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de Fourmies
de Fourmies
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 591 | 599 932 | 52 659 | |
AN | Terrains | 100 992 | 715 | 100 278 | |
AP | Constructions | 147 591 | 117 218 | 30 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236 | 703 463 | 77 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 143 590 | 1 073 778 | 69 813 | |
CU | Autres participations | 170 021 | 170 021 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 406 | 69 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 065 427 | 2 495 105 | 570 322 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 575 | 78 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 684 802 | 63 164 | 4 621 638 | |
BZ | Autres créances | 3 150 862 | 3 150 862 | ||
CF | Disponibilités | 89 015 | 89 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 978 | 151 978 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 155 232 | 63 164 | 8 092 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659 | 2 558 269 | 8 662 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238 | |||
DH | Report à nouveau | 1 831 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087 | |||
DK | Provisions réglementées | -1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 258 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 087 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 467 087 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 724 | |||
EA | Autres dettes | 43 469 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 457 | 31 457 | ||
FG | Production vendue services | 17 477 759 | 17 477 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 509 217 | 17 509 217 | ||
FN | Production immobilisée | 85 747 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 455 | |||
FQ | Autres produits | 365 390 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 247 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 663 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 450 448 | |||
FZ | Charges sociales | 1 715 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 847 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 087 | |||
GE | Autres charges | 18 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 742 216 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 982 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 547 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513 | 6 098 | 135 679 | 599 932 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704 | 101 749 | 421 280 | 1 895 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217 | 107 847 | 556 959 | 2 495 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -1 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -1 517 | 145 | -1 661 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 177 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 504 | 427 087 | 202 504 | 467 087 |
6T | Sur comptes clients | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 102 | 427 087 | 225 600 | 528 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 306 | |||
UX | Autres créances clients | 4 598 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VB | T. V. A. | 248 811 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048 | 7 901 336 | 155 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 201 388 | 2 201 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 750 | 418 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413 | 461 413 | ||
VW | T.V.A. | 651 181 | 651 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379 | 8 379 | ||
VI | Groupe et associés | 18 901 | 18 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469 | 43 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 000 | 132 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569 | 3 936 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 591 | 599 932 | 52 659 | |
AN | Terrains | 100 992 | 715 | 100 278 | |
AP | Constructions | 147 591 | 117 218 | 30 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236 | 703 463 | 77 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 143 590 | 1 073 778 | 69 813 | |
CU | Autres participations | 170 021 | 170 021 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 406 | 69 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 065 427 | 2 495 105 | 570 322 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 575 | 78 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 684 802 | 63 164 | 4 621 638 | |
BZ | Autres créances | 3 150 862 | 3 150 862 | ||
CF | Disponibilités | 89 015 | 89 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 978 | 151 978 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 155 232 | 63 164 | 8 092 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659 | 2 558 269 | 8 662 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238 | |||
DH | Report à nouveau | 1 831 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087 | |||
DK | Provisions réglementées | -1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 258 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 087 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 467 087 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 724 | |||
EA | Autres dettes | 43 469 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 457 | 31 457 | ||
FG | Production vendue services | 17 477 759 | 17 477 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 509 217 | 17 509 217 | ||
FN | Production immobilisée | 85 747 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 455 | |||
FQ | Autres produits | 365 390 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 247 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 663 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 450 448 | |||
FZ | Charges sociales | 1 715 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 847 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 087 | |||
GE | Autres charges | 18 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 742 216 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 982 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 547 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513 | 6 098 | 135 679 | 599 932 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704 | 101 749 | 421 280 | 1 895 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217 | 107 847 | 556 959 | 2 495 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -1 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -1 517 | 145 | -1 661 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 177 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 504 | 427 087 | 202 504 | 467 087 |
6T | Sur comptes clients | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 102 | 427 087 | 225 600 | 528 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 306 | |||
UX | Autres créances clients | 4 598 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VB | T. V. A. | 248 811 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048 | 7 901 336 | 155 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 201 388 | 2 201 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 750 | 418 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413 | 461 413 | ||
VW | T.V.A. | 651 181 | 651 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379 | 8 379 | ||
VI | Groupe et associés | 18 901 | 18 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469 | 43 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 000 | 132 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569 | 3 936 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 591 | 599 932 | 52 659 | |
AN | Terrains | 100 992 | 715 | 100 278 | |
AP | Constructions | 147 591 | 117 218 | 30 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236 | 703 463 | 77 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 143 590 | 1 073 778 | 69 813 | |
CU | Autres participations | 170 021 | 170 021 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 406 | 69 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 065 427 | 2 495 105 | 570 322 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 575 | 78 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 684 802 | 63 164 | 4 621 638 | |
BZ | Autres créances | 3 150 862 | 3 150 862 | ||
CF | Disponibilités | 89 015 | 89 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 978 | 151 978 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 155 232 | 63 164 | 8 092 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659 | 2 558 269 | 8 662 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238 | |||
DH | Report à nouveau | 1 831 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087 | |||
