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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 244 | 39 244 | 1 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 738 | 27 065 | 24 672 | 6 252 |
CU | Autres participations | 8 663 032 | 1 287 084 | 7 375 948 | 7 325 403 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | 37 576 | 1 363 930 | 1 333 114 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 130 | 49 130 | 69 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 227 518 | 1 413 837 | 8 813 681 | 8 735 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 370 | 97 370 | 90 586 | |
BZ | Autres créances | 938 376 | 938 376 | 906 203 | |
CF | Disponibilités | 58 583 | 58 583 | 84 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 480 | 13 480 | 10 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 809 | 1 107 809 | 1 091 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327 | 1 413 837 | 9 921 490 | 9 827 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 858 | 31 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 668 | 15 668 | ||
DG | Autres réserves | 4 915 181 | 4 915 181 | ||
DH | Report à nouveau | 1 584 686 | 1 227 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822 | 356 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 879 216 | 6 546 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 991 | 249 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 991 | 249 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776 | 1 419 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325 | 1 385 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180 | 50 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 390 | 108 604 | ||
EA | Autres dettes | 99 120 | 56 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 493 | 10 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 284 | 3 031 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490 | 9 827 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763 | 512 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 436 | 914 558 | ||
FQ | Autres produits | 518 431 | 454 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 603 | 2 179 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 898 | 360 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 192 | 12 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 822 | 389 085 | ||
FZ | Charges sociales | 164 308 | 168 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 679 | 4 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 698 | 40 416 | ||
GE | Autres charges | 46 005 | 767 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 602 | 1 744 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 001 | 434 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 279 | 32 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | 942 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924 | 18 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 376 | 52 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 171 | 71 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 171 | 121 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 796 | -69 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 205 | 365 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871 | 1 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 871 | 2 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 512 | 11 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979 | 2 235 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157 | 1 878 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 822 | 356 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 257 | 139 011 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 518 298 | 440 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148 | 1 096 | 39 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922 | 4 583 | 1 439 | 27 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070 | 5 679 | 1 439 | 66 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 472 | 19 698 | 6 180 | 262 991 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451 | 100 000 | 108 924 | 1 347 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 924 | 119 698 | 115 104 | 1 610 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 698 | 6 180 | ||
UG | - Financières | 100 000 | 108 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 130 | 38 872 | ||
UX | Autres créances clients | 97 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 930 | |||
VB | T. V. A. | 14 567 | |||
VC | Groupe et associés | 59 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863 | 1 049 227 | 1 450 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776 | 233 793 | 955 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602 | 20 064 | 1 216 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 180 | 118 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 057 | 33 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872 | 38 872 | ||
VW | T.V.A. | 17 367 | 17 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094 | 12 094 | ||
VI | Groupe et associés | 23 723 | 23 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120 | 99 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 493 | 10 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284 | 606 763 | 2 172 521 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 244 | 39 244 | 1 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 738 | 27 065 | 24 672 | 6 252 |
CU | Autres participations | 8 663 032 | 1 287 084 | 7 375 948 | 7 325 403 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | 37 576 | 1 363 930 | 1 333 114 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 130 | 49 130 | 69 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 227 518 | 1 413 837 | 8 813 681 | 8 735 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 370 | 97 370 | 90 586 | |
BZ | Autres créances | 938 376 | 938 376 | 906 203 | |
CF | Disponibilités | 58 583 | 58 583 | 84 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 480 | 13 480 | 10 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 809 | 1 107 809 | 1 091 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327 | 1 413 837 | 9 921 490 | 9 827 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 858 | 31 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 668 | 15 668 | ||
DG | Autres réserves | 4 915 181 | 4 915 181 | ||
DH | Report à nouveau | 1 584 686 | 1 227 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822 | 356 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 879 216 | 6 546 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 991 | 249 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 991 | 249 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776 | 1 419 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325 | 1 385 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180 | 50 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 390 | 108 604 | ||
EA | Autres dettes | 99 120 | 56 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 493 | 10 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 284 | 3 031 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490 | 9 827 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763 | 512 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 436 | 914 558 | ||
FQ | Autres produits | 518 431 | 454 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 603 | 2 179 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 898 | 360 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 192 | 12 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 822 | 389 085 | ||
FZ | Charges sociales | 164 308 | 168 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 679 | 4 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 698 | 40 416 | ||
