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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 318 | 11 318 | 1 679 | |
AH | Fonds commercial | 212 870 | 212 870 | 212 870 | |
AN | Terrains | 87 000 | 700 | 86 299 | 69 000 |
AP | Constructions | 994 937 | 373 238 | 621 698 | 325 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 735 | 609 755 | 270 980 | 159 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 107 | 609 380 | 557 727 | 758 656 |
AV | Immobilisations en cours | 52 159 | 52 159 | 57 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 888 | 59 713 | 7 174 | 66 861 |
BJ | TOTAL (I) | 3 473 013 | 1 664 105 | 1 808 908 | 1 650 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 79 | |
BN | En cours de production de biens | 54 532 | 54 532 | 38 521 | |
BT | Marchandises | 14 694 536 | 500 210 | 14 194 326 | 11 688 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 465 632 | 9 891 | 2 455 741 | 2 040 837 |
BZ | Autres créances | 2 348 258 | 2 348 258 | 2 398 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 323 712 | 1 323 712 | 1 267 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 135 | 259 135 | 165 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 757 | 510 101 | 20 788 657 | 17 749 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 771 | 2 174 206 | 22 597 565 | 19 399 837 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 175 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 800 | 693 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 380 | 69 380 | ||
DG | Autres réserves | 2 359 357 | 2 513 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 200 | 245 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 275 658 | 217 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 060 | 9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 890 455 | 3 749 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 000 | 57 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 607 | 82 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 607 | 140 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 070 | 4 805 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844 | 626 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 159 | 1 383 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288 | 7 473 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 830 | 1 119 104 | ||
EA | Autres dettes | 23 893 | 100 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 418 | 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 569 503 | 15 510 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 565 | 19 399 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718 152 | 11 352 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 563 | 1 109 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 153 241 | 484 634 | 68 637 875 | 63 656 909 |
FG | Production vendue services | 3 897 097 | 2 621 | 3 899 717 | 3 785 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 050 338 | 487 255 | 72 537 593 | 67 442 377 |
FM | Production stockée | 16 011 | 8 157 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 939 | 512 712 | ||
FQ | Autres produits | 11 190 | 5 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 147 639 | 67 968 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 580 825 | 57 139 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 666 926 | -365 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 276 | 9 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 077 621 | 4 390 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 764 | 501 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 683 191 | 3 689 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 730 | 1 398 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 650 | 442 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 324 | 349 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 727 | 52 765 | ||
GE | Autres charges | 90 120 | 29 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 534 428 | 67 638 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 211 | 330 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 774 | 24 140 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GN | Différences positives de change | 27 | 54 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 871 | 2 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 672 | 26 548 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 713 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 413 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 127 | 70 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 454 | -43 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 756 | 287 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 370 | 144 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 971 | 326 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130 | 19 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 471 | 489 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982 | 3 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 405 | 320 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 792 | 32 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 179 | 356 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 292 | 133 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 988 | 32 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 860 | 142 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 654 782 | 68 485 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 186 582 | 68 239 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 200 | 245 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 840 | 54 462 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 670 418 | 602 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 380 | 167 238 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 440 | 4 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349 | 166 | 197 | 11 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 040 | 352 484 | 497 450 | 1 593 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 389 | 352 650 | 497 647 | 1 604 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 432 | 14 628 | 24 060 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 815 | |||
5B | Provisions pour impôts | 83 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 338 | 62 891 | 65 622 | 137 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 391 | 500 210 | 339 391 | 500 210 |
6T | Sur comptes clients | 86 453 | 5 114 | 81 676 | 9 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 844 | 565 037 | 421 067 | 569 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 575 614 | 642 556 | 486 689 | 731 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 051 | 469 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 797 | 17 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 888 | 7 175 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
VB | T. V. A. | 595 889 | |||
VC | Groupe et associés | 1 063 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 912 | 5 068 342 | 71 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 953 | 2 977 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 117 | 238 624 | 3 789 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 705 | 847 | 33 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 044 288 | 9 044 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 501 | 378 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 206 | 342 206 | ||
VW | T.V.A. | 37 591 | 37 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 532 | 286 532 | ||
VI | Groupe et associés | 487 139 | 487 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 418 | 9 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678 344 | 13 826 993 | 3 823 679 | 27 672 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 318 | 11 318 | 1 679 | |
