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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 044 | 16 831 | 5 213 | |
AP | Constructions | 2 066 768 | 1 809 395 | 257 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 977 | 1 524 006 | 175 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 045 937 | 1 784 884 | 1 261 053 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 729 | 5 729 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 530 | 84 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 653 | 169 653 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 094 638 | 5 135 116 | 1 959 522 | |
BT | Marchandises | 1 507 554 | 1 507 554 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 148 | 3 279 | 76 869 | |
BZ | Autres créances | 665 133 | 665 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 649 | 49 649 | ||
CF | Disponibilités | 264 327 | 264 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 531 | 26 531 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 593 343 | 3 279 | 2 590 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 981 | 5 138 395 | 4 549 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 650 | |||
DG | Autres réserves | 3 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 544 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | |||
EA | Autres dettes | 60 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 582 484 | 23 582 484 | ||
FD | Production vendue biens | 6 703 595 | 6 703 595 | ||
FG | Production vendue services | 416 158 | 416 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 702 236 | 30 702 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 714 | |||
FQ | Autres produits | 6 474 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 740 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 711 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 034 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 872 024 | |||
FZ | Charges sociales | 936 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 159 | |||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 314 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 892 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 427 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651 | 4 180 | 16 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 307 | 243 979 | 5 118 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 958 | 248 159 | 5 135 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 75 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 432 | |||
VB | T. V. A. | 41 367 | |||
VP | Divers | 1 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465 | 771 812 | 169 653 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 318 | 379 005 | 726 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 833 | 1 457 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 507 | 267 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 517 | 455 517 | ||
VW | T.V.A. | 35 265 | 35 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 256 | 166 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | 1 816 | ||
VI | Groupe et associés | 519 700 | 519 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 259 | 60 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 970 | 3 343 657 | 726 823 | 49 490 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 044 | 16 831 | 5 213 | |
AP | Constructions | 2 066 768 | 1 809 395 | 257 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 977 | 1 524 006 | 175 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 045 937 | 1 784 884 | 1 261 053 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 729 | 5 729 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 530 | 84 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 653 | 169 653 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 094 638 | 5 135 116 | 1 959 522 | |
BT | Marchandises | 1 507 554 | 1 507 554 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 148 | 3 279 | 76 869 | |
BZ | Autres créances | 665 133 | 665 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 649 | 49 649 | ||
CF | Disponibilités | 264 327 | 264 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 531 | 26 531 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 593 343 | 3 279 | 2 590 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 981 | 5 138 395 | 4 549 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 650 | |||
DG | Autres réserves | 3 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 544 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | |||
EA | Autres dettes | 60 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 582 484 | 23 582 484 | ||
FD | Production vendue biens | 6 703 595 | 6 703 595 | ||
FG | Production vendue services | 416 158 | 416 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 702 236 | 30 702 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 714 | |||
FQ | Autres produits | 6 474 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 740 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 711 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 034 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 872 024 | |||
FZ | Charges sociales | 936 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 159 | |||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 314 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 892 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 427 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651 | 4 180 | 16 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 307 | 243 979 | 5 118 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 958 | 248 159 | 5 135 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 75 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 432 | |||
VB | T. V. A. | 41 367 | |||
VP | Divers | 1 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465 | 771 812 | 169 653 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 318 | 379 005 | 726 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 833 | 1 457 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 507 | 267 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 517 | 455 517 | ||
VW | T.V.A. | 35 265 | 35 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 256 | 166 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | 1 816 | ||
VI | Groupe et associés | 519 700 | 519 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 259 | 60 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 970 | 3 343 657 | 726 823 | 49 490 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 044 | 16 831 | 5 213 | |
AP | Constructions | 2 066 768 | 1 809 395 | 257 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 977 | 1 524 006 | 175 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 045 937 | 1 784 884 | 1 261 053 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 729 | 5 729 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 530 | 84 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 653 | 169 653 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 094 638 | 5 135 116 | 1 959 522 | |
BT | Marchandises | 1 507 554 | 1 507 554 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 148 | 3 279 | 76 869 | |
BZ | Autres créances | 665 133 | 665 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 649 | 49 649 | ||
CF | Disponibilités | 264 327 | 264 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 531 | 26 531 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 593 343 | 3 279 | 2 590 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 981 | 5 138 395 | 4 549 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 650 | |||
DG | Autres réserves | 3 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 544 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | |||
EA | Autres dettes | 60 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 582 484 | 23 582 484 | ||
FD | Production vendue biens | 6 703 595 | 6 703 595 | ||
FG | Production vendue services | 416 158 | 416 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 702 236 | 30 702 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 714 | |||
FQ | Autres produits | 6 474 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 740 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 711 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 034 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 872 024 | |||
FZ | Charges sociales | 936 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 159 | |||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 314 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 892 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 427 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651 | 4 180 | 16 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 307 | 243 979 | 5 118 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 958 | 248 159 | 5 135 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 75 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 432 | |||
VB | T. V. A. | 41 367 | |||
VP | Divers | 1 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465 | 771 812 | 169 653 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 318 | 379 005 | 726 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 833 | 1 457 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 507 | 267 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 517 | 455 517 | ||
VW | T.V.A. | 35 265 | 35 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 256 | 166 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | 1 816 | ||
VI | Groupe et associés | 519 700 | 519 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 259 | 60 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 970 | 3 343 657 | 726 823 | 49 490 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 044 | 16 831 | 5 213 | |
