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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 6 001 769 | 1 807 370 | 4 194 400 | 4 236 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926 | 421 807 | 174 119 | 82 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 143 | 208 868 | 23 275 | 15 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 836 223 | 2 438 044 | 4 398 180 | 4 339 777 |
BT | Marchandises | 74 485 | 74 485 | 72 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 34 325 | 34 325 | 51 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 425 | 138 425 | 138 425 | |
CF | Disponibilités | 484 734 | 484 734 | 309 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 721 | 10 721 | 12 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 279 | 791 279 | 629 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 503 | 2 438 044 | 5 189 459 | 4 969 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 226 | 2 919 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809 | 891 809 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 | 173 | ||
DH | Report à nouveau | 454 525 | 425 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331 | 29 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 063 | 4 265 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724 | 183 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 | 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234 | 111 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 771 | 171 291 | ||
EA | Autres dettes | 64 290 | 55 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 060 | 182 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 396 | 704 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 459 | 4 969 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 357 | 594 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 469 | 250 469 | 236 851 | |
FG | Production vendue services | 1 356 392 | 1 356 392 | 1 325 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 861 | 1 606 861 | 1 562 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 862 | 6 489 | ||
FQ | Autres produits | -16 392 | 7 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 331 | 1 578 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 089 | 162 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 702 | -11 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 549 | 141 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 211 | 419 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 788 | 128 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 035 | 411 987 | ||
FZ | Charges sociales | 166 213 | 154 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 187 | 145 919 | ||
GE | Autres charges | 8 175 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 545 | 1 552 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 786 | 25 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 4 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 664 | 9 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 785 | 21 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 682 | 18 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167 | 18 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 4 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 8 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 122 | 9 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 576 | 1 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 161 | 1 601 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 831 | 1 572 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 331 | 29 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 495 | 26 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 380 | 6 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 481 | 31 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 481 | 31 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 481 | 31 481 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 481 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 48 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 535 | |||
VP | Divers | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685 | 93 635 | 1 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711 | 67 672 | 71 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 234 | 253 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 858 | 61 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 450 | 11 450 | ||
VW | T.V.A. | 18 083 | 18 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290 | 64 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 060 | 200 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 396 | 751 357 | 71 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 6 001 769 | 1 807 370 | 4 194 400 | 4 236 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926 | 421 807 | 174 119 | 82 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 143 | 208 868 | 23 275 | 15 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 836 223 | 2 438 044 | 4 398 180 | 4 339 777 |
BT | Marchandises | 74 485 | 74 485 | 72 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 34 325 | 34 325 | 51 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 425 | 138 425 | 138 425 | |
CF | Disponibilités | 484 734 | 484 734 | 309 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 721 | 10 721 | 12 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 279 | 791 279 | 629 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 503 | 2 438 044 | 5 189 459 | 4 969 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 226 | 2 919 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809 | 891 809 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 | 173 | ||
DH | Report à nouveau | 454 525 | 425 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331 | 29 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 063 | 4 265 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724 | 183 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 | 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234 | 111 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 771 | 171 291 | ||
EA | Autres dettes | 64 290 | 55 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 060 | 182 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 396 | 704 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 459 | 4 969 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 357 | 594 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 469 | 250 469 | 236 851 | |
FG | Production vendue services | 1 356 392 | 1 356 392 | 1 325 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 861 | 1 606 861 | 1 562 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 862 | 6 489 | ||
FQ | Autres produits | -16 392 | 7 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 331 | 1 578 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 089 | 162 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 702 | -11 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 549 | 141 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 211 | 419 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 788 | 128 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 035 | 411 987 | ||
FZ | Charges sociales | 166 213 | 154 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 187 | 145 919 | ||
GE | Autres charges | 8 175 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 545 | 1 552 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 786 | 25 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 4 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 664 | 9 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 785 | 21 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 682 | 18 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167 | 18 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 4 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 8 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 122 | 9 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 576 | 1 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 161 | 1 601 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 831 | 1 572 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 331 | 29 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 495 | 26 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 380 | 6 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 481 | 31 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 481 | 31 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 481 | 31 481 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 481 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 48 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 535 | |||
