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d'Auzat-la-Combelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 289 | 21 289 | ||
AN | Terrains | 69 125 | 67 834 | 1 291 | |
AP | Constructions | 352 705 | 203 296 | 149 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102 | 793 810 | 31 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 838 | 949 995 | 46 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 995 | 125 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 391 055 | 2 036 224 | 354 831 | |
BT | Marchandises | 571 802 | 571 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 741 | 104 367 | 106 374 | |
BZ | Autres créances | 5 390 606 | 2 567 062 | 2 823 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 780 | 780 | ||
CF | Disponibilités | 195 807 | 195 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 569 | 1 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 371 304 | 2 671 429 | 3 699 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359 | 4 707 653 | 4 054 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 799 133 | |||
DH | Report à nouveau | -906 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 821 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 552 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 319 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 857 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 135 | 15 615 135 | ||
FG | Production vendue services | 92 460 | 92 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 707 595 | 15 707 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 758 | |||
FQ | Autres produits | 3 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 449 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 688 | |||
FZ | Charges sociales | 183 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 143 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 789 | |||
GE | Autres charges | 6 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 488 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 453 213 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 999 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 998 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 805 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 566 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 024 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289 | 21 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530 | 77 405 | 2 014 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819 | 77 405 | 2 036 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 590 | 134 789 | 65 827 | 244 552 |
6T | Sur comptes clients | 267 717 | 89 081 | 252 431 | 104 367 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 1 967 062 | 2 567 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 717 | 2 056 143 | 252 431 | 2 671 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 306 | 2 190 932 | 318 258 | 2 915 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 932 | 3 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 512 | |||
UX | Autres créances clients | 95 229 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VC | Groupe et associés | 330 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911 | 5 602 916 | 125 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 524 | 1 747 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 899 | 194 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822 | 164 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 456 | 29 456 | ||
VW | T.V.A. | 300 914 | 300 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227 | 271 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 | 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894 | 2 148 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975 | 4 857 975 |