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de Les Abrets
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 733 | 3 733 | ||
AN | Terrains | 433 346 | 23 365 | 409 981 | 392 184 |
AP | Constructions | 1 726 122 | 1 433 594 | 292 529 | 375 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 416 | 272 541 | 107 874 | 158 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 21 260 | 810 | 889 |
AX | Avances et acomptes | 21 451 | 21 451 | ||
CU | Autres participations | 55 663 622 | 55 663 622 | 55 613 122 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | 1 890 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 226 785 | 226 785 | 261 260 | |
BF | Prêts | 2 293 941 | 2 293 941 | 2 117 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 399 252 | 1 754 493 | 66 644 759 | 60 809 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 515 | 474 515 | 475 058 | |
BT | Marchandises | 1 006 | 1 006 | 753 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 231 | 45 231 | 78 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 822 | 456 | 49 366 | 41 624 |
BZ | Autres créances | 8 805 632 | 8 805 632 | 10 787 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 687 205 | 1 687 205 | 3 846 228 | |
CF | Disponibilités | 913 011 | 913 011 | 714 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 697 | 6 697 | 13 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 983 118 | 456 | 11 982 662 | 15 958 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 524 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 382 370 | 1 754 949 | 78 627 421 | 76 966 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 908 012 | 16 908 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 978 161 | 39 978 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 633 722 | 551 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 824 | 2 519 824 | ||
DH | Report à nouveau | 13 215 603 | 11 649 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 057 145 | 73 255 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 503 | 516 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 142 | 2 067 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 8 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 782 | 373 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 207 | 235 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 292 305 | ||
EA | Autres dettes | 11 167 | 17 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 487 599 | 3 511 782 | ||
ED | (V) | 82 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 627 421 | 76 966 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 100 | 18 100 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 1 404 632 | 1 404 632 | 1 192 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 732 | 1 422 732 | 1 205 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 147 | 14 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 436 | 1 268 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 082 | 6 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 | 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 011 | 80 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 | -617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 213 | 681 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 023 | 64 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 050 | 544 520 | ||
FZ | Charges sociales | 179 949 | 195 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 217 | 137 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 | |||
GE | Autres charges | 196 656 | 168 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 875 947 | 1 879 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 511 | -610 884 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 594 000 | 716 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 444 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 308 798 | 1 713 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 524 | 308 641 | ||
GN | Différences positives de change | 9 193 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 938 | 49 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 897 | 2 107 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 5 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 | 286 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 151 | 1 820 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 640 | 1 925 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 645 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 346 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 | -343 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 975 | -66 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 582 | 4 095 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 758 | 2 446 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 116 997 | 91 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 3 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 224 | 150 218 | 3 682 | 1 750 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 957 | 150 218 | 3 682 | 1 754 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 524 | 199 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 456 | 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 | 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 524 | 456 | 199 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 | |||
UG | - Financières | 199 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | ||
UP | Prêts | 2 293 941 | 7 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 49 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 336 | |||
VB | T. V. A. | 49 470 | |||
VC | Groupe et associés | 8 403 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783 858 | 16 496 977 | 2 286 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 748 | 37 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 755 | 80 516 | 329 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 782 | 211 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 737 | 30 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 575 | 132 575 | ||
VW | T.V.A. | 7 878 | 7 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 017 | 23 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 263 605 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 142 | 1 329 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167 | 11 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 406 | 2 128 167 | 329 271 | 20 968 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 733 | 3 733 | ||
AN | Terrains | 433 346 | 23 365 | 409 981 | 392 184 |
AP | Constructions | 1 726 122 | 1 433 594 | 292 529 | 375 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 416 | 272 541 | 107 874 | 158 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 21 260 | 810 | 889 |
AX | Avances et acomptes | 21 451 | 21 451 | ||
CU | Autres participations | 55 663 622 | 55 663 622 | 55 613 122 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | 1 890 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 226 785 | 226 785 | 261 260 | |
BF | Prêts | 2 293 941 | 2 293 941 | 2 117 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 399 252 | 1 754 493 | 66 644 759 | 60 809 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 515 | 474 515 | 475 058 | |
BT | Marchandises | 1 006 | 1 006 | 753 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 231 | 45 231 | 78 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 822 | 456 | 49 366 | 41 624 |
BZ | Autres créances | 8 805 632 | 8 805 632 | 10 787 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 687 205 | 1 687 205 | 3 846 228 | |