AH | Fonds commercial | 212 870 | 212 870 | 212 870 | |
AN | Terrains | 87 000 | 700 | 86 299 | 69 000 |
AP | Constructions | 994 937 | 373 238 | 621 698 | 325 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 735 | 609 755 | 270 980 | 159 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 107 | 609 380 | 557 727 | 758 656 |
AV | Immobilisations en cours | 52 159 | 52 159 | 57 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 888 | 59 713 | 7 174 | 66 861 |
BJ | TOTAL (I) | 3 473 013 | 1 664 105 | 1 808 908 | 1 650 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 79 | |
BN | En cours de production de biens | 54 532 | 54 532 | 38 521 | |
BT | Marchandises | 14 694 536 | 500 210 | 14 194 326 | 11 688 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 465 632 | 9 891 | 2 455 741 | 2 040 837 |
BZ | Autres créances | 2 348 258 | 2 348 258 | 2 398 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 323 712 | 1 323 712 | 1 267 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 135 | 259 135 | 165 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 757 | 510 101 | 20 788 657 | 17 749 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 771 | 2 174 206 | 22 597 565 | 19 399 837 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 175 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 800 | 693 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 380 | 69 380 | ||
DG | Autres réserves | 2 359 357 | 2 513 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 200 | 245 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 275 658 | 217 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 060 | 9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 890 455 | 3 749 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 000 | 57 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 607 | 82 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 607 | 140 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 070 | 4 805 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844 | 626 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 159 | 1 383 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288 | 7 473 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 830 | 1 119 104 | ||
EA | Autres dettes | 23 893 | 100 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 418 | 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 569 503 | 15 510 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 565 | 19 399 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718 152 | 11 352 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 563 | 1 109 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 153 241 | 484 634 | 68 637 875 | 63 656 909 |
FG | Production vendue services | 3 897 097 | 2 621 | 3 899 717 | 3 785 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 050 338 | 487 255 | 72 537 593 | 67 442 377 |
FM | Production stockée | 16 011 | 8 157 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 939 | 512 712 | ||
FQ | Autres produits | 11 190 | 5 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 147 639 | 67 968 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 580 825 | 57 139 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 666 926 | -365 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 276 | 9 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 077 621 | 4 390 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 764 | 501 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 683 191 | 3 689 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 730 | 1 398 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 650 | 442 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 324 | 349 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 727 | 52 765 | ||
GE | Autres charges | 90 120 | 29 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 534 428 | 67 638 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 211 | 330 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 774 | 24 140 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GN | Différences positives de change | 27 | 54 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 871 | 2 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 672 | 26 548 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 713 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 413 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 127 | 70 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 454 | -43 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 756 | 287 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 370 | 144 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 971 | 326 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130 | 19 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 471 | 489 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982 | 3 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 405 | 320 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 792 | 32 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 179 | 356 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 292 | 133 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 988 | 32 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 860 | 142 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 654 782 | 68 485 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 186 582 | 68 239 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 200 | 245 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 840 | 54 462 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 670 418 | 602 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 380 | 167 238 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 440 | 4 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349 | 166 | 197 | 11 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 040 | 352 484 | 497 450 | 1 593 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 389 | 352 650 | 497 647 | 1 604 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 432 | 14 628 | 24 060 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 815 | |||
5B | Provisions pour impôts | 83 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 338 | 62 891 | 65 622 | 137 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 391 | 500 210 | 339 391 | 500 210 |
6T | Sur comptes clients | 86 453 | 5 114 | 81 676 | 9 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 844 | 565 037 | 421 067 | 569 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 575 614 | 642 556 | 486 689 | 731 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 051 | 469 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 797 | 17 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 888 | 7 175 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
VB | T. V. A. | 595 889 | |||
VC | Groupe et associés | 1 063 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 912 | 5 068 342 | 71 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 953 | 2 977 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 117 | 238 624 | 3 789 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 705 | 847 | 33 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 044 288 | 9 044 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 501 | 378 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 206 | 342 206 | ||
VW | T.V.A. | 37 591 | 37 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 532 | 286 532 | ||
VI | Groupe et associés | 487 139 | 487 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 418 | 9 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678 344 | 13 826 993 | 3 823 679 | 27 672 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 318 | 11 318 | 1 679 | |
