Portail de la ville
de Condé-Northen
de Condé-Northen
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 739 | 32 478 | 4 260 | 3 395 |
AN | Terrains | 602 616 | 602 616 | 602 616 | |
AP | Constructions | 4 531 861 | 692 129 | 3 839 732 | 3 985 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 923 | 115 193 | 21 731 | 33 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 002 | 72 447 | 81 554 | 95 837 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 841 | 912 248 | 4 551 593 | 4 723 002 |
BT | Marchandises | 3 336 448 | 104 061 | 3 232 386 | 3 093 156 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 743 | 15 802 | 1 991 941 | 2 132 762 |
BZ | Autres créances | 535 970 | 535 970 | 371 029 | |
CF | Disponibilités | 3 919 870 | 3 919 870 | 2 130 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 808 175 | 119 864 | 9 688 311 | 7 731 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 015 | 1 032 111 | 14 239 904 | 12 454 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 799 777 | 3 444 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 844 | 354 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 740 621 | 4 954 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 485 | 2 184 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628 | 253 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 034 | 726 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 851 | 3 433 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 206 | 725 578 | ||
EA | Autres dettes | 182 079 | 76 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 399 282 | 7 399 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 904 | 12 454 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 506 | 4 466 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 483 642 | 1 806 118 | 13 289 760 | 10 455 695 |
FG | Production vendue services | 644 288 | 64 313 | 708 602 | 535 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 127 930 | 1 870 432 | 13 998 362 | 10 991 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 177 | 76 836 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 546 | 11 068 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253 143 | 6 696 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 686 | 883 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 149 | 1 012 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 016 | 73 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 538 | 1 153 747 | ||
FZ | Charges sociales | 602 503 | 494 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 162 | 181 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 | 457 | ||
GE | Autres charges | 806 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 809 282 | 10 496 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 264 | 571 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 777 | 6 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 777 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 741 | 73 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 741 | 73 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 964 | -67 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 299 | 503 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598 | 6 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 047 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598 | 141 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 438 | 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | 127 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 377 | 128 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 779 | 12 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 677 | 161 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 921 | 11 216 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 077 | 10 861 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 844 | 354 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 332 | 87 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 632 | 76 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665 | 9 601 | 15 787 | 32 478 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 508 | 180 562 | 80 301 | 879 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 173 | 190 162 | 96 088 | 912 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 606 | 13 545 | 104 061 | |
6T | Sur comptes clients | 15 152 | 651 | 15 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 758 | 651 | 13 545 | 119 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 758 | 651 | 13 545 | 219 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 651 | 13 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 988 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 557 | 2 533 021 | 20 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 485 | 33 742 | 938 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 628 | 203 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 462 851 | 3 462 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 739 | 249 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 261 | 280 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 021 | 166 021 | ||
VW | T.V.A. | 211 616 | 211 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569 | 48 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 079 | 182 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 249 | 4 888 506 | 938 501 | 1 034 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 739 | 32 478 | 4 260 | 3 395 |
AN | Terrains | 602 616 | 602 616 | 602 616 | |
AP | Constructions | 4 531 861 | 692 129 | 3 839 732 | 3 985 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 923 | 115 193 | 21 731 | 33 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 002 | 72 447 | 81 554 | 95 837 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 841 | 912 248 | 4 551 593 | 4 723 002 |
BT | Marchandises | 3 336 448 | 104 061 | 3 232 386 | 3 093 156 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 743 | 15 802 | 1 991 941 | 2 132 762 |
BZ | Autres créances | 535 970 | 535 970 | 371 029 | |
CF | Disponibilités | 3 919 870 | 3 919 870 | 2 130 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 808 175 | 119 864 | 9 688 311 | 7 731 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 015 | 1 032 111 | 14 239 904 | 12 454 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 799 777 | 3 444 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 844 | 354 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 740 621 | 4 954 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 485 | 2 184 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628 | 253 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 034 | 726 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 851 | 3 433 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 206 | 725 578 | ||
EA | Autres dettes | 182 079 | 76 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 399 282 | 7 399 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 904 | 12 454 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 506 | 4 466 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 483 642 | 1 806 118 | 13 289 760 | 10 455 695 |
FG | Production vendue services | 644 288 | 64 313 | 708 602 | 535 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 127 930 | 1 870 432 | 13 998 362 | 10 991 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 177 | 76 836 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 546 | 11 068 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253 143 | 6 696 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 686 | 883 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 149 | 1 012 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 016 | 73 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 538 | 1 153 747 | ||
FZ | Charges sociales | 602 503 | 494 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 162 | 181 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 | 457 | ||
