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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : HOLDING LE CHAPUIS S.A.
Numéro de SIREN : 331466102
Mandataire 1 : HOLDING LE CHAPUIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 967 | 44 967 | 44 967 | |
AN | Terrains | 166 535 | 166 535 | 166 535 | |
AP | Constructions | 343 810 | 49 146 | 294 664 | 310 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 314 | 145 359 | 45 955 | 62 261 |
AV | Immobilisations en cours | 31 720 | |||
CU | Autres participations | 1 962 057 | 14 129 | 1 947 928 | 1 872 238 |
BF | Prêts | 666 042 | 666 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 406 225 | 208 634 | 3 197 591 | 2 488 056 |
BN | En cours de production de biens | 863 470 | 863 470 | 133 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 302 | 889 302 | 226 601 | |
BZ | Autres créances | 906 446 | 136 161 | 770 285 | 588 191 |
CF | Disponibilités | 331 206 | 331 206 | 177 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 669 | 101 669 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 097 092 | 136 161 | 2 960 931 | 1 133 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 317 | 344 795 | 6 158 522 | 3 622 044 |
CP | Parts à moins d’un an | 693 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 521 | 1 765 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 636 | 131 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 011 285 | 2 187 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 511 | 62 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 511 | 62 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 284 | 150 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 335 | 403 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 984 | 510 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 175 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
EA | Autres dettes | 19 027 | 125 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 084 726 | 1 371 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 522 | 3 622 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 981 | 1 242 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 943 | 52 943 | 177 500 | |
FG | Production vendue services | 292 159 | -632 | 291 528 | 788 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 102 | -632 | 344 471 | 966 430 |
FM | Production stockée | -51 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 6 120 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 982 | 921 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 431 | 601 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125 | 4 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 285 | 135 755 | ||
FZ | Charges sociales | 62 510 | 54 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 780 | 38 968 | ||
GE | Autres charges | 4 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 136 | 853 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 154 | 67 312 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 621 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 190 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 811 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 600 | 23 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 600 | 23 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 211 | -22 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 943 | 44 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 399 | 84 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 399 | 114 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 092 | 27 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 092 | 27 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 693 | 86 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 192 | 1 036 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 828 | 904 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 636 | 131 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 676 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 511 | 62 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 129 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 136 161 | 136 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 480 | 107 190 | 150 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 319 991 | 107 190 | 212 801 | |
UG | - Financières | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 666 042 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
UX | Autres créances clients | 889 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 826 | |||
VB | T. V. A. | 148 958 | |||
VC | Groupe et associés | 322 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 959 | 1 897 417 | 697 542 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 784 | 11 538 | 34 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 984 | 614 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 939 | 7 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246 | 40 246 | ||
VW | T.V.A. | 149 114 | 149 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 | 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 817 571 | 1 817 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027 | 19 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 477 | 707 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 226 | 3 374 981 | 34 443 | 82 803 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 967 | 44 967 | 44 967 | |
AN | Terrains | 166 535 | 166 535 | 166 535 | |
AP | Constructions | 343 810 | 49 146 | 294 664 | 310 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 314 | 145 359 | 45 955 | 62 261 |
AV | Immobilisations en cours | 31 720 | |||
CU | Autres participations | 1 962 057 | 14 129 | 1 947 928 | 1 872 238 |
BF | Prêts | 666 042 | 666 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 406 225 | 208 634 | 3 197 591 | 2 488 056 |
BN | En cours de production de biens | 863 470 | 863 470 | 133 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 302 | 889 302 | 226 601 | |
BZ | Autres créances | 906 446 | 136 161 | 770 285 | 588 191 |
CF | Disponibilités | 331 206 | 331 206 | 177 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 669 | 101 669 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 097 092 | 136 161 | 2 960 931 | 1 133 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 317 | 344 795 | 6 158 522 | 3 622 044 |
CP | Parts à moins d’un an | 693 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 521 | 1 765 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 636 | 131 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 011 285 | 2 187 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 511 | 62 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 511 | 62 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 284 | 150 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 335 | 403 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 984 | 510 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 175 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
EA | Autres dettes | 19 027 | 125 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 084 726 | 1 371 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 522 | 3 622 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 981 | 1 242 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 943 | 52 943 | 177 500 | |
FG | Production vendue services | 292 159 | -632 | 291 528 | 788 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 102 | -632 | 344 471 | 966 430 |
