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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 026 | 227 787 | 37 238 | 62 072 |
AN | Terrains | 1 675 693 | 999 557 | 676 135 | 727 953 |
AP | Constructions | 3 177 669 | 2 748 544 | 429 125 | 533 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 649 | 3 830 530 | 1 365 118 | 1 277 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 492 | 1 212 373 | 1 108 119 | 463 112 |
AV | Immobilisations en cours | 3 521 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 405 | 11 905 | 4 500 | 4 500 |
BF | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 554 | 4 554 | 20 000 | 21 792 |
BJ | TOTAL (I) | 12 672 392 | 9 035 253 | 3 637 138 | 3 093 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 150 | 26 053 | 191 097 | 181 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 673 567 | 35 583 | 10 637 983 | 7 756 789 |
BZ | Autres créances | 6 050 660 | 6 050 660 | 4 939 026 | |
CF | Disponibilités | 5 917 | 5 917 | 84 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 158 | 32 158 | 38 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 979 454 | 61 637 | 16 917 817 | 12 999 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 847 | 9 096 890 | 20 554 956 | 16 093 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 1 070 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934 | -18 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 000 | 107 000 | ||
DG | Autres réserves | 409 229 | 409 229 | ||
DH | Report à nouveau | -2 565 906 | -2 909 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 404 | 343 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 336 | 10 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 593 | 1 261 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 722 | 273 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 856 342 | 2 703 894 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 170 908 | 180 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 027 251 | 2 884 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 819 | 301 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 374 | 221 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376 | 6 054 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 453 | 3 282 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 4 225 | ||
EA | Autres dettes | 32 297 | 54 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 719 418 | 1 827 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 095 983 | 12 935 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 956 | 16 093 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 811 365 | 1 060 754 | ||
FQ | Autres produits | 579 155 | 77 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 650 290 | 35 906 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 244 | 6 327 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 901 | 83 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 433 905 | 15 569 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 799 194 | 682 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 302 090 | 8 581 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 738 946 | 2 313 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 891 | 601 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 587 | 2 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 125 | 1 989 125 | ||
GE | Autres charges | 64 621 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 586 706 | 36 151 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 584 | -245 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 152 137 | 390 413 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 581 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 633 | 4 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 215 | 5 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 126 | 19 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 126 | 19 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 911 | -14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 810 | 110 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952 | 95 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 024 | 147 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 211 | 235 536 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187 | 478 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432 | 137 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | 13 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 063 | 83 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 579 | 234 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 392 | 244 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 556 | 11 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 831 | 36 780 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 427 | 36 436 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 124 404 | 343 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 923 | 27 864 | 227 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 398 | 701 027 | 788 419 | 8 791 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 321 | 728 891 | 788 419 | 9 018 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 261 741 | 227 063 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 884 598 | 2 706 125 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 104 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 815 | 5 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 379 | 5 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 243 718 | 2 938 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 711 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 554 | 24 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 550 | |||
UX | Autres créances clients | 10 632 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 736 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 779 | |||
VB | T. V. A. | 506 304 | |||
VP | Divers | 16 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 186 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777 842 | 16 777 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 627 | 1 375 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191 | 67 047 | 78 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 659 376 | 6 659 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 354 | 867 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 132 | 1 135 132 | ||
VW | T.V.A. | 2 163 651 | 2 163 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 315 | 186 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 2 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297 | 32 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 719 418 | 1 719 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 608 | 14 208 464 | 78 144 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 026 | 227 787 | 37 238 | 62 072 |
AN | Terrains | 1 675 693 | 999 557 | 676 135 | 727 953 |
AP | Constructions | 3 177 669 | 2 748 544 | 429 125 | 533 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 649 | 3 830 530 | 1 365 118 | 1 277 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 492 | 1 212 373 | 1 108 119 | 463 112 |
AV | Immobilisations en cours | 3 521 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 405 | 11 905 | 4 500 | 4 500 |
BF | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 554 | 4 554 | 20 000 | 21 792 |
BJ | TOTAL (I) | 12 672 392 | 9 035 253 | 3 637 138 | 3 093 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 150 | 26 053 | 191 097 | 181 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 673 567 | 35 583 | 10 637 983 | 7 756 789 |
BZ | Autres créances | 6 050 660 | 6 050 660 | 4 939 026 | |
CF | Disponibilités | 5 917 | 5 917 | 84 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 158 | 32 158 | 38 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 979 454 | 61 637 | 16 917 817 | 12 999 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 847 | 9 096 890 | 20 554 956 | 16 093 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 1 070 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934 | -18 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 000 | 107 000 | ||
