Déposant 1 : SOCIETE HOUEL S.A.
Numéro de SIREN : 392193843
Mandataire 1 : Cabinet LE GUEN MAILLET Denis LE GUEN
Déposant 1 : SOCIETE HOUEL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392193843
Adresse :
ZA La Lande de l'Ifflet Les 3 Moineaux
22230 TREMOREL
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
KERIVAN NAIZIN
56500 EVELLYS
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 12 334 | 12 334 | 12 334 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 12 334 | 12 334 | 16 084 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 242 351 | 131 423 | 110 928 | 88 991 |
| BZ | Autres créances | 55 917 | 55 917 | 24 350 | |
| CF | Disponibilités | 134 | 134 | 134 | |
| CJ | TOTAL (II) | 298 401 | 131 423 | 166 979 | 113 475 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 735 | 143 757 | 166 979 | 129 559 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 682 590 | -2 155 199 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 883 | 472 609 | ||
| DL | TOTAL (I) | -1 452 707 | -1 517 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 12 866 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 400 | 1 300 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 484 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 004 | 207 723 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 011 | 13 063 | ||
| EA | Autres dettes | 113 013 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 619 685 | 1 647 149 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 979 | 129 559 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 097 | 1 646 665 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 12 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 944 | 1 944 | 5 568 600 | |
| FG | Production vendue services | 30 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 | 1 944 | 5 598 600 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 022 | |||
| FQ | Autres produits | 100 424 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 368 | 5 653 622 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 720 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | -44 | 308 299 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 489 | 11 456 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 644 | |||
| GE | Autres charges | 3 750 | 808 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | -4 783 | 5 971 988 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 151 | -318 366 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 334 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 930 | 37 362 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 264 | 37 362 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 264 | -37 362 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 887 | -355 728 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 874 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 982 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 844 588 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 846 644 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 | 828 337 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 368 | 7 328 604 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 485 | 6 855 995 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 883 | 472 609 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 022 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 808 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 12 334 | 12 334 | 12 334 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 12 334 | 12 334 | 16 084 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 242 351 | 131 423 | 110 928 | 88 991 |
| BZ | Autres créances | 55 917 | 55 917 | 24 350 | |
| CF | Disponibilités | 134 | 134 | 134 | |
| CJ | TOTAL (II) | 298 401 | 131 423 | 166 979 | 113 475 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 735 | 143 757 | 166 979 | 129 559 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 682 590 | -2 155 199 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 883 | 472 609 | ||
| DL | TOTAL (I) | -1 452 707 | -1 517 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 12 866 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 400 | 1 300 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 484 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 004 | 207 723 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 011 | 13 063 | ||
| EA | Autres dettes | 113 013 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 619 685 | 1 647 149 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 979 | 129 559 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 097 | 1 646 665 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 12 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 944 | 1 944 | 5 568 600 | |
| FG | Production vendue services | 30 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 | 1 944 | 5 598 600 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 022 | |||
| FQ | Autres produits | 100 424 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 368 | 5 653 622 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 720 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | -44 | 308 299 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 489 | 11 456 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 644 | |||
| GE | Autres charges | 3 750 | 808 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | -4 783 | 5 971 988 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 151 | -318 366 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 334 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 930 | 37 362 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 264 | 37 362 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 264 | -37 362 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 887 | -355 728 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 874 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 982 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 844 588 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 846 644 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 | 828 337 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 368 | 7 328 604 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 485 | 6 855 995 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 883 | 472 609 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 022 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 808 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |