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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 372 | 181 643 | 74 729 | 60 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 920 | 463 195 | 319 725 | 310 999 |
AX | Avances et acomptes | 3 905 | 3 905 | 25 016 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 514 | 35 514 | 35 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 710 | 644 838 | 443 872 | 442 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 605 | 280 605 | 319 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 734 | 292 213 | 2 518 521 | 2 817 835 |
BZ | Autres créances | 3 457 043 | 3 457 043 | 3 360 726 | |
CF | Disponibilités | 301 016 | 301 016 | 4 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 679 | 9 679 | 9 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 078 | 292 213 | 6 566 865 | 6 514 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 788 | 937 051 | 7 010 737 | 6 956 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 326 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 396 536 | 396 536 | ||
DH | Report à nouveau | -190 053 | -196 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062 | 6 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 594 | 16 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 903 | 239 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 552 | 100 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 552 | 100 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 711 | 5 114 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 177 | 1 205 790 | ||
EA | Autres dettes | 228 862 | 215 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 737 | 6 956 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 037 | 14 037 | 8 691 | |
FG | Production vendue services | 14 505 368 | 840 | 14 506 208 | 13 519 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 519 405 | 840 | 14 520 245 | 13 527 966 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 474 | 522 606 | ||
FQ | Autres produits | 109 701 | 44 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 123 420 | 14 095 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 046 916 | 1 083 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 250 | -67 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 543 602 | 7 854 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 715 | 214 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 368 273 | 3 277 989 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 272 | 1 184 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 792 | 131 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 213 | 383 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 552 | |||
GE | Autres charges | 221 603 | 18 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 106 353 | 14 080 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 067 | 14 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 059 | 14 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 5 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333 | 15 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587 | 20 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912 | 4 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 672 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584 | 28 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 997 | -7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 007 | 14 115 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 945 | 14 108 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 062 | 6 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 708 | 11 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 322 | 31 552 | 100 322 | 31 552 |
6T | Sur comptes clients | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 766 | 323 765 | 483 766 | 323 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 765 | 483 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 484 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 221 | |||
VB | T. V. A. | 793 514 | |||
VC | Groupe et associés | 2 623 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 970 | 5 960 973 | 361 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 131 711 | 5 131 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 068 | 655 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 346 | 358 346 | ||
VW | T.V.A. | 262 322 | 262 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 440 | 96 440 | ||
VI | Groupe et associés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 862 | 228 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 282 | 6 733 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 372 | 181 643 | 74 729 | 60 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 920 | 463 195 | 319 725 | 310 999 |
AX | Avances et acomptes | 3 905 | 3 905 | 25 016 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 514 | 35 514 | 35 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 710 | 644 838 | 443 872 | 442 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 605 | 280 605 | 319 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 734 | 292 213 | 2 518 521 | 2 817 835 |
BZ | Autres créances | 3 457 043 | 3 457 043 | 3 360 726 | |
CF | Disponibilités | 301 016 | 301 016 | 4 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 679 | 9 679 | 9 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 078 | 292 213 | 6 566 865 | 6 514 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 788 | 937 051 | 7 010 737 | 6 956 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 326 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 396 536 | 396 536 | ||
DH | Report à nouveau | -190 053 | -196 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062 | 6 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 594 | 16 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 903 | 239 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 552 | 100 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 552 | 100 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 711 | 5 114 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 177 | 1 205 790 | ||
EA | Autres dettes | 228 862 | 215 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 737 | 6 956 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 037 | 14 037 | 8 691 | |
FG | Production vendue services | 14 505 368 | 840 | 14 506 208 | 13 519 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 519 405 | 840 | 14 520 245 | 13 527 966 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 474 | 522 606 | ||
FQ | Autres produits | 109 701 | 44 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 123 420 | 14 095 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 046 916 | 1 083 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 250 | -67 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 543 602 | 7 854 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 715 | 214 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 368 273 | 3 277 989 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 272 | 1 184 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 792 | 131 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 213 | 383 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 552 | |||
GE | Autres charges | 221 603 | 18 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 106 353 | 14 080 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 067 | 14 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 059 | 14 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 5 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333 | 15 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587 | 20 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912 | 4 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 672 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584 | 28 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 997 | -7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 007 | 14 115 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 945 | 14 108 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 062 | 6 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 708 | 11 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 322 | 31 552 | 100 322 | 31 552 |
6T | Sur comptes clients | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 766 | 323 765 | 483 766 | 323 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 765 | 483 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 484 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 221 | |||
VB | T. V. A. | 793 514 | |||
VC | Groupe et associés | 2 623 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 970 | 5 960 973 | 361 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 131 711 | 5 131 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 068 | 655 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 346 | 358 346 | ||
VW | T.V.A. | 262 322 | 262 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 440 | 96 440 | ||
VI | Groupe et associés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 862 | 228 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 282 | 6 733 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 372 | 181 643 | 74 729 | 60 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 920 | 463 195 | 319 725 | 310 999 |
