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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 10 195 | 10 195 | ||
AP | Constructions | 91 758 | 15 429 | 76 329 | |
CU | Autres participations | 150 001 | 1 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | 40 000 | ||
BF | Prêts | 55 857 | 55 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 362 811 | 70 430 | 292 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 900 | 8 900 | ||
BZ | Autres créances | 983 125 | 983 125 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 482 916 | 6 482 916 | ||
CF | Disponibilités | 341 927 | 112 208 | 229 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 869 | 112 208 | 7 704 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 679 | 182 638 | 7 997 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 026 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 441 | |||
DG | Autres réserves | 721 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 265 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 999 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 768 | |||
EA | Autres dettes | 3 544 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 898 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 080 | 7 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 080 | 7 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 576 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 615 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 323 | |||
GS | Différences négatives de change | 515 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370 | 3 059 | 15 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370 | 3 059 | 30 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 999 | 19 999 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 112 208 | 112 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 209 | 152 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 208 | 172 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
UP | Prêts | 55 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 001 | |||
UX | Autres créances clients | 8 900 | |||
VC | Groupe et associés | 278 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 883 | 992 026 | 245 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 333 | 2 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 351 663 | 351 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 | 105 | ||
VI | Groupe et associés | 3 542 207 | 3 542 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 808 | 3 898 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 10 195 | 10 195 | ||
AP | Constructions | 91 758 | 15 429 | 76 329 | |
CU | Autres participations | 150 001 | 1 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | 40 000 | ||
BF | Prêts | 55 857 | 55 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 362 811 | 70 430 | 292 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 900 | 8 900 | ||
BZ | Autres créances | 983 125 | 983 125 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 482 916 | 6 482 916 | ||
CF | Disponibilités | 341 927 | 112 208 | 229 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 869 | 112 208 | 7 704 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 679 | 182 638 | 7 997 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 026 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 441 | |||
DG | Autres réserves | 721 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 265 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 999 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 768 | |||
EA | Autres dettes | 3 544 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 898 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 080 | 7 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 080 | 7 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 576 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 615 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 323 | |||
GS | Différences négatives de change | 515 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370 | 3 059 | 15 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370 | 3 059 | 30 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 999 | 19 999 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 112 208 | 112 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 209 | 152 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 208 | 172 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
UP | Prêts | 55 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 001 | |||
UX | Autres créances clients | 8 900 | |||
VC | Groupe et associés | 278 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 883 | 992 026 | 245 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 333 | 2 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 351 663 | 351 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 | 105 | ||
VI | Groupe et associés | 3 542 207 | 3 542 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 808 | 3 898 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 10 195 | 10 195 | ||
AP | Constructions | 91 758 | 15 429 | 76 329 | |
CU | Autres participations | 150 001 | 1 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | 40 000 | ||
BF | Prêts | 55 857 | 55 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 362 811 | 70 430 | 292 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 900 | 8 900 | ||
BZ | Autres créances | 983 125 | 983 125 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 482 916 | 6 482 916 | ||
CF | Disponibilités | 341 927 | 112 208 | 229 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 869 | 112 208 | 7 704 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 679 | 182 638 | 7 997 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 026 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 441 | |||
DG | Autres réserves | 721 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 265 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 999 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 768 | |||
EA | Autres dettes | 3 544 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 898 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 080 | 7 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 080 | 7 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 576 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 615 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 323 | |||
GS | Différences négatives de change | 515 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370 | 3 059 | 15 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370 | 3 059 | 30 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 999 | 19 999 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 112 208 | 112 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 209 | 152 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 208 | 172 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
UP | Prêts | 55 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 001 | |||
UX | Autres créances clients | 8 900 | |||
VC | Groupe et associés | 278 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 883 | 992 026 | 245 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 333 | 2 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 351 663 | 351 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 | 105 | ||
VI | Groupe et associés | 3 542 207 | 3 542 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 808 | 3 898 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 10 195 | 10 195 | ||
