de Groisy
Déposant 1 : GARDEL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323533042
Adresse :
Usine GARDEL
97160 LE MOULE
FR
Mandataire 1 : BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc
Adresse :
Domaine de Fleurenne
33290 BLANQUEFORT
FR
Déposant 1 : GARDEL S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323533042
Adresse :
Usine Gardel
97160 LE MOULE
FR
Mandataire 1 : BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc
Adresse :
Domaine de Fleurenne
33290 BLANQUEFORT
FR
Déposant 1 : GARDEL SA, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 323533042
Adresse :
USINE GARDEL
97160 LE MOULE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : GARDEL S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323533042
Adresse :
Usine Gardel
97160 LE MOULE
FR
Mandataire 1 : BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc
Adresse :
Domaine de Fleurenne
33290 BLANQUEFORT
FR
Déposant 1 : GARDEL S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323533042
Adresse :
Usine Gardel
97160 LE MOULE
FR
Mandataire 1 : BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc
Adresse :
Domaine de Fleurenne
33290 BLANQUEFORT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725 | 7 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 569 337 | 457 948 | 111 389 | 85 713 |
AH | Fonds commercial | 141 777 | 141 777 | 141 777 | |
AN | Terrains | 2 333 168 | 2 000 000 | 333 168 | 333 168 |
AP | Constructions | 12 177 884 | 5 769 346 | 6 408 538 | 6 931 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 997 071 | 34 485 420 | 21 511 650 | 23 058 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 134 956 | 6 438 712 | 4 696 244 | 4 554 680 |
AV | Immobilisations en cours | 410 030 | 410 030 | 206 567 | |
CU | Autres participations | 70 550 | 70 550 | 70 550 | |
BF | Prêts | 20 025 | 20 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 823 | 400 823 | 385 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 263 352 | 49 179 177 | 34 084 174 | 35 767 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 834 773 | 961 353 | 3 873 420 | 3 934 054 |
BN | En cours de production de biens | 638 956 | 638 956 | 716 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 313 372 | 2 873 695 | 10 439 676 | 11 684 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 822 | 528 822 | 255 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 678 212 | 191 530 | 3 486 682 | 2 353 309 |
BZ | Autres créances | 12 432 158 | 2 035 236 | 10 396 922 | 12 785 037 |
CF | Disponibilités | 2 748 176 | 2 748 176 | 6 892 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 132 | 88 132 | 85 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 262 605 | 6 061 815 | 32 200 789 | 38 705 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 525 957 | 55 240 993 | 66 284 964 | 74 473 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 412 165 | 20 412 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725 | 1 194 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 041 216 | 2 041 216 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 264 | 333 264 | ||
DH | Report à nouveau | 2 776 657 | 2 387 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747 | 389 236 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 494 337 | 10 425 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 108 883 | 13 843 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 530 998 | 51 027 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 560 949 | 1 292 351 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 085 | 1 848 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 604 034 | 3 140 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 | 5 053 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 124 | 6 463 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 242 | 4 042 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 94 775 | ||
EA | Autres dettes | 5 198 893 | 4 453 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 665 | 197 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 149 931 | 20 305 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 284 964 | 74 473 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 931 | 20 135 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 | 5 053 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 482 | 17 482 | 18 988 | |
FD | Production vendue biens | 51 435 806 | 51 435 806 | 47 551 934 | |
FG | Production vendue services | 451 724 | 451 724 | 5 192 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 905 013 | 51 905 013 | 52 763 273 | |
FM | Production stockée | 605 598 | 3 711 151 | ||
FN | Production immobilisée | 1 154 475 | 633 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 110 531 | 19 265 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 058 634 | 2 446 769 | ||
FQ | Autres produits | 3 790 171 | 5 107 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 624 425 | 83 926 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 221 | 775 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | -9 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 121 385 | 36 876 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 431 | 245 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 389 662 | 22 564 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 188 | 2 084 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 183 517 | 11 430 439 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 345 | 4 113 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 785 015 | 3 652 102 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 322 199 | 933 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 665 | 1 123 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 598 | 1 250 982 | ||
GE | Autres charges | 145 689 | -22 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 851 915 | 85 019 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 490 | -1 093 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 806 | 13 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 400 | 21 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 977 | |||
GN | Différences positives de change | 21 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 593 | 92 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 215 | 14 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | 1 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 15 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 649 | 76 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 231 140 | -1 016 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 692 | 229 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 091 | 963 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 858 | 743 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 642 | 1 935 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 640 | 27 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | 56 940 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 863 | 1 071 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 003 | 1 155 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 639 | 780 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -738 248 | -625 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 578 661 | 85 955 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 408 913 | 85 565 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 747 | 389 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 674 | 223 970 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 765 | -24 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725 | 7 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 354 | 53 593 | 457 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995 680 | 3 731 421 | 289 630 | 44 437 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407 759 | 3 785 015 | 289 630 | 44 903 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 108 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 843 878 | 959 863 | 694 858 | 14 108 883 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 085 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 560 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 140 593 | 463 441 | 3 604 034 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 128 650 | 127 356 | 4 256 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 016 532 | 2 873 695 | 1 055 179 | 3 835 049 |
