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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 036 | 770 841 | 14 195 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 035 | 1 191 480 | 225 555 | 219 942 |
BJ | TOTAL (I) | 2 658 935 | 2 410 185 | 248 750 | 254 996 |
BT | Marchandises | 12 167 | 12 167 | 21 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 695 | 31 361 | 930 334 | 697 287 |
BZ | Autres créances | 1 326 632 | 1 326 632 | 1 691 864 | |
CF | Disponibilités | 270 | 270 | 4 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 865 | 44 865 | 44 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 629 | 31 361 | 2 314 268 | 2 460 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 564 | 2 441 546 | 2 563 018 | 2 715 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 | 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 890 786 | 890 786 | ||
DH | Report à nouveau | 125 035 | 125 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 299 | 242 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 445 | 1 300 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 972 | 132 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 972 | 132 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320 | 16 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 387 | 900 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 471 | 364 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 698 | ||
EA | Autres dettes | 120 843 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 600 | 1 282 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 018 | 2 715 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 915 | 58 678 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 787 953 | 5 621 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 340 | 9 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 358 | 4 343 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 941 | 12 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 906 | 554 888 | ||
FZ | Charges sociales | 158 546 | 187 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 835 | 96 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 10 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 865 | 53 356 | ||
GE | Autres charges | 3 144 | 12 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 442 | 5 280 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 489 | 340 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 202 | 3 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 3 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 11 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 190 | 3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 299 | 344 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 155 | 5 625 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 454 | 5 382 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 299 | 242 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -66 299 | 242 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 486 | 72 835 | 1 962 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 350 | 72 835 | 2 410 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 585 | 150 865 | 58 478 | 224 972 |
6T | Sur comptes clients | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 568 | 179 372 | 66 607 | 256 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 372 | 66 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 537 | |||
UX | Autres créances clients | 937 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 824 | |||
VB | T. V. A. | 153 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 143 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 192 | 2 308 654 | 24 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320 | 12 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 387 | 840 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 174 | 100 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 905 | 41 905 | ||
VW | T.V.A. | 219 133 | 219 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259 | 10 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 1 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 843 | 120 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 600 | 1 346 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 036 | 770 841 | 14 195 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 035 | 1 191 480 | 225 555 | 219 942 |
BJ | TOTAL (I) | 2 658 935 | 2 410 185 | 248 750 | 254 996 |
BT | Marchandises | 12 167 | 12 167 | 21 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 695 | 31 361 | 930 334 | 697 287 |
BZ | Autres créances | 1 326 632 | 1 326 632 | 1 691 864 | |
CF | Disponibilités | 270 | 270 | 4 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 865 | 44 865 | 44 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 629 | 31 361 | 2 314 268 | 2 460 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 564 | 2 441 546 | 2 563 018 | 2 715 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 | 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 890 786 | 890 786 | ||
DH | Report à nouveau | 125 035 | 125 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 299 | 242 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 445 | 1 300 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 972 | 132 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 972 | 132 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320 | 16 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 387 | 900 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 471 | 364 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 698 | ||
EA | Autres dettes | 120 843 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 600 | 1 282 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 018 | 2 715 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 915 | 58 678 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 787 953 | 5 621 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 340 | 9 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 358 | 4 343 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 941 | 12 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 906 | 554 888 | ||
FZ | Charges sociales | 158 546 | 187 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 835 | 96 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 10 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 865 | 53 356 | ||
GE | Autres charges | 3 144 | 12 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 442 | 5 280 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 489 | 340 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 202 | 3 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 3 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 11 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 190 | 3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 299 | 344 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 155 | 5 625 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 454 | 5 382 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 299 | 242 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -66 299 | 242 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 486 | 72 835 | 1 962 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 350 | 72 835 | 2 410 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 585 | 150 865 | 58 478 | 224 972 |
6T | Sur comptes clients | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 568 | 179 372 | 66 607 | 256 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 372 | 66 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 537 | |||
UX | Autres créances clients | 937 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 824 | |||
VB | T. V. A. | 153 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 143 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 192 | 2 308 654 | 24 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320 | 12 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 387 | 840 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 174 | 100 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 905 | 41 905 | ||
VW | T.V.A. | 219 133 | 219 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259 | 10 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 1 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 843 | 120 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 600 | 1 346 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 036 | 770 841 | 14 195 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 035 | 1 191 480 | 225 555 | 219 942 |