VP | Divers | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685 | 93 635 | 1 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711 | 67 672 | 71 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 234 | 253 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 858 | 61 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 450 | 11 450 | ||
VW | T.V.A. | 18 083 | 18 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290 | 64 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 060 | 200 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 396 | 751 357 | 71 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 6 001 769 | 1 807 370 | 4 194 400 | 4 236 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926 | 421 807 | 174 119 | 82 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 143 | 208 868 | 23 275 | 15 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 836 223 | 2 438 044 | 4 398 180 | 4 339 777 |
BT | Marchandises | 74 485 | 74 485 | 72 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 34 325 | 34 325 | 51 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 425 | 138 425 | 138 425 | |
CF | Disponibilités | 484 734 | 484 734 | 309 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 721 | 10 721 | 12 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 279 | 791 279 | 629 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 503 | 2 438 044 | 5 189 459 | 4 969 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 226 | 2 919 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809 | 891 809 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 | 173 | ||
DH | Report à nouveau | 454 525 | 425 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331 | 29 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 063 | 4 265 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724 | 183 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 | 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234 | 111 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 771 | 171 291 | ||
EA | Autres dettes | 64 290 | 55 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 060 | 182 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 396 | 704 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 459 | 4 969 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 357 | 594 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 469 | 250 469 | 236 851 | |
FG | Production vendue services | 1 356 392 | 1 356 392 | 1 325 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 861 | 1 606 861 | 1 562 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 862 | 6 489 | ||
FQ | Autres produits | -16 392 | 7 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 331 | 1 578 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 089 | 162 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 702 | -11 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 549 | 141 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 211 | 419 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 788 | 128 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 035 | 411 987 | ||
FZ | Charges sociales | 166 213 | 154 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 187 | 145 919 | ||
GE | Autres charges | 8 175 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 545 | 1 552 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 786 | 25 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 4 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 664 | 9 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 785 | 21 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 682 | 18 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167 | 18 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 4 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 8 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 122 | 9 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 576 | 1 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 161 | 1 601 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 831 | 1 572 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 331 | 29 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 495 | 26 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 380 | 6 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 481 | 31 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 481 | 31 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 481 | 31 481 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 481 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 48 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 535 | |||
VP | Divers | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685 | 93 635 | 1 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711 | 67 672 | 71 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 234 | 253 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 858 | 61 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 450 | 11 450 | ||
VW | T.V.A. | 18 083 | 18 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290 | 64 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 060 | 200 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 396 | 751 357 | 71 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 6 001 769 | 1 807 370 | 4 194 400 | 4 236 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926 | 421 807 | 174 119 | 82 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 143 | 208 868 | 23 275 | 15 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 836 223 | 2 438 044 | 4 398 180 | 4 339 777 |
BT | Marchandises | 74 485 | 74 485 | 72 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 34 325 | 34 325 | 51 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 425 | 138 425 | 138 425 | |
CF | Disponibilités | 484 734 | 484 734 | 309 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 721 | 10 721 | 12 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 279 | 791 279 | 629 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 503 | 2 438 044 | 5 189 459 | 4 969 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 226 | 2 919 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809 | 891 809 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 | 173 | ||
DH | Report à nouveau | 454 525 | 425 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331 | 29 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 063 | 4 265 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724 | 183 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 | 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234 | 111 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 771 | 171 291 | ||
EA | Autres dettes | 64 290 | 55 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 060 | 182 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 396 | 704 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 459 | 4 969 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 357 | 594 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 469 | 250 469 | 236 851 | |
FG | Production vendue services | 1 356 392 | 1 356 392 | 1 325 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 861 | 1 606 861 | 1 562 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 862 | 6 489 | ||
FQ | Autres produits | -16 392 | 7 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 331 | 1 578 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 089 | 162 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 702 | -11 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 549 | 141 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 211 | 419 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 788 | 128 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 035 | 411 987 | ||
