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de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : HENRI FERRANDI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310036744
Adresse :
Parc d'activité Purettone
20290 Borgo
FR
Mandataire 1 : Mme. Charlotte de Reynal
Adresse :
2 RUE Commandant Cousteau
33100 BORDEAUX
FR
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2 RUE Commandant Cousteau
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Numéro de SIREN : 310036744
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Adresse :
2 RUE Commandant Cousteau
33100 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 066 | 5 916 | 150 | 1 327 |
AH | Fonds commercial | 175 291 | 175 291 | 175 291 | |
AP | Constructions | 564 758 | 414 382 | 150 375 | 191 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 219 | 75 752 | 93 468 | 93 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 865 | 840 938 | 129 927 | 153 477 |
CU | Autres participations | 1 248 717 | 1 248 717 | 1 248 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 163 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 006 | 1 336 988 | 1 898 018 | 2 027 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 | 113 | 2 630 | |
BT | Marchandises | 391 202 | 391 202 | 324 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 462 | 202 917 | 2 378 545 | 2 100 169 |
BZ | Autres créances | 113 611 | 113 611 | 85 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 536 | 78 536 | 78 536 | |
CF | Disponibilités | 1 718 252 | 1 718 252 | 2 589 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 462 | 58 462 | 64 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 941 638 | 202 917 | 4 738 721 | 5 244 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 644 | 1 539 905 | 6 636 739 | 7 271 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 548 898 | 548 898 | ||
DG | Autres réserves | 2 365 623 | 2 365 623 | ||
DH | Report à nouveau | 1 912 445 | 1 879 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 813 | 733 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 779 | 5 570 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 745 | 28 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 745 | 28 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545 | 132 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 298 | 1 228 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 445 | 266 575 | ||
EA | Autres dettes | 7 727 | 44 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 215 | 1 672 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 739 | 7 271 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215 | 1 639 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 201 389 | 13 201 389 | 14 224 557 | |
FG | Production vendue services | 1 378 163 | 1 378 163 | 1 317 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 579 551 | 14 579 551 | 15 542 171 | |
FO | Subventions d’exploitation | 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 986 | 111 048 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 624 487 | 15 653 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 844 492 | 12 597 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 147 | 15 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 517 | 1 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 796 | 1 264 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 987 | 61 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 659 | 532 634 | ||
FZ | Charges sociales | 190 954 | 206 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 948 | 149 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 32 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 745 | 28 334 | ||
GE | Autres charges | 18 126 | 13 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 936 813 | 14 903 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 674 | 750 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 861 | 172 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 531 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 391 | 172 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 184 | 4 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 4 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 207 | 168 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 881 | 918 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310 | 43 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659 | 126 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969 | 170 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 | 14 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | 77 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 | 92 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 874 | 78 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 942 | 263 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 847 | 15 996 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 034 | 15 263 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 813 | 733 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 371 | 171 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | 29 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 751 | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 066 | 5 916 | 150 | 1 327 |
AH | Fonds commercial | 175 291 | 175 291 | 175 291 | |
AP | Constructions | 564 758 | 414 382 | 150 375 | 191 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 219 | 75 752 | 93 468 | 93 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 865 | 840 938 | 129 927 | 153 477 |
CU | Autres participations | 1 248 717 | 1 248 717 | 1 248 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 163 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 006 | 1 336 988 | 1 898 018 | 2 027 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 | 113 | 2 630 | |
BT | Marchandises | 391 202 | 391 202 | 324 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 462 | 202 917 | 2 378 545 | 2 100 169 |
BZ | Autres créances | 113 611 | 113 611 | 85 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 536 | 78 536 | 78 536 | |
CF | Disponibilités | 1 718 252 | 1 718 252 | 2 589 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 462 | 58 462 | 64 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 941 638 | 202 917 | 4 738 721 | 5 244 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 644 | 1 539 905 | 6 636 739 | 7 271 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 548 898 | 548 898 | ||
DG | Autres réserves | 2 365 623 | 2 365 623 | ||
DH | Report à nouveau | 1 912 445 | 1 879 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 813 | 733 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 779 | 5 570 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 745 | 28 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 745 | 28 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545 | 132 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 298 | 1 228 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 445 | 266 575 | ||
EA | Autres dettes | 7 727 | 44 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 215 | 1 672 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 739 | 7 271 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215 | 1 639 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 201 389 | 13 201 389 | 14 224 557 | |
FG | Production vendue services | 1 378 163 | 1 378 163 | 1 317 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 579 551 | 14 579 551 | 15 542 171 | |
FO | Subventions d’exploitation | 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 986 | 111 048 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 624 487 | 15 653 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 844 492 | 12 597 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 147 | 15 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 517 | 1 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 796 | 1 264 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 987 | 61 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 659 | 532 634 | ||
FZ | Charges sociales | 190 954 | 206 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 948 | 149 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 32 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 745 | 28 334 | ||
GE | Autres charges | 18 126 | 13 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 936 813 | 14 903 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 674 | 750 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 861 | 172 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 531 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 391 | 172 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 184 | 4 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 4 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 207 | 168 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 881 | 918 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310 | 43 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659 | 126 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969 | 170 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 | 14 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | 77 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 | 92 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 874 | 78 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 942 | 263 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 847 | 15 996 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 034 | 15 263 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 813 | 733 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 371 | 171 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | 29 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 751 | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 066 | 5 916 | 150 | 1 327 |
