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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 930 | 31 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 669 | 21 350 | 21 319 | 20 247 |
AH | Fonds commercial | 134 794 | 134 794 | 134 794 | |
AN | Terrains | 130 267 | 35 769 | 94 498 | 95 432 |
AP | Constructions | 339 173 | 330 566 | 8 607 | 10 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 462 | 175 117 | 42 345 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 370 | 913 007 | 254 363 | 298 333 |
CU | Autres participations | 25 307 | 25 307 | 24 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 221 | 1 507 739 | 586 482 | 628 807 |
BT | Marchandises | 6 624 775 | 6 624 775 | 5 442 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 290 306 | 194 305 | 4 096 001 | 4 123 443 |
BZ | Autres créances | 397 614 | 397 614 | 272 217 | |
CF | Disponibilités | 1 337 649 | 1 337 649 | 1 191 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 600 | 4 600 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 654 944 | 194 305 | 12 460 639 | 11 031 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 164 | 1 702 044 | 13 047 121 | 11 660 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 011 | 18 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 85 097 | 85 097 | ||
DG | Autres réserves | 670 907 | 619 989 | ||
DH | Report à nouveau | 42 828 | 50 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859 | 42 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 855 | 204 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 682 | 1 059 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 856 | 115 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 856 | 115 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 114 | 6 088 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 791 | 3 808 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 356 | 152 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722 | |||
EA | Autres dettes | 530 383 | 433 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 834 582 | 10 484 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 121 | 11 660 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 394 007 | 1 496 | 30 395 503 | 26 625 059 |
FG | Production vendue services | 503 847 | 503 847 | 522 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 897 854 | 1 496 | 30 899 350 | 27 147 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 671 | 279 638 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 003 035 | 27 426 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 086 316 | 20 641 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 181 779 | 214 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 564 | 31 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 696 570 | 5 922 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 017 | 77 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 027 | 68 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 840 | 104 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 911 | 7 004 | ||
GE | Autres charges | 27 786 | 230 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 884 252 | 27 296 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 783 | 130 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 696 | 49 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 926 | 49 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 157 | 142 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 157 | 142 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 231 | -93 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 552 | 37 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577 | 17 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609 | 8 570 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 012 | 9 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198 | 35 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 4 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452 | 1 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 5 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648 | 11 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 551 | 24 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 244 | 18 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 159 | 27 511 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 300 | 27 468 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 859 | 42 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 930 | 31 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034 | 6 616 | 6 300 | 21 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 047 | 61 411 | 1 454 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 012 | 68 027 | 6 300 | 1 507 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 204 649 | 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 945 | 20 911 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 844 | 53 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 844 | 53 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 543 439 | 74 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 418 | |||
VB | T. V. A. | 352 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 770 | 4 468 632 | 229 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 | 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 170 791 | 5 170 791 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 013 | 17 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 077 | 143 077 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 114 | 5 907 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 383 | 530 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 582 | 11 834 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 930 | 31 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 669 | 21 350 | 21 319 | 20 247 |
AH | Fonds commercial | 134 794 | 134 794 | 134 794 | |
AN | Terrains | 130 267 | 35 769 | 94 498 | 95 432 |
AP | Constructions | 339 173 | 330 566 | 8 607 | 10 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 462 | 175 117 | 42 345 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 370 | 913 007 | 254 363 | 298 333 |
CU | Autres participations | 25 307 | 25 307 | 24 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 221 | 1 507 739 | 586 482 | 628 807 |
BT | Marchandises | 6 624 775 | 6 624 775 | 5 442 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 290 306 | 194 305 | 4 096 001 | 4 123 443 |
BZ | Autres créances | 397 614 | 397 614 | 272 217 | |
CF | Disponibilités | 1 337 649 | 1 337 649 | 1 191 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 600 | 4 600 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 654 944 | 194 305 | 12 460 639 | 11 031 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 164 | 1 702 044 | 13 047 121 | 11 660 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 011 | 18 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 85 097 | 85 097 | ||
DG | Autres réserves | 670 907 | 619 989 | ||
DH | Report à nouveau | 42 828 | 50 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859 | 42 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 855 | 204 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 682 | 1 059 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 856 | 115 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 856 | 115 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 114 | 6 088 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 791 | 3 808 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 356 | 152 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722 | |||
EA | Autres dettes | 530 383 | 433 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 834 582 | 10 484 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 121 | 11 660 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 394 007 | 1 496 | 30 395 503 | 26 625 059 |
FG | Production vendue services | 503 847 | 503 847 | 522 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 897 854 | 1 496 | 30 899 350 | 27 147 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 671 | 279 638 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 003 035 | 27 426 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 086 316 | 20 641 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 181 779 | 214 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 564 | 31 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 696 570 | 5 922 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 017 | 77 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 027 | 68 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 840 | 104 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 911 | 7 004 | ||