6T | Sur comptes clients | 181 028 | 11 863 | 1 361 | 191 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 036 223 | 1 106 | 2 094 | 2 035 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 382 460 | 3 014 022 | 1 058 634 | 10 337 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 366 933 | 4 437 327 | 1 753 493 | 28 050 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 477 463 | 1 058 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 863 | 694 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 823 | |||
UX | Autres créances clients | 3 678 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 167 | |||
VB | T. V. A. | 4 358 340 | |||
VP | Divers | 4 298 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 175 | 16 727 325 | 420 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 970 124 | 2 970 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 129 440 | 1 129 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 982 | 1 666 982 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 500 | 20 500 | ||
VW | T.V.A. | 87 350 | 87 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 718 968 | 718 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 327 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198 893 | 5 198 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 665 | 26 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 931 | 12 149 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725 | 7 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 569 337 | 457 948 | 111 389 | 85 713 |
AH | Fonds commercial | 141 777 | 141 777 | 141 777 | |
AN | Terrains | 2 333 168 | 2 000 000 | 333 168 | 333 168 |
AP | Constructions | 12 177 884 | 5 769 346 | 6 408 538 | 6 931 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 997 071 | 34 485 420 | 21 511 650 | 23 058 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 134 956 | 6 438 712 | 4 696 244 | 4 554 680 |
AV | Immobilisations en cours | 410 030 | 410 030 | 206 567 | |
CU | Autres participations | 70 550 | 70 550 | 70 550 | |
BF | Prêts | 20 025 | 20 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 823 | 400 823 | 385 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 263 352 | 49 179 177 | 34 084 174 | 35 767 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 834 773 | 961 353 | 3 873 420 | 3 934 054 |
BN | En cours de production de biens | 638 956 | 638 956 | 716 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 313 372 | 2 873 695 | 10 439 676 | 11 684 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 822 | 528 822 | 255 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 678 212 | 191 530 | 3 486 682 | 2 353 309 |
BZ | Autres créances | 12 432 158 | 2 035 236 | 10 396 922 | 12 785 037 |
CF | Disponibilités | 2 748 176 | 2 748 176 | 6 892 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 132 | 88 132 | 85 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 262 605 | 6 061 815 | 32 200 789 | 38 705 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 525 957 | 55 240 993 | 66 284 964 | 74 473 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 412 165 | 20 412 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725 | 1 194 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 041 216 | 2 041 216 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 264 | 333 264 | ||
DH | Report à nouveau | 2 776 657 | 2 387 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747 | 389 236 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 494 337 | 10 425 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 108 883 | 13 843 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 530 998 | 51 027 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 560 949 | 1 292 351 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 085 | 1 848 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 604 034 | 3 140 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 | 5 053 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 124 | 6 463 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 242 | 4 042 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 94 775 | ||
EA | Autres dettes | 5 198 893 | 4 453 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 665 | 197 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 149 931 | 20 305 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 284 964 | 74 473 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 931 | 20 135 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 | 5 053 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 482 | 17 482 | 18 988 | |
FD | Production vendue biens | 51 435 806 | 51 435 806 | 47 551 934 | |
FG | Production vendue services | 451 724 | 451 724 | 5 192 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 905 013 | 51 905 013 | 52 763 273 | |
FM | Production stockée | 605 598 | 3 711 151 | ||
FN | Production immobilisée | 1 154 475 | 633 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 110 531 | 19 265 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 058 634 | 2 446 769 | ||
FQ | Autres produits | 3 790 171 | 5 107 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 624 425 | 83 926 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 221 | 775 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | -9 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 121 385 | 36 876 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 431 | 245 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 389 662 | 22 564 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 188 | 2 084 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 183 517 | 11 430 439 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 345 | 4 113 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 785 015 | 3 652 102 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 322 199 | 933 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 665 | 1 123 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 598 | 1 250 982 | ||
GE | Autres charges | 145 689 | -22 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 851 915 | 85 019 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 490 | -1 093 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 806 | 13 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 400 | 21 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 977 | |||