FZ | Charges sociales | 166 213 | 154 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 187 | 145 919 | ||
GE | Autres charges | 8 175 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 545 | 1 552 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 786 | 25 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 4 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 664 | 9 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 785 | 21 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 682 | 18 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167 | 18 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 4 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 8 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 122 | 9 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 576 | 1 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 161 | 1 601 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 831 | 1 572 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 331 | 29 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 495 | 26 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 380 | 6 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 481 | 31 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 481 | 31 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 481 | 31 481 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 481 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 48 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 535 | |||
VP | Divers | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685 | 93 635 | 1 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711 | 67 672 | 71 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 234 | 253 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 858 | 61 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 450 | 11 450 | ||
VW | T.V.A. | 18 083 | 18 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290 | 64 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 060 | 200 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 396 | 751 357 | 71 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 6 001 769 | 1 807 370 | 4 194 400 | 4 236 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926 | 421 807 | 174 119 | 82 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 143 | 208 868 | 23 275 | 15 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 836 223 | 2 438 044 | 4 398 180 | 4 339 777 |
BT | Marchandises | 74 485 | 74 485 | 72 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 34 325 | 34 325 | 51 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 425 | 138 425 | 138 425 | |
CF | Disponibilités | 484 734 | 484 734 | 309 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 721 | 10 721 | 12 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 279 | 791 279 | 629 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 503 | 2 438 044 | 5 189 459 | 4 969 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 226 | 2 919 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809 | 891 809 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 | 173 | ||
DH | Report à nouveau | 454 525 | 425 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331 | 29 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 063 | 4 265 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724 | 183 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 | 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234 | 111 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 771 | 171 291 | ||
EA | Autres dettes | 64 290 | 55 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 060 | 182 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 396 | 704 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 459 | 4 969 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 357 | 594 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 469 | 250 469 | 236 851 | |
FG | Production vendue services | 1 356 392 | 1 356 392 | 1 325 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 861 | 1 606 861 | 1 562 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 862 | 6 489 | ||
FQ | Autres produits | -16 392 | 7 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 331 | 1 578 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 089 | 162 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 702 | -11 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 549 | 141 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 211 | 419 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 788 | 128 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 035 | 411 987 | ||
FZ | Charges sociales | 166 213 | 154 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 187 | 145 919 | ||
GE | Autres charges | 8 175 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 545 | 1 552 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 786 | 25 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 4 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 664 | 9 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 785 | 21 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 682 | 18 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167 | 18 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 4 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 8 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 122 | 9 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 576 | 1 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 161 | 1 601 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 831 | 1 572 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 331 | 29 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 495 | 26 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 380 | 6 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 481 | 31 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 481 | 31 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 481 | 31 481 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 481 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 48 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 535 | |||
VP | Divers | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685 | 93 635 | 1 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711 | 67 672 | 71 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 234 | 253 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 858 | 61 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 450 | 11 450 | ||
VW | T.V.A. | 18 083 | 18 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290 | 64 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 060 | 200 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 396 | 751 357 | 71 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 6 001 769 | 1 807 370 | 4 194 400 | 4 236 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926 | 421 807 | 174 119 | 82 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 143 | 208 868 | 23 275 | 15 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 836 223 | 2 438 044 | 4 398 180 | 4 339 777 |
BT | Marchandises | 74 485 | 74 485 | 72 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 34 325 | 34 325 | 51 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 425 | 138 425 | 138 425 | |
CF | Disponibilités | 484 734 | 484 734 | 309 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 721 | 10 721 | 12 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 279 | 791 279 | 629 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 503 | 2 438 044 | 5 189 459 | 4 969 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 226 | 2 919 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809 | 891 809 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 | 173 | ||
DH | Report à nouveau | 454 525 | 425 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331 | 29 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 063 | 4 265 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724 | 183 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 | 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234 | 111 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 771 | 171 291 | ||
