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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 329 | 326 | |
AN | Terrains | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 565 322 | 409 095 | 156 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 111 | 384 892 | 366 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 470 | 388 067 | 222 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 982 | 1 442 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 530 | 30 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 407 964 | 1 189 276 | 2 218 688 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 860 | 5 860 | ||
BT | Marchandises | 608 646 | 608 646 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 357 | 496 | 30 860 | |
BZ | Autres créances | 216 042 | 216 042 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 876 | 300 876 | ||
CF | Disponibilités | 654 271 | 654 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 906 | 73 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 890 960 | 496 | 1 890 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 925 | 1 189 772 | 4 109 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 39 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 593 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 963 663 | 12 963 663 | ||
FD | Production vendue biens | 5 841 | 5 841 | ||
FG | Production vendue services | 134 963 | 134 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 104 467 | 13 104 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 608 | |||
FQ | Autres produits | 8 497 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 121 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 518 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 100 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 956 | |||
FZ | Charges sociales | 219 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 447 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 674 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 254 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 984 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 218 | 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 741 | 169 628 | 194 422 | 1 188 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 852 | 169 846 | 194 422 | 1 189 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 295 | 496 | 295 | 496 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 | 496 | 295 | 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 | 496 | 295 | 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 | 295 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 30 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 248 | |||
VP | Divers | 1 300 | |||
VC | Groupe et associés | 96 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836 | 321 305 | 30 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 011 | 194 527 | 522 957 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 495 | 649 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 760 | 116 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543 | 61 543 | ||
VW | T.V.A. | 20 099 | 20 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656 | 58 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | 25 498 | ||
VI | Groupe et associés | 1 782 182 | 1 782 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 833 | 2 909 349 | 522 957 | 83 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 329 | 326 | |
AN | Terrains | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 565 322 | 409 095 | 156 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 111 | 384 892 | 366 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 470 | 388 067 | 222 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 982 | 1 442 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 530 | 30 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 407 964 | 1 189 276 | 2 218 688 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 860 | 5 860 | ||
BT | Marchandises | 608 646 | 608 646 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 357 | 496 | 30 860 | |
BZ | Autres créances | 216 042 | 216 042 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 876 | 300 876 | ||
CF | Disponibilités | 654 271 | 654 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 906 | 73 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 890 960 | 496 | 1 890 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 925 | 1 189 772 | 4 109 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 39 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 593 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 963 663 | 12 963 663 | ||
FD | Production vendue biens | 5 841 | 5 841 | ||
FG | Production vendue services | 134 963 | 134 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 104 467 | 13 104 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 608 | |||
FQ | Autres produits | 8 497 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 121 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 518 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 100 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 956 | |||
FZ | Charges sociales | 219 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 447 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 674 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 254 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 984 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 218 | 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 741 | 169 628 | 194 422 | 1 188 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 852 | 169 846 | 194 422 | 1 189 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 295 | 496 | 295 | 496 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 | 496 | 295 | 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 | 496 | 295 | 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 | 295 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 30 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 248 | |||
VP | Divers | 1 300 | |||
VC | Groupe et associés | 96 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836 | 321 305 | 30 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 011 | 194 527 | 522 957 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 495 | 649 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 760 | 116 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543 | 61 543 | ||
VW | T.V.A. | 20 099 | 20 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656 | 58 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | 25 498 | ||
VI | Groupe et associés | 1 782 182 | 1 782 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 833 | 2 909 349 | 522 957 | 83 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 329 | 326 | |
AN | Terrains | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 565 322 | 409 095 | 156 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 111 | 384 892 | 366 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 470 | 388 067 | 222 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 982 | 1 442 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 530 | 30 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 407 964 | 1 189 276 | 2 218 688 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 860 | 5 860 | ||
BT | Marchandises | 608 646 | 608 646 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 357 | 496 | 30 860 | |
BZ | Autres créances | 216 042 | 216 042 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 876 | 300 876 | ||
CF | Disponibilités | 654 271 | 654 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 906 | 73 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 890 960 | 496 | 1 890 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 925 | 1 189 772 | 4 109 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 39 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 593 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 963 663 | 12 963 663 | ||
FD | Production vendue biens | 5 841 | 5 841 | ||
FG | Production vendue services | 134 963 | 134 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 104 467 | 13 104 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 608 | |||
FQ | Autres produits | 8 497 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 121 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 518 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 100 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 956 | |||
FZ | Charges sociales | 219 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 447 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 674 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 254 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 984 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 218 | 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 741 | 169 628 | 194 422 | 1 188 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 852 | 169 846 | 194 422 | 1 189 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 295 | 496 | 295 | 496 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 | 496 | 295 | 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 | 496 | 295 | 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 | 295 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 30 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 248 | |||
VP | Divers | 1 300 | |||
VC | Groupe et associés | 96 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836 | 321 305 | 30 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 011 | 194 527 | 522 957 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 495 | 649 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 760 | 116 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543 | 61 543 | ||
VW | T.V.A. | 20 099 | 20 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656 | 58 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | 25 498 | ||
VI | Groupe et associés | 1 782 182 | 1 782 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 833 | 2 909 349 | 522 957 | 83 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 329 | 326 | |
