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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 850 | 11 933 | 2 917 | 6 267 |
CU | Autres participations | 4 591 237 | 1 098 161 | 3 493 076 | 2 464 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 893 | 3 893 | 3 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 979 | 1 110 094 | 3 499 886 | 2 474 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 135 949 | 1 135 949 | 454 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264 | 7 264 | 148 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 021 | 523 021 | 327 953 | |
BZ | Autres créances | 206 332 | 206 332 | 148 455 | |
CF | Disponibilités | 128 498 | 128 498 | 89 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | 13 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 492 | 2 014 492 | 1 182 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 471 | 1 110 094 | 5 514 378 | 3 656 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 099 295 | 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 443 | 189 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 699 138 | 1 301 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 928 | 1 247 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 213 | 885 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 151 | 25 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 221 | 196 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 378 | 3 656 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 717 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 930 | 402 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 324 | 398 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 083 | 14 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 566 | 63 037 | ||
FZ | Charges sociales | 26 477 | 24 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 350 | 2 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 726 | |||
GE | Autres charges | 2 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 526 | 505 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 403 | -102 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 293 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 067 | 304 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 074 360 | 304 823 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 562 | 11 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 820 | 11 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 990 540 | 293 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 354 943 | 190 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 500 | -1 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 790 | 707 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 347 | 518 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 397 443 | 189 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 726 | 39 726 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 681 569 | 681 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 775 538 | 78 258 | 1 755 636 | 1 098 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 775 538 | 117 984 | 1 755 636 | 1 137 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 726 | 681 569 | ||
UG | - Financières | 78 258 | 1 074 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 893 | |||
UX | Autres créances clients | 523 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
VB | T. V. A. | 199 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 674 | 742 781 | 3 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 213 | 976 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914 | 5 914 | ||
VW | T.V.A. | 25 027 | 25 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VI | Groupe et associés | 512 563 | 512 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 221 | 196 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 513 | 2 775 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 850 | 11 933 | 2 917 | 6 267 |
CU | Autres participations | 4 591 237 | 1 098 161 | 3 493 076 | 2 464 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 893 | 3 893 | 3 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 979 | 1 110 094 | 3 499 886 | 2 474 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 135 949 | 1 135 949 | 454 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264 | 7 264 | 148 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 021 | 523 021 | 327 953 | |
BZ | Autres créances | 206 332 | 206 332 | 148 455 | |
CF | Disponibilités | 128 498 | 128 498 | 89 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | 13 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 492 | 2 014 492 | 1 182 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 471 | 1 110 094 | 5 514 378 | 3 656 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 099 295 | 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 443 | 189 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 699 138 | 1 301 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 928 | 1 247 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 213 | 885 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 151 | 25 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 221 | 196 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 378 | 3 656 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 717 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 930 | 402 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 324 | 398 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 083 | 14 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 566 | 63 037 | ||
FZ | Charges sociales | 26 477 | 24 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 350 | 2 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 726 | |||
GE | Autres charges | 2 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 526 | 505 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 403 | -102 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 293 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 067 | 304 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 074 360 | 304 823 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 562 | 11 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 820 | 11 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 990 540 | 293 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 354 943 | 190 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 500 | -1 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 790 | 707 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 347 | 518 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 397 443 | 189 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 726 | 39 726 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 681 569 | 681 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 775 538 | 78 258 | 1 755 636 | 1 098 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 775 538 | 117 984 | 1 755 636 | 1 137 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 726 | 681 569 | ||
UG | - Financières | 78 258 | 1 074 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 893 | |||
UX | Autres créances clients | 523 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
VB | T. V. A. | 199 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 674 | 742 781 | 3 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 213 | 976 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914 | 5 914 | ||
VW | T.V.A. | 25 027 | 25 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VI | Groupe et associés | 512 563 | 512 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 221 | 196 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 513 | 2 775 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 850 | 11 933 | 2 917 | 6 267 |
