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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 220 | 50 220 | ||
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 257 361 | 255 289 | 2 072 | 3 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 972 | 82 529 | 37 443 | 27 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 000 | 1 318 420 | 505 580 | 522 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 140 | |
BF | Prêts | 50 493 | 50 493 | 45 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 952 | 41 952 | 41 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 355 572 | 1 717 892 | 637 680 | 640 589 |
BT | Marchandises | 2 444 143 | 63 658 | 2 380 485 | 2 365 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 181 | 18 181 | 32 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 665 083 | 49 876 | 2 615 207 | 2 545 257 |
BZ | Autres créances | 1 909 029 | 1 909 029 | 3 021 053 | |
CF | Disponibilités | 627 326 | 627 326 | 154 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 628 | 162 628 | 120 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 826 390 | 113 534 | 7 712 856 | 8 239 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 962 | 1 831 426 | 8 350 536 | 8 880 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 674 | 37 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 123 | 1 123 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 496 | 1 729 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 437 | 714 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 208 | 42 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 187 938 | 2 944 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 299 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 826 | 149 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 022 | 4 244 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 047 | 569 704 | ||
EA | Autres dettes | 371 402 | 944 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | 28 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 162 598 | 5 936 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 536 | 8 880 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 771 | 5 787 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 299 | 96 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 658 211 | 14 658 211 | 15 345 138 | |
FG | Production vendue services | 221 839 | 221 839 | 265 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 880 050 | 14 880 050 | 15 610 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 970 | 200 436 | ||
FQ | Autres produits | -235 | 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 078 785 | 15 812 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 762 925 | 11 213 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -845 | 21 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 353 | 1 546 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 207 | 211 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 614 | 1 169 608 | ||
FZ | Charges sociales | 297 383 | 310 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 873 | 76 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 933 | 114 997 | ||
GE | Autres charges | 15 995 | 47 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 079 439 | 14 712 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 999 347 | 1 099 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 249 | 1 599 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 | 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 1 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 728 | 4 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 728 | 4 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 244 | -2 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 998 102 | 1 097 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 047 | 1 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 995 | 6 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 393 | 71 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 393 | 71 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 445 | -62 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 220 | 320 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 217 | 15 823 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 780 | 15 108 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 437 | 714 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 307 | 68 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220 | 50 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 365 | 86 873 | 1 656 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 585 | 86 873 | 1 706 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 743 | 6 535 | 36 208 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 556 | 63 658 | 77 556 | 63 658 |
6T | Sur comptes clients | 51 708 | 20 276 | 22 107 | 49 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 698 | 83 933 | 99 663 | 124 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 441 | 83 933 | 106 198 | 161 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 933 | 99 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 493 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 952 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 837 | |||
UX | Autres créances clients | 2 514 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 206 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 990 | |||
VB | T. V. A. | 115 965 | |||
VP | Divers | 2 391 | |||
VC | Groupe et associés | 779 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 185 | 4 736 740 | 92 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 299 | 701 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 407 022 | 3 407 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 608 | 144 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119 | 110 119 | ||
VW | T.V.A. | 209 702 | 209 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619 | 48 619 | ||
VI | Groupe et associés | 269 820 | 269 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 582 | 101 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 771 | 5 013 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 220 | 50 220 | ||
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 257 361 | 255 289 | 2 072 | 3 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 972 | 82 529 | 37 443 | 27 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 000 | 1 318 420 | 505 580 | 522 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 140 | |
BF | Prêts | 50 493 | 50 493 | 45 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 952 | 41 952 | 41 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 355 572 | 1 717 892 | 637 680 | 640 589 |
BT | Marchandises | 2 444 143 | 63 658 | 2 380 485 | 2 365 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 181 | 18 181 | 32 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 665 083 | 49 876 | 2 615 207 | 2 545 257 |
BZ | Autres créances | 1 909 029 | 1 909 029 | 3 021 053 | |