GE | Autres charges | 27 786 | 230 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 884 252 | 27 296 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 783 | 130 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 696 | 49 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 926 | 49 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 157 | 142 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 157 | 142 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 231 | -93 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 552 | 37 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577 | 17 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609 | 8 570 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 012 | 9 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198 | 35 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 4 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452 | 1 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 5 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648 | 11 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 551 | 24 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 244 | 18 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 159 | 27 511 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 300 | 27 468 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 859 | 42 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 930 | 31 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034 | 6 616 | 6 300 | 21 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 047 | 61 411 | 1 454 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 012 | 68 027 | 6 300 | 1 507 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 204 649 | 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 945 | 20 911 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 844 | 53 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 844 | 53 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 543 439 | 74 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 418 | |||
VB | T. V. A. | 352 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 770 | 4 468 632 | 229 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 | 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 170 791 | 5 170 791 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 013 | 17 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 077 | 143 077 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 114 | 5 907 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 383 | 530 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 582 | 11 834 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 930 | 31 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 669 | 21 350 | 21 319 | 20 247 |
AH | Fonds commercial | 134 794 | 134 794 | 134 794 | |
AN | Terrains | 130 267 | 35 769 | 94 498 | 95 432 |
AP | Constructions | 339 173 | 330 566 | 8 607 | 10 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 462 | 175 117 | 42 345 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 370 | 913 007 | 254 363 | 298 333 |
CU | Autres participations | 25 307 | 25 307 | 24 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 221 | 1 507 739 | 586 482 | 628 807 |
BT | Marchandises | 6 624 775 | 6 624 775 | 5 442 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 290 306 | 194 305 | 4 096 001 | 4 123 443 |
BZ | Autres créances | 397 614 | 397 614 | 272 217 | |
CF | Disponibilités | 1 337 649 | 1 337 649 | 1 191 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 600 | 4 600 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 654 944 | 194 305 | 12 460 639 | 11 031 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 164 | 1 702 044 | 13 047 121 | 11 660 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 011 | 18 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 85 097 | 85 097 | ||
DG | Autres réserves | 670 907 | 619 989 | ||
DH | Report à nouveau | 42 828 | 50 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859 | 42 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 855 | 204 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 682 | 1 059 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 856 | 115 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 856 | 115 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 114 | 6 088 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 791 | 3 808 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 356 | 152 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722 | |||
EA | Autres dettes | 530 383 | 433 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 834 582 | 10 484 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 121 | 11 660 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 394 007 | 1 496 | 30 395 503 | 26 625 059 |
FG | Production vendue services | 503 847 | 503 847 | 522 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 897 854 | 1 496 | 30 899 350 | 27 147 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 671 | 279 638 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 003 035 | 27 426 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 086 316 | 20 641 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 181 779 | 214 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 564 | 31 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 696 570 | 5 922 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 017 | 77 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 027 | 68 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 840 | 104 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 911 | 7 004 | ||
GE | Autres charges | 27 786 | 230 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 884 252 | 27 296 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 783 | 130 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 696 | 49 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 926 | 49 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 157 | 142 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 157 | 142 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 231 | -93 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 552 | 37 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577 | 17 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609 | 8 570 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 012 | 9 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198 | 35 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 4 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452 | 1 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 5 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648 | 11 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 551 | 24 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 244 | 18 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 159 | 27 511 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 300 | 27 468 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 859 | 42 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 930 | 31 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034 | 6 616 | 6 300 | 21 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 047 | 61 411 | 1 454 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 012 | 68 027 | 6 300 | 1 507 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 204 649 | 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 945 | 20 911 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 844 | 53 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 844 | 53 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 543 439 | 74 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 418 | |||
VB | T. V. A. | 352 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 770 | 4 468 632 | 229 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 | 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 170 791 | 5 170 791 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 013 | 17 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 077 | 143 077 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 114 | 5 907 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 383 | 530 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 582 | 11 834 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 930 | 31 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 669 | 21 350 | 21 319 | 20 247 |
