Déposant 1 : sa escalade, sa
Numéro de SIREN : 403418437
Adresse :
arche 1 à 6 boulevard garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : sa escalade, M. PAOLI MARC
Adresse :
arche 1 à 6 boulevard garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 349 | 57 471 | 152 878 | |
AP | Constructions | 1 976 843 | 856 017 | 1 120 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 171 | 100 944 | 66 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 649 | 443 541 | 218 108 | |
CU | Autres participations | 95 | 95 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 184 | 69 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 085 291 | 1 457 973 | 1 627 318 | |
BT | Marchandises | 5 460 | 5 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 236 | 38 236 | ||
BZ | Autres créances | 131 939 | 131 939 | ||
CF | Disponibilités | 21 720 | 21 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 426 | 51 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 248 782 | 248 782 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 409 | 8 409 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 481 | 1 457 973 | 1 884 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 354 600 | |||
DH | Report à nouveau | -68 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 314 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 038 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 074 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 892 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 800 167 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 384 | 180 384 | ||
FG | Production vendue services | 1 745 621 | 1 745 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 005 | 1 926 005 | ||
FN | Production immobilisée | 12 779 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 505 | |||
FQ | Autres produits | 554 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 336 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 806 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 685 | |||
FZ | Charges sociales | 283 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 031 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 189 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 920 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 314 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 189 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 364 | 19 515 | 2 408 | 57 471 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 192 | 168 311 | 1 400 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 555 | 187 826 | 2 408 | 1 457 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 349 | 57 471 | 152 878 | |
AP | Constructions | 1 976 843 | 856 017 | 1 120 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 171 | 100 944 | 66 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 649 | 443 541 | 218 108 | |
CU | Autres participations | 95 | 95 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 184 | 69 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 085 291 | 1 457 973 | 1 627 318 | |
BT | Marchandises | 5 460 | 5 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 236 | 38 236 | ||
BZ | Autres créances | 131 939 | 131 939 | ||
CF | Disponibilités | 21 720 | 21 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 426 | 51 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 248 782 | 248 782 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 409 | 8 409 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 481 | 1 457 973 | 1 884 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 354 600 | |||
DH | Report à nouveau | -68 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 314 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 038 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 074 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 892 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 308 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 800 167 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 384 | 180 384 | ||
FG | Production vendue services | 1 745 621 | 1 745 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 005 | 1 926 005 | ||
FN | Production immobilisée | 12 779 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 505 | |||
FQ | Autres produits | 554 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 336 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 806 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 685 | |||
FZ | Charges sociales | 283 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 031 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 189 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 920 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 314 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 189 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 364 | 19 515 | 2 408 | 57 471 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 192 | 168 311 | 1 400 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 555 | 187 826 | 2 408 | 1 457 973 |