CF | Disponibilités | 913 011 | 913 011 | 714 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 697 | 6 697 | 13 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 983 118 | 456 | 11 982 662 | 15 958 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 524 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 382 370 | 1 754 949 | 78 627 421 | 76 966 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 908 012 | 16 908 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 978 161 | 39 978 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 633 722 | 551 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 824 | 2 519 824 | ||
DH | Report à nouveau | 13 215 603 | 11 649 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 057 145 | 73 255 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 503 | 516 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 142 | 2 067 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 8 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 782 | 373 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 207 | 235 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 292 305 | ||
EA | Autres dettes | 11 167 | 17 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 487 599 | 3 511 782 | ||
ED | (V) | 82 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 627 421 | 76 966 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 100 | 18 100 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 1 404 632 | 1 404 632 | 1 192 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 732 | 1 422 732 | 1 205 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 147 | 14 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 436 | 1 268 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 082 | 6 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 | 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 011 | 80 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 | -617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 213 | 681 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 023 | 64 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 050 | 544 520 | ||
FZ | Charges sociales | 179 949 | 195 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 217 | 137 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 | |||
GE | Autres charges | 196 656 | 168 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 875 947 | 1 879 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 511 | -610 884 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 594 000 | 716 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 444 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 308 798 | 1 713 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 524 | 308 641 | ||
GN | Différences positives de change | 9 193 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 938 | 49 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 897 | 2 107 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 5 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 | 286 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 151 | 1 820 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 640 | 1 925 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 645 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 346 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 | -343 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 975 | -66 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 582 | 4 095 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 758 | 2 446 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 116 997 | 91 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 3 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 224 | 150 218 | 3 682 | 1 750 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 957 | 150 218 | 3 682 | 1 754 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 524 | 199 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 456 | 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 | 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 524 | 456 | 199 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 | |||
UG | - Financières | 199 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | ||
UP | Prêts | 2 293 941 | 7 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 49 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 336 | |||
VB | T. V. A. | 49 470 | |||
VC | Groupe et associés | 8 403 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783 858 | 16 496 977 | 2 286 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 748 | 37 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 755 | 80 516 | 329 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 782 | 211 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 737 | 30 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 575 | 132 575 | ||
VW | T.V.A. | 7 878 | 7 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 017 | 23 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 263 605 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 142 | 1 329 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167 | 11 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 406 | 2 128 167 | 329 271 | 20 968 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 733 | 3 733 | ||
AN | Terrains | 433 346 | 23 365 | 409 981 | 392 184 |
AP | Constructions | 1 726 122 | 1 433 594 | 292 529 | 375 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 416 | 272 541 | 107 874 | 158 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 21 260 | 810 | 889 |
AX | Avances et acomptes | 21 451 | 21 451 | ||
CU | Autres participations | 55 663 622 | 55 663 622 | 55 613 122 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | 1 890 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 226 785 | 226 785 | 261 260 | |
BF | Prêts | 2 293 941 | 2 293 941 | 2 117 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 399 252 | 1 754 493 | 66 644 759 | 60 809 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 515 | 474 515 | 475 058 | |
BT | Marchandises | 1 006 | 1 006 | 753 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 231 | 45 231 | 78 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 822 | 456 | 49 366 | 41 624 |
BZ | Autres créances | 8 805 632 | 8 805 632 | 10 787 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 687 205 | 1 687 205 | 3 846 228 | |
CF | Disponibilités | 913 011 | 913 011 | 714 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 697 | 6 697 | 13 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 983 118 | 456 | 11 982 662 | 15 958 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 524 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 382 370 | 1 754 949 | 78 627 421 | 76 966 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 908 012 | 16 908 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 978 161 | 39 978 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 633 722 | 551 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 824 | 2 519 824 | ||
DH | Report à nouveau | 13 215 603 | 11 649 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 057 145 | 73 255 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 503 | 516 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 142 | 2 067 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 8 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 782 | 373 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 207 | 235 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 292 305 | ||
EA | Autres dettes | 11 167 | 17 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 487 599 | 3 511 782 | ||