AH | Fonds commercial | 212 870 | 212 870 | 212 870 | |
AN | Terrains | 87 000 | 700 | 86 299 | 69 000 |
AP | Constructions | 994 937 | 373 238 | 621 698 | 325 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 735 | 609 755 | 270 980 | 159 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 107 | 609 380 | 557 727 | 758 656 |
AV | Immobilisations en cours | 52 159 | 52 159 | 57 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 888 | 59 713 | 7 174 | 66 861 |
BJ | TOTAL (I) | 3 473 013 | 1 664 105 | 1 808 908 | 1 650 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 79 | |
BN | En cours de production de biens | 54 532 | 54 532 | 38 521 | |
BT | Marchandises | 14 694 536 | 500 210 | 14 194 326 | 11 688 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 465 632 | 9 891 | 2 455 741 | 2 040 837 |
BZ | Autres créances | 2 348 258 | 2 348 258 | 2 398 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 323 712 | 1 323 712 | 1 267 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 135 | 259 135 | 165 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 757 | 510 101 | 20 788 657 | 17 749 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 771 | 2 174 206 | 22 597 565 | 19 399 837 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 175 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 800 | 693 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 380 | 69 380 | ||
DG | Autres réserves | 2 359 357 | 2 513 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 200 | 245 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 275 658 | 217 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 060 | 9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 890 455 | 3 749 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 000 | 57 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 607 | 82 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 607 | 140 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 070 | 4 805 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844 | 626 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 159 | 1 383 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288 | 7 473 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 830 | 1 119 104 | ||
EA | Autres dettes | 23 893 | 100 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 418 | 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 569 503 | 15 510 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 565 | 19 399 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718 152 | 11 352 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 563 | 1 109 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 153 241 | 484 634 | 68 637 875 | 63 656 909 |
FG | Production vendue services | 3 897 097 | 2 621 | 3 899 717 | 3 785 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 050 338 | 487 255 | 72 537 593 | 67 442 377 |
FM | Production stockée | 16 011 | 8 157 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 939 | 512 712 | ||
FQ | Autres produits | 11 190 | 5 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 147 639 | 67 968 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 580 825 | 57 139 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 666 926 | -365 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 276 | 9 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 077 621 | 4 390 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 764 | 501 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 683 191 | 3 689 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 730 | 1 398 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 650 | 442 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 324 | 349 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 727 | 52 765 | ||
GE | Autres charges | 90 120 | 29 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 534 428 | 67 638 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 211 | 330 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 774 | 24 140 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GN | Différences positives de change | 27 | 54 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 871 | 2 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 672 | 26 548 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 713 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 413 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 127 | 70 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 454 | -43 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 756 | 287 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 370 | 144 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 971 | 326 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130 | 19 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 471 | 489 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982 | 3 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 405 | 320 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 792 | 32 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 179 | 356 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 292 | 133 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 988 | 32 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 860 | 142 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 654 782 | 68 485 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 186 582 | 68 239 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 200 | 245 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 840 | 54 462 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 670 418 | 602 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 380 | 167 238 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 440 | 4 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349 | 166 | 197 | 11 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 040 | 352 484 | 497 450 | 1 593 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 389 | 352 650 | 497 647 | 1 604 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 432 | 14 628 | 24 060 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 815 | |||
5B | Provisions pour impôts | 83 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 338 | 62 891 | 65 622 | 137 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 391 | 500 210 | 339 391 | 500 210 |
6T | Sur comptes clients | 86 453 | 5 114 | 81 676 | 9 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 844 | 565 037 | 421 067 | 569 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 575 614 | 642 556 | 486 689 | 731 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 051 | 469 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 797 | 17 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 888 | 7 175 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
VB | T. V. A. | 595 889 | |||
VC | Groupe et associés | 1 063 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 912 | 5 068 342 | 71 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 953 | 2 977 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 117 | 238 624 | 3 789 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 705 | 847 | 33 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 044 288 | 9 044 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 501 | 378 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 206 | 342 206 | ||
VW | T.V.A. | 37 591 | 37 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 532 | 286 532 | ||
VI | Groupe et associés | 487 139 | 487 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 418 | 9 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678 344 | 13 826 993 | 3 823 679 | 27 672 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 318 | 11 318 | 1 679 | |
