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de Dommartin-le-Franc
de Dommartin-le-Franc
Déposant 1 : SEM VILLE RENOUVELEE, SAEM
Numéro de SIREN : 318697208
Adresse :
75 RUE DE TOURNAI, BP 40117
59332 TOURCOING CEDEX
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS, Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : SEM VILLE RENOUVELEE, SAEM
Numéro de SIREN : 318697208
Adresse :
75 RUE DE TOURNAI, BP 40117
59332 TOURCOING CEDEX
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS, Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 335 | 502 413 | 32 922 | 46 807 |
AN | Terrains | 565 875 | 233 619 | 332 256 | 338 372 |
AP | Constructions | 33 741 707 | 16 056 929 | 17 684 777 | 19 024 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 882 | 581 999 | 40 882 | 48 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 063 | 1 494 110 | 107 953 | 184 273 |
CU | Autres participations | 1 100 000 | 580 000 | 520 000 | 960 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 833 283 | 833 283 | 817 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | 78 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 080 462 | 19 449 071 | 19 631 392 | 21 498 671 |
BN | En cours de production de biens | 131 117 188 | 131 117 188 | 134 200 423 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 604 173 | 604 173 | 249 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 375 789 | 86 769 | 11 289 020 | 10 070 861 |
BZ | Autres créances | 20 285 498 | 20 285 498 | 26 441 440 | |
CF | Disponibilités | 25 945 166 | 25 945 166 | 20 657 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 892 | 215 892 | 231 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 543 705 | 86 769 | 189 456 936 | 191 851 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 624 167 | 19 535 839 | 209 088 328 | 213 350 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 335 773 | 8 335 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 512 421 | 504 095 | ||
DG | Autres réserves | 156 171 | 156 171 | ||
DH | Report à nouveau | 130 459 | -4 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646 | 142 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 986 892 | 3 197 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 283 362 | 12 332 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 684 513 | 1 688 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 969 794 | 20 640 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 654 308 | 22 328 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 919 276 | 42 440 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 385 | 3 200 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436 | 16 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763 | 5 816 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 828 394 | 2 815 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 10 731 | ||
EA | Autres dettes | 12 839 223 | 14 496 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 100 030 | 109 893 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 150 658 | 178 688 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088 328 | 213 350 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 229 609 | 17 229 609 | 499 352 | |
FG | Production vendue services | 20 746 965 | 20 746 965 | 36 201 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 976 574 | 37 976 574 | 36 700 508 | |
FM | Production stockée | 639 195 | 17 695 027 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 873 769 | 1 921 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 546 241 | 37 998 232 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 035 921 | 94 315 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 074 305 | 55 189 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 660 | 530 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 299 565 | 3 321 361 | ||
FZ | Charges sociales | 1 601 732 | 1 793 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 622 | 1 290 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 483 | 1 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 666 346 | 20 257 277 | ||
GE | Autres charges | 20 441 039 | 12 231 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 836 751 | 94 615 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 170 | -299 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 966 | 601 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 626 | 76 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895 | 41 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 486 | 719 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 250 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 742 | 333 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 742 | 583 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 256 | 135 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 086 | -164 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 027 | 233 591 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 923 | 65 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 487 | 309 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 277 | 1 352 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 755 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 732 | 307 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 894 | 95 344 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708 248 | 95 201 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 646 | 142 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 684 | 37 730 | 502 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 253 | 1 229 892 | 302 488 | 18 366 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 937 | 1 267 622 | 302 488 | 18 869 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 654 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 328 912 | 19 666 346 | 20 340 950 | 21 654 308 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 580 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 474 | 39 483 | 23 188 | 86 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 474 | 119 483 | 23 188 | 666 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 899 385 | 19 785 829 | 20 364 138 | 22 321 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 829 | 20 364 138 | ||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 897 | |||
UX | Autres créances clients | 11 233 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 416 | |||
VB | T. V. A. | 2 205 248 | |||
VP | Divers | 33 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 983 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 215 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 496 | 31 956 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 763 | 4 015 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 903 514 | 11 228 423 | 22 659 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 385 | 466 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 967 763 | 5 967 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 614 | 399 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 659 | 474 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 867 804 | 1 867 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 317 | 86 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839 223 | 12 839 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 100 030 | 102 100 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123 223 | 139 448 131 | 22 659 638 | 13 015 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 335 | 502 413 | 32 922 | 46 807 |
AN | Terrains | 565 875 | 233 619 | 332 256 | 338 372 |
AP | Constructions | 33 741 707 | 16 056 929 | 17 684 777 | 19 024 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 882 | 581 999 | 40 882 | 48 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 063 | 1 494 110 | 107 953 | 184 273 |
CU | Autres participations | 1 100 000 | 580 000 | 520 000 | 960 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 833 283 | 833 283 | 817 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | 78 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 080 462 | 19 449 071 | 19 631 392 | 21 498 671 |
BN | En cours de production de biens | 131 117 188 | 131 117 188 | 134 200 423 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 604 173 | 604 173 | 249 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 375 789 | 86 769 | 11 289 020 | 10 070 861 |
BZ | Autres créances | 20 285 498 | 20 285 498 | 26 441 440 | |
CF | Disponibilités | 25 945 166 | 25 945 166 | 20 657 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 892 | 215 892 | 231 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 543 705 | 86 769 | 189 456 936 | 191 851 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 624 167 | 19 535 839 | 209 088 328 | 213 350 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 335 773 | 8 335 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 512 421 | 504 095 | ||
DG | Autres réserves | 156 171 | 156 171 | ||
DH | Report à nouveau | 130 459 | -4 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646 | 142 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 986 892 | 3 197 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 283 362 | 12 332 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 684 513 | 1 688 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 969 794 | 20 640 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 654 308 | 22 328 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 919 276 | 42 440 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 385 | 3 200 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436 | 16 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763 | 5 816 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 828 394 | 2 815 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 10 731 | ||
EA | Autres dettes | 12 839 223 | 14 496 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 100 030 | 109 893 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 150 658 | 178 688 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088 328 | 213 350 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 229 609 | 17 229 609 | 499 352 | |
FG | Production vendue services | 20 746 965 | 20 746 965 | 36 201 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 976 574 | 37 976 574 | 36 700 508 | |
FM | Production stockée | 639 195 | 17 695 027 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 873 769 | 1 921 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 546 241 | 37 998 232 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 035 921 | 94 315 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 074 305 | 55 189 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 660 | 530 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 299 565 | 3 321 361 | ||
FZ | Charges sociales | 1 601 732 | 1 793 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 622 | 1 290 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 483 | 1 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 666 346 | 20 257 277 | ||
GE | Autres charges | 20 441 039 | 12 231 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 836 751 | 94 615 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 170 | -299 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 966 | 601 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 626 | 76 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895 | 41 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 486 | 719 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 250 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 742 | 333 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 742 | 583 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 256 | 135 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 086 | -164 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 027 | 233 591 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 923 | 65 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 487 | 309 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 277 | 1 352 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 755 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 732 | 307 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 894 | 95 344 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708 248 | 95 201 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 646 | 142 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 684 | 37 730 | 502 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 253 | 1 229 892 | 302 488 | 18 366 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 937 | 1 267 622 | 302 488 | 18 869 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 654 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 328 912 | 19 666 346 | 20 340 950 | 21 654 308 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 580 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 474 | 39 483 | 23 188 | 86 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 474 | 119 483 | 23 188 | 666 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 899 385 | 19 785 829 | 20 364 138 | 22 321 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 829 | 20 364 138 | ||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 897 | |||
UX | Autres créances clients | 11 233 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 416 | |||
VB | T. V. A. | 2 205 248 | |||
VP | Divers | 33 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 983 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 215 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 496 | 31 956 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 763 | 4 015 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 903 514 | 11 228 423 | 22 659 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 385 | 466 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 967 763 | 5 967 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 614 | 399 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 659 | 474 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 867 804 | 1 867 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 317 | 86 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839 223 | 12 839 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 100 030 | 102 100 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123 223 | 139 448 131 | 22 659 638 | 13 015 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 335 | 502 413 | 32 922 | 46 807 |
AN | Terrains | 565 875 | 233 619 | 332 256 | 338 372 |
AP | Constructions | 33 741 707 | 16 056 929 | 17 684 777 | 19 024 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 882 | 581 999 | 40 882 | 48 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 063 | 1 494 110 | 107 953 | 184 273 |
CU | Autres participations | 1 100 000 | 580 000 | 520 000 | 960 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 833 283 | 833 283 | 817 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | 78 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 080 462 | 19 449 071 | 19 631 392 | 21 498 671 |
BN | En cours de production de biens | 131 117 188 | 131 117 188 | 134 200 423 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 604 173 | 604 173 | 249 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 375 789 | 86 769 | 11 289 020 | 10 070 861 |
BZ | Autres créances | 20 285 498 | 20 285 498 | 26 441 440 | |
CF | Disponibilités | 25 945 166 | 25 945 166 | 20 657 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 892 | 215 892 | 231 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 543 705 | 86 769 | 189 456 936 | 191 851 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 624 167 | 19 535 839 | 209 088 328 | 213 350 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 335 773 | 8 335 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 512 421 | 504 095 | ||
DG | Autres réserves | 156 171 | 156 171 | ||
DH | Report à nouveau | 130 459 | -4 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646 | 142 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 986 892 | 3 197 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 283 362 | 12 332 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 684 513 | 1 688 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 969 794 | 20 640 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 654 308 | 22 328 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 919 276 | 42 440 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 385 | 3 200 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436 | 16 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763 | 5 816 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 828 394 | 2 815 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 10 731 | ||
EA | Autres dettes | 12 839 223 | 14 496 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 100 030 | 109 893 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 150 658 | 178 688 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088 328 | 213 350 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 229 609 | 17 229 609 | 499 352 | |
FG | Production vendue services | 20 746 965 | 20 746 965 | 36 201 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 976 574 | 37 976 574 | 36 700 508 | |
FM | Production stockée | 639 195 | 17 695 027 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 873 769 | 1 921 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 546 241 | 37 998 232 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 035 921 | 94 315 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 074 305 | 55 189 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 660 | 530 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 299 565 | 3 321 361 | ||
FZ | Charges sociales | 1 601 732 | 1 793 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 622 | 1 290 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 483 | 1 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 666 346 | 20 257 277 | ||
GE | Autres charges | 20 441 039 | 12 231 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 836 751 | 94 615 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 170 | -299 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 966 | 601 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 626 | 76 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895 | 41 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 486 | 719 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 250 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 742 | 333 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 742 | 583 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 256 | 135 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 086 | -164 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 027 | 233 591 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 923 | 65 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 487 | 309 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 277 | 1 352 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 755 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 732 | 307 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 894 | 95 344 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708 248 | 95 201 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 646 | 142 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 684 | 37 730 | 502 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 253 | 1 229 892 | 302 488 | 18 366 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 937 | 1 267 622 | 302 488 | 18 869 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 654 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 328 912 | 19 666 346 | 20 340 950 | 21 654 308 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 580 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 474 | 39 483 | 23 188 | 86 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 474 | 119 483 | 23 188 | 666 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 899 385 | 19 785 829 | 20 364 138 | 22 321 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 829 | 20 364 138 | ||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 897 | |||
UX | Autres créances clients | 11 233 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 416 | |||
VB | T. V. A. | 2 205 248 | |||
VP | Divers | 33 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 983 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 215 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 496 | 31 956 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 763 | 4 015 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 903 514 | 11 228 423 | 22 659 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 385 | 466 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 967 763 | 5 967 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 614 | 399 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 659 | 474 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 867 804 | 1 867 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 317 | 86 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839 223 | 12 839 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 100 030 | 102 100 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123 223 | 139 448 131 | 22 659 638 | 13 015 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 335 | 502 413 | 32 922 | 46 807 |
