Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 363 | 14 945 | 16 417 | 24 258 |
CU | Autres participations | 3 259 200 | 3 259 200 | 4 654 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 069 | 88 069 | 46 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 694 | 33 694 | 30 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 412 326 | 14 945 | 3 397 380 | 4 755 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 | 785 | 202 468 | |
BZ | Autres créances | 324 941 | 324 941 | 14 734 | |
CF | Disponibilités | 1 056 901 | 1 056 901 | 121 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 628 | 1 382 628 | 338 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 953 | 14 945 | 4 780 008 | 5 093 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 754 904 | 3 394 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 204 | 371 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 377 108 | 3 886 904 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 280 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 416 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 | 314 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | 5 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 706 | 188 260 | ||
EA | Autres dettes | 2 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 900 | 926 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 008 | 5 093 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 700 | 10 717 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 889 | 821 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 740 | 28 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935 | 7 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 183 | 512 434 | ||
FZ | Charges sociales | 322 581 | 210 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 841 | 8 007 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 291 | 767 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 597 | 54 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 533 | 340 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 509 | 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 039 | 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 081 | 341 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 369 | 22 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 369 | 22 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 712 | 318 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 310 | 373 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000 | 21 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000 | 21 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000 | 19 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 090 | 19 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 090 | 2 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 016 | 4 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 970 | 1 185 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 766 | 814 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 204 | 371 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 | 7 841 | 14 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 | 7 841 | 14 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 363 | 14 945 | 16 417 | 24 258 |
CU | Autres participations | 3 259 200 | 3 259 200 | 4 654 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 069 | 88 069 | 46 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 694 | 33 694 | 30 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 412 326 | 14 945 | 3 397 380 | 4 755 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 | 785 | 202 468 | |
BZ | Autres créances | 324 941 | 324 941 | 14 734 | |
CF | Disponibilités | 1 056 901 | 1 056 901 | 121 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 628 | 1 382 628 | 338 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 953 | 14 945 | 4 780 008 | 5 093 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 754 904 | 3 394 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 204 | 371 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 377 108 | 3 886 904 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 280 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 416 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 | 314 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | 5 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 706 | 188 260 | ||
EA | Autres dettes | 2 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 900 | 926 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 008 | 5 093 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 700 | 10 717 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 889 | 821 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 740 | 28 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935 | 7 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 183 | 512 434 | ||
FZ | Charges sociales | 322 581 | 210 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 841 | 8 007 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 291 | 767 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 597 | 54 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 533 | 340 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 509 | 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 039 | 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 081 | 341 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 369 | 22 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 369 | 22 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 712 | 318 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 310 | 373 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000 | 21 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000 | 21 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000 | 19 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 090 | 19 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 090 | 2 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 016 | 4 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 970 | 1 185 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 766 | 814 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 204 | 371 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 | 7 841 | 14 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 | 7 841 | 14 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 363 | 14 945 | 16 417 | 24 258 |
CU | Autres participations | 3 259 200 | 3 259 200 | 4 654 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 069 | 88 069 | 46 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 694 | 33 694 | 30 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 412 326 | 14 945 | 3 397 380 | 4 755 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 | 785 | 202 468 | |
BZ | Autres créances | 324 941 | 324 941 | 14 734 | |
CF | Disponibilités | 1 056 901 | 1 056 901 | 121 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 628 | 1 382 628 | 338 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 953 | 14 945 | 4 780 008 | 5 093 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 754 904 | 3 394 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 204 | 371 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 377 108 | 3 886 904 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 280 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 416 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 | 314 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | 5 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 706 | 188 260 | ||
EA | Autres dettes | 2 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 900 | 926 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 008 | 5 093 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 700 | 10 717 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 889 | 821 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 740 | 28 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935 | 7 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 183 | 512 434 | ||
FZ | Charges sociales | 322 581 | 210 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 841 | 8 007 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 291 | 767 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 597 | 54 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 533 | 340 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 509 | 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 039 | 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 081 | 341 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 369 | 22 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 369 | 22 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 712 | 318 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 310 | 373 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000 | 21 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000 | 21 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000 | 19 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 090 | 19 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 090 | 2 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 016 | 4 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 970 | 1 185 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 766 | 814 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 204 | 371 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 | 7 841 | 14 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 | 7 841 | 14 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 363 | 14 945 | 16 417 | 24 258 |
