de Bonson
Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
Adresse :
Rue Henri Becquerel, Z.A. de l'Artière
63110 Beaumont
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
Adresse :
Rue Henri Becquerel, Z.A. de l'Artière
63110 Beaumont
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Mandataire 1 : NEXTMARQ
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1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
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Rue Henri Becquerel, Z.A. de l'Artière
63110 BEAUMONT
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Mandataire 1 : NEXTMARQ
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1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
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Rue Henri Becquerel, Z.A. de l'Artière
63110 Beaumont
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Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
Mandataire 1 : NextMarq
Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
Adresse :
Rue Henri Becquerel, Z.A. de l'Artière
63110 BEAUMONT
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Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Déposant 1 : DAFY MOTO SA
Numéro de SIREN : 322250580
Mandataire 1 : NextMarq
Déposant 1 : DAFY MOTO, SA
Numéro de SIREN : 322250580
Adresse :
15 Rue Denis Papin
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
3 rue Adanson
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Déposant 1 : DAFY MOTO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322250580
Adresse :
13, 15, rue Denis Papin Zac des Ribes Ouest
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
56, avenue de Royat
63401 CHAMALIERES CEDEX
FR
Déposant 1 : DAFY MOTO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322250580
Adresse :
13, 15, rue Denis Papin Zac des Ribes Ouest
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
56, avenue de Royat
63401 CHAMALIERES CEDEX
FR
Déposant 1 : DAFY MOTO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322250580
Adresse :
13, 15, rue Denis Papin Zac des Ribes Ouest
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
56, avenue de Royat
63401 CHAMALIERES CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 711 | 12 711 | ||
AH | Fonds commercial | 230 512 | 230 512 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 783 306 | 709 593 | 73 713 | |
AP | Constructions | 5 433 810 | 4 685 491 | 748 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 517 | 557 898 | 136 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 722 903 | 3 603 597 | 1 119 306 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 907 | 412 907 | ||
CU | Autres participations | 3 894 585 | 184 696 | 3 709 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 | 429 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 799 | 122 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 311 879 | 9 741 275 | 6 570 605 | |
BT | Marchandises | 17 921 974 | 766 532 | 17 155 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 452 714 | 231 199 | 1 221 515 | |
BZ | Autres créances | 4 721 814 | 20 820 | 4 700 995 | |
CF | Disponibilités | 582 653 | 582 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 920 622 | 920 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 599 777 | 1 018 551 | 24 581 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 657 | 10 759 826 | 31 151 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 259 808 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 125 980 | |||
DG | Autres réserves | 5 229 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 334 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 737 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 561 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 509 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 712 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 220 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 650 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 353 280 | 164 340 | 48 517 620 | |
FG | Production vendue services | 3 159 050 | 3 159 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 512 330 | 164 340 | 51 676 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 551 | |||
FQ | Autres produits | 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 456 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 175 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 460 588 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 408 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 878 011 | |||
FZ | Charges sociales | 1 381 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 675 | |||
GE | Autres charges | 137 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 947 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 072 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 161 | |||
GN | Différences positives de change | 26 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 191 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 247 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 891 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 355 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 867 | 10 773 | 2 048 | 709 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 506 | 591 425 | 155 946 | 8 846 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 374 | 602 199 | 157 993 | 9 556 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 452 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 379 | 7 095 150 | 123 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 651 | 3 273 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 223 | 1 241 161 | 1 440 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 440 | 1 006 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 584 | 6 690 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 192 | 2 117 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 819 | 9 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 470 | 16 220 408 | 1 440 633 | 51 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 711 | 12 711 | ||
AH | Fonds commercial | 230 512 | 230 512 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 783 306 | 709 593 | 73 713 | |
AP | Constructions | 5 433 810 | 4 685 491 | 748 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 517 | 557 898 | 136 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 722 903 | 3 603 597 | 1 119 306 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 907 | 412 907 | ||
CU | Autres participations | 3 894 585 | 184 696 | 3 709 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 | 429 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 799 | 122 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 311 879 | 9 741 275 | 6 570 605 | |
BT | Marchandises | 17 921 974 | 766 532 | 17 155 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 452 714 | 231 199 | 1 221 515 | |
BZ | Autres créances | 4 721 814 | 20 820 | 4 700 995 | |
CF | Disponibilités | 582 653 | 582 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 920 622 | 920 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 599 777 | 1 018 551 | 24 581 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 657 | 10 759 826 | 31 151 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 259 808 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 125 980 | |||
DG | Autres réserves | 5 229 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 334 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 737 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 561 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 509 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 712 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 220 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 650 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 353 280 | 164 340 | 48 517 620 | |
FG | Production vendue services | 3 159 050 | 3 159 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 512 330 | 164 340 | 51 676 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 551 | |||
FQ | Autres produits | 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 456 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 175 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 460 588 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 408 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 878 011 | |||