AH | Fonds commercial | 212 870 | 212 870 | 212 870 | |
AN | Terrains | 87 000 | 700 | 86 299 | 69 000 |
AP | Constructions | 994 937 | 373 238 | 621 698 | 325 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 735 | 609 755 | 270 980 | 159 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 107 | 609 380 | 557 727 | 758 656 |
AV | Immobilisations en cours | 52 159 | 52 159 | 57 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 888 | 59 713 | 7 174 | 66 861 |
BJ | TOTAL (I) | 3 473 013 | 1 664 105 | 1 808 908 | 1 650 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 79 | |
BN | En cours de production de biens | 54 532 | 54 532 | 38 521 | |
BT | Marchandises | 14 694 536 | 500 210 | 14 194 326 | 11 688 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 465 632 | 9 891 | 2 455 741 | 2 040 837 |
BZ | Autres créances | 2 348 258 | 2 348 258 | 2 398 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 323 712 | 1 323 712 | 1 267 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 135 | 259 135 | 165 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 757 | 510 101 | 20 788 657 | 17 749 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 771 | 2 174 206 | 22 597 565 | 19 399 837 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 175 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 800 | 693 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 380 | 69 380 | ||
DG | Autres réserves | 2 359 357 | 2 513 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 200 | 245 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 275 658 | 217 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 060 | 9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 890 455 | 3 749 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 000 | 57 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 607 | 82 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 607 | 140 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 070 | 4 805 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844 | 626 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 159 | 1 383 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288 | 7 473 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 830 | 1 119 104 | ||
EA | Autres dettes | 23 893 | 100 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 418 | 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 569 503 | 15 510 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 565 | 19 399 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718 152 | 11 352 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 563 | 1 109 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 153 241 | 484 634 | 68 637 875 | 63 656 909 |
FG | Production vendue services | 3 897 097 | 2 621 | 3 899 717 | 3 785 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 050 338 | 487 255 | 72 537 593 | 67 442 377 |
FM | Production stockée | 16 011 | 8 157 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 939 | 512 712 | ||
FQ | Autres produits | 11 190 | 5 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 147 639 | 67 968 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 580 825 | 57 139 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 666 926 | -365 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 276 | 9 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 077 621 | 4 390 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 764 | 501 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 683 191 | 3 689 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 730 | 1 398 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 650 | 442 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 324 | 349 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 727 | 52 765 | ||
GE | Autres charges | 90 120 | 29 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 534 428 | 67 638 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 211 | 330 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 774 | 24 140 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GN | Différences positives de change | 27 | 54 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 871 | 2 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 672 | 26 548 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 713 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 413 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 127 | 70 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 454 | -43 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 756 | 287 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 370 | 144 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 971 | 326 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130 | 19 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 471 | 489 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982 | 3 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 405 | 320 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 792 | 32 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 179 | 356 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 292 | 133 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 988 | 32 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 860 | 142 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 654 782 | 68 485 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 186 582 | 68 239 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 200 | 245 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 840 | 54 462 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 670 418 | 602 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 380 | 167 238 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 440 | 4 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349 | 166 | 197 | 11 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 040 | 352 484 | 497 450 | 1 593 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 389 | 352 650 | 497 647 | 1 604 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 432 | 14 628 | 24 060 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 815 | |||
5B | Provisions pour impôts | 83 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 338 | 62 891 | 65 622 | 137 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 391 | 500 210 | 339 391 | 500 210 |
6T | Sur comptes clients | 86 453 | 5 114 | 81 676 | 9 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 844 | 565 037 | 421 067 | 569 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 575 614 | 642 556 | 486 689 | 731 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 051 | 469 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 797 | 17 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 888 | 7 175 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
VB | T. V. A. | 595 889 | |||
VC | Groupe et associés | 1 063 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 912 | 5 068 342 | 71 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 953 | 2 977 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 117 | 238 624 | 3 789 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 705 | 847 | 33 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 044 288 | 9 044 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 501 | 378 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 206 | 342 206 | ||
VW | T.V.A. | 37 591 | 37 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 532 | 286 532 | ||
VI | Groupe et associés | 487 139 | 487 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 418 | 9 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678 344 | 13 826 993 | 3 823 679 | 27 672 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 318 | 11 318 | 1 679 | |