ED | (V) | 82 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 627 421 | 76 966 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 100 | 18 100 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 1 404 632 | 1 404 632 | 1 192 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 732 | 1 422 732 | 1 205 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 147 | 14 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 436 | 1 268 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 082 | 6 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 | 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 011 | 80 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 | -617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 213 | 681 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 023 | 64 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 050 | 544 520 | ||
FZ | Charges sociales | 179 949 | 195 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 217 | 137 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 | |||
GE | Autres charges | 196 656 | 168 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 875 947 | 1 879 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 511 | -610 884 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 594 000 | 716 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 444 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 308 798 | 1 713 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 524 | 308 641 | ||
GN | Différences positives de change | 9 193 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 938 | 49 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 897 | 2 107 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 5 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 | 286 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 151 | 1 820 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 640 | 1 925 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 645 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 346 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 | -343 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 975 | -66 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 582 | 4 095 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 758 | 2 446 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 116 997 | 91 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 3 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 224 | 150 218 | 3 682 | 1 750 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 957 | 150 218 | 3 682 | 1 754 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 524 | 199 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 456 | 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 | 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 524 | 456 | 199 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 | |||
UG | - Financières | 199 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | ||
UP | Prêts | 2 293 941 | 7 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 49 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 336 | |||
VB | T. V. A. | 49 470 | |||
VC | Groupe et associés | 8 403 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783 858 | 16 496 977 | 2 286 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 748 | 37 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 755 | 80 516 | 329 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 782 | 211 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 737 | 30 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 575 | 132 575 | ||
VW | T.V.A. | 7 878 | 7 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 017 | 23 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 263 605 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 142 | 1 329 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167 | 11 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 406 | 2 128 167 | 329 271 | 20 968 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 733 | 3 733 | ||
AN | Terrains | 433 346 | 23 365 | 409 981 | 392 184 |
AP | Constructions | 1 726 122 | 1 433 594 | 292 529 | 375 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 416 | 272 541 | 107 874 | 158 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 21 260 | 810 | 889 |
AX | Avances et acomptes | 21 451 | 21 451 | ||
CU | Autres participations | 55 663 622 | 55 663 622 | 55 613 122 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | 1 890 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 226 785 | 226 785 | 261 260 | |
BF | Prêts | 2 293 941 | 2 293 941 | 2 117 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 399 252 | 1 754 493 | 66 644 759 | 60 809 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 515 | 474 515 | 475 058 | |
BT | Marchandises | 1 006 | 1 006 | 753 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 231 | 45 231 | 78 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 822 | 456 | 49 366 | 41 624 |
BZ | Autres créances | 8 805 632 | 8 805 632 | 10 787 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 687 205 | 1 687 205 | 3 846 228 | |
CF | Disponibilités | 913 011 | 913 011 | 714 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 697 | 6 697 | 13 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 983 118 | 456 | 11 982 662 | 15 958 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 524 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 382 370 | 1 754 949 | 78 627 421 | 76 966 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 908 012 | 16 908 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 978 161 | 39 978 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 633 722 | 551 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 824 | 2 519 824 | ||
DH | Report à nouveau | 13 215 603 | 11 649 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 057 145 | 73 255 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 503 | 516 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 142 | 2 067 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 8 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 782 | 373 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 207 | 235 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 292 305 | ||
EA | Autres dettes | 11 167 | 17 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 487 599 | 3 511 782 | ||
ED | (V) | 82 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 627 421 | 76 966 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 100 | 18 100 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 1 404 632 | 1 404 632 | 1 192 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 732 | 1 422 732 | 1 205 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 147 | 14 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 436 | 1 268 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 082 | 6 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 | 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 011 | 80 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 | -617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 213 | 681 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 023 | 64 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 050 | 544 520 | ||
FZ | Charges sociales | 179 949 | 195 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 217 | 137 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 | |||
GE | Autres charges | 196 656 | 168 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 875 947 | 1 879 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 511 | -610 884 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 594 000 | 716 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 444 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 308 798 | 1 713 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 524 | 308 641 | ||