EA | Autres dettes | 64 290 | 55 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 060 | 182 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 396 | 704 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 459 | 4 969 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 357 | 594 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 469 | 250 469 | 236 851 | |
FG | Production vendue services | 1 356 392 | 1 356 392 | 1 325 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 861 | 1 606 861 | 1 562 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 862 | 6 489 | ||
FQ | Autres produits | -16 392 | 7 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 331 | 1 578 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 089 | 162 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 702 | -11 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 549 | 141 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 211 | 419 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 788 | 128 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 035 | 411 987 | ||
FZ | Charges sociales | 166 213 | 154 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 187 | 145 919 | ||
GE | Autres charges | 8 175 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 545 | 1 552 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 786 | 25 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 4 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 664 | 9 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 785 | 21 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 682 | 18 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167 | 18 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 4 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 8 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 122 | 9 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 576 | 1 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 161 | 1 601 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 831 | 1 572 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 331 | 29 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 495 | 26 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 380 | 6 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 481 | 31 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 481 | 31 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 481 | 31 481 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 481 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 48 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 535 | |||
VP | Divers | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685 | 93 635 | 1 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711 | 67 672 | 71 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 234 | 253 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 858 | 61 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 450 | 11 450 | ||
VW | T.V.A. | 18 083 | 18 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290 | 64 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 060 | 200 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 396 | 751 357 | 71 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 6 001 769 | 1 807 370 | 4 194 400 | 4 236 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926 | 421 807 | 174 119 | 82 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 143 | 208 868 | 23 275 | 15 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 836 223 | 2 438 044 | 4 398 180 | 4 339 777 |
BT | Marchandises | 74 485 | 74 485 | 72 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 34 325 | 34 325 | 51 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 425 | 138 425 | 138 425 | |
CF | Disponibilités | 484 734 | 484 734 | 309 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 721 | 10 721 | 12 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 279 | 791 279 | 629 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 503 | 2 438 044 | 5 189 459 | 4 969 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 226 | 2 919 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809 | 891 809 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 | 173 | ||
DH | Report à nouveau | 454 525 | 425 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331 | 29 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 063 | 4 265 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724 | 183 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 | 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234 | 111 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 771 | 171 291 | ||
EA | Autres dettes | 64 290 | 55 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 060 | 182 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 396 | 704 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 459 | 4 969 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 357 | 594 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 469 | 250 469 | 236 851 | |
FG | Production vendue services | 1 356 392 | 1 356 392 | 1 325 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 861 | 1 606 861 | 1 562 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 862 | 6 489 | ||
FQ | Autres produits | -16 392 | 7 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 331 | 1 578 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 089 | 162 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 702 | -11 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 549 | 141 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 211 | 419 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 788 | 128 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 035 | 411 987 | ||
FZ | Charges sociales | 166 213 | 154 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 187 | 145 919 | ||
GE | Autres charges | 8 175 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 545 | 1 552 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 786 | 25 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 4 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 664 | 9 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 785 | 21 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 682 | 18 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167 | 18 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 4 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 8 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 122 | 9 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 576 | 1 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 161 | 1 601 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 831 | 1 572 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 331 | 29 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 495 | 26 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 380 | 6 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 423 | 150 187 | 35 566 | 2 438 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 481 | 31 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 481 | 31 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 481 | 31 481 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 481 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 48 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 535 | |||
VP | Divers | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685 | 93 635 | 1 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711 | 67 672 | 71 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 234 | 253 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 858 | 61 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 450 | 11 450 | ||
VW | T.V.A. | 18 083 | 18 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290 | 64 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 060 | 200 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 396 | 751 357 | 71 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320 |