AN | Terrains | 565 875 | 233 619 | 332 256 | 338 372 |
AP | Constructions | 33 741 707 | 16 056 929 | 17 684 777 | 19 024 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 882 | 581 999 | 40 882 | 48 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 063 | 1 494 110 | 107 953 | 184 273 |
CU | Autres participations | 1 100 000 | 580 000 | 520 000 | 960 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 833 283 | 833 283 | 817 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | 78 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 080 462 | 19 449 071 | 19 631 392 | 21 498 671 |
BN | En cours de production de biens | 131 117 188 | 131 117 188 | 134 200 423 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 604 173 | 604 173 | 249 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 375 789 | 86 769 | 11 289 020 | 10 070 861 |
BZ | Autres créances | 20 285 498 | 20 285 498 | 26 441 440 | |
CF | Disponibilités | 25 945 166 | 25 945 166 | 20 657 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 892 | 215 892 | 231 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 543 705 | 86 769 | 189 456 936 | 191 851 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 624 167 | 19 535 839 | 209 088 328 | 213 350 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 335 773 | 8 335 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 512 421 | 504 095 | ||
DG | Autres réserves | 156 171 | 156 171 | ||
DH | Report à nouveau | 130 459 | -4 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646 | 142 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 986 892 | 3 197 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 283 362 | 12 332 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 684 513 | 1 688 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 969 794 | 20 640 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 654 308 | 22 328 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 919 276 | 42 440 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 385 | 3 200 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436 | 16 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763 | 5 816 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 828 394 | 2 815 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 10 731 | ||
EA | Autres dettes | 12 839 223 | 14 496 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 100 030 | 109 893 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 150 658 | 178 688 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088 328 | 213 350 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 229 609 | 17 229 609 | 499 352 | |
FG | Production vendue services | 20 746 965 | 20 746 965 | 36 201 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 976 574 | 37 976 574 | 36 700 508 | |
FM | Production stockée | 639 195 | 17 695 027 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 873 769 | 1 921 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 546 241 | 37 998 232 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 035 921 | 94 315 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 074 305 | 55 189 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 660 | 530 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 299 565 | 3 321 361 | ||
FZ | Charges sociales | 1 601 732 | 1 793 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 622 | 1 290 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 483 | 1 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 666 346 | 20 257 277 | ||
GE | Autres charges | 20 441 039 | 12 231 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 836 751 | 94 615 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 170 | -299 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 966 | 601 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 626 | 76 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895 | 41 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 486 | 719 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 250 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 742 | 333 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 742 | 583 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 256 | 135 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 086 | -164 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 027 | 233 591 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 923 | 65 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 487 | 309 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 277 | 1 352 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 755 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 732 | 307 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 894 | 95 344 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708 248 | 95 201 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 646 | 142 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 684 | 37 730 | 502 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 253 | 1 229 892 | 302 488 | 18 366 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 937 | 1 267 622 | 302 488 | 18 869 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 654 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 328 912 | 19 666 346 | 20 340 950 | 21 654 308 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 580 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 474 | 39 483 | 23 188 | 86 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 474 | 119 483 | 23 188 | 666 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 899 385 | 19 785 829 | 20 364 138 | 22 321 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 829 | 20 364 138 | ||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 897 | |||
UX | Autres créances clients | 11 233 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 416 | |||
VB | T. V. A. | 2 205 248 | |||
VP | Divers | 33 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 983 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 215 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 496 | 31 956 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 763 | 4 015 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 903 514 | 11 228 423 | 22 659 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 385 | 466 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 967 763 | 5 967 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 614 | 399 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 659 | 474 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 867 804 | 1 867 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 317 | 86 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839 223 | 12 839 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 100 030 | 102 100 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123 223 | 139 448 131 | 22 659 638 | 13 015 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 335 | 502 413 | 32 922 | 46 807 |