AP | Constructions | 2 066 768 | 1 809 395 | 257 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 977 | 1 524 006 | 175 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 045 937 | 1 784 884 | 1 261 053 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 729 | 5 729 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 530 | 84 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 653 | 169 653 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 094 638 | 5 135 116 | 1 959 522 | |
BT | Marchandises | 1 507 554 | 1 507 554 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 148 | 3 279 | 76 869 | |
BZ | Autres créances | 665 133 | 665 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 649 | 49 649 | ||
CF | Disponibilités | 264 327 | 264 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 531 | 26 531 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 593 343 | 3 279 | 2 590 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 981 | 5 138 395 | 4 549 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 650 | |||
DG | Autres réserves | 3 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 544 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | |||
EA | Autres dettes | 60 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 582 484 | 23 582 484 | ||
FD | Production vendue biens | 6 703 595 | 6 703 595 | ||
FG | Production vendue services | 416 158 | 416 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 702 236 | 30 702 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 714 | |||
FQ | Autres produits | 6 474 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 740 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 711 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 034 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 872 024 | |||
FZ | Charges sociales | 936 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 159 | |||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 314 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 892 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 427 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651 | 4 180 | 16 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 307 | 243 979 | 5 118 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 958 | 248 159 | 5 135 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 75 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 432 | |||
VB | T. V. A. | 41 367 | |||
VP | Divers | 1 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465 | 771 812 | 169 653 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 318 | 379 005 | 726 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 833 | 1 457 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 507 | 267 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 517 | 455 517 | ||
VW | T.V.A. | 35 265 | 35 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 256 | 166 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | 1 816 | ||
VI | Groupe et associés | 519 700 | 519 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 259 | 60 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 970 | 3 343 657 | 726 823 | 49 490 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 044 | 16 831 | 5 213 | |
AP | Constructions | 2 066 768 | 1 809 395 | 257 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 977 | 1 524 006 | 175 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 045 937 | 1 784 884 | 1 261 053 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 729 | 5 729 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 530 | 84 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 653 | 169 653 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 094 638 | 5 135 116 | 1 959 522 | |
BT | Marchandises | 1 507 554 | 1 507 554 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 148 | 3 279 | 76 869 | |
BZ | Autres créances | 665 133 | 665 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 649 | 49 649 | ||
CF | Disponibilités | 264 327 | 264 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 531 | 26 531 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 593 343 | 3 279 | 2 590 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 981 | 5 138 395 | 4 549 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 650 | |||
DG | Autres réserves | 3 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 544 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | |||
EA | Autres dettes | 60 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 582 484 | 23 582 484 | ||
FD | Production vendue biens | 6 703 595 | 6 703 595 | ||
FG | Production vendue services | 416 158 | 416 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 702 236 | 30 702 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 714 | |||
FQ | Autres produits | 6 474 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 740 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 711 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 034 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 872 024 | |||
FZ | Charges sociales | 936 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 159 | |||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 314 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 892 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 427 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651 | 4 180 | 16 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 307 | 243 979 | 5 118 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 958 | 248 159 | 5 135 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 75 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 432 | |||
VB | T. V. A. | 41 367 | |||
VP | Divers | 1 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465 | 771 812 | 169 653 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 318 | 379 005 | 726 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 833 | 1 457 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 507 | 267 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 517 | 455 517 | ||
VW | T.V.A. | 35 265 | 35 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 256 | 166 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | 1 816 | ||
VI | Groupe et associés | 519 700 | 519 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 259 | 60 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 970 | 3 343 657 | 726 823 | 49 490 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 044 | 16 831 | 5 213 | |
AP | Constructions | 2 066 768 | 1 809 395 | 257 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 977 | 1 524 006 | 175 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 045 937 | 1 784 884 | 1 261 053 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 729 | 5 729 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 530 | 84 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 653 | 169 653 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 094 638 | 5 135 116 | 1 959 522 | |
BT | Marchandises | 1 507 554 | 1 507 554 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 148 | 3 279 | 76 869 | |
BZ | Autres créances | 665 133 | 665 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 649 | 49 649 | ||
CF | Disponibilités | 264 327 | 264 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 531 | 26 531 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 593 343 | 3 279 | 2 590 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 981 | 5 138 395 | 4 549 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 650 | |||
DG | Autres réserves | 3 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 544 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | |||
EA | Autres dettes | 60 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 582 484 | 23 582 484 | ||
FD | Production vendue biens | 6 703 595 | 6 703 595 | ||
FG | Production vendue services | 416 158 | 416 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 702 236 | 30 702 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 714 | |||
FQ | Autres produits | 6 474 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 740 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 711 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 034 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 872 024 | |||
FZ | Charges sociales | 936 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 159 | |||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 314 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 892 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 427 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651 | 4 180 | 16 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 307 | 243 979 | 5 118 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 958 | 248 159 | 5 135 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 948 | 3 669 | 3 279 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 75 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 432 | |||
VB | T. V. A. | 41 367 | |||
VP | Divers | 1 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465 | 771 812 | 169 653 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 318 | 379 005 | 726 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 833 | 1 457 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 507 | 267 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 517 | 455 517 | ||
VW | T.V.A. | 35 265 | 35 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 256 | 166 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 | 1 816 | ||
VI | Groupe et associés | 519 700 | 519 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 259 | 60 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 970 | 3 343 657 | 726 823 | 49 490 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 037 |