CF | Disponibilités | 627 326 | 627 326 | 154 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 628 | 162 628 | 120 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 826 390 | 113 534 | 7 712 856 | 8 239 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 962 | 1 831 426 | 8 350 536 | 8 880 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 674 | 37 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 123 | 1 123 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 496 | 1 729 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 437 | 714 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 208 | 42 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 187 938 | 2 944 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 299 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 826 | 149 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 022 | 4 244 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 047 | 569 704 | ||
EA | Autres dettes | 371 402 | 944 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | 28 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 162 598 | 5 936 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 536 | 8 880 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 771 | 5 787 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 299 | 96 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 658 211 | 14 658 211 | 15 345 138 | |
FG | Production vendue services | 221 839 | 221 839 | 265 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 880 050 | 14 880 050 | 15 610 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 970 | 200 436 | ||
FQ | Autres produits | -235 | 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 078 785 | 15 812 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 762 925 | 11 213 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -845 | 21 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 353 | 1 546 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 207 | 211 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 614 | 1 169 608 | ||
FZ | Charges sociales | 297 383 | 310 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 873 | 76 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 933 | 114 997 | ||
GE | Autres charges | 15 995 | 47 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 079 439 | 14 712 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 999 347 | 1 099 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 249 | 1 599 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 | 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 1 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 728 | 4 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 728 | 4 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 244 | -2 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 998 102 | 1 097 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 047 | 1 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 995 | 6 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 393 | 71 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 393 | 71 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 445 | -62 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 220 | 320 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 217 | 15 823 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 780 | 15 108 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 437 | 714 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 307 | 68 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220 | 50 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 365 | 86 873 | 1 656 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 585 | 86 873 | 1 706 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 743 | 6 535 | 36 208 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 556 | 63 658 | 77 556 | 63 658 |
6T | Sur comptes clients | 51 708 | 20 276 | 22 107 | 49 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 698 | 83 933 | 99 663 | 124 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 441 | 83 933 | 106 198 | 161 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 933 | 99 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 493 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 952 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 837 | |||
UX | Autres créances clients | 2 514 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 206 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 990 | |||
VB | T. V. A. | 115 965 | |||
VP | Divers | 2 391 | |||
VC | Groupe et associés | 779 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 185 | 4 736 740 | 92 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 299 | 701 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 407 022 | 3 407 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 608 | 144 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119 | 110 119 | ||
VW | T.V.A. | 209 702 | 209 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619 | 48 619 | ||
VI | Groupe et associés | 269 820 | 269 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 582 | 101 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 771 | 5 013 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 220 | 50 220 | ||
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 257 361 | 255 289 | 2 072 | 3 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 972 | 82 529 | 37 443 | 27 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 000 | 1 318 420 | 505 580 | 522 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 140 | |
BF | Prêts | 50 493 | 50 493 | 45 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 952 | 41 952 | 41 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 355 572 | 1 717 892 | 637 680 | 640 589 |
BT | Marchandises | 2 444 143 | 63 658 | 2 380 485 | 2 365 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 181 | 18 181 | 32 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 665 083 | 49 876 | 2 615 207 | 2 545 257 |
BZ | Autres créances | 1 909 029 | 1 909 029 | 3 021 053 | |
CF | Disponibilités | 627 326 | 627 326 | 154 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 628 | 162 628 | 120 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 826 390 | 113 534 | 7 712 856 | 8 239 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 962 | 1 831 426 | 8 350 536 | 8 880 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 674 | 37 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 123 | 1 123 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 496 | 1 729 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 437 | 714 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 208 | 42 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 187 938 | 2 944 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 299 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 826 | 149 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 022 | 4 244 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 047 | 569 704 | ||
EA | Autres dettes | 371 402 | 944 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | 28 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 162 598 | 5 936 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 536 | 8 880 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 771 | 5 787 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 299 | 96 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 658 211 | 14 658 211 | 15 345 138 | |
FG | Production vendue services | 221 839 | 221 839 | 265 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 880 050 | 14 880 050 | 15 610 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 970 | 200 436 | ||