GN | Différences positives de change | 9 193 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 938 | 49 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 897 | 2 107 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 5 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 | 286 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 151 | 1 820 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 640 | 1 925 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 645 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 346 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 | -343 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 975 | -66 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 582 | 4 095 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 758 | 2 446 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 116 997 | 91 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 3 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 224 | 150 218 | 3 682 | 1 750 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 957 | 150 218 | 3 682 | 1 754 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 524 | 199 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 456 | 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 | 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 524 | 456 | 199 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 | |||
UG | - Financières | 199 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | ||
UP | Prêts | 2 293 941 | 7 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 49 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 336 | |||
VB | T. V. A. | 49 470 | |||
VC | Groupe et associés | 8 403 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783 858 | 16 496 977 | 2 286 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 748 | 37 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 755 | 80 516 | 329 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 782 | 211 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 737 | 30 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 575 | 132 575 | ||
VW | T.V.A. | 7 878 | 7 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 017 | 23 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 263 605 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 142 | 1 329 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167 | 11 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 406 | 2 128 167 | 329 271 | 20 968 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 733 | 3 733 | ||
AN | Terrains | 433 346 | 23 365 | 409 981 | 392 184 |
AP | Constructions | 1 726 122 | 1 433 594 | 292 529 | 375 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 416 | 272 541 | 107 874 | 158 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 21 260 | 810 | 889 |
AX | Avances et acomptes | 21 451 | 21 451 | ||
CU | Autres participations | 55 663 622 | 55 663 622 | 55 613 122 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | 1 890 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 226 785 | 226 785 | 261 260 | |
BF | Prêts | 2 293 941 | 2 293 941 | 2 117 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 399 252 | 1 754 493 | 66 644 759 | 60 809 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 515 | 474 515 | 475 058 | |
BT | Marchandises | 1 006 | 1 006 | 753 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 231 | 45 231 | 78 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 822 | 456 | 49 366 | 41 624 |
BZ | Autres créances | 8 805 632 | 8 805 632 | 10 787 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 687 205 | 1 687 205 | 3 846 228 | |
CF | Disponibilités | 913 011 | 913 011 | 714 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 697 | 6 697 | 13 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 983 118 | 456 | 11 982 662 | 15 958 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 524 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 382 370 | 1 754 949 | 78 627 421 | 76 966 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 908 012 | 16 908 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 978 161 | 39 978 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 633 722 | 551 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 824 | 2 519 824 | ||
DH | Report à nouveau | 13 215 603 | 11 649 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 057 145 | 73 255 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 503 | 516 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 142 | 2 067 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 8 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 782 | 373 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 207 | 235 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 292 305 | ||
EA | Autres dettes | 11 167 | 17 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 487 599 | 3 511 782 | ||
ED | (V) | 82 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 627 421 | 76 966 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 100 | 18 100 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 1 404 632 | 1 404 632 | 1 192 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 732 | 1 422 732 | 1 205 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 147 | 14 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 436 | 1 268 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 082 | 6 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 | 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 011 | 80 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 | -617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 213 | 681 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 023 | 64 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 050 | 544 520 | ||
FZ | Charges sociales | 179 949 | 195 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 217 | 137 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 | |||
GE | Autres charges | 196 656 | 168 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 875 947 | 1 879 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 511 | -610 884 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 594 000 | 716 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 444 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 308 798 | 1 713 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 524 | 308 641 | ||
GN | Différences positives de change | 9 193 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 938 | 49 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 897 | 2 107 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 5 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 | 286 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 151 | 1 820 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 640 | 1 925 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 645 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 346 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 | -343 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 975 | -66 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 582 | 4 095 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 758 | 2 446 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 116 997 | 91 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 3 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 224 | 150 218 | 3 682 | 1 750 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 957 | 150 218 | 3 682 | 1 754 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 524 | 199 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 456 | 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 | 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 524 | 456 | 199 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 | |||