AN | Terrains | 565 875 | 233 619 | 332 256 | 338 372 |
AP | Constructions | 33 741 707 | 16 056 929 | 17 684 777 | 19 024 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 882 | 581 999 | 40 882 | 48 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 063 | 1 494 110 | 107 953 | 184 273 |
CU | Autres participations | 1 100 000 | 580 000 | 520 000 | 960 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 833 283 | 833 283 | 817 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | 78 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 080 462 | 19 449 071 | 19 631 392 | 21 498 671 |
BN | En cours de production de biens | 131 117 188 | 131 117 188 | 134 200 423 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 604 173 | 604 173 | 249 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 375 789 | 86 769 | 11 289 020 | 10 070 861 |
BZ | Autres créances | 20 285 498 | 20 285 498 | 26 441 440 | |
CF | Disponibilités | 25 945 166 | 25 945 166 | 20 657 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 892 | 215 892 | 231 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 543 705 | 86 769 | 189 456 936 | 191 851 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 624 167 | 19 535 839 | 209 088 328 | 213 350 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 335 773 | 8 335 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 512 421 | 504 095 | ||
DG | Autres réserves | 156 171 | 156 171 | ||
DH | Report à nouveau | 130 459 | -4 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646 | 142 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 986 892 | 3 197 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 283 362 | 12 332 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 684 513 | 1 688 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 969 794 | 20 640 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 654 308 | 22 328 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 919 276 | 42 440 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 385 | 3 200 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436 | 16 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763 | 5 816 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 828 394 | 2 815 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 10 731 | ||
EA | Autres dettes | 12 839 223 | 14 496 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 100 030 | 109 893 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 150 658 | 178 688 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088 328 | 213 350 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 229 609 | 17 229 609 | 499 352 | |
FG | Production vendue services | 20 746 965 | 20 746 965 | 36 201 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 976 574 | 37 976 574 | 36 700 508 | |
FM | Production stockée | 639 195 | 17 695 027 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 873 769 | 1 921 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 546 241 | 37 998 232 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 035 921 | 94 315 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 074 305 | 55 189 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 660 | 530 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 299 565 | 3 321 361 | ||
FZ | Charges sociales | 1 601 732 | 1 793 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 622 | 1 290 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 483 | 1 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 666 346 | 20 257 277 | ||
GE | Autres charges | 20 441 039 | 12 231 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 836 751 | 94 615 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 170 | -299 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 966 | 601 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 626 | 76 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895 | 41 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 486 | 719 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 250 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 742 | 333 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 742 | 583 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 256 | 135 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 086 | -164 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 027 | 233 591 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 923 | 65 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 487 | 309 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 277 | 1 352 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 755 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 732 | 307 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 894 | 95 344 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708 248 | 95 201 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 646 | 142 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 684 | 37 730 | 502 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 253 | 1 229 892 | 302 488 | 18 366 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 937 | 1 267 622 | 302 488 | 18 869 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 654 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 328 912 | 19 666 346 | 20 340 950 | 21 654 308 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 580 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 474 | 39 483 | 23 188 | 86 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 474 | 119 483 | 23 188 | 666 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 899 385 | 19 785 829 | 20 364 138 | 22 321 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 829 | 20 364 138 | ||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 897 | |||
UX | Autres créances clients | 11 233 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 416 | |||
VB | T. V. A. | 2 205 248 | |||
VP | Divers | 33 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 983 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 215 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 496 | 31 956 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 763 | 4 015 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 903 514 | 11 228 423 | 22 659 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 385 | 466 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 967 763 | 5 967 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 614 | 399 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 659 | 474 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 867 804 | 1 867 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 317 | 86 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839 223 | 12 839 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 100 030 | 102 100 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123 223 | 139 448 131 | 22 659 638 | 13 015 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 335 | 502 413 | 32 922 | 46 807 |