DG | Autres réserves | 409 229 | 409 229 | ||
DH | Report à nouveau | -2 565 906 | -2 909 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 404 | 343 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 336 | 10 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 593 | 1 261 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 722 | 273 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 856 342 | 2 703 894 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 170 908 | 180 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 027 251 | 2 884 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 819 | 301 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 374 | 221 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376 | 6 054 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 453 | 3 282 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 4 225 | ||
EA | Autres dettes | 32 297 | 54 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 719 418 | 1 827 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 095 983 | 12 935 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 956 | 16 093 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 811 365 | 1 060 754 | ||
FQ | Autres produits | 579 155 | 77 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 650 290 | 35 906 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 244 | 6 327 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 901 | 83 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 433 905 | 15 569 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 799 194 | 682 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 302 090 | 8 581 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 738 946 | 2 313 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 891 | 601 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 587 | 2 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 125 | 1 989 125 | ||
GE | Autres charges | 64 621 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 586 706 | 36 151 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 584 | -245 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 152 137 | 390 413 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 581 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 633 | 4 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 215 | 5 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 126 | 19 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 126 | 19 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 911 | -14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 810 | 110 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952 | 95 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 024 | 147 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 211 | 235 536 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187 | 478 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432 | 137 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | 13 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 063 | 83 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 579 | 234 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 392 | 244 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 556 | 11 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 831 | 36 780 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 427 | 36 436 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 124 404 | 343 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 923 | 27 864 | 227 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 398 | 701 027 | 788 419 | 8 791 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 321 | 728 891 | 788 419 | 9 018 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 261 741 | 227 063 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 884 598 | 2 706 125 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 104 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 815 | 5 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 379 | 5 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 243 718 | 2 938 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 711 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 554 | 24 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 550 | |||
UX | Autres créances clients | 10 632 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 736 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 779 | |||
VB | T. V. A. | 506 304 | |||
VP | Divers | 16 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 186 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777 842 | 16 777 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 627 | 1 375 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191 | 67 047 | 78 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 659 376 | 6 659 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 354 | 867 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 132 | 1 135 132 | ||
VW | T.V.A. | 2 163 651 | 2 163 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 315 | 186 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 2 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297 | 32 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 719 418 | 1 719 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 608 | 14 208 464 | 78 144 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 026 | 227 787 | 37 238 | 62 072 |
AN | Terrains | 1 675 693 | 999 557 | 676 135 | 727 953 |
AP | Constructions | 3 177 669 | 2 748 544 | 429 125 | 533 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 649 | 3 830 530 | 1 365 118 | 1 277 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 492 | 1 212 373 | 1 108 119 | 463 112 |
AV | Immobilisations en cours | 3 521 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 405 | 11 905 | 4 500 | 4 500 |
BF | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 554 | 4 554 | 20 000 | 21 792 |
BJ | TOTAL (I) | 12 672 392 | 9 035 253 | 3 637 138 | 3 093 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 150 | 26 053 | 191 097 | 181 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 673 567 | 35 583 | 10 637 983 | 7 756 789 |
BZ | Autres créances | 6 050 660 | 6 050 660 | 4 939 026 | |
CF | Disponibilités | 5 917 | 5 917 | 84 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 158 | 32 158 | 38 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 979 454 | 61 637 | 16 917 817 | 12 999 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 847 | 9 096 890 | 20 554 956 | 16 093 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 1 070 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934 | -18 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 000 | 107 000 | ||
DG | Autres réserves | 409 229 | 409 229 | ||
DH | Report à nouveau | -2 565 906 | -2 909 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 404 | 343 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 336 | 10 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 593 | 1 261 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 722 | 273 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 856 342 | 2 703 894 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 170 908 | 180 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 027 251 | 2 884 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 819 | 301 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 374 | 221 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376 | 6 054 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 453 | 3 282 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 4 225 | ||
EA | Autres dettes | 32 297 | 54 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 719 418 | 1 827 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 095 983 | 12 935 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 956 | 16 093 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 811 365 | 1 060 754 | ||