AH | Fonds commercial | 212 870 | 212 870 | 212 870 | |
AN | Terrains | 87 000 | 700 | 86 299 | 69 000 |
AP | Constructions | 994 937 | 373 238 | 621 698 | 325 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 735 | 609 755 | 270 980 | 159 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 107 | 609 380 | 557 727 | 758 656 |
AV | Immobilisations en cours | 52 159 | 52 159 | 57 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 888 | 59 713 | 7 174 | 66 861 |
BJ | TOTAL (I) | 3 473 013 | 1 664 105 | 1 808 908 | 1 650 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 79 | |
BN | En cours de production de biens | 54 532 | 54 532 | 38 521 | |
BT | Marchandises | 14 694 536 | 500 210 | 14 194 326 | 11 688 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 465 632 | 9 891 | 2 455 741 | 2 040 837 |
BZ | Autres créances | 2 348 258 | 2 348 258 | 2 398 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 323 712 | 1 323 712 | 1 267 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 135 | 259 135 | 165 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 757 | 510 101 | 20 788 657 | 17 749 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 771 | 2 174 206 | 22 597 565 | 19 399 837 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 175 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 800 | 693 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 380 | 69 380 | ||
DG | Autres réserves | 2 359 357 | 2 513 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 200 | 245 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 275 658 | 217 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 060 | 9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 890 455 | 3 749 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 000 | 57 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 607 | 82 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 607 | 140 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 070 | 4 805 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844 | 626 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 159 | 1 383 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288 | 7 473 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 830 | 1 119 104 | ||
EA | Autres dettes | 23 893 | 100 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 418 | 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 569 503 | 15 510 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 565 | 19 399 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718 152 | 11 352 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 563 | 1 109 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 153 241 | 484 634 | 68 637 875 | 63 656 909 |
FG | Production vendue services | 3 897 097 | 2 621 | 3 899 717 | 3 785 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 050 338 | 487 255 | 72 537 593 | 67 442 377 |
FM | Production stockée | 16 011 | 8 157 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 939 | 512 712 | ||
FQ | Autres produits | 11 190 | 5 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 147 639 | 67 968 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 580 825 | 57 139 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 666 926 | -365 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 276 | 9 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 077 621 | 4 390 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 764 | 501 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 683 191 | 3 689 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 730 | 1 398 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 650 | 442 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 324 | 349 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 727 | 52 765 | ||
GE | Autres charges | 90 120 | 29 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 534 428 | 67 638 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 211 | 330 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 774 | 24 140 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GN | Différences positives de change | 27 | 54 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 871 | 2 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 672 | 26 548 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 713 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 413 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 127 | 70 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 454 | -43 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 756 | 287 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 370 | 144 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 971 | 326 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130 | 19 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 471 | 489 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982 | 3 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 405 | 320 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 792 | 32 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 179 | 356 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 292 | 133 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 988 | 32 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 860 | 142 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 654 782 | 68 485 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 186 582 | 68 239 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 200 | 245 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 840 | 54 462 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 670 418 | 602 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 380 | 167 238 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 440 | 4 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349 | 166 | 197 | 11 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 040 | 352 484 | 497 450 | 1 593 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 389 | 352 650 | 497 647 | 1 604 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 432 | 14 628 | 24 060 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 815 | |||
5B | Provisions pour impôts | 83 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 338 | 62 891 | 65 622 | 137 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 391 | 500 210 | 339 391 | 500 210 |
6T | Sur comptes clients | 86 453 | 5 114 | 81 676 | 9 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 844 | 565 037 | 421 067 | 569 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 575 614 | 642 556 | 486 689 | 731 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 051 | 469 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 797 | 17 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 888 | 7 175 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
VB | T. V. A. | 595 889 | |||
VC | Groupe et associés | 1 063 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 912 | 5 068 342 | 71 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 953 | 2 977 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 117 | 238 624 | 3 789 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 705 | 847 | 33 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 044 288 | 9 044 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 501 | 378 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 206 | 342 206 | ||
VW | T.V.A. | 37 591 | 37 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 532 | 286 532 | ||
VI | Groupe et associés | 487 139 | 487 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 418 | 9 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678 344 | 13 826 993 | 3 823 679 | 27 672 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 318 | 11 318 | 1 679 | |