AN | Terrains | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 565 322 | 409 095 | 156 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 111 | 384 892 | 366 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 470 | 388 067 | 222 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 982 | 1 442 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 530 | 30 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 407 964 | 1 189 276 | 2 218 688 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 860 | 5 860 | ||
BT | Marchandises | 608 646 | 608 646 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 357 | 496 | 30 860 | |
BZ | Autres créances | 216 042 | 216 042 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 876 | 300 876 | ||
CF | Disponibilités | 654 271 | 654 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 906 | 73 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 890 960 | 496 | 1 890 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 925 | 1 189 772 | 4 109 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 39 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 593 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 963 663 | 12 963 663 | ||
FD | Production vendue biens | 5 841 | 5 841 | ||
FG | Production vendue services | 134 963 | 134 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 104 467 | 13 104 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 608 | |||
FQ | Autres produits | 8 497 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 121 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 518 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 100 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 956 | |||
FZ | Charges sociales | 219 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 447 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 674 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 254 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 984 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 218 | 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 741 | 169 628 | 194 422 | 1 188 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 852 | 169 846 | 194 422 | 1 189 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 295 | 496 | 295 | 496 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 | 496 | 295 | 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 | 496 | 295 | 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 | 295 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 30 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 248 | |||
VP | Divers | 1 300 | |||
VC | Groupe et associés | 96 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836 | 321 305 | 30 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 011 | 194 527 | 522 957 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 495 | 649 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 760 | 116 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543 | 61 543 | ||
VW | T.V.A. | 20 099 | 20 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656 | 58 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | 25 498 | ||
VI | Groupe et associés | 1 782 182 | 1 782 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 833 | 2 909 349 | 522 957 | 83 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 329 | 326 | |
AN | Terrains | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 565 322 | 409 095 | 156 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 111 | 384 892 | 366 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 470 | 388 067 | 222 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 982 | 1 442 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 530 | 30 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 407 964 | 1 189 276 | 2 218 688 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 860 | 5 860 | ||
BT | Marchandises | 608 646 | 608 646 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 357 | 496 | 30 860 | |
BZ | Autres créances | 216 042 | 216 042 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 876 | 300 876 | ||
CF | Disponibilités | 654 271 | 654 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 906 | 73 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 890 960 | 496 | 1 890 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 925 | 1 189 772 | 4 109 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 39 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 593 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 963 663 | 12 963 663 | ||
FD | Production vendue biens | 5 841 | 5 841 | ||
FG | Production vendue services | 134 963 | 134 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 104 467 | 13 104 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 608 | |||
FQ | Autres produits | 8 497 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 121 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 518 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 100 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 956 | |||
FZ | Charges sociales | 219 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 447 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 674 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 254 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 984 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 218 | 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 741 | 169 628 | 194 422 | 1 188 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 852 | 169 846 | 194 422 | 1 189 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 295 | 496 | 295 | 496 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 | 496 | 295 | 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 | 496 | 295 | 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 | 295 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 30 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 248 | |||
VP | Divers | 1 300 | |||
VC | Groupe et associés | 96 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836 | 321 305 | 30 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 011 | 194 527 | 522 957 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 495 | 649 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 760 | 116 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543 | 61 543 | ||
VW | T.V.A. | 20 099 | 20 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656 | 58 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | 25 498 | ||
VI | Groupe et associés | 1 782 182 | 1 782 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 833 | 2 909 349 | 522 957 | 83 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 329 | 326 | |
AN | Terrains | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 565 322 | 409 095 | 156 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 111 | 384 892 | 366 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 470 | 388 067 | 222 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 982 | 1 442 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 530 | 30 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 407 964 | 1 189 276 | 2 218 688 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 860 | 5 860 | ||
BT | Marchandises | 608 646 | 608 646 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 357 | 496 | 30 860 | |
BZ | Autres créances | 216 042 | 216 042 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 876 | 300 876 | ||
CF | Disponibilités | 654 271 | 654 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 906 | 73 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 890 960 | 496 | 1 890 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 925 | 1 189 772 | 4 109 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 39 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 593 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 963 663 | 12 963 663 | ||
FD | Production vendue biens | 5 841 | 5 841 | ||
FG | Production vendue services | 134 963 | 134 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 104 467 | 13 104 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 608 | |||
FQ | Autres produits | 8 497 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 121 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 518 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 100 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 956 | |||
FZ | Charges sociales | 219 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 447 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 674 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 254 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 984 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 218 | 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 741 | 169 628 | 194 422 | 1 188 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 852 | 169 846 | 194 422 | 1 189 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 295 | 496 | 295 | 496 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 | 496 | 295 | 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 | 496 | 295 | 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 | 295 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 30 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 248 | |||
VP | Divers | 1 300 | |||
VC | Groupe et associés | 96 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836 | 321 305 | 30 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 011 | 194 527 | 522 957 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 495 | 649 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 760 | 116 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543 | 61 543 | ||
VW | T.V.A. | 20 099 | 20 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656 | 58 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498 | 25 498 | ||
VI | Groupe et associés | 1 782 182 | 1 782 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 833 | 2 909 349 | 522 957 | 83 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 877 |