FQ | Autres produits | 579 155 | 77 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 650 290 | 35 906 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 244 | 6 327 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 901 | 83 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 433 905 | 15 569 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 799 194 | 682 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 302 090 | 8 581 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 738 946 | 2 313 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 891 | 601 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 587 | 2 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 125 | 1 989 125 | ||
GE | Autres charges | 64 621 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 586 706 | 36 151 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 584 | -245 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 152 137 | 390 413 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 581 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 633 | 4 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 215 | 5 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 126 | 19 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 126 | 19 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 911 | -14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 810 | 110 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952 | 95 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 024 | 147 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 211 | 235 536 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187 | 478 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432 | 137 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | 13 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 063 | 83 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 579 | 234 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 392 | 244 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 556 | 11 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 831 | 36 780 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 427 | 36 436 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 124 404 | 343 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 923 | 27 864 | 227 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 398 | 701 027 | 788 419 | 8 791 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 321 | 728 891 | 788 419 | 9 018 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 261 741 | 227 063 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 884 598 | 2 706 125 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 104 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 815 | 5 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 379 | 5 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 243 718 | 2 938 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 711 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 554 | 24 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 550 | |||
UX | Autres créances clients | 10 632 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 736 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 779 | |||
VB | T. V. A. | 506 304 | |||
VP | Divers | 16 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 186 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777 842 | 16 777 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 627 | 1 375 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191 | 67 047 | 78 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 659 376 | 6 659 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 354 | 867 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 132 | 1 135 132 | ||
VW | T.V.A. | 2 163 651 | 2 163 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 315 | 186 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 2 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297 | 32 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 719 418 | 1 719 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 608 | 14 208 464 | 78 144 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 026 | 227 787 | 37 238 | 62 072 |
AN | Terrains | 1 675 693 | 999 557 | 676 135 | 727 953 |
AP | Constructions | 3 177 669 | 2 748 544 | 429 125 | 533 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 649 | 3 830 530 | 1 365 118 | 1 277 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 492 | 1 212 373 | 1 108 119 | 463 112 |
AV | Immobilisations en cours | 3 521 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 405 | 11 905 | 4 500 | 4 500 |
BF | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 554 | 4 554 | 20 000 | 21 792 |
BJ | TOTAL (I) | 12 672 392 | 9 035 253 | 3 637 138 | 3 093 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 150 | 26 053 | 191 097 | 181 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 673 567 | 35 583 | 10 637 983 | 7 756 789 |
BZ | Autres créances | 6 050 660 | 6 050 660 | 4 939 026 | |
CF | Disponibilités | 5 917 | 5 917 | 84 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 158 | 32 158 | 38 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 979 454 | 61 637 | 16 917 817 | 12 999 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 847 | 9 096 890 | 20 554 956 | 16 093 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 1 070 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934 | -18 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 000 | 107 000 | ||
DG | Autres réserves | 409 229 | 409 229 | ||
DH | Report à nouveau | -2 565 906 | -2 909 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 404 | 343 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 336 | 10 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 593 | 1 261 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 722 | 273 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 856 342 | 2 703 894 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 170 908 | 180 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 027 251 | 2 884 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 819 | 301 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 374 | 221 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376 | 6 054 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 453 | 3 282 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 4 225 | ||
EA | Autres dettes | 32 297 | 54 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 719 418 | 1 827 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 095 983 | 12 935 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 956 | 16 093 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 811 365 | 1 060 754 | ||
FQ | Autres produits | 579 155 | 77 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 650 290 | 35 906 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 244 | 6 327 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 901 | 83 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 433 905 | 15 569 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 799 194 | 682 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 302 090 | 8 581 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 738 946 | 2 313 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 891 | 601 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 587 | 2 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 125 | 1 989 125 | ||
