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de La Châtaigneraie
de La Châtaigneraie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 193 | 749 | 444 | 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 | 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 | 584 | ||
CU | Autres participations | 471 849 | 471 849 | 481 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 061 | 1 768 | 472 293 | 482 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 925 | 60 925 | 72 000 | |
BZ | Autres créances | 15 697 | 15 697 | 93 044 | |
CF | Disponibilités | 152 423 | 152 423 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 229 045 | 229 045 | 181 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106 | 1 768 | 701 338 | 664 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 25 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488 | 229 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 934 | 230 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 | 6 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 403 | 21 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 246 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 404 | 433 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338 | 664 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 292 899 | 60 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 424 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902 | 18 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 731 | |||
FZ | Charges sociales | 81 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 511 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 525 | 22 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 373 | 37 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 810 | 200 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 810 | 201 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 810 | 201 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 183 | 239 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 212 | 9 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624 | 261 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136 | 31 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 488 | 229 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 | 398 | 749 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 | 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118 | 1 114 | 37 647 | 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903 | 1 511 | 37 647 | 1 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 193 | 749 | 444 | 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 | 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 | 584 | ||
CU | Autres participations | 471 849 | 471 849 | 481 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 061 | 1 768 | 472 293 | 482 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 925 | 60 925 | 72 000 | |
BZ | Autres créances | 15 697 | 15 697 | 93 044 | |
CF | Disponibilités | 152 423 | 152 423 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 229 045 | 229 045 | 181 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106 | 1 768 | 701 338 | 664 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 25 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488 | 229 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 934 | 230 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 | 6 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 403 | 21 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 246 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 404 | 433 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338 | 664 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 292 899 | 60 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 424 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902 | 18 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 731 | |||
FZ | Charges sociales | 81 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 511 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 525 | 22 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 373 | 37 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 810 | 200 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 810 | 201 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 810 | 201 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 183 | 239 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 212 | 9 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624 | 261 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136 | 31 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 488 | 229 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 | 398 | 749 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 | 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118 | 1 114 | 37 647 | 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903 | 1 511 | 37 647 | 1 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 193 | 749 | 444 | 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 | 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 | 584 | ||
CU | Autres participations | 471 849 | 471 849 | 481 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 061 | 1 768 | 472 293 | 482 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 925 | 60 925 | 72 000 | |
BZ | Autres créances | 15 697 | 15 697 | 93 044 | |
CF | Disponibilités | 152 423 | 152 423 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 229 045 | 229 045 | 181 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106 | 1 768 | 701 338 | 664 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 25 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488 | 229 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 934 | 230 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 | 6 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 403 | 21 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 246 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 404 | 433 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338 | 664 536 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 292 899 | 60 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 424 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902 | 18 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 731 | |||
FZ | Charges sociales | 81 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 511 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 525 | 22 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 373 | 37 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 810 | 200 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 810 | 201 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 810 | 201 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 183 | 239 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 212 | 9 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624 | 261 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136 | 31 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 488 | 229 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 | 398 | 749 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 | 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118 | 1 114 | 37 647 | 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903 | 1 511 | 37 647 | 1 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 193 | 749 | 444 | 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 | 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 | 584 | ||
CU | Autres participations | 471 849 | 471 849 | 481 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 061 | 1 768 | 472 293 | 482 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 925 | 60 925 | 72 000 | |
BZ | Autres créances | 15 697 | 15 697 | 93 044 | |
CF | Disponibilités | 152 423 | 152 423 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 229 045 | 229 045 | 181 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106 | 1 768 | 701 338 | 664 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 25 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488 | 229 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 934 | 230 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 | 6 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 403 | 21 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 246 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 404 | 433 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338 | 664 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 292 899 | 60 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 424 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902 | 18 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 731 | |||
FZ | Charges sociales | 81 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 511 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 525 | 22 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 373 | 37 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 810 | 200 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 810 | 201 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 810 | 201 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 183 | 239 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 212 | 9 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624 | 261 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136 | 31 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 488 | 229 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 | 398 | 749 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 | 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118 | 1 114 | 37 647 | 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903 | 1 511 | 37 647 | 1 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 193 | 749 | 444 | 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 | 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 | 584 | ||
CU | Autres participations | 471 849 | 471 849 | 481 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 061 | 1 768 | 472 293 | 482 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 925 | 60 925 | 72 000 | |
BZ | Autres créances | 15 697 | 15 697 | 93 044 | |
CF | Disponibilités | 152 423 | 152 423 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 229 045 | 229 045 | 181 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106 | 1 768 | 701 338 | 664 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 25 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488 | 229 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 934 | 230 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 | 6 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 403 | 21 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 246 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 404 | 433 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338 | 664 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 292 899 | 60 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 424 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902 | 18 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 731 | |||
FZ | Charges sociales | 81 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 511 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 525 | 22 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 373 | 37 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 810 | 200 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 810 | 201 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 810 | 201 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 183 | 239 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 212 | 9 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624 | 261 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136 | 31 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 488 | 229 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 | 398 | 749 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 | 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118 | 1 114 | 37 647 | 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903 | 1 511 | 37 647 | 1 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 193 | 749 | 444 | 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 | 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 | 584 | ||
CU | Autres participations | 471 849 | 471 849 | 481 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 061 | 1 768 | 472 293 | 482 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 925 | 60 925 | 72 000 | |
BZ | Autres créances | 15 697 | 15 697 | 93 044 | |
CF | Disponibilités | 152 423 | 152 423 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 229 045 | 229 045 | 181 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106 | 1 768 | 701 338 | 664 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 25 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488 | 229 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 934 | 230 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 | 6 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 403 | 21 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 246 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 404 | 433 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338 | 664 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 292 899 | 60 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 424 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902 | 18 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 731 | |||
FZ | Charges sociales | 81 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 511 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 525 | 22 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 373 | 37 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 810 | 200 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 810 | 201 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 810 | 201 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 183 | 239 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 212 | 9 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624 | 261 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136 | 31 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 488 | 229 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 | 398 | 749 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 | 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118 | 1 114 | 37 647 | 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903 | 1 511 | 37 647 | 1 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 193 | 749 | 444 | 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 | 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 | 584 | ||
CU | Autres participations | 471 849 | 471 849 | 481 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 061 | 1 768 | 472 293 | 482 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 925 | 60 925 | 72 000 | |
BZ | Autres créances | 15 697 | 15 697 | 93 044 | |
CF | Disponibilités | 152 423 | 152 423 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 229 045 | 229 045 | 181 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106 | 1 768 | 701 338 | 664 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 25 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488 | 229 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 934 | 230 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301 | 160 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 | 6 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 403 | 21 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 246 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 404 | 433 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338 | 664 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 771 | 292 771 | 60 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 292 899 | 60 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 424 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902 | 18 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 731 | |||
FZ | Charges sociales | 81 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 511 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 525 | 22 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 373 | 37 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 810 | 200 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 810 | 201 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 810 | 201 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 183 | 239 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 212 | 9 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624 | 261 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136 | 31 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 488 | 229 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 | 398 | 749 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 | 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118 | 1 114 | 37 647 | 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903 | 1 511 | 37 647 | 1 768 |