GE | Autres charges | 46 005 | 767 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 602 | 1 744 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 001 | 434 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 279 | 32 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | 942 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924 | 18 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 376 | 52 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 171 | 71 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 171 | 121 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 796 | -69 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 205 | 365 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871 | 1 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 871 | 2 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 512 | 11 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979 | 2 235 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157 | 1 878 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 822 | 356 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 257 | 139 011 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 518 298 | 440 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148 | 1 096 | 39 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922 | 4 583 | 1 439 | 27 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070 | 5 679 | 1 439 | 66 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 472 | 19 698 | 6 180 | 262 991 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451 | 100 000 | 108 924 | 1 347 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 924 | 119 698 | 115 104 | 1 610 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 698 | 6 180 | ||
UG | - Financières | 100 000 | 108 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 130 | 38 872 | ||
UX | Autres créances clients | 97 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 930 | |||
VB | T. V. A. | 14 567 | |||
VC | Groupe et associés | 59 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863 | 1 049 227 | 1 450 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776 | 233 793 | 955 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602 | 20 064 | 1 216 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 180 | 118 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 057 | 33 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872 | 38 872 | ||
VW | T.V.A. | 17 367 | 17 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094 | 12 094 | ||
VI | Groupe et associés | 23 723 | 23 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120 | 99 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 493 | 10 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284 | 606 763 | 2 172 521 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 244 | 39 244 | 1 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 738 | 27 065 | 24 672 | 6 252 |
CU | Autres participations | 8 663 032 | 1 287 084 | 7 375 948 | 7 325 403 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | 37 576 | 1 363 930 | 1 333 114 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 130 | 49 130 | 69 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 227 518 | 1 413 837 | 8 813 681 | 8 735 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 370 | 97 370 | 90 586 | |
BZ | Autres créances | 938 376 | 938 376 | 906 203 | |
CF | Disponibilités | 58 583 | 58 583 | 84 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 480 | 13 480 | 10 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 809 | 1 107 809 | 1 091 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327 | 1 413 837 | 9 921 490 | 9 827 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 858 | 31 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 668 | 15 668 | ||
DG | Autres réserves | 4 915 181 | 4 915 181 | ||
DH | Report à nouveau | 1 584 686 | 1 227 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822 | 356 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 879 216 | 6 546 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 991 | 249 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 991 | 249 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776 | 1 419 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325 | 1 385 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180 | 50 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 390 | 108 604 | ||
EA | Autres dettes | 99 120 | 56 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 493 | 10 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 284 | 3 031 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490 | 9 827 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763 | 512 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 436 | 914 558 | ||
FQ | Autres produits | 518 431 | 454 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 603 | 2 179 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 898 | 360 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 192 | 12 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 822 | 389 085 | ||
FZ | Charges sociales | 164 308 | 168 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 679 | 4 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 698 | 40 416 | ||
GE | Autres charges | 46 005 | 767 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 602 | 1 744 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 001 | 434 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 279 | 32 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | 942 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924 | 18 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 376 | 52 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 171 | 71 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 171 | 121 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 796 | -69 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 205 | 365 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871 | 1 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 871 | 2 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 512 | 11 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979 | 2 235 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157 | 1 878 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 822 | 356 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 257 | 139 011 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 518 298 | 440 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148 | 1 096 | 39 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922 | 4 583 | 1 439 | 27 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070 | 5 679 | 1 439 | 66 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 472 | 19 698 | 6 180 | 262 991 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451 | 100 000 | 108 924 | 1 347 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 924 | 119 698 | 115 104 | 1 610 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 698 | 6 180 | ||
UG | - Financières | 100 000 | 108 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 130 | 38 872 | ||
UX | Autres créances clients | 97 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 930 | |||
VB | T. V. A. | 14 567 | |||
VC | Groupe et associés | 59 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863 | 1 049 227 | 1 450 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776 | 233 793 | 955 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602 | 20 064 | 1 216 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 180 | 118 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 057 | 33 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872 | 38 872 | ||
VW | T.V.A. | 17 367 | 17 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094 | 12 094 | ||
VI | Groupe et associés | 23 723 | 23 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120 | 99 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 493 | 10 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284 | 606 763 | 2 172 521 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 244 | 39 244 | 1 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 738 | 27 065 | 24 672 | 6 252 |
