Déposant 1 : ESCO TRANSMISSIONS SA
Numéro de SIREN : 788334746
Mandataire 1 : ESCO TRANSMISSIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 876 | 8 876 | 72 | |
AN | Terrains | 165 744 | 165 744 | 165 744 | |
AP | Constructions | 1 369 092 | 687 917 | 681 176 | 735 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 356 | 191 385 | 39 971 | 59 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 752 | 211 564 | 134 188 | 159 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 121 428 | 1 099 741 | 1 021 687 | 1 120 506 |
BT | Marchandises | 2 698 996 | 421 478 | 2 277 518 | 2 314 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 067 844 | 8 872 | 1 058 972 | 735 528 |
BZ | Autres créances | 124 299 | 124 299 | 63 236 | |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 65 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 053 | 6 053 | 12 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 897 695 | 430 349 | 3 467 346 | 3 126 363 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 576 | 3 576 | 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 699 | 1 530 090 | 4 492 609 | 4 247 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 171 | 180 171 | ||
DH | Report à nouveau | 333 624 | 764 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877 | -430 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 672 | 1 338 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 576 | 12 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 030 | 54 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 607 | 66 395 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 341 | 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 931 | 756 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000 | 926 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 338 | 84 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 193 | 770 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 833 | 275 994 | ||
EA | Autres dettes | 2 928 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 565 | 2 841 465 | ||
ED | (V) | 4 765 | 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 609 | 4 247 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 307 663 | 798 791 | 6 106 454 | 5 518 372 |
FG | Production vendue services | 200 625 | 49 398 | 250 023 | 340 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 508 288 | 848 189 | 6 356 478 | 5 858 993 |
FM | Production stockée | -9 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 271 | 463 088 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 855 783 | 6 312 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 868 | 3 947 206 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 702 | -214 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 266 | 1 059 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 804 | 63 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 555 | 889 620 | ||
FZ | Charges sociales | 381 172 | 420 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 306 | 95 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 244 | 432 607 | ||
GE | Autres charges | 8 829 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 746 | 6 693 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 036 | -381 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 395 | 38 087 | ||
GN | Différences positives de change | 13 912 | 71 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 308 | 109 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 607 | 66 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 050 | 57 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 893 | 82 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 550 | 206 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -96 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 794 | -478 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | 35 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666 | 18 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820 | 69 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 | 22 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 083 | 47 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 911 | 6 492 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 034 | 6 922 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 877 | -430 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804 | 72 | 8 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630 | 109 235 | 1 090 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 435 | 109 306 | 1 099 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 395 | 48 607 | 66 395 | 48 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 429 838 | 421 478 | 429 838 | 421 478 |
6T | Sur comptes clients | 14 775 | 2 766 | 8 669 | 8 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 612 | 424 244 | 438 507 | 430 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 008 | 472 851 | 504 902 | 478 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 244 | 445 507 | ||
UG | - Financières | 48 607 | 59 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 839 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VP | Divers | 10 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 805 | 1 198 805 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 | 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 043 | 260 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 887 | 75 440 | 288 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 193 | 919 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 117 | 125 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 693 | 116 693 | ||
VW | T.V.A. | 52 730 | 52 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293 | 19 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 | 2 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 227 | 1 571 779 | 1 338 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 677 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 876 | 8 876 | 72 | |
AN | Terrains | 165 744 | 165 744 | 165 744 | |
AP | Constructions | 1 369 092 | 687 917 | 681 176 | 735 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 356 | 191 385 | 39 971 | 59 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 752 | 211 564 | 134 188 | 159 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 121 428 | 1 099 741 | 1 021 687 | 1 120 506 |
BT | Marchandises | 2 698 996 | 421 478 | 2 277 518 | 2 314 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 067 844 | 8 872 | 1 058 972 | 735 528 |
BZ | Autres créances | 124 299 | 124 299 | 63 236 | |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 65 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 053 | 6 053 | 12 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 897 695 | 430 349 | 3 467 346 | 3 126 363 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 576 | 3 576 | 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 699 | 1 530 090 | 4 492 609 | 4 247 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 171 | 180 171 | ||
DH | Report à nouveau | 333 624 | 764 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877 | -430 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 672 | 1 338 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 576 | 12 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 030 | 54 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 607 | 66 395 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 341 | 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 931 | 756 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000 | 926 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 338 | 84 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 193 | 770 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 833 | 275 994 | ||
EA | Autres dettes | 2 928 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 565 | 2 841 465 | ||
ED | (V) | 4 765 | 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 609 | 4 247 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 307 663 | 798 791 | 6 106 454 | 5 518 372 |
FG | Production vendue services | 200 625 | 49 398 | 250 023 | 340 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 508 288 | 848 189 | 6 356 478 | 5 858 993 |
FM | Production stockée | -9 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 271 | 463 088 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 855 783 | 6 312 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 868 | 3 947 206 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 702 | -214 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 266 | 1 059 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 804 | 63 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 555 | 889 620 | ||