DK | Provisions réglementées | -1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 258 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 087 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 467 087 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 724 | |||
EA | Autres dettes | 43 469 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 457 | 31 457 | ||
FG | Production vendue services | 17 477 759 | 17 477 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 509 217 | 17 509 217 | ||
FN | Production immobilisée | 85 747 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 455 | |||
FQ | Autres produits | 365 390 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 247 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 663 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 450 448 | |||
FZ | Charges sociales | 1 715 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 847 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 087 | |||
GE | Autres charges | 18 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 742 216 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 982 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 547 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513 | 6 098 | 135 679 | 599 932 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704 | 101 749 | 421 280 | 1 895 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217 | 107 847 | 556 959 | 2 495 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -1 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -1 517 | 145 | -1 661 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 177 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 504 | 427 087 | 202 504 | 467 087 |
6T | Sur comptes clients | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 102 | 427 087 | 225 600 | 528 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 306 | |||
UX | Autres créances clients | 4 598 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VB | T. V. A. | 248 811 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048 | 7 901 336 | 155 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 201 388 | 2 201 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 750 | 418 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413 | 461 413 | ||
VW | T.V.A. | 651 181 | 651 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379 | 8 379 | ||
VI | Groupe et associés | 18 901 | 18 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469 | 43 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 000 | 132 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569 | 3 936 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 591 | 599 932 | 52 659 | |
AN | Terrains | 100 992 | 715 | 100 278 | |
AP | Constructions | 147 591 | 117 218 | 30 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236 | 703 463 | 77 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 143 590 | 1 073 778 | 69 813 | |
CU | Autres participations | 170 021 | 170 021 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 406 | 69 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 065 427 | 2 495 105 | 570 322 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 575 | 78 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 684 802 | 63 164 | 4 621 638 | |
BZ | Autres créances | 3 150 862 | 3 150 862 | ||
CF | Disponibilités | 89 015 | 89 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 978 | 151 978 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 155 232 | 63 164 | 8 092 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659 | 2 558 269 | 8 662 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238 | |||
DH | Report à nouveau | 1 831 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087 | |||
DK | Provisions réglementées | -1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 258 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 087 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 467 087 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 724 | |||
EA | Autres dettes | 43 469 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 457 | 31 457 | ||
FG | Production vendue services | 17 477 759 | 17 477 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 509 217 | 17 509 217 | ||
FN | Production immobilisée | 85 747 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 455 | |||
FQ | Autres produits | 365 390 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 247 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 663 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 450 448 | |||
FZ | Charges sociales | 1 715 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 847 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 087 | |||
GE | Autres charges | 18 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 742 216 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 982 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 547 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513 | 6 098 | 135 679 | 599 932 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704 | 101 749 | 421 280 | 1 895 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217 | 107 847 | 556 959 | 2 495 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -1 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -1 517 | 145 | -1 661 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 177 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 504 | 427 087 | 202 504 | 467 087 |
6T | Sur comptes clients | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 102 | 427 087 | 225 600 | 528 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 306 | |||
UX | Autres créances clients | 4 598 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VB | T. V. A. | 248 811 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048 | 7 901 336 | 155 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 201 388 | 2 201 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 750 | 418 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413 | 461 413 | ||
VW | T.V.A. | 651 181 | 651 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379 | 8 379 | ||
VI | Groupe et associés | 18 901 | 18 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469 | 43 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 000 | 132 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569 | 3 936 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 591 | 599 932 | 52 659 | |
AN | Terrains | 100 992 | 715 | 100 278 | |
AP | Constructions | 147 591 | 117 218 | 30 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236 | 703 463 | 77 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 143 590 | 1 073 778 | 69 813 | |
CU | Autres participations | 170 021 | 170 021 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 406 | 69 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 065 427 | 2 495 105 | 570 322 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 575 | 78 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 684 802 | 63 164 | 4 621 638 | |
BZ | Autres créances | 3 150 862 | 3 150 862 | ||
CF | Disponibilités | 89 015 | 89 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 978 | 151 978 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 155 232 | 63 164 | 8 092 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659 | 2 558 269 | 8 662 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238 | |||
DH | Report à nouveau | 1 831 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087 | |||
DK | Provisions réglementées | -1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 258 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 087 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 467 087 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 724 | |||
EA | Autres dettes | 43 469 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 457 | 31 457 | ||
FG | Production vendue services | 17 477 759 | 17 477 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 509 217 | 17 509 217 | ||
FN | Production immobilisée | 85 747 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 455 | |||
FQ | Autres produits | 365 390 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 247 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 663 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 450 448 | |||
FZ | Charges sociales | 1 715 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 847 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 087 | |||
GE | Autres charges | 18 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 742 216 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 982 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 547 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513 | 6 098 | 135 679 | 599 932 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704 | 101 749 | 421 280 | 1 895 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217 | 107 847 | 556 959 | 2 495 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -1 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -1 517 | 145 | -1 661 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 177 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 504 | 427 087 | 202 504 | 467 087 |
