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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 055 | 25 055 | 10 000 | 15 000 |
AH | Fonds commercial | 192 449 | 192 449 | 192 449 | |
AP | Constructions | 818 582 | 669 812 | 148 770 | 111 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 308 | 66 342 | 20 966 | 23 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 103 | 505 312 | 509 791 | 574 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 917 | 40 917 | 346 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 83 058 | 83 058 | 37 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 733 | 13 733 | 13 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 286 204 | 1 266 520 | 1 019 684 | 1 314 466 |
BT | Marchandises | 1 698 229 | 1 698 229 | 1 509 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 467 | 24 315 | 356 152 | 373 160 |
BZ | Autres créances | 308 634 | 308 634 | 245 773 | |
CF | Disponibilités | 15 578 | 15 578 | 1 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 10 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 404 427 | 24 315 | 2 380 112 | 2 141 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 631 | 1 290 835 | 3 399 796 | 3 456 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 400 | 413 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580 | 17 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 073 | 46 073 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 965 873 | 938 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 778 | 13 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984 | 27 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 688 | 1 456 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 683 | 6 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 683 | 6 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 144 | 633 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 543 | 301 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 524 | 775 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 213 | 282 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 425 | 1 992 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 796 | 3 456 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 440 | 4 845 440 | 4 472 642 | |
FD | Production vendue biens | 699 | 699 | 7 | |
FG | Production vendue services | 32 737 | 32 737 | 28 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 877 | 4 878 877 | 4 501 334 | |
FN | Production immobilisée | 58 248 | 194 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 426 | 7 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 105 | 1 305 | ||
FQ | Autres produits | 13 769 | 4 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 424 | 4 709 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 561 150 | 3 120 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -188 286 | 25 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 695 | 726 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 654 | 33 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 621 | 469 246 | ||
FZ | Charges sociales | 138 126 | 133 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 385 | 103 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 081 | 8 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 683 | |||
GE | Autres charges | 5 995 | 33 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 947 | 4 662 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 477 | 46 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 832 | 6 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 832 | 6 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 958 | 29 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 958 | 29 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 127 | -23 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 351 | 23 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 873 | 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 366 | 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 129 | 4 715 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 144 | 4 688 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 984 | 27 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 490 | 44 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055 | 5 000 | 25 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 080 | 101 385 | 1 241 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 135 | 106 385 | 1 266 520 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 683 | 6 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 683 | 6 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 917 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 269 | 690 619 | 54 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 875 | 135 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 269 | 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 524 | 734 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 543 | 125 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 425 | 1 484 423 | 383 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 055 | 25 055 | 10 000 | 15 000 |
AH | Fonds commercial | 192 449 | 192 449 | 192 449 | |
AP | Constructions | 818 582 | 669 812 | 148 770 | 111 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 308 | 66 342 | 20 966 | 23 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 103 | 505 312 | 509 791 | 574 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 917 | 40 917 | 346 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 83 058 | 83 058 | 37 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 733 | 13 733 | 13 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 286 204 | 1 266 520 | 1 019 684 | 1 314 466 |
BT | Marchandises | 1 698 229 | 1 698 229 | 1 509 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 467 | 24 315 | 356 152 | 373 160 |
BZ | Autres créances | 308 634 | 308 634 | 245 773 | |
CF | Disponibilités | 15 578 | 15 578 | 1 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 10 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 404 427 | 24 315 | 2 380 112 | 2 141 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 631 | 1 290 835 | 3 399 796 | 3 456 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 400 | 413 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580 | 17 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 073 | 46 073 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 965 873 | 938 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 778 | 13 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984 | 27 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 688 | 1 456 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 683 | 6 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 683 | 6 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 144 | 633 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 543 | 301 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 524 | 775 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 213 | 282 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 425 | 1 992 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 796 | 3 456 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 440 | 4 845 440 | 4 472 642 | |
FD | Production vendue biens | 699 | 699 | 7 | |
FG | Production vendue services | 32 737 | 32 737 | 28 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 877 | 4 878 877 | 4 501 334 | |
FN | Production immobilisée | 58 248 | 194 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 426 | 7 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 105 | 1 305 | ||
FQ | Autres produits | 13 769 | 4 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 424 | 4 709 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 561 150 | 3 120 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -188 286 | 25 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 695 | 726 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 654 | 33 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 621 | 469 246 | ||
FZ | Charges sociales | 138 126 | 133 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 385 | 103 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 081 | 8 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 683 | |||
GE | Autres charges | 5 995 | 33 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 947 | 4 662 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 477 | 46 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 832 | 6 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 832 | 6 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 958 | 29 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 958 | 29 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 127 | -23 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 351 | 23 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 873 | 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 366 | 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 129 | 4 715 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 144 | 4 688 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 984 | 27 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 490 | 44 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055 | 5 000 | 25 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 080 | 101 385 | 1 241 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 135 | 106 385 | 1 266 520 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 683 | 6 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 683 | 6 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 917 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 269 | 690 619 | 54 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 875 | 135 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 269 | 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 524 | 734 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 543 | 125 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 425 | 1 484 423 | 383 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 055 | 25 055 | 10 000 | 15 000 |