AH | Fonds commercial | 212 870 | 212 870 | 212 870 | |
AN | Terrains | 87 000 | 700 | 86 299 | 69 000 |
AP | Constructions | 994 937 | 373 238 | 621 698 | 325 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 735 | 609 755 | 270 980 | 159 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 107 | 609 380 | 557 727 | 758 656 |
AV | Immobilisations en cours | 52 159 | 52 159 | 57 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 888 | 59 713 | 7 174 | 66 861 |
BJ | TOTAL (I) | 3 473 013 | 1 664 105 | 1 808 908 | 1 650 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 79 | |
BN | En cours de production de biens | 54 532 | 54 532 | 38 521 | |
BT | Marchandises | 14 694 536 | 500 210 | 14 194 326 | 11 688 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 465 632 | 9 891 | 2 455 741 | 2 040 837 |
BZ | Autres créances | 2 348 258 | 2 348 258 | 2 398 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 323 712 | 1 323 712 | 1 267 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 135 | 259 135 | 165 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 757 | 510 101 | 20 788 657 | 17 749 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 771 | 2 174 206 | 22 597 565 | 19 399 837 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 175 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 800 | 693 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 380 | 69 380 | ||
DG | Autres réserves | 2 359 357 | 2 513 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 200 | 245 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 275 658 | 217 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 060 | 9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 890 455 | 3 749 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 000 | 57 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 607 | 82 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 607 | 140 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 070 | 4 805 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844 | 626 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 159 | 1 383 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288 | 7 473 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 830 | 1 119 104 | ||
EA | Autres dettes | 23 893 | 100 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 418 | 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 569 503 | 15 510 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 565 | 19 399 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718 152 | 11 352 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 563 | 1 109 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 153 241 | 484 634 | 68 637 875 | 63 656 909 |
FG | Production vendue services | 3 897 097 | 2 621 | 3 899 717 | 3 785 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 050 338 | 487 255 | 72 537 593 | 67 442 377 |
FM | Production stockée | 16 011 | 8 157 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 939 | 512 712 | ||
FQ | Autres produits | 11 190 | 5 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 147 639 | 67 968 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 580 825 | 57 139 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 666 926 | -365 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 276 | 9 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 077 621 | 4 390 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 764 | 501 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 683 191 | 3 689 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 730 | 1 398 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 650 | 442 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 324 | 349 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 727 | 52 765 | ||
GE | Autres charges | 90 120 | 29 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 534 428 | 67 638 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 211 | 330 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 774 | 24 140 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GN | Différences positives de change | 27 | 54 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 871 | 2 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 672 | 26 548 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 713 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 413 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 127 | 70 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 454 | -43 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 756 | 287 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 370 | 144 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 971 | 326 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130 | 19 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 471 | 489 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982 | 3 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 405 | 320 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 792 | 32 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 179 | 356 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 292 | 133 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 988 | 32 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 860 | 142 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 654 782 | 68 485 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 186 582 | 68 239 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 200 | 245 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 840 | 54 462 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 670 418 | 602 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 380 | 167 238 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 440 | 4 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349 | 166 | 197 | 11 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 040 | 352 484 | 497 450 | 1 593 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 389 | 352 650 | 497 647 | 1 604 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 432 | 14 628 | 24 060 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 815 | |||
5B | Provisions pour impôts | 83 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 338 | 62 891 | 65 622 | 137 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 391 | 500 210 | 339 391 | 500 210 |
6T | Sur comptes clients | 86 453 | 5 114 | 81 676 | 9 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 844 | 565 037 | 421 067 | 569 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 575 614 | 642 556 | 486 689 | 731 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 051 | 469 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 797 | 17 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 888 | 7 175 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
VB | T. V. A. | 595 889 | |||
VC | Groupe et associés | 1 063 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 912 | 5 068 342 | 71 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 953 | 2 977 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 117 | 238 624 | 3 789 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 705 | 847 | 33 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 044 288 | 9 044 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 501 | 378 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 206 | 342 206 | ||
VW | T.V.A. | 37 591 | 37 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 532 | 286 532 | ||
VI | Groupe et associés | 487 139 | 487 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 418 | 9 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678 344 | 13 826 993 | 3 823 679 | 27 672 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 305 |