Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 | 695 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 030 | 270 430 | 12 600 | 27 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 775 | 271 125 | 15 650 | 51 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 108 | 14 830 | 139 278 | 130 014 |
BZ | Autres créances | 32 122 | 32 122 | 45 583 | |
CF | Disponibilités | 44 978 | 44 978 | 69 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 207 | 14 830 | 216 377 | 244 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 982 | 285 955 | 232 027 | 296 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 96 603 | 96 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 106 000 | 106 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 194 | -112 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 435 | -43 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 574 | 119 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814 | 57 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 181 | 119 153 | ||
EA | Autres dettes | 2 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 137 454 | 177 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 027 | 296 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 454 | 177 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
FG | Production vendue services | 734 434 | 16 424 | 750 858 | 746 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 934 | 16 424 | 752 358 | 749 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 040 | 32 337 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 769 401 | 781 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 018 | 405 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929 | 11 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 162 | 299 700 | ||
FZ | Charges sociales | 72 077 | 86 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 093 | 15 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 455 | 8 566 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 778 767 | 831 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 366 | -50 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 435 | -49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 000 | 1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 401 | 784 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 836 | 828 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 435 | -43 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 869 | 8 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 112 | 32 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 | 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 337 | 15 093 | 270 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 032 | 15 093 | 271 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 455 | 4 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 739 | |||
UX | Autres créances clients | 136 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 621 | |||
VP | Divers | 7 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 280 | 189 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 814 | 42 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 995 | 35 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164 | 25 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487 | 2 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 | 2 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 454 | 137 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 | 695 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 030 | 270 430 | 12 600 | 27 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 775 | 271 125 | 15 650 | 51 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 108 | 14 830 | 139 278 | 130 014 |
BZ | Autres créances | 32 122 | 32 122 | 45 583 | |
CF | Disponibilités | 44 978 | 44 978 | 69 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 207 | 14 830 | 216 377 | 244 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 982 | 285 955 | 232 027 | 296 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 96 603 | 96 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 106 000 | 106 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 194 | -112 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 435 | -43 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 574 | 119 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814 | 57 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 181 | 119 153 | ||
EA | Autres dettes | 2 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 137 454 | 177 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 027 | 296 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 454 | 177 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
FG | Production vendue services | 734 434 | 16 424 | 750 858 | 746 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 934 | 16 424 | 752 358 | 749 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 040 | 32 337 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 769 401 | 781 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 018 | 405 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929 | 11 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 162 | 299 700 | ||
FZ | Charges sociales | 72 077 | 86 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 093 | 15 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 455 | 8 566 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 778 767 | 831 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 366 | -50 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 435 | -49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 000 | 1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 401 | 784 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 836 | 828 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 435 | -43 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 869 | 8 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 112 | 32 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 | 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 337 | 15 093 | 270 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 032 | 15 093 | 271 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 455 | 4 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 739 | |||
UX | Autres créances clients | 136 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 621 | |||
VP | Divers | 7 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 280 | 189 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 814 | 42 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 995 | 35 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164 | 25 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487 | 2 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 | 2 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 454 | 137 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 | 695 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 030 | 270 430 | 12 600 | 27 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 775 | 271 125 | 15 650 | 51 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 108 | 14 830 | 139 278 | 130 014 |
BZ | Autres créances | 32 122 | 32 122 | 45 583 | |
CF | Disponibilités | 44 978 | 44 978 | 69 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 207 | 14 830 | 216 377 | 244 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 982 | 285 955 | 232 027 | 296 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 96 603 | 96 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 106 000 | 106 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 194 | -112 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 435 | -43 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 574 | 119 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814 | 57 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 181 | 119 153 | ||
EA | Autres dettes | 2 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 137 454 | 177 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 027 | 296 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 454 | 177 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
FG | Production vendue services | 734 434 | 16 424 | 750 858 | 746 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 934 | 16 424 | 752 358 | 749 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 040 | 32 337 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 769 401 | 781 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 018 | 405 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929 | 11 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 162 | 299 700 | ||
FZ | Charges sociales | 72 077 | 86 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 093 | 15 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 455 | 8 566 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 778 767 | 831 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 366 | -50 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 435 | -49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 000 | 1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 401 | 784 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 836 | 828 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 435 | -43 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 869 | 8 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 112 | 32 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 | 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 337 | 15 093 | 270 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 032 | 15 093 | 271 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 455 | 4 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 739 | |||
UX | Autres créances clients | 136 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 621 | |||
VP | Divers | 7 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 280 | 189 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 814 | 42 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 995 | 35 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164 | 25 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487 | 2 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 | 2 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 454 | 137 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 | 695 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 030 | 270 430 | 12 600 | 27 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 775 | 271 125 | 15 650 | 51 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 108 | 14 830 | 139 278 | 130 014 |
BZ | Autres créances | 32 122 | 32 122 | 45 583 | |
CF | Disponibilités | 44 978 | 44 978 | 69 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 207 | 14 830 | 216 377 | 244 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 982 | 285 955 | 232 027 | 296 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 96 603 | 96 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 106 000 | 106 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 194 | -112 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 435 | -43 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 574 | 119 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814 | 57 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 181 | 119 153 | ||
EA | Autres dettes | 2 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 137 454 | 177 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 027 | 296 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 454 | 177 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
FG | Production vendue services | 734 434 | 16 424 | 750 858 | 746 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 934 | 16 424 | 752 358 | 749 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 040 | 32 337 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 769 401 | 781 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 018 | 405 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929 | 11 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 162 | 299 700 | ||
FZ | Charges sociales | 72 077 | 86 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 093 | 15 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 455 | 8 566 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 778 767 | 831 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 366 | -50 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 435 | -49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 000 | 1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 401 | 784 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 836 | 828 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 435 | -43 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 869 | 8 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 112 | 32 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 | 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 337 | 15 093 | 270 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 032 | 15 093 | 271 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 303 | 1 455 | 4 928 | 14 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 455 | 4 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 739 | |||
UX | Autres créances clients | 136 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 621 | |||
VP | Divers | 7 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 280 | 189 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 814 | 42 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 995 | 35 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164 | 25 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487 | 2 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 | 2 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 454 | 137 454 |