Portail de la ville
de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 025 | 31 654 | 371 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 92 017 | 53 186 | 38 830 | 4 173 |
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 112 979 | 897 773 | 4 215 206 | 3 487 755 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 60 377 | 60 377 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | 21 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 326 397 | 1 042 990 | 4 283 408 | 3 512 928 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 516 588 | 30 239 | 486 349 | 321 823 |
| BZ | Autres créances | 523 574 | 523 574 | 418 473 | |
| CF | Disponibilités | 22 884 | 22 884 | 14 520 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 31 376 | 31 376 | 34 910 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 094 422 | 30 239 | 1 064 183 | 789 727 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 819 | 1 073 228 | 5 347 591 | 4 302 655 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 | 244 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 192 008 | 192 008 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 42 036 | 23 662 | ||
| DG | Autres réserves | 1 253 161 | 925 129 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 048 | 346 406 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 054 496 | 3 407 449 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 542 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 765 | 588 797 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 170 | 51 624 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 329 218 | 228 440 | ||
| EA | Autres dettes | 20 399 | 26 345 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 293 094 | 895 206 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 591 | 4 302 655 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 605 926 | 1 220 400 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 926 | 1 220 400 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 411 | 7 585 | ||
| FQ | Autres produits | 33 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 624 370 | 1 227 991 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 560 663 | 462 250 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 866 | 67 514 | ||
| FY | Salaires et traitements | 708 426 | 566 444 | ||
| FZ | Charges sociales | 262 822 | 206 874 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 510 | 7 364 | ||
| GE | Autres charges | 632 | 594 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 634 920 | 1 311 041 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 550 | -83 050 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 835 | 889 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 451 | 440 261 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 668 286 | 441 150 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 593 | 1 361 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 815 | 10 084 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 408 | 11 445 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 878 | 429 705 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 328 | 346 655 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 | 248 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 | -248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 656 | 1 669 141 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 609 | 1 322 734 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 048 | 346 406 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 037 | 4 237 | 2 620 | 31 654 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 980 | 17 273 | 6 067 | 53 186 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 017 | 21 510 | 8 687 | 84 840 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 897 773 | |||
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 58 784 | 1 593 | 60 377 | |
| 6T | Sur comptes clients | 30 239 | 30 239 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 654 246 | 1 593 | 667 451 | 988 388 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 654 246 | 1 593 | 667 451 | 988 388 |
| UG | - Financières | 1 593 | 667 451 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 60 377 | 60 377 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 36 161 | 36 161 | ||
| UX | Autres créances clients | 480 426 | 480 426 | ||
| VB | T. V. A. | 5 021 | 5 021 | ||
| VC | Groupe et associés | 518 553 | 518 553 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 31 376 | 31 376 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 915 | 1 035 377 | 125 538 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 542 | 10 036 | 31 506 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 170 | 61 170 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 152 003 | 152 003 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 027 | 93 027 | ||
| VW | T.V.A. | 44 512 | 44 512 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 676 | 39 676 | ||
| VI | Groupe et associés | 841 108 | 841 108 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 056 | 20 056 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 094 | 1 261 588 | 31 506 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481 | |||