CU | Autres participations | 8 663 032 | 1 287 084 | 7 375 948 | 7 325 403 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | 37 576 | 1 363 930 | 1 333 114 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 130 | 49 130 | 69 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 227 518 | 1 413 837 | 8 813 681 | 8 735 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 370 | 97 370 | 90 586 | |
BZ | Autres créances | 938 376 | 938 376 | 906 203 | |
CF | Disponibilités | 58 583 | 58 583 | 84 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 480 | 13 480 | 10 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 809 | 1 107 809 | 1 091 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327 | 1 413 837 | 9 921 490 | 9 827 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 858 | 31 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 668 | 15 668 | ||
DG | Autres réserves | 4 915 181 | 4 915 181 | ||
DH | Report à nouveau | 1 584 686 | 1 227 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822 | 356 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 879 216 | 6 546 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 991 | 249 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 991 | 249 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776 | 1 419 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325 | 1 385 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180 | 50 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 390 | 108 604 | ||
EA | Autres dettes | 99 120 | 56 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 493 | 10 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 284 | 3 031 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490 | 9 827 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763 | 512 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 436 | 914 558 | ||
FQ | Autres produits | 518 431 | 454 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 603 | 2 179 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 898 | 360 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 192 | 12 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 822 | 389 085 | ||
FZ | Charges sociales | 164 308 | 168 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 679 | 4 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 698 | 40 416 | ||
GE | Autres charges | 46 005 | 767 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 602 | 1 744 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 001 | 434 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 279 | 32 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | 942 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924 | 18 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 376 | 52 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 171 | 71 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 171 | 121 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 796 | -69 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 205 | 365 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871 | 1 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 871 | 2 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 512 | 11 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979 | 2 235 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157 | 1 878 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 822 | 356 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 257 | 139 011 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 518 298 | 440 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148 | 1 096 | 39 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922 | 4 583 | 1 439 | 27 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070 | 5 679 | 1 439 | 66 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 472 | 19 698 | 6 180 | 262 991 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451 | 100 000 | 108 924 | 1 347 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 924 | 119 698 | 115 104 | 1 610 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 698 | 6 180 | ||
UG | - Financières | 100 000 | 108 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 130 | 38 872 | ||
UX | Autres créances clients | 97 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 930 | |||
VB | T. V. A. | 14 567 | |||
VC | Groupe et associés | 59 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863 | 1 049 227 | 1 450 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776 | 233 793 | 955 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602 | 20 064 | 1 216 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 180 | 118 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 057 | 33 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872 | 38 872 | ||
VW | T.V.A. | 17 367 | 17 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094 | 12 094 | ||
VI | Groupe et associés | 23 723 | 23 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120 | 99 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 493 | 10 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284 | 606 763 | 2 172 521 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 244 | 39 244 | 1 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 738 | 27 065 | 24 672 | 6 252 |
CU | Autres participations | 8 663 032 | 1 287 084 | 7 375 948 | 7 325 403 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | 37 576 | 1 363 930 | 1 333 114 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 130 | 49 130 | 69 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 227 518 | 1 413 837 | 8 813 681 | 8 735 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 370 | 97 370 | 90 586 | |
BZ | Autres créances | 938 376 | 938 376 | 906 203 | |
CF | Disponibilités | 58 583 | 58 583 | 84 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 480 | 13 480 | 10 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 809 | 1 107 809 | 1 091 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327 | 1 413 837 | 9 921 490 | 9 827 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 858 | 31 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 668 | 15 668 | ||
DG | Autres réserves | 4 915 181 | 4 915 181 | ||
DH | Report à nouveau | 1 584 686 | 1 227 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822 | 356 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 879 216 | 6 546 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 991 | 249 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 991 | 249 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776 | 1 419 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325 | 1 385 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180 | 50 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 390 | 108 604 | ||
EA | Autres dettes | 99 120 | 56 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 493 | 10 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 284 | 3 031 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490 | 9 827 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763 | 512 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 436 | 914 558 | ||
FQ | Autres produits | 518 431 | 454 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 603 | 2 179 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 898 | 360 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 192 | 12 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 822 | 389 085 | ||
FZ | Charges sociales | 164 308 | 168 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 679 | 4 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 698 | 40 416 | ||
