Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 547 | 246 328 | 13 219 | 19 927 |
AP | Constructions | 35 111 | 35 111 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 041 | 118 182 | 39 859 | 42 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 205 | 175 917 | 35 288 | 38 030 |
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 821 | 35 821 | 33 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 724 | 575 538 | 260 187 | 270 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 | 4 965 | 5 550 | |
BP | En cours de production de services | 36 133 | 36 133 | 32 053 | |
BT | Marchandises | 23 530 | 23 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 114 | 14 750 | 1 195 365 | 653 437 |
BZ | Autres créances | 269 388 | 29 000 | 240 388 | 162 453 |
CF | Disponibilités | 203 324 | 203 324 | 268 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 171 | 14 171 | 11 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 761 626 | 43 750 | 1 717 877 | 1 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 350 | 619 287 | 1 978 063 | 1 403 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 010 | 20 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 116 270 | 116 270 | ||
DH | Report à nouveau | -2 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 320 | -2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 347 | 334 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 589 | 213 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 257 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 140 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 727 | 613 569 | ||
EA | Autres dettes | 160 003 | 98 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 717 | 1 069 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 063 | 1 403 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 666 | 17 666 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 266 | 608 133 | 4 497 399 | 3 673 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 906 931 | 608 133 | 4 515 064 | 3 673 516 |
FM | Production stockée | -857 | 3 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 156 | 16 387 | ||
FQ | Autres produits | 982 | 2 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 559 345 | 3 695 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 361 | 32 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 585 | 6 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 529 | 1 374 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 980 | 83 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 957 | 1 563 393 | ||
FZ | Charges sociales | 702 325 | 555 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 597 | 43 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 221 | |||
GE | Autres charges | 36 679 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 360 | 3 669 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 985 | 26 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 2 835 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 2 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 872 | 12 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 872 | 12 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 433 | -9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 552 | 16 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378 | 10 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378 | 10 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098 | 29 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 720 | -19 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 162 | 3 709 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 842 | 3 711 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 320 | -2 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 015 | 6 708 | 396 | 246 328 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 060 | 35 888 | 6 738 | 329 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 076 | 42 596 | 7 134 | 575 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 937 | 4 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 750 | 14 750 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 000 | 29 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 821 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 194 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 910 | |||
VB | T. V. A. | 39 688 | |||
VC | Groupe et associés | 192 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 494 | 1 478 162 | 51 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 527 | 220 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 062 | 18 462 | 13 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 140 | 168 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 468 | 274 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 918 | 223 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 642 | 17 642 | ||
VW | T.V.A. | 321 596 | 321 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 103 | 50 103 | ||
VI | Groupe et associés | 88 257 | 88 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 003 | 160 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 717 | 1 548 117 | 13 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 547 | 246 328 | 13 219 | 19 927 |
AP | Constructions | 35 111 | 35 111 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 041 | 118 182 | 39 859 | 42 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 205 | 175 917 | 35 288 | 38 030 |
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 821 | 35 821 | 33 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 724 | 575 538 | 260 187 | 270 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 | 4 965 | 5 550 | |
BP | En cours de production de services | 36 133 | 36 133 | 32 053 | |
BT | Marchandises | 23 530 | 23 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 114 | 14 750 | 1 195 365 | 653 437 |
BZ | Autres créances | 269 388 | 29 000 | 240 388 | 162 453 |
CF | Disponibilités | 203 324 | 203 324 | 268 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 171 | 14 171 | 11 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 761 626 | 43 750 | 1 717 877 | 1 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 350 | 619 287 | 1 978 063 | 1 403 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 010 | 20 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 116 270 | 116 270 | ||
DH | Report à nouveau | -2 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 320 | -2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 347 | 334 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 589 | 213 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 257 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 140 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 727 | 613 569 | ||
EA | Autres dettes | 160 003 | 98 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 717 | 1 069 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 063 | 1 403 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 666 | 17 666 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 266 | 608 133 | 4 497 399 | 3 673 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 906 931 | 608 133 | 4 515 064 | 3 673 516 |
FM | Production stockée | -857 | 3 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 156 | 16 387 | ||
FQ | Autres produits | 982 | 2 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 559 345 | 3 695 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 361 | 32 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 585 | 6 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 529 | 1 374 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 980 | 83 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 957 | 1 563 393 | ||
FZ | Charges sociales | 702 325 | 555 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 597 | 43 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 221 | |||
GE | Autres charges | 36 679 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 360 | 3 669 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 985 | 26 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 2 835 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 2 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 872 | 12 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 872 | 12 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 433 | -9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 552 | 16 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378 | 10 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378 | 10 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098 | 29 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 720 | -19 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 162 | 3 709 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 842 | 3 711 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 320 | -2 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 015 | 6 708 | 396 | 246 328 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 060 | 35 888 | 6 738 | 329 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 076 | 42 596 | 7 134 | 575 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 937 | 4 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 750 | 14 750 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 000 | 29 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 821 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 194 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 910 | |||
VB | T. V. A. | 39 688 | |||
VC | Groupe et associés | 192 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 494 | 1 478 162 | 51 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 527 | 220 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 062 | 18 462 | 13 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 140 | 168 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 468 | 274 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 918 | 223 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 642 | 17 642 | ||
VW | T.V.A. | 321 596 | 321 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 103 | 50 103 | ||
VI | Groupe et associés | 88 257 | 88 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 003 | 160 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 717 | 1 548 117 | 13 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 547 | 246 328 | 13 219 | 19 927 |