GE | Autres charges | 806 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 809 282 | 10 496 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 264 | 571 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 777 | 6 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 777 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 741 | 73 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 741 | 73 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 964 | -67 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 299 | 503 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598 | 6 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 047 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598 | 141 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 438 | 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | 127 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 377 | 128 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 779 | 12 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 677 | 161 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 921 | 11 216 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 077 | 10 861 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 844 | 354 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 332 | 87 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 632 | 76 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665 | 9 601 | 15 787 | 32 478 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 508 | 180 562 | 80 301 | 879 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 173 | 190 162 | 96 088 | 912 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 606 | 13 545 | 104 061 | |
6T | Sur comptes clients | 15 152 | 651 | 15 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 758 | 651 | 13 545 | 119 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 758 | 651 | 13 545 | 219 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 651 | 13 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 988 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 557 | 2 533 021 | 20 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 485 | 33 742 | 938 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 628 | 203 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 462 851 | 3 462 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 739 | 249 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 261 | 280 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 021 | 166 021 | ||
VW | T.V.A. | 211 616 | 211 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569 | 48 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 079 | 182 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 249 | 4 888 506 | 938 501 | 1 034 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 739 | 32 478 | 4 260 | 3 395 |
AN | Terrains | 602 616 | 602 616 | 602 616 | |
AP | Constructions | 4 531 861 | 692 129 | 3 839 732 | 3 985 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 923 | 115 193 | 21 731 | 33 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 002 | 72 447 | 81 554 | 95 837 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 841 | 912 248 | 4 551 593 | 4 723 002 |
BT | Marchandises | 3 336 448 | 104 061 | 3 232 386 | 3 093 156 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 743 | 15 802 | 1 991 941 | 2 132 762 |
BZ | Autres créances | 535 970 | 535 970 | 371 029 | |
CF | Disponibilités | 3 919 870 | 3 919 870 | 2 130 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 808 175 | 119 864 | 9 688 311 | 7 731 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 015 | 1 032 111 | 14 239 904 | 12 454 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 799 777 | 3 444 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 844 | 354 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 740 621 | 4 954 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 485 | 2 184 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628 | 253 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 034 | 726 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 851 | 3 433 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 206 | 725 578 | ||
EA | Autres dettes | 182 079 | 76 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 399 282 | 7 399 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 904 | 12 454 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 506 | 4 466 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 483 642 | 1 806 118 | 13 289 760 | 10 455 695 |
FG | Production vendue services | 644 288 | 64 313 | 708 602 | 535 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 127 930 | 1 870 432 | 13 998 362 | 10 991 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 177 | 76 836 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 546 | 11 068 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253 143 | 6 696 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 686 | 883 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 149 | 1 012 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 016 | 73 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 538 | 1 153 747 | ||
FZ | Charges sociales | 602 503 | 494 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 162 | 181 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 | 457 | ||
GE | Autres charges | 806 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 809 282 | 10 496 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 264 | 571 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 777 | 6 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 777 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 741 | 73 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 741 | 73 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 964 | -67 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 299 | 503 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598 | 6 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 047 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598 | 141 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 438 | 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | 127 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 377 | 128 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 779 | 12 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 677 | 161 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 921 | 11 216 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 077 | 10 861 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 844 | 354 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 332 | 87 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 632 | 76 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665 | 9 601 | 15 787 | 32 478 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 508 | 180 562 | 80 301 | 879 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 173 | 190 162 | 96 088 | 912 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 606 | 13 545 | 104 061 | |
6T | Sur comptes clients | 15 152 | 651 | 15 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 758 | 651 | 13 545 | 119 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 758 | 651 | 13 545 | 219 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 651 | 13 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 988 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 557 | 2 533 021 | 20 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 485 | 33 742 | 938 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 628 | 203 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 462 851 | 3 462 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 739 | 249 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 261 | 280 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 021 | 166 021 | ||
VW | T.V.A. | 211 616 | 211 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569 | 48 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 079 | 182 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 249 | 4 888 506 | 938 501 | 1 034 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 739 | 32 478 | 4 260 | 3 395 |