FZ | Charges sociales | 381 172 | 420 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 306 | 95 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 244 | 432 607 | ||
GE | Autres charges | 8 829 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 746 | 6 693 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 036 | -381 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 395 | 38 087 | ||
GN | Différences positives de change | 13 912 | 71 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 308 | 109 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 607 | 66 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 050 | 57 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 893 | 82 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 550 | 206 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -96 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 794 | -478 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | 35 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666 | 18 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820 | 69 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 | 22 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 083 | 47 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 911 | 6 492 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 034 | 6 922 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 877 | -430 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804 | 72 | 8 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630 | 109 235 | 1 090 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 435 | 109 306 | 1 099 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 395 | 48 607 | 66 395 | 48 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 429 838 | 421 478 | 429 838 | 421 478 |
6T | Sur comptes clients | 14 775 | 2 766 | 8 669 | 8 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 612 | 424 244 | 438 507 | 430 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 008 | 472 851 | 504 902 | 478 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 244 | 445 507 | ||
UG | - Financières | 48 607 | 59 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 839 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VP | Divers | 10 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 805 | 1 198 805 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 | 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 043 | 260 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 887 | 75 440 | 288 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 193 | 919 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 117 | 125 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 693 | 116 693 | ||
VW | T.V.A. | 52 730 | 52 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293 | 19 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 | 2 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 227 | 1 571 779 | 1 338 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 677 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 876 | 8 876 | 72 | |
AN | Terrains | 165 744 | 165 744 | 165 744 | |
AP | Constructions | 1 369 092 | 687 917 | 681 176 | 735 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 356 | 191 385 | 39 971 | 59 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 752 | 211 564 | 134 188 | 159 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 121 428 | 1 099 741 | 1 021 687 | 1 120 506 |
BT | Marchandises | 2 698 996 | 421 478 | 2 277 518 | 2 314 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 067 844 | 8 872 | 1 058 972 | 735 528 |
BZ | Autres créances | 124 299 | 124 299 | 63 236 | |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 65 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 053 | 6 053 | 12 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 897 695 | 430 349 | 3 467 346 | 3 126 363 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 576 | 3 576 | 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 699 | 1 530 090 | 4 492 609 | 4 247 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 171 | 180 171 | ||
DH | Report à nouveau | 333 624 | 764 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877 | -430 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 672 | 1 338 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 576 | 12 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 030 | 54 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 607 | 66 395 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 341 | 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 931 | 756 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000 | 926 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 338 | 84 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 193 | 770 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 833 | 275 994 | ||
EA | Autres dettes | 2 928 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 565 | 2 841 465 | ||
ED | (V) | 4 765 | 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 609 | 4 247 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 307 663 | 798 791 | 6 106 454 | 5 518 372 |
FG | Production vendue services | 200 625 | 49 398 | 250 023 | 340 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 508 288 | 848 189 | 6 356 478 | 5 858 993 |
FM | Production stockée | -9 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 271 | 463 088 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 855 783 | 6 312 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 868 | 3 947 206 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 702 | -214 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 266 | 1 059 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 804 | 63 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 555 | 889 620 | ||
FZ | Charges sociales | 381 172 | 420 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 306 | 95 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 244 | 432 607 | ||
GE | Autres charges | 8 829 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 746 | 6 693 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 036 | -381 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 395 | 38 087 | ||
GN | Différences positives de change | 13 912 | 71 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 308 | 109 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 607 | 66 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 050 | 57 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 893 | 82 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 550 | 206 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -96 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 794 | -478 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | 35 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666 | 18 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820 | 69 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 | 22 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 083 | 47 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 911 | 6 492 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 034 | 6 922 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 877 | -430 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804 | 72 | 8 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630 | 109 235 | 1 090 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 435 | 109 306 | 1 099 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 395 | 48 607 | 66 395 | 48 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 429 838 | 421 478 | 429 838 | 421 478 |
6T | Sur comptes clients | 14 775 | 2 766 | 8 669 | 8 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 612 | 424 244 | 438 507 | 430 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 008 | 472 851 | 504 902 | 478 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 244 | 445 507 | ||
UG | - Financières | 48 607 | 59 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 839 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VP | Divers | 10 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 805 | 1 198 805 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 | 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 043 | 260 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 887 | 75 440 | 288 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 193 | 919 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 117 | 125 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 693 | 116 693 | ||
VW | T.V.A. | 52 730 | 52 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293 | 19 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 | 2 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 227 | 1 571 779 | 1 338 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 677 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 876 | 8 876 | 72 | |
