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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 9 450 | 525 | |
AN | Terrains | 7 430 | 2 898 | 4 532 | 5 593 |
AP | Constructions | 2 363 | 654 | 1 709 | 2 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347 | 43 727 | 50 620 | 76 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 086 | 102 511 | 133 574 | 131 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 075 | 159 240 | 192 835 | 219 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 | 200 | 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 307 | 411 307 | 33 212 | |
BZ | Autres créances | 19 069 | 19 069 | 29 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 060 | 150 060 | 30 060 | |
CF | Disponibilités | 10 602 | 10 602 | 188 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 088 | 8 088 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 325 | 599 325 | 287 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 400 | 159 240 | 792 161 | 506 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 154 | 174 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987 | 35 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 142 | 231 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 365 | 21 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 365 | 21 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055 | 25 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 | 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100 | 138 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 642 | 57 218 | ||
EA | Autres dettes | 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 655 | 254 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 161 | 506 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655 | 244 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933 | 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 719 | 1 123 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 463 | 318 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 | 9 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 771 | 336 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033 | 3 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 209 | 293 618 | ||
FZ | Charges sociales | 86 769 | 92 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 653 | 50 528 | ||
GE | Autres charges | 5 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 227 | 1 104 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 493 | 19 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 1 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | 1 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | 1 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 421 | 20 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 203 | 18 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 203 | 19 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 231 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 030 | 1 164 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 042 | 1 129 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 987 | 35 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 525 | 9 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448 | 70 128 | 7 785 | 149 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373 | 70 653 | 7 785 | 159 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 411 307 | |||
VB | T. V. A. | 17 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864 | 438 464 | 2 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055 | 13 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 100 | 127 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 882 | 10 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600 | 32 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 080 | 36 080 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 901 | 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 722 | 5 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 | 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655 | 307 655 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 9 450 | 525 | |
AN | Terrains | 7 430 | 2 898 | 4 532 | 5 593 |
AP | Constructions | 2 363 | 654 | 1 709 | 2 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347 | 43 727 | 50 620 | 76 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 086 | 102 511 | 133 574 | 131 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 075 | 159 240 | 192 835 | 219 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 | 200 | 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 307 | 411 307 | 33 212 | |
BZ | Autres créances | 19 069 | 19 069 | 29 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 060 | 150 060 | 30 060 | |
CF | Disponibilités | 10 602 | 10 602 | 188 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 088 | 8 088 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 325 | 599 325 | 287 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 400 | 159 240 | 792 161 | 506 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 154 | 174 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987 | 35 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 142 | 231 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 365 | 21 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 365 | 21 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055 | 25 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 | 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100 | 138 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 642 | 57 218 | ||
EA | Autres dettes | 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 655 | 254 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 161 | 506 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655 | 244 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933 | 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 719 | 1 123 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 463 | 318 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 | 9 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 771 | 336 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033 | 3 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 209 | 293 618 | ||
FZ | Charges sociales | 86 769 | 92 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 653 | 50 528 | ||
GE | Autres charges | 5 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 227 | 1 104 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 493 | 19 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 1 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | 1 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | 1 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 421 | 20 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 203 | 18 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 203 | 19 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 231 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 030 | 1 164 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 042 | 1 129 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 987 | 35 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 525 | 9 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448 | 70 128 | 7 785 | 149 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373 | 70 653 | 7 785 | 159 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 411 307 | |||
VB | T. V. A. | 17 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864 | 438 464 | 2 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055 | 13 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 100 | 127 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 882 | 10 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600 | 32 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 080 | 36 080 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 901 | 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 722 | 5 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 | 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655 | 307 655 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 9 450 | 525 | |
AN | Terrains | 7 430 | 2 898 | 4 532 | 5 593 |
AP | Constructions | 2 363 | 654 | 1 709 | 2 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347 | 43 727 | 50 620 | 76 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 086 | 102 511 | 133 574 | 131 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 075 | 159 240 | 192 835 | 219 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 | 200 | 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 307 | 411 307 | 33 212 | |
BZ | Autres créances | 19 069 | 19 069 | 29 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 060 | 150 060 | 30 060 | |
CF | Disponibilités | 10 602 | 10 602 | 188 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 088 | 8 088 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 325 | 599 325 | 287 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 400 | 159 240 | 792 161 | 506 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 154 | 174 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987 | 35 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 142 | 231 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 365 | 21 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 365 | 21 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055 | 25 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 | 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100 | 138 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 642 | 57 218 | ||
EA | Autres dettes | 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 655 | 254 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 161 | 506 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655 | 244 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933 | 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 719 | 1 123 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 463 | 318 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 | 9 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 771 | 336 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033 | 3 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 209 | 293 618 | ||
FZ | Charges sociales | 86 769 | 92 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 653 | 50 528 | ||
GE | Autres charges | 5 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 227 | 1 104 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 493 | 19 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 1 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | 1 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | 1 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 421 | 20 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 203 | 18 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 203 | 19 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 231 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 030 | 1 164 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 042 | 1 129 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 987 | 35 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 525 | 9 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448 | 70 128 | 7 785 | 149 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373 | 70 653 | 7 785 | 159 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 411 307 | |||
VB | T. V. A. | 17 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864 | 438 464 | 2 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055 | 13 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 100 | 127 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 882 | 10 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600 | 32 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 080 | 36 080 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 901 | 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 722 | 5 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 | 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655 | 307 655 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 9 450 | 525 | |
AN | Terrains | 7 430 | 2 898 | 4 532 | 5 593 |
