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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : GELATERIA LE CHAMO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 729500371
Adresse :
119 rue d'Ollioules, ZAC La Millonne 2
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
FR
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE, M. ANDRE Jean
Adresse :
35 rue Paradis, BP 30064
13484 Marseille Cedex 20
FR
Déposant 1 : GELATERIA LE CHAMO, SARL
Numéro de SIREN : 729500371
Adresse :
119 Rue d'Ollioules, ZAC La Millonne 2
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
FR
Mandataire 1 : BONNAFFONS & ANDRE, M. ANDRE Jean
Adresse :
35 Rue Paradis
13001 MARSEILLE--1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 | 1 010 | ||
AP | Constructions | 501 | -501 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529 | 239 317 | 116 212 | 124 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 291 | 35 089 | 46 202 | 39 689 |
CU | Autres participations | 164 | 164 | 164 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 181 | 4 181 | 4 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 209 | 275 918 | 166 291 | 168 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 37 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 657 | 16 657 | 20 734 | |
BT | Marchandises | 22 006 | 22 006 | 19 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 659 | 44 659 | 44 662 | |
BZ | Autres créances | 18 683 | 18 683 | 18 504 | |
CF | Disponibilités | 140 970 | 140 970 | 110 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 468 | 4 468 | 4 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 446 | 294 446 | 255 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 655 | 275 918 | 460 738 | 423 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 499 | 71 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 151 | 7 151 | ||
DG | Autres réserves | 155 140 | 155 140 | ||
DH | Report à nouveau | 45 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882 | 45 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 941 | 279 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866 | 78 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 466 | 19 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 501 | 22 579 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 796 | 144 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 738 | 423 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 602 | 97 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 659 | 203 659 | 181 960 | |
FD | Production vendue biens | 875 808 | 875 808 | 866 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 467 | 1 079 467 | 1 048 353 | |
FM | Production stockée | -20 734 | 9 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652 | 6 069 | ||
FQ | Autres produits | 2 275 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 661 | 1 063 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 223 | 113 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 175 | -9 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 970 | 285 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 314 | 19 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 564 | 237 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321 | 13 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 305 | 214 957 | ||
FZ | Charges sociales | 93 721 | 73 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 703 | 27 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652 | |||
GE | Autres charges | 522 | 12 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 841 | 990 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 820 | 73 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 978 | 6 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 978 | 6 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 977 | -6 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 842 | 67 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | 13 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | 2 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433 | 16 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | -16 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 928 | 5 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 062 | 1 064 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180 | 1 019 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 882 | 45 270 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 603 | 21 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 447 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 184 | 55 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 | 1 010 | ||
AP | Constructions | 501 | -501 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529 | 239 317 | 116 212 | 124 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 291 | 35 089 | 46 202 | 39 689 |
CU | Autres participations | 164 | 164 | 164 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 181 | 4 181 | 4 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 209 | 275 918 | 166 291 | 168 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 37 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 657 | 16 657 | 20 734 | |
BT | Marchandises | 22 006 | 22 006 | 19 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 659 | 44 659 | 44 662 | |
BZ | Autres créances | 18 683 | 18 683 | 18 504 | |
CF | Disponibilités | 140 970 | 140 970 | 110 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 468 | 4 468 | 4 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 446 | 294 446 | 255 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 655 | 275 918 | 460 738 | 423 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 499 | 71 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 151 | 7 151 | ||
DG | Autres réserves | 155 140 | 155 140 | ||
DH | Report à nouveau | 45 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882 | 45 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 941 | 279 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866 | 78 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 466 | 19 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 501 | 22 579 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 796 | 144 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 738 | 423 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 602 | 97 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 659 | 203 659 | 181 960 | |
FD | Production vendue biens | 875 808 | 875 808 | 866 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 467 | 1 079 467 | 1 048 353 | |
FM | Production stockée | -20 734 | 9 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652 | 6 069 | ||
FQ | Autres produits | 2 275 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 661 | 1 063 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 223 | 113 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 175 | -9 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 970 | 285 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 314 | 19 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 564 | 237 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321 | 13 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 305 | 214 957 | ||
FZ | Charges sociales | 93 721 | 73 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 703 | 27 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652 | |||
GE | Autres charges | 522 | 12 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 841 | 990 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 820 | 73 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 978 | 6 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 978 | 6 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 977 | -6 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 842 | 67 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | 13 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | 2 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433 | 16 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | -16 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 928 | 5 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 062 | 1 064 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180 | 1 019 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 882 | 45 270 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 603 | 21 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 447 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 184 | 55 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 | 1 010 | ||