AP | Constructions | 35 111 | 35 111 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 041 | 118 182 | 39 859 | 42 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 205 | 175 917 | 35 288 | 38 030 |
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 821 | 35 821 | 33 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 724 | 575 538 | 260 187 | 270 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 | 4 965 | 5 550 | |
BP | En cours de production de services | 36 133 | 36 133 | 32 053 | |
BT | Marchandises | 23 530 | 23 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 114 | 14 750 | 1 195 365 | 653 437 |
BZ | Autres créances | 269 388 | 29 000 | 240 388 | 162 453 |
CF | Disponibilités | 203 324 | 203 324 | 268 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 171 | 14 171 | 11 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 761 626 | 43 750 | 1 717 877 | 1 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 350 | 619 287 | 1 978 063 | 1 403 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 010 | 20 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 116 270 | 116 270 | ||
DH | Report à nouveau | -2 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 320 | -2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 347 | 334 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 589 | 213 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 257 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 140 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 727 | 613 569 | ||
EA | Autres dettes | 160 003 | 98 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 717 | 1 069 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 063 | 1 403 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 666 | 17 666 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 266 | 608 133 | 4 497 399 | 3 673 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 906 931 | 608 133 | 4 515 064 | 3 673 516 |
FM | Production stockée | -857 | 3 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 156 | 16 387 | ||
FQ | Autres produits | 982 | 2 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 559 345 | 3 695 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 361 | 32 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 585 | 6 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 529 | 1 374 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 980 | 83 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 957 | 1 563 393 | ||
FZ | Charges sociales | 702 325 | 555 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 597 | 43 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 221 | |||
GE | Autres charges | 36 679 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 360 | 3 669 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 985 | 26 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 2 835 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 2 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 872 | 12 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 872 | 12 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 433 | -9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 552 | 16 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378 | 10 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378 | 10 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098 | 29 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 720 | -19 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 162 | 3 709 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 842 | 3 711 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 320 | -2 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 015 | 6 708 | 396 | 246 328 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 060 | 35 888 | 6 738 | 329 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 076 | 42 596 | 7 134 | 575 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 937 | 4 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 750 | 14 750 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 000 | 29 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 821 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 194 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 910 | |||
VB | T. V. A. | 39 688 | |||
VC | Groupe et associés | 192 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 494 | 1 478 162 | 51 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 527 | 220 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 062 | 18 462 | 13 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 140 | 168 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 468 | 274 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 918 | 223 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 642 | 17 642 | ||
VW | T.V.A. | 321 596 | 321 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 103 | 50 103 | ||
VI | Groupe et associés | 88 257 | 88 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 003 | 160 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 717 | 1 548 117 | 13 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 547 | 246 328 | 13 219 | 19 927 |
AP | Constructions | 35 111 | 35 111 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 041 | 118 182 | 39 859 | 42 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 205 | 175 917 | 35 288 | 38 030 |
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 821 | 35 821 | 33 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 724 | 575 538 | 260 187 | 270 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 | 4 965 | 5 550 | |
BP | En cours de production de services | 36 133 | 36 133 | 32 053 | |
BT | Marchandises | 23 530 | 23 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 114 | 14 750 | 1 195 365 | 653 437 |
BZ | Autres créances | 269 388 | 29 000 | 240 388 | 162 453 |
CF | Disponibilités | 203 324 | 203 324 | 268 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 171 | 14 171 | 11 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 761 626 | 43 750 | 1 717 877 | 1 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 350 | 619 287 | 1 978 063 | 1 403 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 010 | 20 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 116 270 | 116 270 | ||
DH | Report à nouveau | -2 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 320 | -2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 347 | 334 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 589 | 213 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 257 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 140 | 138 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 727 | 613 569 | ||
EA | Autres dettes | 160 003 | 98 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 717 | 1 069 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 063 | 1 403 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 666 | 17 666 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 266 | 608 133 | 4 497 399 | 3 673 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 906 931 | 608 133 | 4 515 064 | 3 673 516 |
FM | Production stockée | -857 | 3 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 156 | 16 387 | ||
FQ | Autres produits | 982 | 2 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 559 345 | 3 695 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 361 | 32 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 585 | 6 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 529 | 1 374 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 980 | 83 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 917 957 | 1 563 393 | ||
FZ | Charges sociales | 702 325 | 555 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 597 | 43 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 221 | |||
GE | Autres charges | 36 679 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 360 | 3 669 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 985 | 26 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 2 835 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 2 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 872 | 12 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 872 | 12 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 433 | -9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 552 | 16 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378 | 10 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378 | 10 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098 | 29 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 720 | -19 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 162 | 3 709 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 842 | 3 711 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 320 | -2 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 015 | 6 708 | 396 | 246 328 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 060 | 35 888 | 6 738 | 329 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 076 | 42 596 | 7 134 | 575 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 937 | 4 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 750 | 14 750 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 000 | 29 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 686 | 4 937 | 43 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 821 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 194 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 910 | |||
VB | T. V. A. | 39 688 | |||
VC | Groupe et associés | 192 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 494 | 1 478 162 | 51 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 527 | 220 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 062 | 18 462 | 13 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 140 | 168 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 468 | 274 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 918 | 223 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 642 | 17 642 | ||
VW | T.V.A. | 321 596 | 321 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 103 | 50 103 | ||
VI | Groupe et associés | 88 257 | 88 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 003 | 160 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 717 | 1 548 117 | 13 600 |