AH | Fonds commercial | 175 291 | 175 291 | 175 291 | |
AP | Constructions | 564 758 | 414 382 | 150 375 | 191 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 219 | 75 752 | 93 468 | 93 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 865 | 840 938 | 129 927 | 153 477 |
CU | Autres participations | 1 248 717 | 1 248 717 | 1 248 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 163 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 006 | 1 336 988 | 1 898 018 | 2 027 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 | 113 | 2 630 | |
BT | Marchandises | 391 202 | 391 202 | 324 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 462 | 202 917 | 2 378 545 | 2 100 169 |
BZ | Autres créances | 113 611 | 113 611 | 85 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 536 | 78 536 | 78 536 | |
CF | Disponibilités | 1 718 252 | 1 718 252 | 2 589 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 462 | 58 462 | 64 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 941 638 | 202 917 | 4 738 721 | 5 244 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 644 | 1 539 905 | 6 636 739 | 7 271 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 548 898 | 548 898 | ||
DG | Autres réserves | 2 365 623 | 2 365 623 | ||
DH | Report à nouveau | 1 912 445 | 1 879 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 813 | 733 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 779 | 5 570 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 745 | 28 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 745 | 28 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545 | 132 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 298 | 1 228 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 445 | 266 575 | ||
EA | Autres dettes | 7 727 | 44 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 215 | 1 672 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 739 | 7 271 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215 | 1 639 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 201 389 | 13 201 389 | 14 224 557 | |
FG | Production vendue services | 1 378 163 | 1 378 163 | 1 317 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 579 551 | 14 579 551 | 15 542 171 | |
FO | Subventions d’exploitation | 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 986 | 111 048 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 624 487 | 15 653 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 844 492 | 12 597 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 147 | 15 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 517 | 1 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 796 | 1 264 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 987 | 61 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 659 | 532 634 | ||
FZ | Charges sociales | 190 954 | 206 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 948 | 149 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 32 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 745 | 28 334 | ||
GE | Autres charges | 18 126 | 13 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 936 813 | 14 903 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 674 | 750 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 861 | 172 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 531 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 391 | 172 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 184 | 4 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 4 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 207 | 168 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 881 | 918 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310 | 43 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659 | 126 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969 | 170 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 | 14 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | 77 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 | 92 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 874 | 78 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 942 | 263 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 847 | 15 996 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 034 | 15 263 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 813 | 733 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 371 | 171 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | 29 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 751 | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 066 | 5 916 | 150 | 1 327 |
AH | Fonds commercial | 175 291 | 175 291 | 175 291 | |
AP | Constructions | 564 758 | 414 382 | 150 375 | 191 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 219 | 75 752 | 93 468 | 93 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 865 | 840 938 | 129 927 | 153 477 |
CU | Autres participations | 1 248 717 | 1 248 717 | 1 248 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 163 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 006 | 1 336 988 | 1 898 018 | 2 027 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 | 113 | 2 630 | |
BT | Marchandises | 391 202 | 391 202 | 324 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 462 | 202 917 | 2 378 545 | 2 100 169 |
BZ | Autres créances | 113 611 | 113 611 | 85 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 536 | 78 536 | 78 536 | |
CF | Disponibilités | 1 718 252 | 1 718 252 | 2 589 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 462 | 58 462 | 64 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 941 638 | 202 917 | 4 738 721 | 5 244 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 644 | 1 539 905 | 6 636 739 | 7 271 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 548 898 | 548 898 | ||
DG | Autres réserves | 2 365 623 | 2 365 623 | ||
DH | Report à nouveau | 1 912 445 | 1 879 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 813 | 733 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 779 | 5 570 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 745 | 28 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 745 | 28 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545 | 132 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 298 | 1 228 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 445 | 266 575 | ||
EA | Autres dettes | 7 727 | 44 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 215 | 1 672 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 739 | 7 271 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215 | 1 639 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 201 389 | 13 201 389 | 14 224 557 | |
FG | Production vendue services | 1 378 163 | 1 378 163 | 1 317 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 579 551 | 14 579 551 | 15 542 171 | |
FO | Subventions d’exploitation | 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 986 | 111 048 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 624 487 | 15 653 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 844 492 | 12 597 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 147 | 15 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 517 | 1 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 796 | 1 264 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 987 | 61 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 659 | 532 634 | ||
FZ | Charges sociales | 190 954 | 206 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 948 | 149 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 32 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 745 | 28 334 | ||
GE | Autres charges | 18 126 | 13 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 936 813 | 14 903 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 674 | 750 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 861 | 172 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 531 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 391 | 172 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 184 | 4 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 4 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 207 | 168 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 881 | 918 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310 | 43 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659 | 126 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969 | 170 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 | 14 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | 77 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 | 92 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 874 | 78 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 942 | 263 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 847 | 15 996 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 034 | 15 263 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 813 | 733 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 371 | 171 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | 29 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 751 | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 066 | 5 916 | 150 | 1 327 |
