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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 580 | 1 734 | 6 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 148 | 832 813 | 232 335 | 272 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 290 | 693 309 | 607 981 | 711 250 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 759 | 64 759 | 64 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 456 777 | 1 527 856 | 928 921 | 1 065 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 871 | 36 871 | 41 515 | |
BT | Marchandises | 1 434 915 | 4 332 | 1 430 583 | 1 456 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 754 | 3 984 | 102 769 | 85 332 |
BZ | Autres créances | 600 437 | 600 437 | 483 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 478 | 460 478 | 509 685 | |
CF | Disponibilités | 536 703 | 536 703 | 350 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 647 | 75 647 | 78 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 805 | 8 317 | 3 243 488 | 3 005 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 582 | 1 536 172 | 4 172 409 | 4 070 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 697 | 47 697 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 189 | 636 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 770 | 4 770 | ||
DG | Autres réserves | 248 992 | 347 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 476 | 501 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 124 | 1 537 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 637 | 497 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 533 | 159 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 553 | 1 288 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 523 | 573 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 6 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 952 | 2 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 4 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 286 | 2 533 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 409 | 4 070 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 053 | 2 367 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 120 423 | 24 120 423 | 23 838 799 | |
FD | Production vendue biens | 2 084 041 | 2 084 041 | 2 415 474 | |
FG | Production vendue services | 551 566 | 551 566 | 584 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 756 029 | 26 756 029 | 26 838 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 593 | 17 172 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 776 622 | 26 866 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 782 863 | 20 509 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 890 | -48 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 016 | 1 765 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 644 | 6 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 831 | 1 950 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 133 | 268 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 729 | 1 216 995 | ||
FZ | Charges sociales | 263 274 | 278 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 459 | 213 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 | 2 743 | ||
GE | Autres charges | 4 947 | 1 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 771 712 | 26 165 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 910 | 700 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 093 | 17 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 281 | 44 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 594 | 62 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 625 | 17 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 625 | 17 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 969 | 44 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 879 | 745 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 526 | 6 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026 | 6 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852 | 19 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852 | 20 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 174 | -13 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 577 | 229 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 841 242 | 26 934 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 766 | 26 432 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 476 | 501 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 118 | 16 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 294 | 1 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 105 | 215 165 | 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 545 | 215 459 | 148 | 1 527 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 332 | 4 332 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 531 | 928 | 1 475 | 3 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 928 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 298 | |||
UX | Autres créances clients | 101 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 53 901 | |||
VC | Groupe et associés | 224 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 597 | 782 838 | 64 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 436 | 67 203 | 98 233 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 496 553 | 1 496 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 786 | 114 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 454 | 213 454 | ||
VW | T.V.A. | 53 896 | 53 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 386 | 132 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 70 213 | ||
VI | Groupe et associés | 246 693 | 246 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 | 2 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 234 | 2 403 001 | 98 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 580 | 1 734 | 6 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 148 | 832 813 | 232 335 | 272 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 290 | 693 309 | 607 981 | 711 250 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 759 | 64 759 | 64 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 456 777 | 1 527 856 | 928 921 | 1 065 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 871 | 36 871 | 41 515 | |
BT | Marchandises | 1 434 915 | 4 332 | 1 430 583 | 1 456 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 754 | 3 984 | 102 769 | 85 332 |
BZ | Autres créances | 600 437 | 600 437 | 483 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 478 | 460 478 | 509 685 | |
CF | Disponibilités | 536 703 | 536 703 | 350 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 647 | 75 647 | 78 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 805 | 8 317 | 3 243 488 | 3 005 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 582 | 1 536 172 | 4 172 409 | 4 070 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 697 | 47 697 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 189 | 636 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 770 | 4 770 | ||
DG | Autres réserves | 248 992 | 347 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 476 | 501 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 124 | 1 537 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 637 | 497 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 533 | 159 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 553 | 1 288 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 523 | 573 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 6 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 952 | 2 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 4 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 286 | 2 533 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 409 | 4 070 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 053 | 2 367 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 120 423 | 24 120 423 | 23 838 799 | |
FD | Production vendue biens | 2 084 041 | 2 084 041 | 2 415 474 | |
FG | Production vendue services | 551 566 | 551 566 | 584 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 756 029 | 26 756 029 | 26 838 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 593 | 17 172 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 776 622 | 26 866 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 782 863 | 20 509 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 890 | -48 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 016 | 1 765 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 644 | 6 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 831 | 1 950 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 133 | 268 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 729 | 1 216 995 | ||
FZ | Charges sociales | 263 274 | 278 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 459 | 213 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 | 2 743 | ||
GE | Autres charges | 4 947 | 1 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 771 712 | 26 165 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 910 | 700 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 093 | 17 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 281 | 44 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 594 | 62 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 625 | 17 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 625 | 17 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 969 | 44 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 879 | 745 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 526 | 6 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026 | 6 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852 | 19 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852 | 20 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 174 | -13 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 577 | 229 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 841 242 | 26 934 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 766 | 26 432 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 476 | 501 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 118 | 16 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 294 | 1 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 105 | 215 165 | 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 545 | 215 459 | 148 | 1 527 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 332 | 4 332 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 531 | 928 | 1 475 | 3 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 928 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 298 | |||
UX | Autres créances clients | 101 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 53 901 | |||
VC | Groupe et associés | 224 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 597 | 782 838 | 64 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 436 | 67 203 | 98 233 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 496 553 | 1 496 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 786 | 114 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 454 | 213 454 | ||
VW | T.V.A. | 53 896 | 53 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 386 | 132 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 70 213 | ||