CU | Autres participations | 4 591 237 | 1 098 161 | 3 493 076 | 2 464 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 893 | 3 893 | 3 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 979 | 1 110 094 | 3 499 886 | 2 474 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 135 949 | 1 135 949 | 454 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264 | 7 264 | 148 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 021 | 523 021 | 327 953 | |
BZ | Autres créances | 206 332 | 206 332 | 148 455 | |
CF | Disponibilités | 128 498 | 128 498 | 89 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | 13 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 492 | 2 014 492 | 1 182 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 471 | 1 110 094 | 5 514 378 | 3 656 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 099 295 | 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 443 | 189 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 699 138 | 1 301 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 928 | 1 247 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 213 | 885 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 151 | 25 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 221 | 196 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 378 | 3 656 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 717 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 930 | 402 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 324 | 398 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 083 | 14 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 566 | 63 037 | ||
FZ | Charges sociales | 26 477 | 24 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 350 | 2 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 726 | |||
GE | Autres charges | 2 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 526 | 505 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 403 | -102 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 293 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 067 | 304 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 074 360 | 304 823 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 562 | 11 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 820 | 11 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 990 540 | 293 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 354 943 | 190 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 500 | -1 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 790 | 707 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 347 | 518 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 397 443 | 189 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 726 | 39 726 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 681 569 | 681 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 775 538 | 78 258 | 1 755 636 | 1 098 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 775 538 | 117 984 | 1 755 636 | 1 137 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 726 | 681 569 | ||
UG | - Financières | 78 258 | 1 074 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 893 | |||
UX | Autres créances clients | 523 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
VB | T. V. A. | 199 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 674 | 742 781 | 3 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 213 | 976 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914 | 5 914 | ||
VW | T.V.A. | 25 027 | 25 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VI | Groupe et associés | 512 563 | 512 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 221 | 196 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 513 | 2 775 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 850 | 11 933 | 2 917 | 6 267 |
CU | Autres participations | 4 591 237 | 1 098 161 | 3 493 076 | 2 464 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 893 | 3 893 | 3 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 979 | 1 110 094 | 3 499 886 | 2 474 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 135 949 | 1 135 949 | 454 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264 | 7 264 | 148 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 021 | 523 021 | 327 953 | |
BZ | Autres créances | 206 332 | 206 332 | 148 455 | |
CF | Disponibilités | 128 498 | 128 498 | 89 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | 13 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 492 | 2 014 492 | 1 182 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 471 | 1 110 094 | 5 514 378 | 3 656 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 099 295 | 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 443 | 189 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 699 138 | 1 301 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 928 | 1 247 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 213 | 885 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 151 | 25 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 221 | 196 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 378 | 3 656 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 717 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 930 | 402 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 324 | 398 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 083 | 14 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 566 | 63 037 | ||
FZ | Charges sociales | 26 477 | 24 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 350 | 2 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 726 | |||
GE | Autres charges | 2 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 526 | 505 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 403 | -102 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 293 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 067 | 304 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 074 360 | 304 823 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 562 | 11 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 820 | 11 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 990 540 | 293 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 354 943 | 190 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 500 | -1 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 790 | 707 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 347 | 518 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 397 443 | 189 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 726 | 39 726 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 681 569 | 681 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 775 538 | 78 258 | 1 755 636 | 1 098 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 775 538 | 117 984 | 1 755 636 | 1 137 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 726 | 681 569 | ||
UG | - Financières | 78 258 | 1 074 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 893 | |||
UX | Autres créances clients | 523 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
VB | T. V. A. | 199 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 674 | 742 781 | 3 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 213 | 976 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914 | 5 914 | ||
VW | T.V.A. | 25 027 | 25 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VI | Groupe et associés | 512 563 | 512 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 221 | 196 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 513 | 2 775 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 850 | 11 933 | 2 917 | 6 267 |