AH | Fonds commercial | 175 291 | 175 291 | 175 291 | |
AP | Constructions | 564 758 | 414 382 | 150 375 | 191 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 219 | 75 752 | 93 468 | 93 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 865 | 840 938 | 129 927 | 153 477 |
CU | Autres participations | 1 248 717 | 1 248 717 | 1 248 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 163 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 006 | 1 336 988 | 1 898 018 | 2 027 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 | 113 | 2 630 | |
BT | Marchandises | 391 202 | 391 202 | 324 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 462 | 202 917 | 2 378 545 | 2 100 169 |
BZ | Autres créances | 113 611 | 113 611 | 85 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 536 | 78 536 | 78 536 | |
CF | Disponibilités | 1 718 252 | 1 718 252 | 2 589 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 462 | 58 462 | 64 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 941 638 | 202 917 | 4 738 721 | 5 244 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 644 | 1 539 905 | 6 636 739 | 7 271 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 548 898 | 548 898 | ||
DG | Autres réserves | 2 365 623 | 2 365 623 | ||
DH | Report à nouveau | 1 912 445 | 1 879 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 813 | 733 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 779 | 5 570 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 745 | 28 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 745 | 28 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545 | 132 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 298 | 1 228 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 445 | 266 575 | ||
EA | Autres dettes | 7 727 | 44 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 215 | 1 672 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 739 | 7 271 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215 | 1 639 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 201 389 | 13 201 389 | 14 224 557 | |
FG | Production vendue services | 1 378 163 | 1 378 163 | 1 317 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 579 551 | 14 579 551 | 15 542 171 | |
FO | Subventions d’exploitation | 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 986 | 111 048 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 624 487 | 15 653 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 844 492 | 12 597 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 147 | 15 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 517 | 1 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 796 | 1 264 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 987 | 61 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 659 | 532 634 | ||
FZ | Charges sociales | 190 954 | 206 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 948 | 149 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 32 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 745 | 28 334 | ||
GE | Autres charges | 18 126 | 13 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 936 813 | 14 903 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 674 | 750 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 861 | 172 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 531 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 391 | 172 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 184 | 4 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 4 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 207 | 168 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 881 | 918 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310 | 43 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659 | 126 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969 | 170 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 | 14 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | 77 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 | 92 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 874 | 78 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 942 | 263 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 847 | 15 996 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 034 | 15 263 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 813 | 733 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 371 | 171 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | 29 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 751 | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 066 | 5 916 | 150 | 1 327 |
AH | Fonds commercial | 175 291 | 175 291 | 175 291 | |
AP | Constructions | 564 758 | 414 382 | 150 375 | 191 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 219 | 75 752 | 93 468 | 93 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 865 | 840 938 | 129 927 | 153 477 |
CU | Autres participations | 1 248 717 | 1 248 717 | 1 248 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 163 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 006 | 1 336 988 | 1 898 018 | 2 027 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 | 113 | 2 630 | |
BT | Marchandises | 391 202 | 391 202 | 324 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 462 | 202 917 | 2 378 545 | 2 100 169 |
BZ | Autres créances | 113 611 | 113 611 | 85 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 536 | 78 536 | 78 536 | |
CF | Disponibilités | 1 718 252 | 1 718 252 | 2 589 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 462 | 58 462 | 64 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 941 638 | 202 917 | 4 738 721 | 5 244 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 644 | 1 539 905 | 6 636 739 | 7 271 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 548 898 | 548 898 | ||
DG | Autres réserves | 2 365 623 | 2 365 623 | ||
DH | Report à nouveau | 1 912 445 | 1 879 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 813 | 733 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 779 | 5 570 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 745 | 28 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 745 | 28 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545 | 132 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 298 | 1 228 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 445 | 266 575 | ||
EA | Autres dettes | 7 727 | 44 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 215 | 1 672 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 739 | 7 271 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215 | 1 639 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 201 389 | 13 201 389 | 14 224 557 | |
FG | Production vendue services | 1 378 163 | 1 378 163 | 1 317 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 579 551 | 14 579 551 | 15 542 171 | |
FO | Subventions d’exploitation | 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 986 | 111 048 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 624 487 | 15 653 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 844 492 | 12 597 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 147 | 15 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 517 | 1 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 796 | 1 264 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 987 | 61 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 659 | 532 634 | ||
FZ | Charges sociales | 190 954 | 206 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 948 | 149 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736 | 32 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 745 | 28 334 | ||
GE | Autres charges | 18 126 | 13 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 936 813 | 14 903 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 674 | 750 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 861 | 172 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 531 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 391 | 172 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 184 | 4 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 4 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 207 | 168 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 881 | 918 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310 | 43 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659 | 126 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969 | 170 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 | 14 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | 77 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 | 92 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 874 | 78 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 942 | 263 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 847 | 15 996 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 034 | 15 263 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 813 | 733 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 371 | 171 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | 29 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 751 | 2 715 |