AN | Terrains | 565 875 | 233 619 | 332 256 | 338 372 |
AP | Constructions | 33 741 707 | 16 056 929 | 17 684 777 | 19 024 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 882 | 581 999 | 40 882 | 48 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 063 | 1 494 110 | 107 953 | 184 273 |
CU | Autres participations | 1 100 000 | 580 000 | 520 000 | 960 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 833 283 | 833 283 | 817 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | 78 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 080 462 | 19 449 071 | 19 631 392 | 21 498 671 |
BN | En cours de production de biens | 131 117 188 | 131 117 188 | 134 200 423 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 604 173 | 604 173 | 249 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 375 789 | 86 769 | 11 289 020 | 10 070 861 |
BZ | Autres créances | 20 285 498 | 20 285 498 | 26 441 440 | |
CF | Disponibilités | 25 945 166 | 25 945 166 | 20 657 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 892 | 215 892 | 231 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 543 705 | 86 769 | 189 456 936 | 191 851 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 624 167 | 19 535 839 | 209 088 328 | 213 350 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 335 773 | 8 335 773 | ||
DD | Réserve légale (1) | 512 421 | 504 095 | ||
DG | Autres réserves | 156 171 | 156 171 | ||
DH | Report à nouveau | 130 459 | -4 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646 | 142 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 986 892 | 3 197 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 283 362 | 12 332 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 684 513 | 1 688 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 969 794 | 20 640 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 654 308 | 22 328 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 919 276 | 42 440 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 385 | 3 200 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436 | 16 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763 | 5 816 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 828 394 | 2 815 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 10 731 | ||
EA | Autres dettes | 12 839 223 | 14 496 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 100 030 | 109 893 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 150 658 | 178 688 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088 328 | 213 350 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 229 609 | 17 229 609 | 499 352 | |
FG | Production vendue services | 20 746 965 | 20 746 965 | 36 201 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 976 574 | 37 976 574 | 36 700 508 | |
FM | Production stockée | 639 195 | 17 695 027 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 873 769 | 1 921 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 546 241 | 37 998 232 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 035 921 | 94 315 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 074 305 | 55 189 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 660 | 530 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 299 565 | 3 321 361 | ||
FZ | Charges sociales | 1 601 732 | 1 793 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 267 622 | 1 290 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 483 | 1 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 666 346 | 20 257 277 | ||
GE | Autres charges | 20 441 039 | 12 231 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 836 751 | 94 615 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 170 | -299 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 966 | 601 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 626 | 76 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895 | 41 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 486 | 719 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 250 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 742 | 333 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 742 | 583 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 256 | 135 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 086 | -164 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 027 | 233 591 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 923 | 65 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 487 | 309 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 277 | 1 352 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 755 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 732 | 307 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 894 | 95 344 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708 248 | 95 201 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 646 | 142 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 684 | 37 730 | 502 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 253 | 1 229 892 | 302 488 | 18 366 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 937 | 1 267 622 | 302 488 | 18 869 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 654 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 328 912 | 19 666 346 | 20 340 950 | 21 654 308 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 580 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 474 | 39 483 | 23 188 | 86 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 474 | 119 483 | 23 188 | 666 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 899 385 | 19 785 829 | 20 364 138 | 22 321 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 829 | 20 364 138 | ||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 318 | 79 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 897 | |||
UX | Autres créances clients | 11 233 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 416 | |||
VB | T. V. A. | 2 205 248 | |||
VP | Divers | 33 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 983 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 215 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 496 | 31 956 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 763 | 4 015 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 903 514 | 11 228 423 | 22 659 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 385 | 466 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 967 763 | 5 967 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 614 | 399 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 659 | 474 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 867 804 | 1 867 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 317 | 86 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839 223 | 12 839 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 100 030 | 102 100 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123 223 | 139 448 131 | 22 659 638 | 13 015 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031 043 |