CU | Autres participations | 4 591 237 | 1 098 161 | 3 493 076 | 2 464 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 893 | 3 893 | 3 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 979 | 1 110 094 | 3 499 886 | 2 474 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 135 949 | 1 135 949 | 454 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264 | 7 264 | 148 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 021 | 523 021 | 327 953 | |
BZ | Autres créances | 206 332 | 206 332 | 148 455 | |
CF | Disponibilités | 128 498 | 128 498 | 89 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | 13 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 492 | 2 014 492 | 1 182 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 471 | 1 110 094 | 5 514 378 | 3 656 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 099 295 | 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 443 | 189 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 699 138 | 1 301 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 928 | 1 247 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 213 | 885 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 151 | 25 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 221 | 196 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 378 | 3 656 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 717 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 930 | 402 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 324 | 398 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 083 | 14 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 566 | 63 037 | ||
FZ | Charges sociales | 26 477 | 24 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 350 | 2 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 726 | |||
GE | Autres charges | 2 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 526 | 505 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 403 | -102 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 293 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 067 | 304 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 074 360 | 304 823 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 562 | 11 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 820 | 11 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 990 540 | 293 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 354 943 | 190 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 500 | -1 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 790 | 707 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 347 | 518 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 397 443 | 189 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 726 | 39 726 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 681 569 | 681 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 775 538 | 78 258 | 1 755 636 | 1 098 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 775 538 | 117 984 | 1 755 636 | 1 137 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 726 | 681 569 | ||
UG | - Financières | 78 258 | 1 074 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 893 | |||
UX | Autres créances clients | 523 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
VB | T. V. A. | 199 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 674 | 742 781 | 3 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 213 | 976 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914 | 5 914 | ||
VW | T.V.A. | 25 027 | 25 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VI | Groupe et associés | 512 563 | 512 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 221 | 196 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 513 | 2 775 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 850 | 11 933 | 2 917 | 6 267 |
CU | Autres participations | 4 591 237 | 1 098 161 | 3 493 076 | 2 464 017 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 893 | 3 893 | 3 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 979 | 1 110 094 | 3 499 886 | 2 474 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 135 949 | 1 135 949 | 454 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264 | 7 264 | 148 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 021 | 523 021 | 327 953 | |
BZ | Autres créances | 206 332 | 206 332 | 148 455 | |
CF | Disponibilités | 128 498 | 128 498 | 89 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | 13 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 492 | 2 014 492 | 1 182 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 471 | 1 110 094 | 5 514 378 | 3 656 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 099 295 | 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 443 | 189 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 699 138 | 1 301 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 928 | 1 247 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 213 | 885 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 151 | 25 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 221 | 196 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 378 | 3 656 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 513 | 2 354 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 517 213 | 517 213 | 402 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 717 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 930 | 402 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 324 | 398 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 083 | 14 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 566 | 63 037 | ||
FZ | Charges sociales | 26 477 | 24 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 350 | 2 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 726 | |||
GE | Autres charges | 2 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 526 | 505 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 403 | -102 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 293 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 067 | 304 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 074 360 | 304 823 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 562 | 11 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 820 | 11 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 990 540 | 293 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 354 943 | 190 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 500 | -1 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 790 | 707 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 347 | 518 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 397 443 | 189 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 | 3 350 | 11 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 726 | 39 726 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 681 569 | 681 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 775 538 | 78 258 | 1 755 636 | 1 098 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 775 538 | 117 984 | 1 755 636 | 1 137 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 726 | 681 569 | ||
UG | - Financières | 78 258 | 1 074 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 893 | |||
UX | Autres créances clients | 523 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
VB | T. V. A. | 199 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 674 | 742 781 | 3 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 213 | 976 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914 | 5 914 | ||
VW | T.V.A. | 25 027 | 25 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VI | Groupe et associés | 512 563 | 512 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 221 | 196 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 513 | 2 775 513 |