AP | Constructions | 501 | -501 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529 | 239 317 | 116 212 | 124 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 291 | 35 089 | 46 202 | 39 689 |
CU | Autres participations | 164 | 164 | 164 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 181 | 4 181 | 4 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 209 | 275 918 | 166 291 | 168 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 37 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 657 | 16 657 | 20 734 | |
BT | Marchandises | 22 006 | 22 006 | 19 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 659 | 44 659 | 44 662 | |
BZ | Autres créances | 18 683 | 18 683 | 18 504 | |
CF | Disponibilités | 140 970 | 140 970 | 110 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 468 | 4 468 | 4 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 446 | 294 446 | 255 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 655 | 275 918 | 460 738 | 423 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 499 | 71 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 151 | 7 151 | ||
DG | Autres réserves | 155 140 | 155 140 | ||
DH | Report à nouveau | 45 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882 | 45 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 941 | 279 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866 | 78 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 466 | 19 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 501 | 22 579 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 796 | 144 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 738 | 423 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 602 | 97 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 659 | 203 659 | 181 960 | |
FD | Production vendue biens | 875 808 | 875 808 | 866 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 467 | 1 079 467 | 1 048 353 | |
FM | Production stockée | -20 734 | 9 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652 | 6 069 | ||
FQ | Autres produits | 2 275 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 661 | 1 063 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 223 | 113 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 175 | -9 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 970 | 285 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 314 | 19 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 564 | 237 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321 | 13 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 305 | 214 957 | ||
FZ | Charges sociales | 93 721 | 73 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 703 | 27 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652 | |||
GE | Autres charges | 522 | 12 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 841 | 990 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 820 | 73 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 978 | 6 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 978 | 6 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 977 | -6 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 842 | 67 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | 13 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | 2 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433 | 16 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | -16 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 928 | 5 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 062 | 1 064 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180 | 1 019 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 882 | 45 270 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 603 | 21 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 447 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 184 | 55 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 | 1 010 | ||
AP | Constructions | 501 | -501 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529 | 239 317 | 116 212 | 124 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 291 | 35 089 | 46 202 | 39 689 |
CU | Autres participations | 164 | 164 | 164 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 181 | 4 181 | 4 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 209 | 275 918 | 166 291 | 168 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 37 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 657 | 16 657 | 20 734 | |
BT | Marchandises | 22 006 | 22 006 | 19 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 659 | 44 659 | 44 662 | |
BZ | Autres créances | 18 683 | 18 683 | 18 504 | |
CF | Disponibilités | 140 970 | 140 970 | 110 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 468 | 4 468 | 4 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 446 | 294 446 | 255 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 655 | 275 918 | 460 738 | 423 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 499 | 71 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 151 | 7 151 | ||
DG | Autres réserves | 155 140 | 155 140 | ||
DH | Report à nouveau | 45 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882 | 45 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 941 | 279 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866 | 78 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 466 | 19 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 501 | 22 579 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 796 | 144 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 738 | 423 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 602 | 97 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 659 | 203 659 | 181 960 | |
FD | Production vendue biens | 875 808 | 875 808 | 866 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 467 | 1 079 467 | 1 048 353 | |
FM | Production stockée | -20 734 | 9 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652 | 6 069 | ||
FQ | Autres produits | 2 275 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 661 | 1 063 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 223 | 113 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 175 | -9 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 970 | 285 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 314 | 19 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 564 | 237 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321 | 13 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 305 | 214 957 | ||
FZ | Charges sociales | 93 721 | 73 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 703 | 27 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652 | |||
GE | Autres charges | 522 | 12 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 841 | 990 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 820 | 73 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 978 | 6 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 978 | 6 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 977 | -6 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 842 | 67 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | 13 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | 2 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433 | 16 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | -16 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 928 | 5 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 062 | 1 064 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180 | 1 019 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 882 | 45 270 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 603 | 21 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 447 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 184 | 55 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 | 1 010 | ||