BJ | TOTAL (I) | 2 658 935 | 2 410 185 | 248 750 | 254 996 |
BT | Marchandises | 12 167 | 12 167 | 21 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 695 | 31 361 | 930 334 | 697 287 |
BZ | Autres créances | 1 326 632 | 1 326 632 | 1 691 864 | |
CF | Disponibilités | 270 | 270 | 4 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 865 | 44 865 | 44 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 629 | 31 361 | 2 314 268 | 2 460 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 564 | 2 441 546 | 2 563 018 | 2 715 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 | 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 890 786 | 890 786 | ||
DH | Report à nouveau | 125 035 | 125 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 299 | 242 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 445 | 1 300 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 972 | 132 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 972 | 132 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320 | 16 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 387 | 900 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 471 | 364 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 698 | ||
EA | Autres dettes | 120 843 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 600 | 1 282 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 018 | 2 715 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 915 | 58 678 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 787 953 | 5 621 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 340 | 9 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 358 | 4 343 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 941 | 12 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 906 | 554 888 | ||
FZ | Charges sociales | 158 546 | 187 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 835 | 96 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 10 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 865 | 53 356 | ||
GE | Autres charges | 3 144 | 12 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 442 | 5 280 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 489 | 340 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 202 | 3 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 3 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 11 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 190 | 3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 299 | 344 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 155 | 5 625 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 454 | 5 382 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 299 | 242 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -66 299 | 242 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 486 | 72 835 | 1 962 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 350 | 72 835 | 2 410 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 585 | 150 865 | 58 478 | 224 972 |
6T | Sur comptes clients | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 568 | 179 372 | 66 607 | 256 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 372 | 66 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 537 | |||
UX | Autres créances clients | 937 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 824 | |||
VB | T. V. A. | 153 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 143 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 192 | 2 308 654 | 24 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320 | 12 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 387 | 840 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 174 | 100 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 905 | 41 905 | ||
VW | T.V.A. | 219 133 | 219 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259 | 10 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 1 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 843 | 120 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 600 | 1 346 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 036 | 770 841 | 14 195 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 035 | 1 191 480 | 225 555 | 219 942 |
BJ | TOTAL (I) | 2 658 935 | 2 410 185 | 248 750 | 254 996 |
BT | Marchandises | 12 167 | 12 167 | 21 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 695 | 31 361 | 930 334 | 697 287 |
BZ | Autres créances | 1 326 632 | 1 326 632 | 1 691 864 | |
CF | Disponibilités | 270 | 270 | 4 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 865 | 44 865 | 44 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 629 | 31 361 | 2 314 268 | 2 460 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 564 | 2 441 546 | 2 563 018 | 2 715 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 | 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 890 786 | 890 786 | ||
DH | Report à nouveau | 125 035 | 125 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 299 | 242 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 445 | 1 300 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 972 | 132 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 972 | 132 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320 | 16 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 387 | 900 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 471 | 364 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 698 | ||
EA | Autres dettes | 120 843 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 600 | 1 282 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 018 | 2 715 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 719 033 | 4 719 033 | 5 560 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 915 | 58 678 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 787 953 | 5 621 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 340 | 9 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 358 | 4 343 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 941 | 12 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 906 | 554 888 | ||
FZ | Charges sociales | 158 546 | 187 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 835 | 96 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 10 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 865 | 53 356 | ||
GE | Autres charges | 3 144 | 12 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 442 | 5 280 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 489 | 340 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 202 | 3 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 3 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 11 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 190 | 3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 299 | 344 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 155 | 5 625 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 454 | 5 382 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 299 | 242 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -66 299 | 242 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 864 | 447 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 486 | 72 835 | 1 962 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 350 | 72 835 | 2 410 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 585 | 150 865 | 58 478 | 224 972 |
6T | Sur comptes clients | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 28 507 | 8 129 | 31 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 568 | 179 372 | 66 607 | 256 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 372 | 66 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 537 | |||
UX | Autres créances clients | 937 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 824 | |||
VB | T. V. A. | 153 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 143 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 192 | 2 308 654 | 24 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320 | 12 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 387 | 840 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 174 | 100 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 905 | 41 905 | ||
VW | T.V.A. | 219 133 | 219 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259 | 10 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 | 1 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 843 | 120 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 600 | 1 346 600 |