AX | Avances et acomptes | 3 905 | 3 905 | 25 016 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 514 | 35 514 | 35 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 710 | 644 838 | 443 872 | 442 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 605 | 280 605 | 319 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 734 | 292 213 | 2 518 521 | 2 817 835 |
BZ | Autres créances | 3 457 043 | 3 457 043 | 3 360 726 | |
CF | Disponibilités | 301 016 | 301 016 | 4 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 679 | 9 679 | 9 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 078 | 292 213 | 6 566 865 | 6 514 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 788 | 937 051 | 7 010 737 | 6 956 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 326 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 396 536 | 396 536 | ||
DH | Report à nouveau | -190 053 | -196 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062 | 6 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 594 | 16 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 903 | 239 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 552 | 100 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 552 | 100 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 711 | 5 114 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 177 | 1 205 790 | ||
EA | Autres dettes | 228 862 | 215 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 737 | 6 956 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 037 | 14 037 | 8 691 | |
FG | Production vendue services | 14 505 368 | 840 | 14 506 208 | 13 519 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 519 405 | 840 | 14 520 245 | 13 527 966 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 474 | 522 606 | ||
FQ | Autres produits | 109 701 | 44 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 123 420 | 14 095 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 046 916 | 1 083 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 250 | -67 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 543 602 | 7 854 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 715 | 214 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 368 273 | 3 277 989 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 272 | 1 184 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 792 | 131 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 213 | 383 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 552 | |||
GE | Autres charges | 221 603 | 18 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 106 353 | 14 080 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 067 | 14 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 059 | 14 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 5 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333 | 15 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587 | 20 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912 | 4 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 672 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584 | 28 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 997 | -7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 007 | 14 115 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 945 | 14 108 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 062 | 6 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 708 | 11 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 322 | 31 552 | 100 322 | 31 552 |
6T | Sur comptes clients | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 766 | 323 765 | 483 766 | 323 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 765 | 483 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 484 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 221 | |||
VB | T. V. A. | 793 514 | |||
VC | Groupe et associés | 2 623 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 970 | 5 960 973 | 361 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 131 711 | 5 131 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 068 | 655 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 346 | 358 346 | ||
VW | T.V.A. | 262 322 | 262 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 440 | 96 440 | ||
VI | Groupe et associés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 862 | 228 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 282 | 6 733 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 372 | 181 643 | 74 729 | 60 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 920 | 463 195 | 319 725 | 310 999 |
AX | Avances et acomptes | 3 905 | 3 905 | 25 016 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 514 | 35 514 | 35 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 710 | 644 838 | 443 872 | 442 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 605 | 280 605 | 319 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 734 | 292 213 | 2 518 521 | 2 817 835 |
BZ | Autres créances | 3 457 043 | 3 457 043 | 3 360 726 | |
CF | Disponibilités | 301 016 | 301 016 | 4 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 679 | 9 679 | 9 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 078 | 292 213 | 6 566 865 | 6 514 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 788 | 937 051 | 7 010 737 | 6 956 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 326 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 396 536 | 396 536 | ||
DH | Report à nouveau | -190 053 | -196 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062 | 6 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 594 | 16 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 903 | 239 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 552 | 100 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 552 | 100 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 711 | 5 114 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 177 | 1 205 790 | ||
EA | Autres dettes | 228 862 | 215 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 737 | 6 956 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 037 | 14 037 | 8 691 | |
FG | Production vendue services | 14 505 368 | 840 | 14 506 208 | 13 519 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 519 405 | 840 | 14 520 245 | 13 527 966 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 474 | 522 606 | ||
FQ | Autres produits | 109 701 | 44 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 123 420 | 14 095 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 046 916 | 1 083 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 250 | -67 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 543 602 | 7 854 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 715 | 214 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 368 273 | 3 277 989 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 272 | 1 184 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 792 | 131 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 213 | 383 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 552 | |||
GE | Autres charges | 221 603 | 18 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 106 353 | 14 080 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 067 | 14 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 059 | 14 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 5 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333 | 15 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587 | 20 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912 | 4 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 672 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584 | 28 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 997 | -7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 007 | 14 115 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 945 | 14 108 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 062 | 6 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 708 | 11 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 322 | 31 552 | 100 322 | 31 552 |
6T | Sur comptes clients | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 766 | 323 765 | 483 766 | 323 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 765 | 483 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 484 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 221 | |||
VB | T. V. A. | 793 514 | |||
VC | Groupe et associés | 2 623 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 970 | 5 960 973 | 361 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 131 711 | 5 131 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 068 | 655 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 346 | 358 346 | ||
VW | T.V.A. | 262 322 | 262 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 440 | 96 440 | ||
VI | Groupe et associés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 862 | 228 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 282 | 6 733 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 372 | 181 643 | 74 729 | 60 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 920 | 463 195 | 319 725 | 310 999 |