FM | Production stockée | -51 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 6 120 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 982 | 921 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 431 | 601 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125 | 4 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 285 | 135 755 | ||
FZ | Charges sociales | 62 510 | 54 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 780 | 38 968 | ||
GE | Autres charges | 4 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 136 | 853 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 154 | 67 312 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 621 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 190 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 811 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 600 | 23 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 600 | 23 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 211 | -22 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 943 | 44 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 399 | 84 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 399 | 114 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 092 | 27 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 092 | 27 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 693 | 86 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 192 | 1 036 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 828 | 904 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 636 | 131 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 676 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 511 | 62 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 129 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 136 161 | 136 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 480 | 107 190 | 150 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 319 991 | 107 190 | 212 801 | |
UG | - Financières | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 666 042 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
UX | Autres créances clients | 889 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 826 | |||
VB | T. V. A. | 148 958 | |||
VC | Groupe et associés | 322 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 959 | 1 897 417 | 697 542 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 784 | 11 538 | 34 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 984 | 614 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 939 | 7 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246 | 40 246 | ||
VW | T.V.A. | 149 114 | 149 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 | 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 817 571 | 1 817 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027 | 19 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 477 | 707 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 226 | 3 374 981 | 34 443 | 82 803 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 967 | 44 967 | 44 967 | |
AN | Terrains | 166 535 | 166 535 | 166 535 | |
AP | Constructions | 343 810 | 49 146 | 294 664 | 310 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 314 | 145 359 | 45 955 | 62 261 |
AV | Immobilisations en cours | 31 720 | |||
CU | Autres participations | 1 962 057 | 14 129 | 1 947 928 | 1 872 238 |
BF | Prêts | 666 042 | 666 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 406 225 | 208 634 | 3 197 591 | 2 488 056 |
BN | En cours de production de biens | 863 470 | 863 470 | 133 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 302 | 889 302 | 226 601 | |
BZ | Autres créances | 906 446 | 136 161 | 770 285 | 588 191 |
CF | Disponibilités | 331 206 | 331 206 | 177 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 669 | 101 669 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 097 092 | 136 161 | 2 960 931 | 1 133 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 317 | 344 795 | 6 158 522 | 3 622 044 |
CP | Parts à moins d’un an | 693 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 521 | 1 765 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 636 | 131 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 011 285 | 2 187 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 511 | 62 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 511 | 62 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 284 | 150 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 335 | 403 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 984 | 510 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 175 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
EA | Autres dettes | 19 027 | 125 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 084 726 | 1 371 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 522 | 3 622 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 981 | 1 242 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 943 | 52 943 | 177 500 | |
FG | Production vendue services | 292 159 | -632 | 291 528 | 788 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 102 | -632 | 344 471 | 966 430 |
FM | Production stockée | -51 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 6 120 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 982 | 921 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 431 | 601 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125 | 4 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 285 | 135 755 | ||
FZ | Charges sociales | 62 510 | 54 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 780 | 38 968 | ||
GE | Autres charges | 4 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 136 | 853 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 154 | 67 312 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 621 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 190 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 811 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 600 | 23 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 600 | 23 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 211 | -22 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 943 | 44 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 399 | 84 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 399 | 114 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 092 | 27 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 092 | 27 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 693 | 86 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 192 | 1 036 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 828 | 904 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 636 | 131 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 676 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 511 | 62 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 129 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 136 161 | 136 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 480 | 107 190 | 150 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 319 991 | 107 190 | 212 801 | |
UG | - Financières | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 666 042 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
UX | Autres créances clients | 889 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 826 | |||
VB | T. V. A. | 148 958 | |||