FQ | Autres produits | -235 | 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 078 785 | 15 812 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 762 925 | 11 213 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -845 | 21 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 353 | 1 546 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 207 | 211 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 614 | 1 169 608 | ||
FZ | Charges sociales | 297 383 | 310 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 873 | 76 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 933 | 114 997 | ||
GE | Autres charges | 15 995 | 47 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 079 439 | 14 712 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 999 347 | 1 099 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 249 | 1 599 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 | 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 1 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 728 | 4 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 728 | 4 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 244 | -2 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 998 102 | 1 097 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 047 | 1 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 995 | 6 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 393 | 71 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 393 | 71 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 445 | -62 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 220 | 320 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 217 | 15 823 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 780 | 15 108 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 437 | 714 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 307 | 68 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220 | 50 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 365 | 86 873 | 1 656 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 585 | 86 873 | 1 706 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 743 | 6 535 | 36 208 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 556 | 63 658 | 77 556 | 63 658 |
6T | Sur comptes clients | 51 708 | 20 276 | 22 107 | 49 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 698 | 83 933 | 99 663 | 124 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 441 | 83 933 | 106 198 | 161 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 933 | 99 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 493 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 952 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 837 | |||
UX | Autres créances clients | 2 514 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 206 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 990 | |||
VB | T. V. A. | 115 965 | |||
VP | Divers | 2 391 | |||
VC | Groupe et associés | 779 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 185 | 4 736 740 | 92 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 299 | 701 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 407 022 | 3 407 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 608 | 144 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119 | 110 119 | ||
VW | T.V.A. | 209 702 | 209 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619 | 48 619 | ||
VI | Groupe et associés | 269 820 | 269 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 582 | 101 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 771 | 5 013 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 220 | 50 220 | ||
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 257 361 | 255 289 | 2 072 | 3 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 972 | 82 529 | 37 443 | 27 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 000 | 1 318 420 | 505 580 | 522 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 140 | |
BF | Prêts | 50 493 | 50 493 | 45 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 952 | 41 952 | 41 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 355 572 | 1 717 892 | 637 680 | 640 589 |
BT | Marchandises | 2 444 143 | 63 658 | 2 380 485 | 2 365 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 181 | 18 181 | 32 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 665 083 | 49 876 | 2 615 207 | 2 545 257 |
BZ | Autres créances | 1 909 029 | 1 909 029 | 3 021 053 | |
CF | Disponibilités | 627 326 | 627 326 | 154 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 628 | 162 628 | 120 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 826 390 | 113 534 | 7 712 856 | 8 239 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 962 | 1 831 426 | 8 350 536 | 8 880 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 674 | 37 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 123 | 1 123 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 496 | 1 729 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 437 | 714 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 208 | 42 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 187 938 | 2 944 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 299 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 826 | 149 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 022 | 4 244 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 047 | 569 704 | ||
EA | Autres dettes | 371 402 | 944 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | 28 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 162 598 | 5 936 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 536 | 8 880 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 771 | 5 787 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 299 | 96 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 658 211 | 14 658 211 | 15 345 138 | |
FG | Production vendue services | 221 839 | 221 839 | 265 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 880 050 | 14 880 050 | 15 610 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 970 | 200 436 | ||
FQ | Autres produits | -235 | 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 078 785 | 15 812 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 762 925 | 11 213 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -845 | 21 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 353 | 1 546 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 207 | 211 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 614 | 1 169 608 | ||
FZ | Charges sociales | 297 383 | 310 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 873 | 76 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 933 | 114 997 | ||