CU | Autres participations | 3 259 200 | 3 259 200 | 4 654 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 069 | 88 069 | 46 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 694 | 33 694 | 30 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 412 326 | 14 945 | 3 397 380 | 4 755 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 | 785 | 202 468 | |
BZ | Autres créances | 324 941 | 324 941 | 14 734 | |
CF | Disponibilités | 1 056 901 | 1 056 901 | 121 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 628 | 1 382 628 | 338 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 953 | 14 945 | 4 780 008 | 5 093 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 754 904 | 3 394 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 204 | 371 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 377 108 | 3 886 904 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 280 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 416 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 | 314 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | 5 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 706 | 188 260 | ||
EA | Autres dettes | 2 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 900 | 926 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 008 | 5 093 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 700 | 10 717 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 889 | 821 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 740 | 28 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935 | 7 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 183 | 512 434 | ||
FZ | Charges sociales | 322 581 | 210 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 841 | 8 007 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 291 | 767 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 597 | 54 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 533 | 340 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 509 | 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 039 | 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 081 | 341 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 369 | 22 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 369 | 22 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 712 | 318 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 310 | 373 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000 | 21 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000 | 21 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000 | 19 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 090 | 19 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 090 | 2 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 016 | 4 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 970 | 1 185 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 766 | 814 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 204 | 371 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 | 7 841 | 14 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 | 7 841 | 14 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 363 | 14 945 | 16 417 | 24 258 |
CU | Autres participations | 3 259 200 | 3 259 200 | 4 654 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 069 | 88 069 | 46 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 694 | 33 694 | 30 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 412 326 | 14 945 | 3 397 380 | 4 755 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 | 785 | 202 468 | |
BZ | Autres créances | 324 941 | 324 941 | 14 734 | |
CF | Disponibilités | 1 056 901 | 1 056 901 | 121 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 628 | 1 382 628 | 338 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 953 | 14 945 | 4 780 008 | 5 093 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 754 904 | 3 394 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 204 | 371 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 377 108 | 3 886 904 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 280 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 416 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 | 314 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | 5 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 706 | 188 260 | ||
EA | Autres dettes | 2 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 900 | 926 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 008 | 5 093 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 700 | 10 717 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 889 | 821 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 740 | 28 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935 | 7 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 183 | 512 434 | ||
FZ | Charges sociales | 322 581 | 210 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 841 | 8 007 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 291 | 767 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 597 | 54 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 533 | 340 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 509 | 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 039 | 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 081 | 341 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 369 | 22 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 369 | 22 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 712 | 318 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 310 | 373 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000 | 21 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000 | 21 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000 | 19 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 090 | 19 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 090 | 2 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 016 | 4 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 970 | 1 185 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 766 | 814 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 204 | 371 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 | 7 841 | 14 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 | 7 841 | 14 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 363 | 14 945 | 16 417 | 24 258 |
CU | Autres participations | 3 259 200 | 3 259 200 | 4 654 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 069 | 88 069 | 46 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 694 | 33 694 | 30 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 412 326 | 14 945 | 3 397 380 | 4 755 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 | 785 | 202 468 | |
BZ | Autres créances | 324 941 | 324 941 | 14 734 | |
CF | Disponibilités | 1 056 901 | 1 056 901 | 121 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 628 | 1 382 628 | 338 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 953 | 14 945 | 4 780 008 | 5 093 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 754 904 | 3 394 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 204 | 371 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 377 108 | 3 886 904 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 280 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 416 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 | 314 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | 5 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 706 | 188 260 | ||
EA | Autres dettes | 2 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 900 | 926 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 008 | 5 093 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 183 | 1 044 183 | 811 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 700 | 10 717 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 889 | 821 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 740 | 28 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935 | 7 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 183 | 512 434 | ||
FZ | Charges sociales | 322 581 | 210 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 841 | 8 007 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 291 | 767 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 597 | 54 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 533 | 340 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 509 | 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 039 | 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 081 | 341 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 369 | 22 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 369 | 22 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 712 | 318 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 310 | 373 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000 | 21 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000 | 21 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000 | 19 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 090 | 19 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 090 | 2 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 016 | 4 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 970 | 1 185 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 766 | 814 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 204 | 371 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 | 7 841 | 14 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 | 7 841 | 14 945 |