VC | Groupe et associés | 322 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 959 | 1 897 417 | 697 542 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 784 | 11 538 | 34 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 984 | 614 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 939 | 7 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246 | 40 246 | ||
VW | T.V.A. | 149 114 | 149 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 | 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 817 571 | 1 817 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027 | 19 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 477 | 707 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 226 | 3 374 981 | 34 443 | 82 803 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 967 | 44 967 | 44 967 | |
AN | Terrains | 166 535 | 166 535 | 166 535 | |
AP | Constructions | 343 810 | 49 146 | 294 664 | 310 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 314 | 145 359 | 45 955 | 62 261 |
AV | Immobilisations en cours | 31 720 | |||
CU | Autres participations | 1 962 057 | 14 129 | 1 947 928 | 1 872 238 |
BF | Prêts | 666 042 | 666 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 406 225 | 208 634 | 3 197 591 | 2 488 056 |
BN | En cours de production de biens | 863 470 | 863 470 | 133 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 302 | 889 302 | 226 601 | |
BZ | Autres créances | 906 446 | 136 161 | 770 285 | 588 191 |
CF | Disponibilités | 331 206 | 331 206 | 177 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 669 | 101 669 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 097 092 | 136 161 | 2 960 931 | 1 133 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 317 | 344 795 | 6 158 522 | 3 622 044 |
CP | Parts à moins d’un an | 693 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 521 | 1 765 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 636 | 131 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 011 285 | 2 187 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 511 | 62 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 511 | 62 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 284 | 150 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 335 | 403 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 984 | 510 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 175 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
EA | Autres dettes | 19 027 | 125 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 084 726 | 1 371 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 522 | 3 622 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 981 | 1 242 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 943 | 52 943 | 177 500 | |
FG | Production vendue services | 292 159 | -632 | 291 528 | 788 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 102 | -632 | 344 471 | 966 430 |
FM | Production stockée | -51 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 6 120 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 982 | 921 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 431 | 601 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125 | 4 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 285 | 135 755 | ||
FZ | Charges sociales | 62 510 | 54 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 780 | 38 968 | ||
GE | Autres charges | 4 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 136 | 853 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 154 | 67 312 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 621 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 190 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 811 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 600 | 23 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 600 | 23 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 211 | -22 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 943 | 44 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 399 | 84 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 399 | 114 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 092 | 27 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 092 | 27 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 693 | 86 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 192 | 1 036 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 828 | 904 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 636 | 131 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 676 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 511 | 62 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 129 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 136 161 | 136 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 480 | 107 190 | 150 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 319 991 | 107 190 | 212 801 | |
UG | - Financières | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 666 042 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
UX | Autres créances clients | 889 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 826 | |||
VB | T. V. A. | 148 958 | |||
VC | Groupe et associés | 322 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 959 | 1 897 417 | 697 542 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 784 | 11 538 | 34 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 984 | 614 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 939 | 7 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246 | 40 246 | ||
VW | T.V.A. | 149 114 | 149 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 | 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 817 571 | 1 817 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027 | 19 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 477 | 707 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 226 | 3 374 981 | 34 443 | 82 803 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 967 | 44 967 | 44 967 | |
AN | Terrains | 166 535 | 166 535 | 166 535 | |
AP | Constructions | 343 810 | 49 146 | 294 664 | 310 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 314 | 145 359 | 45 955 | 62 261 |
AV | Immobilisations en cours | 31 720 | |||
CU | Autres participations | 1 962 057 | 14 129 | 1 947 928 | 1 872 238 |
BF | Prêts | 666 042 | 666 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 406 225 | 208 634 | 3 197 591 | 2 488 056 |
BN | En cours de production de biens | 863 470 | 863 470 | 133 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 302 | 889 302 | 226 601 | |
BZ | Autres créances | 906 446 | 136 161 | 770 285 | 588 191 |
CF | Disponibilités | 331 206 | 331 206 | 177 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 669 | 101 669 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 097 092 | 136 161 | 2 960 931 | 1 133 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 317 | 344 795 | 6 158 522 | 3 622 044 |
CP | Parts à moins d’un an | 693 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 521 | 1 765 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 636 | 131 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 011 285 | 2 187 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 511 | 62 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 511 | 62 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 284 | 150 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 335 | 403 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 984 | 510 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 175 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