AN | Terrains | 165 744 | 165 744 | 165 744 | |
AP | Constructions | 1 369 092 | 687 917 | 681 176 | 735 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 356 | 191 385 | 39 971 | 59 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 752 | 211 564 | 134 188 | 159 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 121 428 | 1 099 741 | 1 021 687 | 1 120 506 |
BT | Marchandises | 2 698 996 | 421 478 | 2 277 518 | 2 314 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 067 844 | 8 872 | 1 058 972 | 735 528 |
BZ | Autres créances | 124 299 | 124 299 | 63 236 | |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 65 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 053 | 6 053 | 12 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 897 695 | 430 349 | 3 467 346 | 3 126 363 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 576 | 3 576 | 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 699 | 1 530 090 | 4 492 609 | 4 247 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 171 | 180 171 | ||
DH | Report à nouveau | 333 624 | 764 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877 | -430 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 672 | 1 338 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 576 | 12 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 030 | 54 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 607 | 66 395 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 341 | 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 931 | 756 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000 | 926 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 338 | 84 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 193 | 770 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 833 | 275 994 | ||
EA | Autres dettes | 2 928 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 565 | 2 841 465 | ||
ED | (V) | 4 765 | 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 609 | 4 247 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 307 663 | 798 791 | 6 106 454 | 5 518 372 |
FG | Production vendue services | 200 625 | 49 398 | 250 023 | 340 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 508 288 | 848 189 | 6 356 478 | 5 858 993 |
FM | Production stockée | -9 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 271 | 463 088 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 855 783 | 6 312 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 868 | 3 947 206 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 702 | -214 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 266 | 1 059 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 804 | 63 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 555 | 889 620 | ||
FZ | Charges sociales | 381 172 | 420 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 306 | 95 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 244 | 432 607 | ||
GE | Autres charges | 8 829 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 746 | 6 693 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 036 | -381 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 395 | 38 087 | ||
GN | Différences positives de change | 13 912 | 71 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 308 | 109 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 607 | 66 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 050 | 57 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 893 | 82 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 550 | 206 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -96 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 794 | -478 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | 35 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666 | 18 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820 | 69 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 | 22 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 083 | 47 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 911 | 6 492 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 034 | 6 922 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 877 | -430 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804 | 72 | 8 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630 | 109 235 | 1 090 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 435 | 109 306 | 1 099 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 395 | 48 607 | 66 395 | 48 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 429 838 | 421 478 | 429 838 | 421 478 |
6T | Sur comptes clients | 14 775 | 2 766 | 8 669 | 8 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 612 | 424 244 | 438 507 | 430 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 008 | 472 851 | 504 902 | 478 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 244 | 445 507 | ||
UG | - Financières | 48 607 | 59 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 839 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VP | Divers | 10 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 805 | 1 198 805 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 | 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 043 | 260 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 887 | 75 440 | 288 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 193 | 919 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 117 | 125 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 693 | 116 693 | ||
VW | T.V.A. | 52 730 | 52 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293 | 19 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 | 2 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 227 | 1 571 779 | 1 338 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 677 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 876 | 8 876 | 72 | |
AN | Terrains | 165 744 | 165 744 | 165 744 | |
AP | Constructions | 1 369 092 | 687 917 | 681 176 | 735 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 356 | 191 385 | 39 971 | 59 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 752 | 211 564 | 134 188 | 159 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 121 428 | 1 099 741 | 1 021 687 | 1 120 506 |
BT | Marchandises | 2 698 996 | 421 478 | 2 277 518 | 2 314 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 067 844 | 8 872 | 1 058 972 | 735 528 |
BZ | Autres créances | 124 299 | 124 299 | 63 236 | |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 65 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 053 | 6 053 | 12 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 897 695 | 430 349 | 3 467 346 | 3 126 363 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 576 | 3 576 | 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 699 | 1 530 090 | 4 492 609 | 4 247 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 171 | 180 171 | ||
DH | Report à nouveau | 333 624 | 764 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877 | -430 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 672 | 1 338 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 576 | 12 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 030 | 54 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 607 | 66 395 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 341 | 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 931 | 756 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000 | 926 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 338 | 84 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 193 | 770 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 833 | 275 994 | ||
EA | Autres dettes | 2 928 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 565 | 2 841 465 | ||
ED | (V) | 4 765 | 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 609 | 4 247 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 307 663 | 798 791 | 6 106 454 | 5 518 372 |
FG | Production vendue services | 200 625 | 49 398 | 250 023 | 340 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 508 288 | 848 189 | 6 356 478 | 5 858 993 |
FM | Production stockée | -9 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 271 | 463 088 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 855 783 | 6 312 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 868 | 3 947 206 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 702 | -214 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 266 | 1 059 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 804 | 63 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 555 | 889 620 | ||
FZ | Charges sociales | 381 172 | 420 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 306 | 95 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 244 | 432 607 | ||