AP | Constructions | 501 | -501 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529 | 239 317 | 116 212 | 124 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 291 | 35 089 | 46 202 | 39 689 |
CU | Autres participations | 164 | 164 | 164 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 181 | 4 181 | 4 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 209 | 275 918 | 166 291 | 168 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 37 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 657 | 16 657 | 20 734 | |
BT | Marchandises | 22 006 | 22 006 | 19 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 659 | 44 659 | 44 662 | |
BZ | Autres créances | 18 683 | 18 683 | 18 504 | |
CF | Disponibilités | 140 970 | 140 970 | 110 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 468 | 4 468 | 4 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 446 | 294 446 | 255 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 655 | 275 918 | 460 738 | 423 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 499 | 71 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 151 | 7 151 | ||
DG | Autres réserves | 155 140 | 155 140 | ||
DH | Report à nouveau | 45 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882 | 45 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 941 | 279 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866 | 78 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 466 | 19 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 501 | 22 579 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 796 | 144 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 738 | 423 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 602 | 97 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 659 | 203 659 | 181 960 | |
FD | Production vendue biens | 875 808 | 875 808 | 866 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 467 | 1 079 467 | 1 048 353 | |
FM | Production stockée | -20 734 | 9 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652 | 6 069 | ||
FQ | Autres produits | 2 275 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 661 | 1 063 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 223 | 113 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 175 | -9 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 970 | 285 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 314 | 19 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 564 | 237 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321 | 13 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 305 | 214 957 | ||
FZ | Charges sociales | 93 721 | 73 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 703 | 27 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652 | |||
GE | Autres charges | 522 | 12 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 841 | 990 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 820 | 73 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 978 | 6 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 978 | 6 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 977 | -6 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 842 | 67 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | 13 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | 2 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433 | 16 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | -16 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 928 | 5 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 062 | 1 064 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180 | 1 019 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 882 | 45 270 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 603 | 21 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 447 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 184 | 55 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 | 1 010 | ||
AP | Constructions | 501 | -501 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529 | 239 317 | 116 212 | 124 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 291 | 35 089 | 46 202 | 39 689 |
CU | Autres participations | 164 | 164 | 164 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 181 | 4 181 | 4 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 209 | 275 918 | 166 291 | 168 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 37 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 657 | 16 657 | 20 734 | |
BT | Marchandises | 22 006 | 22 006 | 19 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 659 | 44 659 | 44 662 | |
BZ | Autres créances | 18 683 | 18 683 | 18 504 | |
CF | Disponibilités | 140 970 | 140 970 | 110 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 468 | 4 468 | 4 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 446 | 294 446 | 255 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 655 | 275 918 | 460 738 | 423 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 499 | 71 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 151 | 7 151 | ||
DG | Autres réserves | 155 140 | 155 140 | ||
DH | Report à nouveau | 45 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882 | 45 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 941 | 279 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866 | 78 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 466 | 19 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 501 | 22 579 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 796 | 144 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 738 | 423 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 602 | 97 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 659 | 203 659 | 181 960 | |
FD | Production vendue biens | 875 808 | 875 808 | 866 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 467 | 1 079 467 | 1 048 353 | |
FM | Production stockée | -20 734 | 9 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652 | 6 069 | ||
FQ | Autres produits | 2 275 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 661 | 1 063 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 223 | 113 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 175 | -9 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 970 | 285 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 314 | 19 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 564 | 237 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321 | 13 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 305 | 214 957 | ||
FZ | Charges sociales | 93 721 | 73 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 703 | 27 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652 | |||
GE | Autres charges | 522 | 12 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 841 | 990 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 820 | 73 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 978 | 6 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 978 | 6 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 977 | -6 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 842 | 67 056 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | 13 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895 | 2 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433 | 16 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | -16 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 928 | 5 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 062 | 1 064 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180 | 1 019 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 882 | 45 270 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 603 | 21 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 447 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 184 | 55 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 |