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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 117 469 | 23 251 | 94 218 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129 | 8 785 | 17 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 675 | 11 613 | 11 062 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 600 | 10 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 176 873 | 43 649 | 133 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 357 | 299 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 643 | 96 643 | ||
BZ | Autres créances | 38 463 | 38 463 | ||
CF | Disponibilités | 5 964 | 5 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 444 094 | 444 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 967 | 43 649 | 577 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 071 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 182 422 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 090 | 7 090 | ||
FD | Production vendue biens | 2 132 380 | 2 132 380 | ||
FG | Production vendue services | 400 | 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 139 870 | 2 139 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 703 | |||
FQ | Autres produits | 1 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 718 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 634 | |||
FZ | Charges sociales | 38 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 444 | |||
GE | Autres charges | 1 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 949 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 003 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 308 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 703 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 841 | 94 841 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 841 | 94 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 600 | |||
UX | Autres créances clients | 96 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 937 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 373 | 138 773 | 10 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 613 | 26 673 | 63 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 021 | 50 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237 | 28 237 | ||
VW | T.V.A. | 832 | 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060 | 3 060 | ||
VI | Groupe et associés | 14 488 | 14 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 014 | 144 074 | 63 940 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 117 469 | 23 251 | 94 218 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129 | 8 785 | 17 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 675 | 11 613 | 11 062 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 600 | 10 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 176 873 | 43 649 | 133 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 357 | 299 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 643 | 96 643 | ||
BZ | Autres créances | 38 463 | 38 463 | ||
CF | Disponibilités | 5 964 | 5 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 444 094 | 444 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 967 | 43 649 | 577 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 071 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 182 422 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 090 | 7 090 | ||
FD | Production vendue biens | 2 132 380 | 2 132 380 | ||
FG | Production vendue services | 400 | 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 139 870 | 2 139 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 703 | |||
FQ | Autres produits | 1 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 718 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 634 | |||
FZ | Charges sociales | 38 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 444 | |||
GE | Autres charges | 1 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 949 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 003 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 308 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 703 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 841 | 94 841 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 841 | 94 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 600 | |||
UX | Autres créances clients | 96 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 937 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 373 | 138 773 | 10 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 613 | 26 673 | 63 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 021 | 50 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237 | 28 237 | ||
VW | T.V.A. | 832 | 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060 | 3 060 | ||
VI | Groupe et associés | 14 488 | 14 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 014 | 144 074 | 63 940 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 117 469 | 23 251 | 94 218 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129 | 8 785 | 17 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 675 | 11 613 | 11 062 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 600 | 10 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 176 873 | 43 649 | 133 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 357 | 299 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 643 | 96 643 | ||
BZ | Autres créances | 38 463 | 38 463 | ||
CF | Disponibilités | 5 964 | 5 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 444 094 | 444 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 967 | 43 649 | 577 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 071 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 182 422 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 090 | 7 090 | ||
FD | Production vendue biens | 2 132 380 | 2 132 380 | ||
FG | Production vendue services | 400 | 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 139 870 | 2 139 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 703 | |||
FQ | Autres produits | 1 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 718 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 634 | |||
FZ | Charges sociales | 38 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 444 | |||
GE | Autres charges | 1 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 949 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 003 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 308 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 703 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 841 | 94 841 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 841 | 94 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 600 | |||
UX | Autres créances clients | 96 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 937 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 373 | 138 773 | 10 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 613 | 26 673 | 63 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 021 | 50 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237 | 28 237 | ||
VW | T.V.A. | 832 | 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060 | 3 060 | ||
VI | Groupe et associés | 14 488 | 14 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 014 | 144 074 | 63 940 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 117 469 | 23 251 | 94 218 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129 | 8 785 | 17 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 675 | 11 613 | 11 062 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 600 | 10 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 176 873 | 43 649 | 133 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 357 | 299 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 643 | 96 643 | ||
BZ | Autres créances | 38 463 | 38 463 | ||
CF | Disponibilités | 5 964 | 5 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 444 094 | 444 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 967 | 43 649 | 577 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 071 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 182 422 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 090 | 7 090 | ||
FD | Production vendue biens | 2 132 380 | 2 132 380 | ||
FG | Production vendue services | 400 | 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 139 870 | 2 139 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 703 | |||
FQ | Autres produits | 1 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 718 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 634 | |||
FZ | Charges sociales | 38 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 444 | |||
GE | Autres charges | 1 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 949 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 003 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 308 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 703 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206 | 25 444 | 43 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 841 | 94 841 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 841 | 94 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 600 | |||
UX | Autres créances clients | 96 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 937 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 373 | 138 773 | 10 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 613 | 26 673 | 63 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 021 | 50 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237 | 28 237 | ||
VW | T.V.A. | 832 | 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060 | 3 060 | ||
VI | Groupe et associés | 14 488 | 14 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 014 | 144 074 | 63 940 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286 |