GE | Autres charges | 64 621 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 586 706 | 36 151 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 584 | -245 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 152 137 | 390 413 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 581 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 633 | 4 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 215 | 5 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 126 | 19 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 126 | 19 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 911 | -14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 810 | 110 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952 | 95 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 024 | 147 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 211 | 235 536 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187 | 478 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432 | 137 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | 13 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 063 | 83 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 579 | 234 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 392 | 244 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 556 | 11 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 831 | 36 780 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 427 | 36 436 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 124 404 | 343 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 923 | 27 864 | 227 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 398 | 701 027 | 788 419 | 8 791 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 321 | 728 891 | 788 419 | 9 018 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 261 741 | 227 063 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 884 598 | 2 706 125 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 104 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 815 | 5 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 379 | 5 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 243 718 | 2 938 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 711 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 554 | 24 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 550 | |||
UX | Autres créances clients | 10 632 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 736 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 779 | |||
VB | T. V. A. | 506 304 | |||
VP | Divers | 16 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 186 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777 842 | 16 777 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 627 | 1 375 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191 | 67 047 | 78 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 659 376 | 6 659 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 354 | 867 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 132 | 1 135 132 | ||
VW | T.V.A. | 2 163 651 | 2 163 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 315 | 186 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 2 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297 | 32 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 719 418 | 1 719 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 608 | 14 208 464 | 78 144 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 026 | 227 787 | 37 238 | 62 072 |
AN | Terrains | 1 675 693 | 999 557 | 676 135 | 727 953 |
AP | Constructions | 3 177 669 | 2 748 544 | 429 125 | 533 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 649 | 3 830 530 | 1 365 118 | 1 277 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 492 | 1 212 373 | 1 108 119 | 463 112 |
AV | Immobilisations en cours | 3 521 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 405 | 11 905 | 4 500 | 4 500 |
BF | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 554 | 4 554 | 20 000 | 21 792 |
BJ | TOTAL (I) | 12 672 392 | 9 035 253 | 3 637 138 | 3 093 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 150 | 26 053 | 191 097 | 181 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 673 567 | 35 583 | 10 637 983 | 7 756 789 |
BZ | Autres créances | 6 050 660 | 6 050 660 | 4 939 026 | |
CF | Disponibilités | 5 917 | 5 917 | 84 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 158 | 32 158 | 38 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 979 454 | 61 637 | 16 917 817 | 12 999 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 847 | 9 096 890 | 20 554 956 | 16 093 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 1 070 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934 | -18 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 000 | 107 000 | ||
DG | Autres réserves | 409 229 | 409 229 | ||
DH | Report à nouveau | -2 565 906 | -2 909 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 404 | 343 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 336 | 10 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 593 | 1 261 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 722 | 273 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 856 342 | 2 703 894 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 170 908 | 180 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 027 251 | 2 884 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 819 | 301 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 374 | 221 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376 | 6 054 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 453 | 3 282 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 4 225 | ||
EA | Autres dettes | 32 297 | 54 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 719 418 | 1 827 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 095 983 | 12 935 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 956 | 16 093 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 811 365 | 1 060 754 | ||
FQ | Autres produits | 579 155 | 77 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 650 290 | 35 906 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 244 | 6 327 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 901 | 83 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 433 905 | 15 569 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 799 194 | 682 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 302 090 | 8 581 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 738 946 | 2 313 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 891 | 601 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 587 | 2 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 125 | 1 989 125 | ||
GE | Autres charges | 64 621 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 586 706 | 36 151 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 584 | -245 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 152 137 | 390 413 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 581 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 633 | 4 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 215 | 5 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 126 | 19 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 126 | 19 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 911 | -14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 810 | 110 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952 | 95 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 024 | 147 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 211 | 235 536 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187 | 478 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432 | 137 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | 13 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 063 | 83 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 579 | 234 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 392 | 244 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 556 | 11 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 831 | 36 780 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 427 | 36 436 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 124 404 | 343 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 923 | 27 864 | 227 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 398 | 701 027 | 788 419 | 8 791 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 321 | 728 891 | 788 419 | 9 018 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 261 741 | 227 063 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 884 598 | 2 706 125 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 104 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 815 | 5 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 379 | 5 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 243 718 | 2 938 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 711 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 554 | 24 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 550 | |||
