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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 396 | 2 396 | ||
AH | Fonds commercial | 569 291 | 569 291 | 569 291 | |
AN | Terrains | 137 620 | 110 285 | 27 335 | 31 864 |
AP | Constructions | 873 768 | 850 161 | 23 607 | 31 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 656 | 1 213 384 | 322 272 | 278 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 602 | 1 054 158 | 372 444 | 406 416 |
CU | Autres participations | 3 727 | 3 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 375 | 27 375 | 27 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 035 | 3 234 112 | 1 343 923 | 1 346 971 |
BT | Marchandises | 2 372 567 | 2 372 567 | 2 280 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584 | 2 584 | 1 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 059 274 | 50 723 | 3 008 551 | 2 723 542 |
BZ | Autres créances | 747 988 | 747 988 | 838 944 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 80 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 42 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 366 | 50 723 | 6 173 644 | 5 968 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 401 | 3 284 834 | 7 517 567 | 7 315 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 485 | 917 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 431 379 | 298 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 423 | 132 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 069 287 | 1 898 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 964 | 850 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 673 | 59 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 747 | 2 687 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 602 | 1 138 739 | ||
EA | Autres dettes | 197 206 | 188 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 089 | 105 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 448 280 | 5 416 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 567 | 7 315 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 590 | 4 941 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 106 | 254 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 623 924 | 1 016 | 13 624 940 | 13 175 582 |
FD | Production vendue biens | 6 527 | 6 527 | 3 092 | |
FG | Production vendue services | 3 463 912 | 940 387 | 4 404 299 | 4 414 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 094 364 | 941 403 | 18 035 767 | 17 593 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 179 | 14 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 887 | 15 024 | ||
FQ | Autres produits | 174 557 | 167 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 252 389 | 17 790 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 706 199 | 10 159 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 772 | 43 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 436 | 119 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 739 | 2 151 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 362 | 261 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 398 | 3 266 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 283 603 | 1 306 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 279 | 278 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 913 | 26 931 | ||
GE | Autres charges | 47 636 | 24 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 079 793 | 17 640 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 596 | 150 244 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 531 | 3 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 531 | 3 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 210 | 22 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 210 | 22 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 679 | -18 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 918 | 131 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 168 | 6 243 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 243 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 411 | 10 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 987 | 8 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | 1 121 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 906 | 9 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 505 | 1 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 286 332 | 17 805 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115 909 | 17 672 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 423 | 132 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396 | 2 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 745 | 265 537 | 156 294 | 3 227 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 141 | 265 537 | 156 294 | 3 230 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 696 | 16 913 | 21 887 | 50 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 424 | 16 913 | 21 887 | 54 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 424 | 16 913 | 21 887 | 54 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 913 | 21 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 375 | 27 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 147 | 63 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 996 127 | 2 996 127 | ||
VB | T. V. A. | 29 246 | 29 246 | ||
VC | Groupe et associés | 389 587 | 389 587 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 155 | 329 155 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 969 | 3 846 595 | 27 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 106 | 287 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 858 | 204 841 | 482 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 747 | 3 102 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 748 | 412 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 375 | 431 375 | ||
VW | T.V.A. | 214 626 | 214 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 853 | 41 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 206 | 197 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 089 | 9 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 607 | 4 901 590 | 482 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 396 | 2 396 | ||
AH | Fonds commercial | 569 291 | 569 291 | 569 291 | |
AN | Terrains | 137 620 | 110 285 | 27 335 | 31 864 |
AP | Constructions | 873 768 | 850 161 | 23 607 | 31 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 656 | 1 213 384 | 322 272 | 278 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 602 | 1 054 158 | 372 444 | 406 416 |
CU | Autres participations | 3 727 | 3 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 375 | 27 375 | 27 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 035 | 3 234 112 | 1 343 923 | 1 346 971 |
BT | Marchandises | 2 372 567 | 2 372 567 | 2 280 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584 | 2 584 | 1 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 059 274 | 50 723 | 3 008 551 | 2 723 542 |
BZ | Autres créances | 747 988 | 747 988 | 838 944 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 80 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 42 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 366 | 50 723 | 6 173 644 | 5 968 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 401 | 3 284 834 | 7 517 567 | 7 315 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 485 | 917 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 431 379 | 298 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 423 | 132 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 069 287 | 1 898 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 964 | 850 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 673 | 59 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 747 | 2 687 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 602 | 1 138 739 | ||
EA | Autres dettes | 197 206 | 188 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 089 | 105 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 448 280 | 5 416 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 567 | 7 315 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 590 | 4 941 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 106 | 254 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 623 924 | 1 016 | 13 624 940 | 13 175 582 |
FD | Production vendue biens | 6 527 | 6 527 | 3 092 | |
FG | Production vendue services | 3 463 912 | 940 387 | 4 404 299 | 4 414 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 094 364 | 941 403 | 18 035 767 | 17 593 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 179 | 14 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 887 | 15 024 | ||
FQ | Autres produits | 174 557 | 167 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 252 389 | 17 790 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 706 199 | 10 159 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 772 | 43 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 436 | 119 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 739 | 2 151 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 362 | 261 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 398 | 3 266 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 283 603 | 1 306 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 279 | 278 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 913 | 26 931 | ||
GE | Autres charges | 47 636 | 24 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 079 793 | 17 640 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 596 | 150 244 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 531 | 3 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 531 | 3 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 210 | 22 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 210 | 22 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 679 | -18 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 918 | 131 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 168 | 6 243 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 243 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 411 | 10 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 987 | 8 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | 1 121 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 906 | 9 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 505 | 1 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 286 332 | 17 805 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115 909 | 17 672 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 423 | 132 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396 | 2 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 745 | 265 537 | 156 294 | 3 227 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 141 | 265 537 | 156 294 | 3 230 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 696 | 16 913 | 21 887 | 50 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 424 | 16 913 | 21 887 | 54 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 424 | 16 913 | 21 887 | 54 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 913 | 21 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 375 | 27 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 147 | 63 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 996 127 | 2 996 127 | ||
VB | T. V. A. | 29 246 | 29 246 | ||
VC | Groupe et associés | 389 587 | 389 587 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 155 | 329 155 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 969 | 3 846 595 | 27 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 106 | 287 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 858 | 204 841 | 482 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 747 | 3 102 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 748 | 412 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 375 | 431 375 | ||
VW | T.V.A. | 214 626 | 214 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 853 | 41 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 206 | 197 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 089 | 9 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 607 | 4 901 590 | 482 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 925 |