FZ | Charges sociales | 1 381 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 675 | |||
GE | Autres charges | 137 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 947 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 072 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 161 | |||
GN | Différences positives de change | 26 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 191 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 247 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 891 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 355 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 867 | 10 773 | 2 048 | 709 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 506 | 591 425 | 155 946 | 8 846 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 374 | 602 199 | 157 993 | 9 556 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 452 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 379 | 7 095 150 | 123 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 651 | 3 273 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 223 | 1 241 161 | 1 440 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 440 | 1 006 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 584 | 6 690 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 192 | 2 117 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 819 | 9 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 470 | 16 220 408 | 1 440 633 | 51 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 711 | 12 711 | ||
AH | Fonds commercial | 230 512 | 230 512 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 783 306 | 709 593 | 73 713 | |
AP | Constructions | 5 433 810 | 4 685 491 | 748 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 517 | 557 898 | 136 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 722 903 | 3 603 597 | 1 119 306 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 907 | 412 907 | ||
CU | Autres participations | 3 894 585 | 184 696 | 3 709 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 | 429 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 799 | 122 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 311 879 | 9 741 275 | 6 570 605 | |
BT | Marchandises | 17 921 974 | 766 532 | 17 155 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 452 714 | 231 199 | 1 221 515 | |
BZ | Autres créances | 4 721 814 | 20 820 | 4 700 995 | |
CF | Disponibilités | 582 653 | 582 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 920 622 | 920 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 599 777 | 1 018 551 | 24 581 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 657 | 10 759 826 | 31 151 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 259 808 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 125 980 | |||
DG | Autres réserves | 5 229 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 334 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 737 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 561 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 509 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 712 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 220 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 650 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 353 280 | 164 340 | 48 517 620 | |
FG | Production vendue services | 3 159 050 | 3 159 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 512 330 | 164 340 | 51 676 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 551 | |||
FQ | Autres produits | 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 456 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 175 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 460 588 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 408 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 878 011 | |||
FZ | Charges sociales | 1 381 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 675 | |||
GE | Autres charges | 137 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 947 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 072 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 161 | |||
GN | Différences positives de change | 26 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 191 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 247 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 891 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 355 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 867 | 10 773 | 2 048 | 709 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 506 | 591 425 | 155 946 | 8 846 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 374 | 602 199 | 157 993 | 9 556 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 452 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 379 | 7 095 150 | 123 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 651 | 3 273 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 223 | 1 241 161 | 1 440 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 440 | 1 006 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 584 | 6 690 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 192 | 2 117 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 819 | 9 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 470 | 16 220 408 | 1 440 633 | 51 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 711 | 12 711 | ||
AH | Fonds commercial | 230 512 | 230 512 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 783 306 | 709 593 | 73 713 | |
AP | Constructions | 5 433 810 | 4 685 491 | 748 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 517 | 557 898 | 136 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 722 903 | 3 603 597 | 1 119 306 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 907 | 412 907 | ||
CU | Autres participations | 3 894 585 | 184 696 | 3 709 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 | 429 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 799 | 122 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 311 879 | 9 741 275 | 6 570 605 | |
BT | Marchandises | 17 921 974 | 766 532 | 17 155 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 452 714 | 231 199 | 1 221 515 | |
BZ | Autres créances | 4 721 814 | 20 820 | 4 700 995 | |
CF | Disponibilités | 582 653 | 582 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 920 622 | 920 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 599 777 | 1 018 551 | 24 581 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 657 | 10 759 826 | 31 151 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 259 808 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 125 980 | |||
DG | Autres réserves | 5 229 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 334 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 737 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 561 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 509 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 712 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 220 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 650 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 353 280 | 164 340 | 48 517 620 | |
FG | Production vendue services | 3 159 050 | 3 159 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 512 330 | 164 340 | 51 676 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 551 | |||
FQ | Autres produits | 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 456 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 175 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 460 588 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 408 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 878 011 | |||
FZ | Charges sociales | 1 381 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 675 | |||
GE | Autres charges | 137 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 947 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 072 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 161 | |||