AH | Fonds commercial | 134 794 | 134 794 | 134 794 | |
AN | Terrains | 130 267 | 35 769 | 94 498 | 95 432 |
AP | Constructions | 339 173 | 330 566 | 8 607 | 10 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 462 | 175 117 | 42 345 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 370 | 913 007 | 254 363 | 298 333 |
CU | Autres participations | 25 307 | 25 307 | 24 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 221 | 1 507 739 | 586 482 | 628 807 |
BT | Marchandises | 6 624 775 | 6 624 775 | 5 442 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 290 306 | 194 305 | 4 096 001 | 4 123 443 |
BZ | Autres créances | 397 614 | 397 614 | 272 217 | |
CF | Disponibilités | 1 337 649 | 1 337 649 | 1 191 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 600 | 4 600 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 654 944 | 194 305 | 12 460 639 | 11 031 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 164 | 1 702 044 | 13 047 121 | 11 660 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 011 | 18 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 85 097 | 85 097 | ||
DG | Autres réserves | 670 907 | 619 989 | ||
DH | Report à nouveau | 42 828 | 50 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859 | 42 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 855 | 204 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 682 | 1 059 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 856 | 115 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 856 | 115 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 114 | 6 088 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 791 | 3 808 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 356 | 152 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722 | |||
EA | Autres dettes | 530 383 | 433 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 834 582 | 10 484 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 121 | 11 660 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 394 007 | 1 496 | 30 395 503 | 26 625 059 |
FG | Production vendue services | 503 847 | 503 847 | 522 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 897 854 | 1 496 | 30 899 350 | 27 147 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 671 | 279 638 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 003 035 | 27 426 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 086 316 | 20 641 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 181 779 | 214 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 564 | 31 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 696 570 | 5 922 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 017 | 77 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 027 | 68 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 840 | 104 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 911 | 7 004 | ||
GE | Autres charges | 27 786 | 230 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 884 252 | 27 296 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 783 | 130 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 696 | 49 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 926 | 49 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 157 | 142 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 157 | 142 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 231 | -93 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 552 | 37 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577 | 17 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609 | 8 570 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 012 | 9 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198 | 35 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 4 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452 | 1 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 5 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648 | 11 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 551 | 24 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 244 | 18 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 159 | 27 511 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 300 | 27 468 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 859 | 42 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 930 | 31 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034 | 6 616 | 6 300 | 21 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 047 | 61 411 | 1 454 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 012 | 68 027 | 6 300 | 1 507 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 204 649 | 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 945 | 20 911 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 844 | 53 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 844 | 53 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 543 439 | 74 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 418 | |||
VB | T. V. A. | 352 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 770 | 4 468 632 | 229 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 | 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 170 791 | 5 170 791 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 013 | 17 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 077 | 143 077 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 114 | 5 907 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 383 | 530 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 582 | 11 834 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 930 | 31 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 669 | 21 350 | 21 319 | 20 247 |
AH | Fonds commercial | 134 794 | 134 794 | 134 794 | |
AN | Terrains | 130 267 | 35 769 | 94 498 | 95 432 |
AP | Constructions | 339 173 | 330 566 | 8 607 | 10 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 462 | 175 117 | 42 345 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 370 | 913 007 | 254 363 | 298 333 |
CU | Autres participations | 25 307 | 25 307 | 24 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 221 | 1 507 739 | 586 482 | 628 807 |
BT | Marchandises | 6 624 775 | 6 624 775 | 5 442 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 290 306 | 194 305 | 4 096 001 | 4 123 443 |
BZ | Autres créances | 397 614 | 397 614 | 272 217 | |
CF | Disponibilités | 1 337 649 | 1 337 649 | 1 191 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 600 | 4 600 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 654 944 | 194 305 | 12 460 639 | 11 031 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 164 | 1 702 044 | 13 047 121 | 11 660 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 011 | 18 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 85 097 | 85 097 | ||
DG | Autres réserves | 670 907 | 619 989 | ||
DH | Report à nouveau | 42 828 | 50 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859 | 42 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 855 | 204 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 682 | 1 059 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 856 | 115 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 856 | 115 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 114 | 6 088 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 791 | 3 808 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 356 | 152 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722 | |||
EA | Autres dettes | 530 383 | 433 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 834 582 | 10 484 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 121 | 11 660 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 394 007 | 1 496 | 30 395 503 | 26 625 059 |
FG | Production vendue services | 503 847 | 503 847 | 522 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 897 854 | 1 496 | 30 899 350 | 27 147 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 671 | 279 638 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 003 035 | 27 426 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 086 316 | 20 641 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 181 779 | 214 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 564 | 31 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 696 570 | 5 922 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 017 | 77 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 027 | 68 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 840 | 104 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 911 | 7 004 | ||