UX | Autres créances clients | 10 632 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 736 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 779 | |||
VB | T. V. A. | 506 304 | |||
VP | Divers | 16 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 186 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777 842 | 16 777 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 627 | 1 375 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191 | 67 047 | 78 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 659 376 | 6 659 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 354 | 867 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 132 | 1 135 132 | ||
VW | T.V.A. | 2 163 651 | 2 163 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 315 | 186 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 2 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297 | 32 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 719 418 | 1 719 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 608 | 14 208 464 | 78 144 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 026 | 227 787 | 37 238 | 62 072 |
AN | Terrains | 1 675 693 | 999 557 | 676 135 | 727 953 |
AP | Constructions | 3 177 669 | 2 748 544 | 429 125 | 533 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 649 | 3 830 530 | 1 365 118 | 1 277 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 492 | 1 212 373 | 1 108 119 | 463 112 |
AV | Immobilisations en cours | 3 521 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 405 | 11 905 | 4 500 | 4 500 |
BF | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 554 | 4 554 | 20 000 | 21 792 |
BJ | TOTAL (I) | 12 672 392 | 9 035 253 | 3 637 138 | 3 093 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 150 | 26 053 | 191 097 | 181 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 673 567 | 35 583 | 10 637 983 | 7 756 789 |
BZ | Autres créances | 6 050 660 | 6 050 660 | 4 939 026 | |
CF | Disponibilités | 5 917 | 5 917 | 84 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 158 | 32 158 | 38 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 979 454 | 61 637 | 16 917 817 | 12 999 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 847 | 9 096 890 | 20 554 956 | 16 093 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 1 070 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934 | -18 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 000 | 107 000 | ||
DG | Autres réserves | 409 229 | 409 229 | ||
DH | Report à nouveau | -2 565 906 | -2 909 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 404 | 343 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 336 | 10 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 593 | 1 261 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 722 | 273 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 856 342 | 2 703 894 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 170 908 | 180 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 027 251 | 2 884 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 819 | 301 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 374 | 221 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376 | 6 054 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 453 | 3 282 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 4 225 | ||
EA | Autres dettes | 32 297 | 54 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 719 418 | 1 827 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 095 983 | 12 935 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 956 | 16 093 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 259 769 | 46 259 769 | 34 763 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 811 365 | 1 060 754 | ||
FQ | Autres produits | 579 155 | 77 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 650 290 | 35 906 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 244 | 6 327 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 901 | 83 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 433 905 | 15 569 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 799 194 | 682 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 302 090 | 8 581 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 738 946 | 2 313 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 891 | 601 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 587 | 2 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 125 | 1 989 125 | ||
GE | Autres charges | 64 621 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 586 706 | 36 151 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 584 | -245 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 152 137 | 390 413 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 581 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 633 | 4 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 215 | 5 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 126 | 19 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 126 | 19 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 911 | -14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 810 | 110 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952 | 95 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 024 | 147 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 211 | 235 536 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187 | 478 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432 | 137 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | 13 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 063 | 83 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 579 | 234 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 392 | 244 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 556 | 11 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 831 | 36 780 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 427 | 36 436 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 124 404 | 343 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 923 | 27 864 | 227 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 398 | 701 027 | 788 419 | 8 791 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 321 | 728 891 | 788 419 | 9 018 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 261 741 | 227 063 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 884 598 | 2 706 125 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 104 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 815 | 5 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 379 | 5 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 243 718 | 2 938 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 711 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -3 098 | -3 098 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 554 | 24 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 550 | |||
UX | Autres créances clients | 10 632 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 736 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 779 | |||
VB | T. V. A. | 506 304 | |||
VP | Divers | 16 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 186 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777 842 | 16 777 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 627 | 1 375 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191 | 67 047 | 78 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 659 376 | 6 659 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 354 | 867 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 132 | 1 135 132 | ||
VW | T.V.A. | 2 163 651 | 2 163 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 315 | 186 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 | 2 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297 | 32 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 719 418 | 1 719 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 608 | 14 208 464 | 78 144 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407 |