GN | Différences positives de change | 21 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 593 | 92 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 215 | 14 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | 1 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 15 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 649 | 76 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 231 140 | -1 016 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 692 | 229 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 091 | 963 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 858 | 743 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 642 | 1 935 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 640 | 27 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | 56 940 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 863 | 1 071 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 003 | 1 155 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 639 | 780 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -738 248 | -625 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 578 661 | 85 955 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 408 913 | 85 565 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 747 | 389 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 674 | 223 970 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 765 | -24 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725 | 7 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 354 | 53 593 | 457 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995 680 | 3 731 421 | 289 630 | 44 437 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407 759 | 3 785 015 | 289 630 | 44 903 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 108 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 843 878 | 959 863 | 694 858 | 14 108 883 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 085 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 560 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 140 593 | 463 441 | 3 604 034 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 128 650 | 127 356 | 4 256 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 016 532 | 2 873 695 | 1 055 179 | 3 835 049 |
6T | Sur comptes clients | 181 028 | 11 863 | 1 361 | 191 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 036 223 | 1 106 | 2 094 | 2 035 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 382 460 | 3 014 022 | 1 058 634 | 10 337 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 366 933 | 4 437 327 | 1 753 493 | 28 050 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 477 463 | 1 058 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 863 | 694 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 823 | |||
UX | Autres créances clients | 3 678 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 167 | |||
VB | T. V. A. | 4 358 340 | |||
VP | Divers | 4 298 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 175 | 16 727 325 | 420 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 970 124 | 2 970 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 129 440 | 1 129 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 982 | 1 666 982 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 500 | 20 500 | ||
VW | T.V.A. | 87 350 | 87 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 718 968 | 718 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 327 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198 893 | 5 198 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 665 | 26 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 931 | 12 149 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725 | 7 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 569 337 | 457 948 | 111 389 | 85 713 |
AH | Fonds commercial | 141 777 | 141 777 | 141 777 | |
AN | Terrains | 2 333 168 | 2 000 000 | 333 168 | 333 168 |
AP | Constructions | 12 177 884 | 5 769 346 | 6 408 538 | 6 931 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 997 071 | 34 485 420 | 21 511 650 | 23 058 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 134 956 | 6 438 712 | 4 696 244 | 4 554 680 |
AV | Immobilisations en cours | 410 030 | 410 030 | 206 567 | |
CU | Autres participations | 70 550 | 70 550 | 70 550 | |
BF | Prêts | 20 025 | 20 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 823 | 400 823 | 385 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 263 352 | 49 179 177 | 34 084 174 | 35 767 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 834 773 | 961 353 | 3 873 420 | 3 934 054 |
BN | En cours de production de biens | 638 956 | 638 956 | 716 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 313 372 | 2 873 695 | 10 439 676 | 11 684 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 822 | 528 822 | 255 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 678 212 | 191 530 | 3 486 682 | 2 353 309 |
BZ | Autres créances | 12 432 158 | 2 035 236 | 10 396 922 | 12 785 037 |
CF | Disponibilités | 2 748 176 | 2 748 176 | 6 892 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 132 | 88 132 | 85 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 262 605 | 6 061 815 | 32 200 789 | 38 705 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 525 957 | 55 240 993 | 66 284 964 | 74 473 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 412 165 | 20 412 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725 | 1 194 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 041 216 | 2 041 216 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 264 | 333 264 | ||
DH | Report à nouveau | 2 776 657 | 2 387 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747 | 389 236 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 494 337 | 10 425 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 108 883 | 13 843 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 530 998 | 51 027 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 560 949 | 1 292 351 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 085 | 1 848 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 604 034 | 3 140 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 | 5 053 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 124 | 6 463 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 242 | 4 042 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 94 775 | ||
EA | Autres dettes | 5 198 893 | 4 453 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 665 | 197 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 149 931 | 20 305 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 284 964 | 74 473 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 931 | 20 135 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 | 5 053 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 482 | 17 482 | 18 988 | |
FD | Production vendue biens | 51 435 806 | 51 435 806 | 47 551 934 | |
FG | Production vendue services | 451 724 | 451 724 | 5 192 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 905 013 | 51 905 013 | 52 763 273 | |
FM | Production stockée | 605 598 | 3 711 151 | ||
FN | Production immobilisée | 1 154 475 | 633 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 110 531 | 19 265 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 058 634 | 2 446 769 | ||