AN | Terrains | 602 616 | 602 616 | 602 616 | |
AP | Constructions | 4 531 861 | 692 129 | 3 839 732 | 3 985 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 923 | 115 193 | 21 731 | 33 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 002 | 72 447 | 81 554 | 95 837 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 841 | 912 248 | 4 551 593 | 4 723 002 |
BT | Marchandises | 3 336 448 | 104 061 | 3 232 386 | 3 093 156 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 743 | 15 802 | 1 991 941 | 2 132 762 |
BZ | Autres créances | 535 970 | 535 970 | 371 029 | |
CF | Disponibilités | 3 919 870 | 3 919 870 | 2 130 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 808 175 | 119 864 | 9 688 311 | 7 731 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 015 | 1 032 111 | 14 239 904 | 12 454 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 799 777 | 3 444 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 844 | 354 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 740 621 | 4 954 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 485 | 2 184 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628 | 253 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 034 | 726 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 851 | 3 433 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 206 | 725 578 | ||
EA | Autres dettes | 182 079 | 76 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 399 282 | 7 399 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 904 | 12 454 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 506 | 4 466 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 483 642 | 1 806 118 | 13 289 760 | 10 455 695 |
FG | Production vendue services | 644 288 | 64 313 | 708 602 | 535 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 127 930 | 1 870 432 | 13 998 362 | 10 991 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 177 | 76 836 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 546 | 11 068 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253 143 | 6 696 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 686 | 883 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 149 | 1 012 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 016 | 73 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 538 | 1 153 747 | ||
FZ | Charges sociales | 602 503 | 494 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 162 | 181 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 | 457 | ||
GE | Autres charges | 806 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 809 282 | 10 496 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 264 | 571 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 777 | 6 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 777 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 741 | 73 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 741 | 73 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 964 | -67 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 299 | 503 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598 | 6 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 047 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598 | 141 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 438 | 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | 127 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 377 | 128 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 779 | 12 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 677 | 161 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 921 | 11 216 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 077 | 10 861 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 844 | 354 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 332 | 87 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 632 | 76 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665 | 9 601 | 15 787 | 32 478 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 508 | 180 562 | 80 301 | 879 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 173 | 190 162 | 96 088 | 912 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 606 | 13 545 | 104 061 | |
6T | Sur comptes clients | 15 152 | 651 | 15 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 758 | 651 | 13 545 | 119 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 758 | 651 | 13 545 | 219 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 651 | 13 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 988 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 557 | 2 533 021 | 20 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 485 | 33 742 | 938 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 628 | 203 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 462 851 | 3 462 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 739 | 249 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 261 | 280 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 021 | 166 021 | ||
VW | T.V.A. | 211 616 | 211 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569 | 48 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 079 | 182 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 249 | 4 888 506 | 938 501 | 1 034 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 739 | 32 478 | 4 260 | 3 395 |
AN | Terrains | 602 616 | 602 616 | 602 616 | |
AP | Constructions | 4 531 861 | 692 129 | 3 839 732 | 3 985 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 923 | 115 193 | 21 731 | 33 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 002 | 72 447 | 81 554 | 95 837 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 841 | 912 248 | 4 551 593 | 4 723 002 |
BT | Marchandises | 3 336 448 | 104 061 | 3 232 386 | 3 093 156 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 743 | 15 802 | 1 991 941 | 2 132 762 |
BZ | Autres créances | 535 970 | 535 970 | 371 029 | |
CF | Disponibilités | 3 919 870 | 3 919 870 | 2 130 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 808 175 | 119 864 | 9 688 311 | 7 731 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 015 | 1 032 111 | 14 239 904 | 12 454 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 799 777 | 3 444 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 844 | 354 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 740 621 | 4 954 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 485 | 2 184 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628 | 253 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 034 | 726 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 851 | 3 433 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 206 | 725 578 | ||
EA | Autres dettes | 182 079 | 76 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 399 282 | 7 399 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 904 | 12 454 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 506 | 4 466 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 483 642 | 1 806 118 | 13 289 760 | 10 455 695 |
FG | Production vendue services | 644 288 | 64 313 | 708 602 | 535 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 127 930 | 1 870 432 | 13 998 362 | 10 991 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 177 | 76 836 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 546 | 11 068 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253 143 | 6 696 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 686 | 883 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 149 | 1 012 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 016 | 73 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 538 | 1 153 747 | ||
FZ | Charges sociales | 602 503 | 494 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 162 | 181 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 | 457 | ||