GE | Autres charges | 27 786 | 230 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 884 252 | 27 296 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 783 | 130 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 696 | 49 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 926 | 49 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 157 | 142 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 157 | 142 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 231 | -93 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 552 | 37 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577 | 17 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609 | 8 570 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 012 | 9 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198 | 35 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 4 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452 | 1 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 5 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648 | 11 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 551 | 24 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 244 | 18 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 159 | 27 511 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 300 | 27 468 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 859 | 42 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 930 | 31 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034 | 6 616 | 6 300 | 21 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 047 | 61 411 | 1 454 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 012 | 68 027 | 6 300 | 1 507 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 204 649 | 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 945 | 20 911 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 844 | 53 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 844 | 53 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 543 439 | 74 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 418 | |||
VB | T. V. A. | 352 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 770 | 4 468 632 | 229 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 | 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 170 791 | 5 170 791 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 013 | 17 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 077 | 143 077 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 114 | 5 907 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 383 | 530 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 582 | 11 834 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 930 | 31 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 669 | 21 350 | 21 319 | 20 247 |
AH | Fonds commercial | 134 794 | 134 794 | 134 794 | |
AN | Terrains | 130 267 | 35 769 | 94 498 | 95 432 |
AP | Constructions | 339 173 | 330 566 | 8 607 | 10 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 462 | 175 117 | 42 345 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 370 | 913 007 | 254 363 | 298 333 |
CU | Autres participations | 25 307 | 25 307 | 24 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 221 | 1 507 739 | 586 482 | 628 807 |
BT | Marchandises | 6 624 775 | 6 624 775 | 5 442 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 290 306 | 194 305 | 4 096 001 | 4 123 443 |
BZ | Autres créances | 397 614 | 397 614 | 272 217 | |
CF | Disponibilités | 1 337 649 | 1 337 649 | 1 191 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 600 | 4 600 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 654 944 | 194 305 | 12 460 639 | 11 031 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 164 | 1 702 044 | 13 047 121 | 11 660 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 011 | 18 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 85 097 | 85 097 | ||
DG | Autres réserves | 670 907 | 619 989 | ||
DH | Report à nouveau | 42 828 | 50 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859 | 42 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 855 | 204 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 682 | 1 059 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 856 | 115 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 856 | 115 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 114 | 6 088 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 791 | 3 808 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 356 | 152 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722 | |||
EA | Autres dettes | 530 383 | 433 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 834 582 | 10 484 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 121 | 11 660 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 394 007 | 1 496 | 30 395 503 | 26 625 059 |
FG | Production vendue services | 503 847 | 503 847 | 522 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 897 854 | 1 496 | 30 899 350 | 27 147 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 671 | 279 638 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 003 035 | 27 426 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 086 316 | 20 641 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 181 779 | 214 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 564 | 31 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 696 570 | 5 922 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 017 | 77 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 027 | 68 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 840 | 104 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 911 | 7 004 | ||
GE | Autres charges | 27 786 | 230 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 884 252 | 27 296 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 783 | 130 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 696 | 49 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 926 | 49 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 157 | 142 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 157 | 142 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 231 | -93 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 552 | 37 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577 | 17 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609 | 8 570 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 012 | 9 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198 | 35 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 4 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452 | 1 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 5 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648 | 11 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 551 | 24 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 244 | 18 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 159 | 27 511 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 300 | 27 468 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 859 | 42 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 930 | 31 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034 | 6 616 | 6 300 | 21 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 047 | 61 411 | 1 454 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 012 | 68 027 | 6 300 | 1 507 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 204 649 | 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 945 | 20 911 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 844 | 53 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 844 | 53 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 543 439 | 74 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 418 | |||
VB | T. V. A. | 352 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 770 | 4 468 632 | 229 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 | 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 170 791 | 5 170 791 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 013 | 17 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 077 | 143 077 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 114 | 5 907 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 383 | 530 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 582 | 11 834 582 |