FQ | Autres produits | 3 790 171 | 5 107 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 624 425 | 83 926 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 221 | 775 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | -9 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 121 385 | 36 876 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 431 | 245 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 389 662 | 22 564 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 188 | 2 084 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 183 517 | 11 430 439 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 345 | 4 113 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 785 015 | 3 652 102 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 322 199 | 933 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 665 | 1 123 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 598 | 1 250 982 | ||
GE | Autres charges | 145 689 | -22 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 851 915 | 85 019 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 490 | -1 093 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 806 | 13 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 400 | 21 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 977 | |||
GN | Différences positives de change | 21 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 593 | 92 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 215 | 14 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | 1 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 15 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 649 | 76 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 231 140 | -1 016 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 692 | 229 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 091 | 963 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 858 | 743 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 642 | 1 935 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 640 | 27 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | 56 940 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 863 | 1 071 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 003 | 1 155 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 639 | 780 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -738 248 | -625 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 578 661 | 85 955 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 408 913 | 85 565 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 747 | 389 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 674 | 223 970 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 765 | -24 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725 | 7 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 354 | 53 593 | 457 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995 680 | 3 731 421 | 289 630 | 44 437 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407 759 | 3 785 015 | 289 630 | 44 903 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 108 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 843 878 | 959 863 | 694 858 | 14 108 883 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 085 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 560 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 140 593 | 463 441 | 3 604 034 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 128 650 | 127 356 | 4 256 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 016 532 | 2 873 695 | 1 055 179 | 3 835 049 |
6T | Sur comptes clients | 181 028 | 11 863 | 1 361 | 191 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 036 223 | 1 106 | 2 094 | 2 035 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 382 460 | 3 014 022 | 1 058 634 | 10 337 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 366 933 | 4 437 327 | 1 753 493 | 28 050 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 477 463 | 1 058 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 863 | 694 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 823 | |||
UX | Autres créances clients | 3 678 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 167 | |||
VB | T. V. A. | 4 358 340 | |||
VP | Divers | 4 298 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 175 | 16 727 325 | 420 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 970 124 | 2 970 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 129 440 | 1 129 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 982 | 1 666 982 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 500 | 20 500 | ||
VW | T.V.A. | 87 350 | 87 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 718 968 | 718 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 327 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198 893 | 5 198 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 665 | 26 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 931 | 12 149 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725 | 7 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 569 337 | 457 948 | 111 389 | 85 713 |
AH | Fonds commercial | 141 777 | 141 777 | 141 777 | |
AN | Terrains | 2 333 168 | 2 000 000 | 333 168 | 333 168 |
AP | Constructions | 12 177 884 | 5 769 346 | 6 408 538 | 6 931 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 997 071 | 34 485 420 | 21 511 650 | 23 058 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 134 956 | 6 438 712 | 4 696 244 | 4 554 680 |
AV | Immobilisations en cours | 410 030 | 410 030 | 206 567 | |
CU | Autres participations | 70 550 | 70 550 | 70 550 | |
BF | Prêts | 20 025 | 20 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 823 | 400 823 | 385 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 263 352 | 49 179 177 | 34 084 174 | 35 767 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 834 773 | 961 353 | 3 873 420 | 3 934 054 |
BN | En cours de production de biens | 638 956 | 638 956 | 716 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 313 372 | 2 873 695 | 10 439 676 | 11 684 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 822 | 528 822 | 255 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 678 212 | 191 530 | 3 486 682 | 2 353 309 |
BZ | Autres créances | 12 432 158 | 2 035 236 | 10 396 922 | 12 785 037 |
CF | Disponibilités | 2 748 176 | 2 748 176 | 6 892 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 132 | 88 132 | 85 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 262 605 | 6 061 815 | 32 200 789 | 38 705 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 525 957 | 55 240 993 | 66 284 964 | 74 473 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 412 165 | 20 412 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725 | 1 194 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 041 216 | 2 041 216 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 264 | 333 264 | ||
DH | Report à nouveau | 2 776 657 | 2 387 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747 | 389 236 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 494 337 | 10 425 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 108 883 | 13 843 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 530 998 | 51 027 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 560 949 | 1 292 351 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 085 | 1 848 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 604 034 | 3 140 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 | 5 053 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 124 | 6 463 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 242 | 4 042 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 94 775 | ||