GE | Autres charges | 46 005 | 767 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 602 | 1 744 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 001 | 434 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 279 | 32 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | 942 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924 | 18 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 376 | 52 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 171 | 71 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 171 | 121 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 796 | -69 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 205 | 365 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871 | 1 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 871 | 2 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 512 | 11 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979 | 2 235 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157 | 1 878 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 822 | 356 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 257 | 139 011 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 518 298 | 440 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148 | 1 096 | 39 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922 | 4 583 | 1 439 | 27 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070 | 5 679 | 1 439 | 66 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 472 | 19 698 | 6 180 | 262 991 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451 | 100 000 | 108 924 | 1 347 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 924 | 119 698 | 115 104 | 1 610 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 698 | 6 180 | ||
UG | - Financières | 100 000 | 108 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 130 | 38 872 | ||
UX | Autres créances clients | 97 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 930 | |||
VB | T. V. A. | 14 567 | |||
VC | Groupe et associés | 59 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863 | 1 049 227 | 1 450 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776 | 233 793 | 955 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602 | 20 064 | 1 216 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 180 | 118 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 057 | 33 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872 | 38 872 | ||
VW | T.V.A. | 17 367 | 17 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094 | 12 094 | ||
VI | Groupe et associés | 23 723 | 23 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120 | 99 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 493 | 10 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284 | 606 763 | 2 172 521 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 244 | 39 244 | 1 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 738 | 27 065 | 24 672 | 6 252 |
CU | Autres participations | 8 663 032 | 1 287 084 | 7 375 948 | 7 325 403 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | 37 576 | 1 363 930 | 1 333 114 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 130 | 49 130 | 69 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 227 518 | 1 413 837 | 8 813 681 | 8 735 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 370 | 97 370 | 90 586 | |
BZ | Autres créances | 938 376 | 938 376 | 906 203 | |
CF | Disponibilités | 58 583 | 58 583 | 84 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 480 | 13 480 | 10 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 809 | 1 107 809 | 1 091 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327 | 1 413 837 | 9 921 490 | 9 827 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 858 | 31 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 668 | 15 668 | ||
DG | Autres réserves | 4 915 181 | 4 915 181 | ||
DH | Report à nouveau | 1 584 686 | 1 227 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822 | 356 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 879 216 | 6 546 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 991 | 249 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 991 | 249 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776 | 1 419 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325 | 1 385 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180 | 50 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 390 | 108 604 | ||
EA | Autres dettes | 99 120 | 56 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 493 | 10 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 284 | 3 031 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490 | 9 827 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763 | 512 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 736 | 829 736 | 810 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 436 | 914 558 | ||
FQ | Autres produits | 518 431 | 454 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 603 | 2 179 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 898 | 360 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 192 | 12 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 822 | 389 085 | ||
FZ | Charges sociales | 164 308 | 168 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 679 | 4 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 698 | 40 416 | ||
GE | Autres charges | 46 005 | 767 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 602 | 1 744 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 001 | 434 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 279 | 32 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | 942 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924 | 18 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 376 | 52 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 171 | 71 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 171 | 121 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 796 | -69 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 205 | 365 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871 | 1 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 871 | 2 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 512 | 11 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979 | 2 235 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157 | 1 878 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 822 | 356 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 257 | 139 011 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 518 298 | 440 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148 | 1 096 | 39 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922 | 4 583 | 1 439 | 27 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070 | 5 679 | 1 439 | 66 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 472 | 19 698 | 6 180 | 262 991 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451 | 100 000 | 108 924 | 1 347 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 924 | 119 698 | 115 104 | 1 610 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 698 | 6 180 | ||
UG | - Financières | 100 000 | 108 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 401 506 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 130 | 38 872 | ||
UX | Autres créances clients | 97 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 930 | |||
VB | T. V. A. | 14 567 | |||
VC | Groupe et associés | 59 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863 | 1 049 227 | 1 450 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776 | 233 793 | 955 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602 | 20 064 | 1 216 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 180 | 118 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 057 | 33 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872 | 38 872 | ||
VW | T.V.A. | 17 367 | 17 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094 | 12 094 | ||
VI | Groupe et associés | 23 723 | 23 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120 | 99 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 493 | 10 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284 | 606 763 | 2 172 521 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713 |