AH | Fonds commercial | 192 449 | 192 449 | 192 449 | |
AP | Constructions | 818 582 | 669 812 | 148 770 | 111 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 308 | 66 342 | 20 966 | 23 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 103 | 505 312 | 509 791 | 574 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 917 | 40 917 | 346 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 83 058 | 83 058 | 37 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 733 | 13 733 | 13 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 286 204 | 1 266 520 | 1 019 684 | 1 314 466 |
BT | Marchandises | 1 698 229 | 1 698 229 | 1 509 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 467 | 24 315 | 356 152 | 373 160 |
BZ | Autres créances | 308 634 | 308 634 | 245 773 | |
CF | Disponibilités | 15 578 | 15 578 | 1 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 10 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 404 427 | 24 315 | 2 380 112 | 2 141 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 631 | 1 290 835 | 3 399 796 | 3 456 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 400 | 413 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580 | 17 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 073 | 46 073 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 965 873 | 938 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 778 | 13 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984 | 27 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 688 | 1 456 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 683 | 6 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 683 | 6 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 144 | 633 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 543 | 301 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 524 | 775 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 213 | 282 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 425 | 1 992 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 796 | 3 456 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 440 | 4 845 440 | 4 472 642 | |
FD | Production vendue biens | 699 | 699 | 7 | |
FG | Production vendue services | 32 737 | 32 737 | 28 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 877 | 4 878 877 | 4 501 334 | |
FN | Production immobilisée | 58 248 | 194 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 426 | 7 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 105 | 1 305 | ||
FQ | Autres produits | 13 769 | 4 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 424 | 4 709 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 561 150 | 3 120 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -188 286 | 25 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 695 | 726 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 654 | 33 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 621 | 469 246 | ||
FZ | Charges sociales | 138 126 | 133 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 385 | 103 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 081 | 8 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 683 | |||
GE | Autres charges | 5 995 | 33 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 947 | 4 662 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 477 | 46 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 832 | 6 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 832 | 6 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 958 | 29 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 958 | 29 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 127 | -23 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 351 | 23 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 873 | 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 366 | 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 129 | 4 715 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 144 | 4 688 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 984 | 27 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 490 | 44 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055 | 5 000 | 25 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 080 | 101 385 | 1 241 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 135 | 106 385 | 1 266 520 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 683 | 6 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 683 | 6 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 917 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 269 | 690 619 | 54 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 875 | 135 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 269 | 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 524 | 734 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 543 | 125 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 425 | 1 484 423 | 383 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 055 | 25 055 | 10 000 | 15 000 |
AH | Fonds commercial | 192 449 | 192 449 | 192 449 | |
AP | Constructions | 818 582 | 669 812 | 148 770 | 111 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 308 | 66 342 | 20 966 | 23 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 103 | 505 312 | 509 791 | 574 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 917 | 40 917 | 346 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 83 058 | 83 058 | 37 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 733 | 13 733 | 13 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 286 204 | 1 266 520 | 1 019 684 | 1 314 466 |
BT | Marchandises | 1 698 229 | 1 698 229 | 1 509 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 467 | 24 315 | 356 152 | 373 160 |
BZ | Autres créances | 308 634 | 308 634 | 245 773 | |
CF | Disponibilités | 15 578 | 15 578 | 1 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 10 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 404 427 | 24 315 | 2 380 112 | 2 141 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 631 | 1 290 835 | 3 399 796 | 3 456 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 400 | 413 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580 | 17 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 073 | 46 073 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 965 873 | 938 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 778 | 13 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984 | 27 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 688 | 1 456 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 683 | 6 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 683 | 6 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 144 | 633 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 543 | 301 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 524 | 775 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 213 | 282 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 425 | 1 992 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 796 | 3 456 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 440 | 4 845 440 | 4 472 642 | |
FD | Production vendue biens | 699 | 699 | 7 | |
FG | Production vendue services | 32 737 | 32 737 | 28 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 877 | 4 878 877 | 4 501 334 | |
FN | Production immobilisée | 58 248 | 194 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 426 | 7 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 105 | 1 305 | ||
FQ | Autres produits | 13 769 | 4 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 424 | 4 709 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 561 150 | 3 120 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -188 286 | 25 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 695 | 726 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 654 | 33 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 621 | 469 246 | ||
FZ | Charges sociales | 138 126 | 133 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 385 | 103 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 081 | 8 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 683 | |||
GE | Autres charges | 5 995 | 33 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 947 | 4 662 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 477 | 46 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 832 | 6 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 832 | 6 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 958 | 29 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 958 | 29 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 127 | -23 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 351 | 23 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 873 | 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 366 | 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 129 | 4 715 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 144 | 4 688 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 984 | 27 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 490 | 44 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055 | 5 000 | 25 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 080 | 101 385 | 1 241 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 135 | 106 385 | 1 266 520 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 683 | 6 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 683 | 6 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 917 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 269 | 690 619 | 54 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 875 | 135 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 269 | 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 524 | 734 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 543 | 125 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 425 | 1 484 423 | 383 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209 |