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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 021 | 16 085 | 1 936 | 2 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 218 | 19 943 | 1 274 | 2 119 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 776 | 2 776 | 2 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 114 | 36 028 | 9 086 | 10 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 000 | 50 000 | 68 700 | |
BN | En cours de production de biens | 42 325 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 208 | 19 111 | 258 097 | 190 171 |
BZ | Autres créances | 26 853 | 3 819 | 23 034 | 20 588 |
CF | Disponibilités | 6 836 | 6 836 | 26 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 897 | 22 930 | 337 967 | 348 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 011 | 58 959 | 347 052 | 358 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 320 | 110 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 366 | 4 366 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | -92 941 | -92 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628 | 21 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 549 | 48 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693 | 28 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 384 | 80 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 087 | 40 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 834 | 157 214 | ||
EA | Autres dettes | 13 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 503 | 309 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 347 052 | 358 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 969 | 306 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 5 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 912 | 125 912 | 87 120 | |
FD | Production vendue biens | 367 360 | |||
FG | Production vendue services | 291 327 | 291 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 239 | 417 239 | 454 480 | |
FM | Production stockée | -42 325 | -43 348 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 940 | 411 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 740 | 146 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 700 | -500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 565 | 77 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 845 | 7 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 266 | 131 855 | ||
FZ | Charges sociales | 35 964 | 44 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 117 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 236 | 409 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 296 | 1 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 603 | 1 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 | 1 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -1 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 820 | -532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 018 | 1 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 1 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 569 | 1 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 449 | 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 037 | 412 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 408 | 412 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 628 | 21 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990 | 3 039 | 36 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 990 | 3 039 | 36 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 111 | 19 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 819 | 3 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 111 | 3 819 | 22 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 111 | 3 819 | 22 930 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 839 | 21 839 | ||
UX | Autres créances clients | 255 369 | 255 369 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 922 | 7 922 | ||
VB | T. V. A. | 5 804 | 5 804 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126 | 13 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 161 | 306 161 | 1 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691 | 10 156 | 2 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 775 | 5 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 087 | 41 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 005 | 70 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544 | 19 544 | ||
VW | T.V.A. | 85 126 | 85 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159 | 2 159 | ||
VI | Groupe et associés | 44 609 | 44 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504 | 13 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 503 | 291 969 | 2 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 021 | 16 085 | 1 936 | 2 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 218 | 19 943 | 1 274 | 2 119 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 776 | 2 776 | 2 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 114 | 36 028 | 9 086 | 10 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 000 | 50 000 | 68 700 | |
BN | En cours de production de biens | 42 325 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 208 | 19 111 | 258 097 | 190 171 |
BZ | Autres créances | 26 853 | 3 819 | 23 034 | 20 588 |
CF | Disponibilités | 6 836 | 6 836 | 26 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 897 | 22 930 | 337 967 | 348 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 011 | 58 959 | 347 052 | 358 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 320 | 110 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 366 | 4 366 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | -92 941 | -92 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628 | 21 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 549 | 48 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693 | 28 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 384 | 80 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 087 | 40 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 834 | 157 214 | ||
EA | Autres dettes | 13 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 503 | 309 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 347 052 | 358 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 969 | 306 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 5 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 912 | 125 912 | 87 120 | |
FD | Production vendue biens | 367 360 | |||
FG | Production vendue services | 291 327 | 291 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 239 | 417 239 | 454 480 | |
FM | Production stockée | -42 325 | -43 348 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 940 | 411 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 740 | 146 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 700 | -500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 565 | 77 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 845 | 7 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 266 | 131 855 | ||
FZ | Charges sociales | 35 964 | 44 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 117 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 236 | 409 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 296 | 1 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 603 | 1 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 | 1 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -1 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 820 | -532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 018 | 1 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 1 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 569 | 1 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 449 | 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 037 | 412 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 408 | 412 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 628 | 21 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990 | 3 039 | 36 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 990 | 3 039 | 36 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 111 | 19 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 819 | 3 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 111 | 3 819 | 22 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 111 | 3 819 | 22 930 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 839 | 21 839 | ||
UX | Autres créances clients | 255 369 | 255 369 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 922 | 7 922 | ||
VB | T. V. A. | 5 804 | 5 804 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126 | 13 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 161 | 306 161 | 1 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691 | 10 156 | 2 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 775 | 5 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 087 | 41 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 005 | 70 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544 | 19 544 | ||
VW | T.V.A. | 85 126 | 85 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159 | 2 159 | ||
VI | Groupe et associés | 44 609 | 44 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504 | 13 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 503 | 291 969 | 2 535 |