EA | Autres dettes | 5 198 893 | 4 453 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 665 | 197 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 149 931 | 20 305 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 284 964 | 74 473 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 931 | 20 135 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 | 5 053 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 482 | 17 482 | 18 988 | |
FD | Production vendue biens | 51 435 806 | 51 435 806 | 47 551 934 | |
FG | Production vendue services | 451 724 | 451 724 | 5 192 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 905 013 | 51 905 013 | 52 763 273 | |
FM | Production stockée | 605 598 | 3 711 151 | ||
FN | Production immobilisée | 1 154 475 | 633 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 110 531 | 19 265 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 058 634 | 2 446 769 | ||
FQ | Autres produits | 3 790 171 | 5 107 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 624 425 | 83 926 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 221 | 775 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | -9 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 121 385 | 36 876 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 431 | 245 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 389 662 | 22 564 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 188 | 2 084 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 183 517 | 11 430 439 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 345 | 4 113 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 785 015 | 3 652 102 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 322 199 | 933 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 665 | 1 123 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 598 | 1 250 982 | ||
GE | Autres charges | 145 689 | -22 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 851 915 | 85 019 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 490 | -1 093 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 806 | 13 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 400 | 21 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 977 | |||
GN | Différences positives de change | 21 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 593 | 92 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 215 | 14 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | 1 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 15 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 649 | 76 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 231 140 | -1 016 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 692 | 229 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 091 | 963 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 858 | 743 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 642 | 1 935 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 640 | 27 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | 56 940 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 863 | 1 071 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 003 | 1 155 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 639 | 780 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -738 248 | -625 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 578 661 | 85 955 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 408 913 | 85 565 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 747 | 389 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 674 | 223 970 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 765 | -24 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725 | 7 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 354 | 53 593 | 457 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995 680 | 3 731 421 | 289 630 | 44 437 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407 759 | 3 785 015 | 289 630 | 44 903 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 108 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 843 878 | 959 863 | 694 858 | 14 108 883 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 085 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 560 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 140 593 | 463 441 | 3 604 034 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 128 650 | 127 356 | 4 256 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 016 532 | 2 873 695 | 1 055 179 | 3 835 049 |
6T | Sur comptes clients | 181 028 | 11 863 | 1 361 | 191 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 036 223 | 1 106 | 2 094 | 2 035 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 382 460 | 3 014 022 | 1 058 634 | 10 337 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 366 933 | 4 437 327 | 1 753 493 | 28 050 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 477 463 | 1 058 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 863 | 694 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 823 | |||
UX | Autres créances clients | 3 678 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 167 | |||
VB | T. V. A. | 4 358 340 | |||
VP | Divers | 4 298 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 175 | 16 727 325 | 420 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 970 124 | 2 970 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 129 440 | 1 129 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 982 | 1 666 982 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 500 | 20 500 | ||
VW | T.V.A. | 87 350 | 87 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 718 968 | 718 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 327 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198 893 | 5 198 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 665 | 26 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 931 | 12 149 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725 | 7 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 569 337 | 457 948 | 111 389 | 85 713 |
AH | Fonds commercial | 141 777 | 141 777 | 141 777 | |
AN | Terrains | 2 333 168 | 2 000 000 | 333 168 | 333 168 |
AP | Constructions | 12 177 884 | 5 769 346 | 6 408 538 | 6 931 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 997 071 | 34 485 420 | 21 511 650 | 23 058 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 134 956 | 6 438 712 | 4 696 244 | 4 554 680 |
AV | Immobilisations en cours | 410 030 | 410 030 | 206 567 | |
CU | Autres participations | 70 550 | 70 550 | 70 550 | |
BF | Prêts | 20 025 | 20 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 823 | 400 823 | 385 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 263 352 | 49 179 177 | 34 084 174 | 35 767 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 834 773 | 961 353 | 3 873 420 | 3 934 054 |
BN | En cours de production de biens | 638 956 | 638 956 | 716 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 313 372 | 2 873 695 | 10 439 676 | 11 684 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 822 | 528 822 | 255 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 678 212 | 191 530 | 3 486 682 | 2 353 309 |