6T | Sur comptes clients | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 102 | 427 087 | 225 600 | 528 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 306 | |||
UX | Autres créances clients | 4 598 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VB | T. V. A. | 248 811 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048 | 7 901 336 | 155 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 201 388 | 2 201 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 750 | 418 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413 | 461 413 | ||
VW | T.V.A. | 651 181 | 651 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379 | 8 379 | ||
VI | Groupe et associés | 18 901 | 18 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469 | 43 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 000 | 132 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569 | 3 936 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 591 | 599 932 | 52 659 | |
AN | Terrains | 100 992 | 715 | 100 278 | |
AP | Constructions | 147 591 | 117 218 | 30 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236 | 703 463 | 77 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 143 590 | 1 073 778 | 69 813 | |
CU | Autres participations | 170 021 | 170 021 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 406 | 69 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 065 427 | 2 495 105 | 570 322 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 575 | 78 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 684 802 | 63 164 | 4 621 638 | |
BZ | Autres créances | 3 150 862 | 3 150 862 | ||
CF | Disponibilités | 89 015 | 89 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 978 | 151 978 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 155 232 | 63 164 | 8 092 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659 | 2 558 269 | 8 662 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238 | |||
DH | Report à nouveau | 1 831 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087 | |||
DK | Provisions réglementées | -1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 258 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 087 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 467 087 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 724 | |||
EA | Autres dettes | 43 469 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 457 | 31 457 | ||
FG | Production vendue services | 17 477 759 | 17 477 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 509 217 | 17 509 217 | ||
FN | Production immobilisée | 85 747 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 455 | |||
FQ | Autres produits | 365 390 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 247 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 663 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 450 448 | |||
FZ | Charges sociales | 1 715 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 847 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 087 | |||
GE | Autres charges | 18 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 742 216 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 982 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 547 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513 | 6 098 | 135 679 | 599 932 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704 | 101 749 | 421 280 | 1 895 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217 | 107 847 | 556 959 | 2 495 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -1 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -1 517 | 145 | -1 661 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 177 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 504 | 427 087 | 202 504 | 467 087 |
6T | Sur comptes clients | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 102 | 427 087 | 225 600 | 528 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 306 | |||
UX | Autres créances clients | 4 598 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VB | T. V. A. | 248 811 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048 | 7 901 336 | 155 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 201 388 | 2 201 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 750 | 418 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413 | 461 413 | ||
VW | T.V.A. | 651 181 | 651 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379 | 8 379 | ||
VI | Groupe et associés | 18 901 | 18 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469 | 43 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 000 | 132 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569 | 3 936 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 652 591 | 599 932 | 52 659 | |
AN | Terrains | 100 992 | 715 | 100 278 | |
AP | Constructions | 147 591 | 117 218 | 30 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236 | 703 463 | 77 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 143 590 | 1 073 778 | 69 813 | |
CU | Autres participations | 170 021 | 170 021 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 406 | 69 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 065 427 | 2 495 105 | 570 322 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 575 | 78 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 684 802 | 63 164 | 4 621 638 | |
BZ | Autres créances | 3 150 862 | 3 150 862 | ||
CF | Disponibilités | 89 015 | 89 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 978 | 151 978 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 155 232 | 63 164 | 8 092 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659 | 2 558 269 | 8 662 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238 | |||
DH | Report à nouveau | 1 831 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087 | |||
DK | Provisions réglementées | -1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 258 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 087 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 467 087 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 724 | |||
EA | Autres dettes | 43 469 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 457 | 31 457 | ||
FG | Production vendue services | 17 477 759 | 17 477 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 509 217 | 17 509 217 | ||
FN | Production immobilisée | 85 747 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 455 | |||
FQ | Autres produits | 365 390 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 247 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 663 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 450 448 | |||
FZ | Charges sociales | 1 715 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 847 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 087 | |||
GE | Autres charges | 18 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 742 216 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 982 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 547 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513 | 6 098 | 135 679 | 599 932 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704 | 101 749 | 421 280 | 1 895 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217 | 107 847 | 556 959 | 2 495 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -1 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -1 517 | 145 | -1 661 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 177 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 504 | 427 087 | 202 504 | 467 087 |
6T | Sur comptes clients | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 115 | 22 951 | 63 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 102 | 427 087 | 225 600 | 528 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 306 | |||
UX | Autres créances clients | 4 598 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VB | T. V. A. | 248 811 | |||
VC | Groupe et associés | 2 894 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048 | 7 901 336 | 155 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 201 388 | 2 201 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 750 | 418 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413 | 461 413 | ||
VW | T.V.A. | 651 181 | 651 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379 | 8 379 | ||
VI | Groupe et associés | 18 901 | 18 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469 | 43 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 000 | 132 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569 | 3 936 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325 |