AX | Avances et acomptes | 3 905 | 3 905 | 25 016 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 514 | 35 514 | 35 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 710 | 644 838 | 443 872 | 442 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 605 | 280 605 | 319 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 734 | 292 213 | 2 518 521 | 2 817 835 |
BZ | Autres créances | 3 457 043 | 3 457 043 | 3 360 726 | |
CF | Disponibilités | 301 016 | 301 016 | 4 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 679 | 9 679 | 9 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 078 | 292 213 | 6 566 865 | 6 514 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 788 | 937 051 | 7 010 737 | 6 956 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 326 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 396 536 | 396 536 | ||
DH | Report à nouveau | -190 053 | -196 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062 | 6 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 594 | 16 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 903 | 239 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 552 | 100 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 552 | 100 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 711 | 5 114 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 177 | 1 205 790 | ||
EA | Autres dettes | 228 862 | 215 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 737 | 6 956 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 037 | 14 037 | 8 691 | |
FG | Production vendue services | 14 505 368 | 840 | 14 506 208 | 13 519 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 519 405 | 840 | 14 520 245 | 13 527 966 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 474 | 522 606 | ||
FQ | Autres produits | 109 701 | 44 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 123 420 | 14 095 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 046 916 | 1 083 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 250 | -67 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 543 602 | 7 854 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 715 | 214 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 368 273 | 3 277 989 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 272 | 1 184 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 792 | 131 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 213 | 383 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 552 | |||
GE | Autres charges | 221 603 | 18 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 106 353 | 14 080 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 067 | 14 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 059 | 14 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 5 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333 | 15 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587 | 20 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912 | 4 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 672 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584 | 28 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 997 | -7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 007 | 14 115 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 945 | 14 108 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 062 | 6 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 708 | 11 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 322 | 31 552 | 100 322 | 31 552 |
6T | Sur comptes clients | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 766 | 323 765 | 483 766 | 323 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 765 | 483 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 484 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 221 | |||
VB | T. V. A. | 793 514 | |||
VC | Groupe et associés | 2 623 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 970 | 5 960 973 | 361 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 131 711 | 5 131 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 068 | 655 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 346 | 358 346 | ||
VW | T.V.A. | 262 322 | 262 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 440 | 96 440 | ||
VI | Groupe et associés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 862 | 228 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 282 | 6 733 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 372 | 181 643 | 74 729 | 60 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 920 | 463 195 | 319 725 | 310 999 |
AX | Avances et acomptes | 3 905 | 3 905 | 25 016 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 514 | 35 514 | 35 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 710 | 644 838 | 443 872 | 442 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 605 | 280 605 | 319 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 734 | 292 213 | 2 518 521 | 2 817 835 |
BZ | Autres créances | 3 457 043 | 3 457 043 | 3 360 726 | |
CF | Disponibilités | 301 016 | 301 016 | 4 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 679 | 9 679 | 9 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 078 | 292 213 | 6 566 865 | 6 514 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 788 | 937 051 | 7 010 737 | 6 956 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 326 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 396 536 | 396 536 | ||
DH | Report à nouveau | -190 053 | -196 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062 | 6 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 594 | 16 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 903 | 239 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 552 | 100 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 552 | 100 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 711 | 5 114 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 177 | 1 205 790 | ||
EA | Autres dettes | 228 862 | 215 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 737 | 6 956 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 282 | 6 616 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 037 | 14 037 | 8 691 | |
FG | Production vendue services | 14 505 368 | 840 | 14 506 208 | 13 519 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 519 405 | 840 | 14 520 245 | 13 527 966 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 474 | 522 606 | ||
FQ | Autres produits | 109 701 | 44 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 123 420 | 14 095 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 046 916 | 1 083 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 250 | -67 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 543 602 | 7 854 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 715 | 214 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 368 273 | 3 277 989 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 272 | 1 184 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 792 | 131 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 213 | 383 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 552 | |||
GE | Autres charges | 221 603 | 18 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 106 353 | 14 080 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 067 | 14 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 059 | 14 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 5 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333 | 15 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587 | 20 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912 | 4 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 672 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584 | 28 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 997 | -7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 007 | 14 115 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 945 | 14 108 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 062 | 6 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 708 | 11 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 378 | 123 792 | 72 332 | 644 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 322 | 31 552 | 100 322 | 31 552 |
6T | Sur comptes clients | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 444 | 292 213 | 383 444 | 292 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 766 | 323 765 | 483 766 | 323 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 765 | 483 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 484 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 221 | |||
VB | T. V. A. | 793 514 | |||
VC | Groupe et associés | 2 623 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 970 | 5 960 973 | 361 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 131 711 | 5 131 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 068 | 655 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 346 | 358 346 | ||
VW | T.V.A. | 262 322 | 262 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 440 | 96 440 | ||
VI | Groupe et associés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 862 | 228 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 282 | 6 733 282 |