GN | Différences positives de change | 26 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 191 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 247 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 891 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 355 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 867 | 10 773 | 2 048 | 709 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 506 | 591 425 | 155 946 | 8 846 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 374 | 602 199 | 157 993 | 9 556 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 452 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 379 | 7 095 150 | 123 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 651 | 3 273 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 223 | 1 241 161 | 1 440 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 440 | 1 006 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 584 | 6 690 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 192 | 2 117 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 819 | 9 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 470 | 16 220 408 | 1 440 633 | 51 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 711 | 12 711 | ||
AH | Fonds commercial | 230 512 | 230 512 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 783 306 | 709 593 | 73 713 | |
AP | Constructions | 5 433 810 | 4 685 491 | 748 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 517 | 557 898 | 136 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 722 903 | 3 603 597 | 1 119 306 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 907 | 412 907 | ||
CU | Autres participations | 3 894 585 | 184 696 | 3 709 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 | 429 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 799 | 122 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 311 879 | 9 741 275 | 6 570 605 | |
BT | Marchandises | 17 921 974 | 766 532 | 17 155 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 452 714 | 231 199 | 1 221 515 | |
BZ | Autres créances | 4 721 814 | 20 820 | 4 700 995 | |
CF | Disponibilités | 582 653 | 582 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 920 622 | 920 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 599 777 | 1 018 551 | 24 581 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 657 | 10 759 826 | 31 151 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 259 808 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 125 980 | |||
DG | Autres réserves | 5 229 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 334 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 737 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 561 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 509 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 712 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 220 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 650 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 353 280 | 164 340 | 48 517 620 | |
FG | Production vendue services | 3 159 050 | 3 159 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 512 330 | 164 340 | 51 676 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 551 | |||
FQ | Autres produits | 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 456 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 175 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 460 588 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 408 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 878 011 | |||
FZ | Charges sociales | 1 381 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 675 | |||
GE | Autres charges | 137 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 947 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 072 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 161 | |||
GN | Différences positives de change | 26 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 191 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 247 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 891 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 355 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 867 | 10 773 | 2 048 | 709 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 506 | 591 425 | 155 946 | 8 846 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 374 | 602 199 | 157 993 | 9 556 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 452 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 379 | 7 095 150 | 123 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 651 | 3 273 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 223 | 1 241 161 | 1 440 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 440 | 1 006 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 584 | 6 690 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 192 | 2 117 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 819 | 9 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 470 | 16 220 408 | 1 440 633 | 51 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 711 | 12 711 | ||
AH | Fonds commercial | 230 512 | 230 512 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 783 306 | 709 593 | 73 713 | |
AP | Constructions | 5 433 810 | 4 685 491 | 748 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 517 | 557 898 | 136 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 722 903 | 3 603 597 | 1 119 306 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 907 | 412 907 | ||
CU | Autres participations | 3 894 585 | 184 696 | 3 709 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 | 429 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 799 | 122 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 311 879 | 9 741 275 | 6 570 605 | |
BT | Marchandises | 17 921 974 | 766 532 | 17 155 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 452 714 | 231 199 | 1 221 515 | |
BZ | Autres créances | 4 721 814 | 20 820 | 4 700 995 | |
CF | Disponibilités | 582 653 | 582 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 920 622 | 920 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 599 777 | 1 018 551 | 24 581 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 657 | 10 759 826 | 31 151 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 259 808 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 125 980 | |||
DG | Autres réserves | 5 229 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 334 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 737 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 561 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 509 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 712 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 220 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 650 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 353 280 | 164 340 | 48 517 620 | |
FG | Production vendue services | 3 159 050 | 3 159 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 512 330 | 164 340 | 51 676 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 551 | |||
FQ | Autres produits | 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 456 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 175 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 460 588 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 408 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 878 011 | |||
FZ | Charges sociales | 1 381 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 675 | |||
GE | Autres charges | 137 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 947 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 072 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 161 | |||
GN | Différences positives de change | 26 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 191 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 247 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 891 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 355 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 867 | 10 773 | 2 048 | 709 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 506 | 591 425 | 155 946 | 8 846 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 374 | 602 199 | 157 993 | 9 556 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 500 | 76 675 | 276 000 | 702 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 452 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 379 | 7 095 150 | 123 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 651 | 3 273 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 223 | 1 241 161 | 1 440 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 440 | 1 006 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 584 | 6 690 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 192 | 2 117 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 819 | 9 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 470 | 16 220 408 | 1 440 633 | 51 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 237 |