AP | Constructions | 91 758 | 15 429 | 76 329 | |
CU | Autres participations | 150 001 | 1 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | 40 000 | ||
BF | Prêts | 55 857 | 55 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 362 811 | 70 430 | 292 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 900 | 8 900 | ||
BZ | Autres créances | 983 125 | 983 125 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 482 916 | 6 482 916 | ||
CF | Disponibilités | 341 927 | 112 208 | 229 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 869 | 112 208 | 7 704 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 679 | 182 638 | 7 997 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 026 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 441 | |||
DG | Autres réserves | 721 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 265 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 999 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 768 | |||
EA | Autres dettes | 3 544 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 898 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 080 | 7 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 080 | 7 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 576 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 615 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 323 | |||
GS | Différences négatives de change | 515 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370 | 3 059 | 15 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370 | 3 059 | 30 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 999 | 19 999 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 112 208 | 112 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 209 | 152 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 208 | 172 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
UP | Prêts | 55 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 001 | |||
UX | Autres créances clients | 8 900 | |||
VC | Groupe et associés | 278 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 883 | 992 026 | 245 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 333 | 2 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 351 663 | 351 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 | 105 | ||
VI | Groupe et associés | 3 542 207 | 3 542 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 808 | 3 898 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 10 195 | 10 195 | ||
AP | Constructions | 91 758 | 15 429 | 76 329 | |
CU | Autres participations | 150 001 | 1 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | 40 000 | ||
BF | Prêts | 55 857 | 55 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 362 811 | 70 430 | 292 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 900 | 8 900 | ||
BZ | Autres créances | 983 125 | 983 125 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 482 916 | 6 482 916 | ||
CF | Disponibilités | 341 927 | 112 208 | 229 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 869 | 112 208 | 7 704 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 679 | 182 638 | 7 997 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 026 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 441 | |||
DG | Autres réserves | 721 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 265 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 999 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 768 | |||
EA | Autres dettes | 3 544 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 898 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 080 | 7 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 080 | 7 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 576 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 615 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 323 | |||
GS | Différences négatives de change | 515 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370 | 3 059 | 15 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370 | 3 059 | 30 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 999 | 19 999 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 112 208 | 112 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 209 | 152 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 208 | 172 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
UP | Prêts | 55 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 001 | |||
UX | Autres créances clients | 8 900 | |||
VC | Groupe et associés | 278 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 883 | 992 026 | 245 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 333 | 2 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 351 663 | 351 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 | 105 | ||
VI | Groupe et associés | 3 542 207 | 3 542 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 808 | 3 898 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 10 195 | 10 195 | ||
AP | Constructions | 91 758 | 15 429 | 76 329 | |
CU | Autres participations | 150 001 | 1 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | 40 000 | ||
BF | Prêts | 55 857 | 55 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 362 811 | 70 430 | 292 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 900 | 8 900 | ||
BZ | Autres créances | 983 125 | 983 125 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 482 916 | 6 482 916 | ||
CF | Disponibilités | 341 927 | 112 208 | 229 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 869 | 112 208 | 7 704 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 679 | 182 638 | 7 997 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 026 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 441 | |||
DG | Autres réserves | 721 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 265 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 234 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 999 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 768 | |||
EA | Autres dettes | 3 544 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 898 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 080 | 7 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 080 | 7 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 576 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 615 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 323 | |||
GS | Différences négatives de change | 515 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370 | 3 059 | 15 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370 | 3 059 | 30 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 999 | 19 999 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 112 208 | 112 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 209 | 152 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 208 | 172 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
UP | Prêts | 55 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 001 | |||
UX | Autres créances clients | 8 900 | |||
VC | Groupe et associés | 278 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 883 | 992 026 | 245 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 333 | 2 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 351 663 | 351 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 | 105 | ||
VI | Groupe et associés | 3 542 207 | 3 542 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 808 | 3 898 808 |