AP | Constructions | 2 363 | 654 | 1 709 | 2 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347 | 43 727 | 50 620 | 76 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 086 | 102 511 | 133 574 | 131 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 075 | 159 240 | 192 835 | 219 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 | 200 | 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 307 | 411 307 | 33 212 | |
BZ | Autres créances | 19 069 | 19 069 | 29 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 060 | 150 060 | 30 060 | |
CF | Disponibilités | 10 602 | 10 602 | 188 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 088 | 8 088 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 325 | 599 325 | 287 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 400 | 159 240 | 792 161 | 506 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 154 | 174 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987 | 35 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 142 | 231 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 365 | 21 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 365 | 21 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055 | 25 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 | 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100 | 138 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 642 | 57 218 | ||
EA | Autres dettes | 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 655 | 254 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 161 | 506 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655 | 244 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933 | 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 719 | 1 123 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 463 | 318 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 | 9 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 771 | 336 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033 | 3 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 209 | 293 618 | ||
FZ | Charges sociales | 86 769 | 92 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 653 | 50 528 | ||
GE | Autres charges | 5 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 227 | 1 104 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 493 | 19 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 1 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | 1 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | 1 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 421 | 20 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 203 | 18 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 203 | 19 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 231 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 030 | 1 164 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 042 | 1 129 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 987 | 35 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 525 | 9 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448 | 70 128 | 7 785 | 149 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373 | 70 653 | 7 785 | 159 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 411 307 | |||
VB | T. V. A. | 17 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864 | 438 464 | 2 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055 | 13 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 100 | 127 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 882 | 10 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600 | 32 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 080 | 36 080 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 901 | 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 722 | 5 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 | 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655 | 307 655 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 9 450 | 525 | |
AN | Terrains | 7 430 | 2 898 | 4 532 | 5 593 |
AP | Constructions | 2 363 | 654 | 1 709 | 2 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347 | 43 727 | 50 620 | 76 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 086 | 102 511 | 133 574 | 131 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 075 | 159 240 | 192 835 | 219 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 | 200 | 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 307 | 411 307 | 33 212 | |
BZ | Autres créances | 19 069 | 19 069 | 29 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 060 | 150 060 | 30 060 | |
CF | Disponibilités | 10 602 | 10 602 | 188 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 088 | 8 088 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 325 | 599 325 | 287 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 400 | 159 240 | 792 161 | 506 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 154 | 174 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987 | 35 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 142 | 231 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 365 | 21 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 365 | 21 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055 | 25 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 | 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100 | 138 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 642 | 57 218 | ||
EA | Autres dettes | 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 655 | 254 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 161 | 506 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655 | 244 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933 | 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 719 | 1 123 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 463 | 318 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 | 9 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 771 | 336 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033 | 3 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 209 | 293 618 | ||
FZ | Charges sociales | 86 769 | 92 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 653 | 50 528 | ||
GE | Autres charges | 5 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 227 | 1 104 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 493 | 19 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 1 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | 1 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | 1 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 421 | 20 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 203 | 18 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 203 | 19 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 231 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 030 | 1 164 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 042 | 1 129 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 987 | 35 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 525 | 9 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448 | 70 128 | 7 785 | 149 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373 | 70 653 | 7 785 | 159 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 411 307 | |||
VB | T. V. A. | 17 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864 | 438 464 | 2 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055 | 13 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 100 | 127 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 882 | 10 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600 | 32 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 080 | 36 080 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 901 | 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 722 | 5 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 | 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655 | 307 655 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 9 450 | 525 | |
AN | Terrains | 7 430 | 2 898 | 4 532 | 5 593 |
AP | Constructions | 2 363 | 654 | 1 709 | 2 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347 | 43 727 | 50 620 | 76 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 086 | 102 511 | 133 574 | 131 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 075 | 159 240 | 192 835 | 219 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 | 200 | 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 307 | 411 307 | 33 212 | |
BZ | Autres créances | 19 069 | 19 069 | 29 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 060 | 150 060 | 30 060 | |
CF | Disponibilités | 10 602 | 10 602 | 188 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 088 | 8 088 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 325 | 599 325 | 287 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 400 | 159 240 | 792 161 | 506 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 154 | 174 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987 | 35 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 142 | 231 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 365 | 21 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 365 | 21 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055 | 25 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 | 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100 | 138 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 642 | 57 218 | ||
EA | Autres dettes | 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 655 | 254 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 161 | 506 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655 | 244 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933 | 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 624 | 1 322 624 | 1 121 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 719 | 1 123 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 463 | 318 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 | 9 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 771 | 336 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033 | 3 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 209 | 293 618 | ||
FZ | Charges sociales | 86 769 | 92 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 653 | 50 528 | ||
GE | Autres charges | 5 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 227 | 1 104 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 493 | 19 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 1 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | 1 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | 1 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 421 | 20 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 203 | 18 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 203 | 19 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 231 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 030 | 1 164 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 042 | 1 129 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 987 | 35 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 | 2 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 525 | 9 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448 | 70 128 | 7 785 | 149 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373 | 70 653 | 7 785 | 159 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 105 203 | 126 365 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 411 307 | |||
VB | T. V. A. | 17 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864 | 438 464 | 2 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055 | 13 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 100 | 127 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 882 | 10 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600 | 32 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 080 | 36 080 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 901 | 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 722 | 5 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 | 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655 | 307 655 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542 |