GE | Autres charges | 15 995 | 47 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 079 439 | 14 712 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 999 347 | 1 099 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 249 | 1 599 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 | 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 1 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 728 | 4 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 728 | 4 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 244 | -2 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 998 102 | 1 097 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 047 | 1 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 995 | 6 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 393 | 71 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 393 | 71 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 445 | -62 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 220 | 320 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 217 | 15 823 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 780 | 15 108 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 437 | 714 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 307 | 68 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220 | 50 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 365 | 86 873 | 1 656 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 585 | 86 873 | 1 706 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 743 | 6 535 | 36 208 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 556 | 63 658 | 77 556 | 63 658 |
6T | Sur comptes clients | 51 708 | 20 276 | 22 107 | 49 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 698 | 83 933 | 99 663 | 124 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 441 | 83 933 | 106 198 | 161 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 933 | 99 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 493 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 952 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 837 | |||
UX | Autres créances clients | 2 514 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 206 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 990 | |||
VB | T. V. A. | 115 965 | |||
VP | Divers | 2 391 | |||
VC | Groupe et associés | 779 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 185 | 4 736 740 | 92 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 299 | 701 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 407 022 | 3 407 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 608 | 144 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119 | 110 119 | ||
VW | T.V.A. | 209 702 | 209 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619 | 48 619 | ||
VI | Groupe et associés | 269 820 | 269 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 582 | 101 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 771 | 5 013 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 220 | 50 220 | ||
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 257 361 | 255 289 | 2 072 | 3 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 972 | 82 529 | 37 443 | 27 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 000 | 1 318 420 | 505 580 | 522 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 140 | |
BF | Prêts | 50 493 | 50 493 | 45 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 952 | 41 952 | 41 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 355 572 | 1 717 892 | 637 680 | 640 589 |
BT | Marchandises | 2 444 143 | 63 658 | 2 380 485 | 2 365 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 181 | 18 181 | 32 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 665 083 | 49 876 | 2 615 207 | 2 545 257 |
BZ | Autres créances | 1 909 029 | 1 909 029 | 3 021 053 | |
CF | Disponibilités | 627 326 | 627 326 | 154 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 628 | 162 628 | 120 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 826 390 | 113 534 | 7 712 856 | 8 239 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 962 | 1 831 426 | 8 350 536 | 8 880 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 674 | 37 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 123 | 1 123 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 496 | 1 729 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 437 | 714 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 208 | 42 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 187 938 | 2 944 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 299 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 826 | 149 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 022 | 4 244 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 047 | 569 704 | ||
EA | Autres dettes | 371 402 | 944 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | 28 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 162 598 | 5 936 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 536 | 8 880 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 771 | 5 787 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 299 | 96 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 658 211 | 14 658 211 | 15 345 138 | |
FG | Production vendue services | 221 839 | 221 839 | 265 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 880 050 | 14 880 050 | 15 610 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 970 | 200 436 | ||
FQ | Autres produits | -235 | 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 078 785 | 15 812 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 762 925 | 11 213 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -845 | 21 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 353 | 1 546 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 207 | 211 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 614 | 1 169 608 | ||
FZ | Charges sociales | 297 383 | 310 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 873 | 76 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 933 | 114 997 | ||
GE | Autres charges | 15 995 | 47 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 079 439 | 14 712 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 999 347 | 1 099 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 249 | 1 599 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 | 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 1 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 728 | 4 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 728 | 4 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 244 | -2 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 998 102 | 1 097 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 047 | 1 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 995 | 6 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 393 | 71 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 393 | 71 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 445 | -62 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 220 | 320 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 217 | 15 823 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 780 | 15 108 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 437 | 714 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 307 | 68 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220 | 50 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 365 | 86 873 | 1 656 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 585 | 86 873 | 1 706 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 743 | 6 535 | 36 208 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 556 | 63 658 | 77 556 | 63 658 |
