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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 5 099 | 234 | 607 |
AH | Fonds commercial | 129 353 | 129 353 | 129 353 | |
AP | Constructions | 23 303 | 14 051 | 9 252 | 10 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 995 | 137 633 | 51 362 | 69 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 550 | 441 467 | 257 083 | 258 104 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 440 | 43 440 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 983 | 598 251 | 490 732 | 512 021 |
BT | Marchandises | 121 010 | 8 827 | 112 183 | 83 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 397 | 2 041 | 84 356 | 64 006 |
BZ | Autres créances | 60 815 | 60 815 | 158 795 | |
CF | Disponibilités | 759 135 | 759 135 | 325 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 771 | 105 771 | 86 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 127 | 10 868 | 1 122 259 | 719 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 110 | 609 119 | 1 612 991 | 1 231 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 516 | 32 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 165 | 84 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 680 | 98 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 717 | 233 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798 | 24 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 881 | 529 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 897 | 173 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 988 | 165 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122 | 2 922 | ||
EA | Autres dettes | 2 908 | 3 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 311 | 1 133 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 991 | 1 231 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 832 | 407 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 002 707 | 2 596 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 517 483 | 3 025 275 | ||
FN | Production immobilisée | 1 721 | 13 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 002 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 590 | 9 307 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 326 | 3 049 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 690 615 | 1 509 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 598 | -6 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 | 28 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 636 | 840 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 257 | 35 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 883 | 496 674 | ||
FZ | Charges sociales | 164 562 | 150 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 432 | 52 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 235 | 413 | ||
GE | Autres charges | 26 250 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 208 | 3 113 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 117 | -63 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 055 | 34 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 055 | 34 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 087 | 3 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 087 | 3 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 968 | 30 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 085 | -33 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 123 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 045 | 48 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 168 | 48 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 17 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 988 | 30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 908 | -2 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 548 | 3 131 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 383 | 3 131 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 165 | 84 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369 | 373 | 2 643 | 5 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 218 | 70 059 | 25 125 | 593 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 587 | 70 432 | 27 768 | 598 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 5 099 | 234 | 607 |
AH | Fonds commercial | 129 353 | 129 353 | 129 353 | |
AP | Constructions | 23 303 | 14 051 | 9 252 | 10 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 995 | 137 633 | 51 362 | 69 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 550 | 441 467 | 257 083 | 258 104 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 440 | 43 440 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 088 983 | 598 251 | 490 732 | 512 021 |
BT | Marchandises | 121 010 | 8 827 | 112 183 | 83 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 397 | 2 041 | 84 356 | 64 006 |
BZ | Autres créances | 60 815 | 60 815 | 158 795 | |
CF | Disponibilités | 759 135 | 759 135 | 325 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 771 | 105 771 | 86 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 127 | 10 868 | 1 122 259 | 719 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 110 | 609 119 | 1 612 991 | 1 231 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 516 | 32 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 165 | 84 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 680 | 98 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 717 | 233 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798 | 24 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 881 | 529 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 897 | 173 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 988 | 165 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122 | 2 922 | ||
EA | Autres dettes | 2 908 | 3 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 311 | 1 133 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 991 | 1 231 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 832 | 407 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 002 707 | 2 596 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 517 483 | 3 025 275 | ||
FN | Production immobilisée | 1 721 | 13 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 002 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 590 | 9 307 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 326 | 3 049 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 690 615 | 1 509 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 598 | -6 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 | 28 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 636 | 840 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 257 | 35 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 883 | 496 674 | ||
FZ | Charges sociales | 164 562 | 150 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 432 | 52 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 235 | 413 | ||
GE | Autres charges | 26 250 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 208 | 3 113 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 117 | -63 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 055 | 34 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 055 | 34 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 087 | 3 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 087 | 3 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 968 | 30 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 085 | -33 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 123 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 045 | 48 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 168 | 48 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 17 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 988 | 30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 908 | -2 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 548 | 3 131 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 383 | 3 131 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 165 | 84 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369 | 373 | 2 643 | 5 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 218 | 70 059 | 25 125 | 593 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 587 | 70 432 | 27 768 | 598 251 |