GE | Autres charges | 806 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 809 282 | 10 496 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 264 | 571 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 777 | 6 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 777 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 741 | 73 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 741 | 73 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 964 | -67 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 299 | 503 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598 | 6 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 047 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598 | 141 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 438 | 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | 127 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 377 | 128 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 779 | 12 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 677 | 161 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 921 | 11 216 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 077 | 10 861 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 844 | 354 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 332 | 87 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 632 | 76 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665 | 9 601 | 15 787 | 32 478 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 508 | 180 562 | 80 301 | 879 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 173 | 190 162 | 96 088 | 912 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 606 | 13 545 | 104 061 | |
6T | Sur comptes clients | 15 152 | 651 | 15 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 758 | 651 | 13 545 | 119 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 758 | 651 | 13 545 | 219 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 651 | 13 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 988 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 557 | 2 533 021 | 20 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 485 | 33 742 | 938 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 628 | 203 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 462 851 | 3 462 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 739 | 249 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 261 | 280 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 021 | 166 021 | ||
VW | T.V.A. | 211 616 | 211 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569 | 48 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 079 | 182 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 249 | 4 888 506 | 938 501 | 1 034 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 739 | 32 478 | 4 260 | 3 395 |
AN | Terrains | 602 616 | 602 616 | 602 616 | |
AP | Constructions | 4 531 861 | 692 129 | 3 839 732 | 3 985 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 923 | 115 193 | 21 731 | 33 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 002 | 72 447 | 81 554 | 95 837 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 841 | 912 248 | 4 551 593 | 4 723 002 |
BT | Marchandises | 3 336 448 | 104 061 | 3 232 386 | 3 093 156 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 743 | 15 802 | 1 991 941 | 2 132 762 |
BZ | Autres créances | 535 970 | 535 970 | 371 029 | |
CF | Disponibilités | 3 919 870 | 3 919 870 | 2 130 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 808 175 | 119 864 | 9 688 311 | 7 731 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 015 | 1 032 111 | 14 239 904 | 12 454 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 799 777 | 3 444 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 844 | 354 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 740 621 | 4 954 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 485 | 2 184 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628 | 253 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 034 | 726 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 851 | 3 433 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 206 | 725 578 | ||
EA | Autres dettes | 182 079 | 76 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 399 282 | 7 399 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 904 | 12 454 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 506 | 4 466 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 483 642 | 1 806 118 | 13 289 760 | 10 455 695 |
FG | Production vendue services | 644 288 | 64 313 | 708 602 | 535 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 127 930 | 1 870 432 | 13 998 362 | 10 991 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 177 | 76 836 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 546 | 11 068 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253 143 | 6 696 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 686 | 883 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 149 | 1 012 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 016 | 73 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 538 | 1 153 747 | ||
FZ | Charges sociales | 602 503 | 494 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 162 | 181 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 | 457 | ||
GE | Autres charges | 806 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 809 282 | 10 496 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 264 | 571 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 777 | 6 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 777 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 741 | 73 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 741 | 73 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 964 | -67 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 299 | 503 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598 | 6 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 047 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598 | 141 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 438 | 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | 127 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 377 | 128 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 779 | 12 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 677 | 161 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 921 | 11 216 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 077 | 10 861 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 844 | 354 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 332 | 87 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 632 | 76 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665 | 9 601 | 15 787 | 32 478 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 508 | 180 562 | 80 301 | 879 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 173 | 190 162 | 96 088 | 912 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 606 | 13 545 | 104 061 | |
6T | Sur comptes clients | 15 152 | 651 | 15 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 758 | 651 | 13 545 | 119 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 758 | 651 | 13 545 | 219 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 651 | 13 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 988 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 557 | 2 533 021 | 20 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 485 | 33 742 | 938 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 628 | 203 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 462 851 | 3 462 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 739 | 249 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 261 | 280 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 021 | 166 021 | ||
VW | T.V.A. | 211 616 | 211 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569 | 48 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 079 | 182 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 249 | 4 888 506 | 938 501 | 1 034 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 079 |