6T | Sur comptes clients | 51 708 | 20 276 | 22 107 | 49 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 698 | 83 933 | 99 663 | 124 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 441 | 83 933 | 106 198 | 161 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 933 | 99 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 493 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 952 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 837 | |||
UX | Autres créances clients | 2 514 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 206 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 990 | |||
VB | T. V. A. | 115 965 | |||
VP | Divers | 2 391 | |||
VC | Groupe et associés | 779 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 185 | 4 736 740 | 92 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 299 | 701 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 407 022 | 3 407 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 608 | 144 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119 | 110 119 | ||
VW | T.V.A. | 209 702 | 209 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619 | 48 619 | ||
VI | Groupe et associés | 269 820 | 269 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 582 | 101 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 771 | 5 013 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 220 | 50 220 | ||
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 257 361 | 255 289 | 2 072 | 3 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 972 | 82 529 | 37 443 | 27 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 000 | 1 318 420 | 505 580 | 522 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 140 | 140 | 140 | |
BF | Prêts | 50 493 | 50 493 | 45 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 952 | 41 952 | 41 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 355 572 | 1 717 892 | 637 680 | 640 589 |
BT | Marchandises | 2 444 143 | 63 658 | 2 380 485 | 2 365 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 181 | 18 181 | 32 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 665 083 | 49 876 | 2 615 207 | 2 545 257 |
BZ | Autres créances | 1 909 029 | 1 909 029 | 3 021 053 | |
CF | Disponibilités | 627 326 | 627 326 | 154 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 628 | 162 628 | 120 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 826 390 | 113 534 | 7 712 856 | 8 239 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 962 | 1 831 426 | 8 350 536 | 8 880 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 674 | 37 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 123 | 1 123 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 496 | 1 729 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 437 | 714 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 208 | 42 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 187 938 | 2 944 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 299 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 826 | 149 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 022 | 4 244 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 047 | 569 704 | ||
EA | Autres dettes | 371 402 | 944 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | 28 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 162 598 | 5 936 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 536 | 8 880 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 771 | 5 787 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 299 | 96 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 658 211 | 14 658 211 | 15 345 138 | |
FG | Production vendue services | 221 839 | 221 839 | 265 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 880 050 | 14 880 050 | 15 610 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 970 | 200 436 | ||
FQ | Autres produits | -235 | 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 078 785 | 15 812 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 762 925 | 11 213 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -845 | 21 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 353 | 1 546 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 207 | 211 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 614 | 1 169 608 | ||
FZ | Charges sociales | 297 383 | 310 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 873 | 76 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 933 | 114 997 | ||
GE | Autres charges | 15 995 | 47 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 079 439 | 14 712 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 999 347 | 1 099 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 249 | 1 599 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 | 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 1 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 728 | 4 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 728 | 4 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 244 | -2 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 998 102 | 1 097 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 047 | 1 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 995 | 6 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 393 | 71 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 393 | 71 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 445 | -62 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 220 | 320 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 217 | 15 823 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 780 | 15 108 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 437 | 714 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 307 | 68 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220 | 50 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 365 | 86 873 | 1 656 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 585 | 86 873 | 1 706 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 743 | 6 535 | 36 208 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 556 | 63 658 | 77 556 | 63 658 |
6T | Sur comptes clients | 51 708 | 20 276 | 22 107 | 49 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 698 | 83 933 | 99 663 | 124 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 441 | 83 933 | 106 198 | 161 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 933 | 99 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 493 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 952 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 837 | |||
UX | Autres créances clients | 2 514 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 206 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 990 | |||
VB | T. V. A. | 115 965 | |||
VP | Divers | 2 391 | |||
VC | Groupe et associés | 779 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 185 | 4 736 740 | 92 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 299 | 701 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 407 022 | 3 407 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 608 | 144 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119 | 110 119 | ||
VW | T.V.A. | 209 702 | 209 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619 | 48 619 | ||
VI | Groupe et associés | 269 820 | 269 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 582 | 101 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 771 | 5 013 771 |