VI | Groupe et associés | 246 693 | 246 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 | 2 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 234 | 2 403 001 | 98 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 580 | 1 734 | 6 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 148 | 832 813 | 232 335 | 272 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 290 | 693 309 | 607 981 | 711 250 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 759 | 64 759 | 64 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 456 777 | 1 527 856 | 928 921 | 1 065 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 871 | 36 871 | 41 515 | |
BT | Marchandises | 1 434 915 | 4 332 | 1 430 583 | 1 456 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 754 | 3 984 | 102 769 | 85 332 |
BZ | Autres créances | 600 437 | 600 437 | 483 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 478 | 460 478 | 509 685 | |
CF | Disponibilités | 536 703 | 536 703 | 350 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 647 | 75 647 | 78 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 805 | 8 317 | 3 243 488 | 3 005 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 582 | 1 536 172 | 4 172 409 | 4 070 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 697 | 47 697 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 189 | 636 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 770 | 4 770 | ||
DG | Autres réserves | 248 992 | 347 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 476 | 501 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 124 | 1 537 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 637 | 497 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 533 | 159 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 553 | 1 288 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 523 | 573 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 6 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 952 | 2 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 4 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 286 | 2 533 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 409 | 4 070 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 053 | 2 367 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 120 423 | 24 120 423 | 23 838 799 | |
FD | Production vendue biens | 2 084 041 | 2 084 041 | 2 415 474 | |
FG | Production vendue services | 551 566 | 551 566 | 584 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 756 029 | 26 756 029 | 26 838 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 593 | 17 172 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 776 622 | 26 866 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 782 863 | 20 509 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 890 | -48 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 016 | 1 765 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 644 | 6 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 831 | 1 950 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 133 | 268 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 729 | 1 216 995 | ||
FZ | Charges sociales | 263 274 | 278 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 459 | 213 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 | 2 743 | ||
GE | Autres charges | 4 947 | 1 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 771 712 | 26 165 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 910 | 700 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 093 | 17 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 281 | 44 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 594 | 62 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 625 | 17 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 625 | 17 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 969 | 44 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 879 | 745 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 526 | 6 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026 | 6 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852 | 19 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852 | 20 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 174 | -13 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 577 | 229 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 841 242 | 26 934 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 766 | 26 432 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 476 | 501 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 118 | 16 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 294 | 1 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 105 | 215 165 | 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 545 | 215 459 | 148 | 1 527 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 332 | 4 332 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 531 | 928 | 1 475 | 3 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 928 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 298 | |||
UX | Autres créances clients | 101 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 53 901 | |||
VC | Groupe et associés | 224 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 597 | 782 838 | 64 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 436 | 67 203 | 98 233 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 496 553 | 1 496 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 786 | 114 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 454 | 213 454 | ||
VW | T.V.A. | 53 896 | 53 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 386 | 132 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 70 213 | ||
VI | Groupe et associés | 246 693 | 246 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 | 2 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 234 | 2 403 001 | 98 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 580 | 1 734 | 6 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 148 | 832 813 | 232 335 | 272 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 290 | 693 309 | 607 981 | 711 250 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 759 | 64 759 | 64 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 456 777 | 1 527 856 | 928 921 | 1 065 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 871 | 36 871 | 41 515 | |
BT | Marchandises | 1 434 915 | 4 332 | 1 430 583 | 1 456 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 754 | 3 984 | 102 769 | 85 332 |
BZ | Autres créances | 600 437 | 600 437 | 483 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 478 | 460 478 | 509 685 | |
CF | Disponibilités | 536 703 | 536 703 | 350 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 647 | 75 647 | 78 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 805 | 8 317 | 3 243 488 | 3 005 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 582 | 1 536 172 | 4 172 409 | 4 070 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 697 | 47 697 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 189 | 636 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 770 | 4 770 | ||
DG | Autres réserves | 248 992 | 347 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 476 | 501 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 124 | 1 537 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 637 | 497 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 533 | 159 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 553 | 1 288 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 523 | 573 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 6 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 952 | 2 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 4 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 286 | 2 533 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 409 | 4 070 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 053 | 2 367 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 120 423 | 24 120 423 | 23 838 799 | |
FD | Production vendue biens | 2 084 041 | 2 084 041 | 2 415 474 | |
FG | Production vendue services | 551 566 | 551 566 | 584 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 756 029 | 26 756 029 | 26 838 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 593 | 17 172 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 776 622 | 26 866 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 782 863 | 20 509 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 890 | -48 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 016 | 1 765 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 644 | 6 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 831 | 1 950 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 133 | 268 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 729 | 1 216 995 | ||
FZ | Charges sociales | 263 274 | 278 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 459 | 213 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 | 2 743 | ||
GE | Autres charges | 4 947 | 1 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 771 712 | 26 165 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 910 | 700 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 093 | 17 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 281 | 44 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 594 | 62 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 625 | 17 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 625 | 17 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 969 | 44 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 879 | 745 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 526 | 6 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026 | 6 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852 | 19 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852 | 20 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 174 | -13 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 577 | 229 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 841 242 | 26 934 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 766 | 26 432 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 476 | 501 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 118 | 16 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 294 | 1 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 105 | 215 165 | 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 545 | 215 459 | 148 | 1 527 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 332 | 4 332 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 531 | 928 | 1 475 | 3 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 864 | 928 | 1 475 | 8 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 928 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 298 | |||
UX | Autres créances clients | 101 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 53 901 | |||
VC | Groupe et associés | 224 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 597 | 782 838 | 64 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 436 | 67 203 | 98 233 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 496 553 | 1 496 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 786 | 114 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 454 | 213 454 | ||
VW | T.V.A. | 53 896 | 53 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 386 | 132 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213 | 70 213 | ||
VI | Groupe et associés | 246 693 | 246 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 | 2 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 234 | 2 403 001 | 98 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 298 |