UG | - Financières | 199 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | ||
UP | Prêts | 2 293 941 | 7 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 49 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 336 | |||
VB | T. V. A. | 49 470 | |||
VC | Groupe et associés | 8 403 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783 858 | 16 496 977 | 2 286 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 748 | 37 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 755 | 80 516 | 329 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 782 | 211 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 737 | 30 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 575 | 132 575 | ||
VW | T.V.A. | 7 878 | 7 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 017 | 23 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 263 605 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 142 | 1 329 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167 | 11 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 406 | 2 128 167 | 329 271 | 20 968 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 733 | 3 733 | ||
AN | Terrains | 433 346 | 23 365 | 409 981 | 392 184 |
AP | Constructions | 1 726 122 | 1 433 594 | 292 529 | 375 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 416 | 272 541 | 107 874 | 158 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 21 260 | 810 | 889 |
AX | Avances et acomptes | 21 451 | 21 451 | ||
CU | Autres participations | 55 663 622 | 55 663 622 | 55 613 122 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | 1 890 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 226 785 | 226 785 | 261 260 | |
BF | Prêts | 2 293 941 | 2 293 941 | 2 117 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 399 252 | 1 754 493 | 66 644 759 | 60 809 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 515 | 474 515 | 475 058 | |
BT | Marchandises | 1 006 | 1 006 | 753 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 231 | 45 231 | 78 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 822 | 456 | 49 366 | 41 624 |
BZ | Autres créances | 8 805 632 | 8 805 632 | 10 787 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 687 205 | 1 687 205 | 3 846 228 | |
CF | Disponibilités | 913 011 | 913 011 | 714 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 697 | 6 697 | 13 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 983 118 | 456 | 11 982 662 | 15 958 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 524 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 382 370 | 1 754 949 | 78 627 421 | 76 966 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 908 012 | 16 908 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 978 161 | 39 978 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 633 722 | 551 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 824 | 2 519 824 | ||
DH | Report à nouveau | 13 215 603 | 11 649 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 057 145 | 73 255 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 503 | 516 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 142 | 2 067 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 8 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 782 | 373 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 207 | 235 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 292 305 | ||
EA | Autres dettes | 11 167 | 17 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 487 599 | 3 511 782 | ||
ED | (V) | 82 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 627 421 | 76 966 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 100 | 18 100 | 12 932 | |
FG | Production vendue services | 1 404 632 | 1 404 632 | 1 192 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 732 | 1 422 732 | 1 205 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 147 | 14 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 436 | 1 268 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 082 | 6 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 | 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 011 | 80 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 | -617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 213 | 681 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 023 | 64 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 050 | 544 520 | ||
FZ | Charges sociales | 179 949 | 195 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 217 | 137 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 | |||
GE | Autres charges | 196 656 | 168 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 875 947 | 1 879 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 511 | -610 884 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 594 000 | 716 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 444 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 308 798 | 1 713 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 524 | 308 641 | ||
GN | Différences positives de change | 9 193 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 938 | 49 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 897 | 2 107 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 5 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 | 286 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 151 | 1 820 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 640 | 1 925 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 645 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 346 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 | -343 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 975 | -66 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 582 | 4 095 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 758 | 2 446 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 801 824 | 1 648 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 49 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 116 997 | 91 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 3 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 224 | 150 218 | 3 682 | 1 750 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 957 | 150 218 | 3 682 | 1 754 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 524 | 199 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 456 | 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 | 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 524 | 456 | 199 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 | |||
UG | - Financières | 199 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 627 692 | 7 627 692 | ||
UP | Prêts | 2 293 941 | 7 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 49 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 336 | |||
VB | T. V. A. | 49 470 | |||
VC | Groupe et associés | 8 403 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783 858 | 16 496 977 | 2 286 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 748 | 37 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 755 | 80 516 | 329 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 782 | 211 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 737 | 30 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 575 | 132 575 | ||
VW | T.V.A. | 7 878 | 7 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 017 | 23 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 605 | 263 605 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 142 | 1 329 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167 | 11 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 406 | 2 128 167 | 329 271 | 20 968 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 179 |