BZ | Autres créances | 12 432 158 | 2 035 236 | 10 396 922 | 12 785 037 |
CF | Disponibilités | 2 748 176 | 2 748 176 | 6 892 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 132 | 88 132 | 85 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 262 605 | 6 061 815 | 32 200 789 | 38 705 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 525 957 | 55 240 993 | 66 284 964 | 74 473 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 412 165 | 20 412 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725 | 1 194 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 041 216 | 2 041 216 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 264 | 333 264 | ||
DH | Report à nouveau | 2 776 657 | 2 387 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747 | 389 236 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 494 337 | 10 425 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 108 883 | 13 843 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 530 998 | 51 027 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 560 949 | 1 292 351 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 085 | 1 848 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 604 034 | 3 140 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 | 5 053 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 124 | 6 463 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 242 | 4 042 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 94 775 | ||
EA | Autres dettes | 5 198 893 | 4 453 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 665 | 197 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 149 931 | 20 305 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 284 964 | 74 473 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 931 | 20 135 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 | 5 053 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 482 | 17 482 | 18 988 | |
FD | Production vendue biens | 51 435 806 | 51 435 806 | 47 551 934 | |
FG | Production vendue services | 451 724 | 451 724 | 5 192 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 905 013 | 51 905 013 | 52 763 273 | |
FM | Production stockée | 605 598 | 3 711 151 | ||
FN | Production immobilisée | 1 154 475 | 633 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 110 531 | 19 265 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 058 634 | 2 446 769 | ||
FQ | Autres produits | 3 790 171 | 5 107 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 624 425 | 83 926 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 221 | 775 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | -9 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 121 385 | 36 876 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 431 | 245 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 389 662 | 22 564 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 188 | 2 084 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 183 517 | 11 430 439 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 345 | 4 113 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 785 015 | 3 652 102 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 322 199 | 933 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 665 | 1 123 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 598 | 1 250 982 | ||
GE | Autres charges | 145 689 | -22 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 851 915 | 85 019 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 490 | -1 093 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 806 | 13 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 400 | 21 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 977 | |||
GN | Différences positives de change | 21 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 593 | 92 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 215 | 14 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | 1 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 15 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 649 | 76 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 231 140 | -1 016 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 692 | 229 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 091 | 963 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 858 | 743 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 642 | 1 935 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 640 | 27 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | 56 940 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 863 | 1 071 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 003 | 1 155 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 639 | 780 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -738 248 | -625 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 578 661 | 85 955 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 408 913 | 85 565 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 747 | 389 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 674 | 223 970 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 765 | -24 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725 | 7 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 354 | 53 593 | 457 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995 680 | 3 731 421 | 289 630 | 44 437 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407 759 | 3 785 015 | 289 630 | 44 903 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 108 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 843 878 | 959 863 | 694 858 | 14 108 883 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 085 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 560 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 140 593 | 463 441 | 3 604 034 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 128 650 | 127 356 | 4 256 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 016 532 | 2 873 695 | 1 055 179 | 3 835 049 |
6T | Sur comptes clients | 181 028 | 11 863 | 1 361 | 191 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 036 223 | 1 106 | 2 094 | 2 035 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 382 460 | 3 014 022 | 1 058 634 | 10 337 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 366 933 | 4 437 327 | 1 753 493 | 28 050 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 477 463 | 1 058 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 863 | 694 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 823 | |||
UX | Autres créances clients | 3 678 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 167 | |||
VB | T. V. A. | 4 358 340 | |||
VP | Divers | 4 298 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 175 | 16 727 325 | 420 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 970 124 | 2 970 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 129 440 | 1 129 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 982 | 1 666 982 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 500 | 20 500 | ||
VW | T.V.A. | 87 350 | 87 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 718 968 | 718 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805 | 327 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198 893 | 5 198 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 665 | 26 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 931 | 12 149 931 |