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Déposant 1 : GALERIE FERRERO, SARL
Numéro de SIREN : 385086335
Adresse :
6, rue du Congrès
06000 NICE
FR
Mandataire 1 : SARL GALERIE FERRERO
Adresse :
6, rue du Congrès
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 913 202 | 208 000 | 705 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 | 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 476 | 31 067 | 8 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
BJ | TOTAL (I) | 955 443 | 239 997 | 715 446 | |
BT | Marchandises | 362 826 | 362 826 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 5 667 | 20 983 | |
BZ | Autres créances | 27 692 | 27 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 19 230 | 19 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 436 472 | 5 667 | 430 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 915 | 245 664 | 1 146 252 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 918 | |||
DH | Report à nouveau | 711 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 838 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 328 | |||
EA | Autres dettes | 38 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 019 | 170 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 019 | 170 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 130 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 186 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564 | |||
FZ | Charges sociales | 54 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 874 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 591 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 469 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 518 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 000 | 208 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 667 | 5 667 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 667 | 213 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 667 | 213 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 20 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 567 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982 | 43 147 | 7 835 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174 | 12 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 351 | 73 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 839 | 2 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088 | 7 088 | ||
VW | T.V.A. | 667 | 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694 | 24 694 | ||
VI | Groupe et associés | 148 841 | 148 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 019 | 38 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 672 | 295 498 | 12 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 913 202 | 208 000 | 705 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 | 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 476 | 31 067 | 8 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
BJ | TOTAL (I) | 955 443 | 239 997 | 715 446 | |
BT | Marchandises | 362 826 | 362 826 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 5 667 | 20 983 | |
BZ | Autres créances | 27 692 | 27 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 19 230 | 19 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 436 472 | 5 667 | 430 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 915 | 245 664 | 1 146 252 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 918 | |||
DH | Report à nouveau | 711 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 838 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 328 | |||
EA | Autres dettes | 38 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 019 | 170 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 019 | 170 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 130 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 186 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564 | |||
FZ | Charges sociales | 54 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 874 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 591 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 469 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 518 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 000 | 208 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 667 | 5 667 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 667 | 213 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 667 | 213 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 20 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 567 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982 | 43 147 | 7 835 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174 | 12 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 351 | 73 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 839 | 2 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088 | 7 088 | ||
VW | T.V.A. | 667 | 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694 | 24 694 | ||
VI | Groupe et associés | 148 841 | 148 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 019 | 38 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 672 | 295 498 | 12 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 913 202 | 208 000 | 705 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 | 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 476 | 31 067 | 8 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
BJ | TOTAL (I) | 955 443 | 239 997 | 715 446 | |
BT | Marchandises | 362 826 | 362 826 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 5 667 | 20 983 | |
BZ | Autres créances | 27 692 | 27 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 19 230 | 19 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 436 472 | 5 667 | 430 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 915 | 245 664 | 1 146 252 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 918 | |||
DH | Report à nouveau | 711 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 838 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 328 | |||
EA | Autres dettes | 38 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 019 | 170 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 019 | 170 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 130 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 186 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564 | |||
FZ | Charges sociales | 54 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 874 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 591 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 469 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 518 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 000 | 208 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 667 | 5 667 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 667 | 213 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 667 | 213 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 20 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 567 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982 | 43 147 | 7 835 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174 | 12 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 351 | 73 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 839 | 2 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088 | 7 088 | ||
VW | T.V.A. | 667 | 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694 | 24 694 | ||
VI | Groupe et associés | 148 841 | 148 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 019 | 38 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 672 | 295 498 | 12 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 913 202 | 208 000 | 705 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 | 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 476 | 31 067 | 8 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
BJ | TOTAL (I) | 955 443 | 239 997 | 715 446 | |
BT | Marchandises | 362 826 | 362 826 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 5 667 | 20 983 | |
BZ | Autres créances | 27 692 | 27 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 19 230 | 19 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 436 472 | 5 667 | 430 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 915 | 245 664 | 1 146 252 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 918 | |||
DH | Report à nouveau | 711 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 838 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 328 | |||
EA | Autres dettes | 38 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 019 | 170 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 019 | 170 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 130 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 186 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564 | |||
FZ | Charges sociales | 54 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 874 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 591 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 469 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 518 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654 | 1 874 | 5 531 | 31 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 000 | 208 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 667 | 5 667 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 667 | 213 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 667 | 213 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 20 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 567 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982 | 43 147 | 7 835 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174 | 12 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 351 | 73 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 839 | 2 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088 | 7 088 | ||
VW | T.V.A. | 667 | 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694 | 24 694 | ||
VI | Groupe et associés | 148 841 | 148 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 019 | 38 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 672 | 295 498 | 12 174 |