GE | Autres charges | 8 829 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 746 | 6 693 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 036 | -381 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 395 | 38 087 | ||
GN | Différences positives de change | 13 912 | 71 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 308 | 109 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 607 | 66 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 050 | 57 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 893 | 82 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 550 | 206 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -96 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 794 | -478 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | 35 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666 | 18 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820 | 69 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 | 22 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 083 | 47 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 911 | 6 492 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 034 | 6 922 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 877 | -430 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804 | 72 | 8 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630 | 109 235 | 1 090 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 435 | 109 306 | 1 099 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 395 | 48 607 | 66 395 | 48 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 429 838 | 421 478 | 429 838 | 421 478 |
6T | Sur comptes clients | 14 775 | 2 766 | 8 669 | 8 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 612 | 424 244 | 438 507 | 430 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 008 | 472 851 | 504 902 | 478 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 244 | 445 507 | ||
UG | - Financières | 48 607 | 59 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 839 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VP | Divers | 10 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 805 | 1 198 805 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 | 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 043 | 260 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 887 | 75 440 | 288 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 193 | 919 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 117 | 125 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 693 | 116 693 | ||
VW | T.V.A. | 52 730 | 52 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293 | 19 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 | 2 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 227 | 1 571 779 | 1 338 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 677 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 876 | 8 876 | 72 | |
AN | Terrains | 165 744 | 165 744 | 165 744 | |
AP | Constructions | 1 369 092 | 687 917 | 681 176 | 735 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 356 | 191 385 | 39 971 | 59 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 752 | 211 564 | 134 188 | 159 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 121 428 | 1 099 741 | 1 021 687 | 1 120 506 |
BT | Marchandises | 2 698 996 | 421 478 | 2 277 518 | 2 314 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 067 844 | 8 872 | 1 058 972 | 735 528 |
BZ | Autres créances | 124 299 | 124 299 | 63 236 | |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 65 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 053 | 6 053 | 12 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 897 695 | 430 349 | 3 467 346 | 3 126 363 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 576 | 3 576 | 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 699 | 1 530 090 | 4 492 609 | 4 247 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 171 | 180 171 | ||
DH | Report à nouveau | 333 624 | 764 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877 | -430 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 672 | 1 338 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 576 | 12 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 030 | 54 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 607 | 66 395 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 341 | 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 931 | 756 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000 | 926 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 338 | 84 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 193 | 770 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 833 | 275 994 | ||
EA | Autres dettes | 2 928 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 565 | 2 841 465 | ||
ED | (V) | 4 765 | 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 609 | 4 247 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 307 663 | 798 791 | 6 106 454 | 5 518 372 |
FG | Production vendue services | 200 625 | 49 398 | 250 023 | 340 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 508 288 | 848 189 | 6 356 478 | 5 858 993 |
FM | Production stockée | -9 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 271 | 463 088 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 855 783 | 6 312 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 868 | 3 947 206 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 702 | -214 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 266 | 1 059 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 804 | 63 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 555 | 889 620 | ||
FZ | Charges sociales | 381 172 | 420 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 306 | 95 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 244 | 432 607 | ||
GE | Autres charges | 8 829 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 746 | 6 693 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 036 | -381 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 395 | 38 087 | ||
GN | Différences positives de change | 13 912 | 71 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 308 | 109 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 607 | 66 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 050 | 57 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 893 | 82 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 550 | 206 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -96 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 794 | -478 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | 35 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666 | 18 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820 | 69 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 | 22 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 083 | 47 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 911 | 6 492 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 034 | 6 922 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 877 | -430 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804 | 72 | 8 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630 | 109 235 | 1 090 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 435 | 109 306 | 1 099 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 395 | 48 607 | 66 395 | 48 607 |
6N | Sur stocks et en cours | 429 838 | 421 478 | 429 838 | 421 478 |
6T | Sur comptes clients | 14 775 | 2 766 | 8 669 | 8 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 612 | 424 244 | 438 507 | 430 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 008 | 472 851 | 504 902 | 478 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 244 | 445 507 | ||
UG | - Financières | 48 607 | 59 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 839 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VP | Divers | 10 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 805 | 1 198 805 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 | 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 043 | 260 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 887 | 75 440 | 288 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 193 | 919 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 117 | 125 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 693 | 116 693 | ||
VW | T.V.A. | 52 730 | 52 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293 | 19 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 | 2 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 227 | 1 571 779 | 1 338 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 677 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 419 |