EA | Autres dettes | 19 027 | 125 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 084 726 | 1 371 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 522 | 3 622 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 981 | 1 242 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 943 | 52 943 | 177 500 | |
FG | Production vendue services | 292 159 | -632 | 291 528 | 788 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 102 | -632 | 344 471 | 966 430 |
FM | Production stockée | -51 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 6 120 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 982 | 921 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 431 | 601 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125 | 4 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 285 | 135 755 | ||
FZ | Charges sociales | 62 510 | 54 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 780 | 38 968 | ||
GE | Autres charges | 4 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 136 | 853 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 154 | 67 312 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 621 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 190 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 811 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 600 | 23 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 600 | 23 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 211 | -22 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 943 | 44 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 399 | 84 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 399 | 114 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 092 | 27 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 092 | 27 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 693 | 86 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 192 | 1 036 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 828 | 904 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 636 | 131 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 676 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 511 | 62 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 129 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 136 161 | 136 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 480 | 107 190 | 150 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 319 991 | 107 190 | 212 801 | |
UG | - Financières | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 666 042 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
UX | Autres créances clients | 889 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 826 | |||
VB | T. V. A. | 148 958 | |||
VC | Groupe et associés | 322 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 959 | 1 897 417 | 697 542 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 784 | 11 538 | 34 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 984 | 614 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 939 | 7 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246 | 40 246 | ||
VW | T.V.A. | 149 114 | 149 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 | 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 817 571 | 1 817 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027 | 19 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 477 | 707 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 226 | 3 374 981 | 34 443 | 82 803 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 967 | 44 967 | 44 967 | |
AN | Terrains | 166 535 | 166 535 | 166 535 | |
AP | Constructions | 343 810 | 49 146 | 294 664 | 310 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 314 | 145 359 | 45 955 | 62 261 |
AV | Immobilisations en cours | 31 720 | |||
CU | Autres participations | 1 962 057 | 14 129 | 1 947 928 | 1 872 238 |
BF | Prêts | 666 042 | 666 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 406 225 | 208 634 | 3 197 591 | 2 488 056 |
BN | En cours de production de biens | 863 470 | 863 470 | 133 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 302 | 889 302 | 226 601 | |
BZ | Autres créances | 906 446 | 136 161 | 770 285 | 588 191 |
CF | Disponibilités | 331 206 | 331 206 | 177 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 669 | 101 669 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 097 092 | 136 161 | 2 960 931 | 1 133 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 317 | 344 795 | 6 158 522 | 3 622 044 |
CP | Parts à moins d’un an | 693 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 521 | 1 765 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 636 | 131 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 011 285 | 2 187 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 511 | 62 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 511 | 62 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 284 | 150 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 335 | 403 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 984 | 510 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 175 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
EA | Autres dettes | 19 027 | 125 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 084 726 | 1 371 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 522 | 3 622 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 981 | 1 242 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 943 | 52 943 | 177 500 | |
FG | Production vendue services | 292 159 | -632 | 291 528 | 788 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 102 | -632 | 344 471 | 966 430 |
FM | Production stockée | -51 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 6 120 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 982 | 921 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 431 | 601 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125 | 4 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 285 | 135 755 | ||
FZ | Charges sociales | 62 510 | 54 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 780 | 38 968 | ||
GE | Autres charges | 4 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 136 | 853 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 154 | 67 312 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 621 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 190 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 811 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 600 | 23 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 600 | 23 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 211 | -22 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 943 | 44 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 399 | 84 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 399 | 114 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 092 | 27 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 092 | 27 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 693 | 86 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 192 | 1 036 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 828 | 904 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 636 | 131 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 676 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728 | 32 777 | 194 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 511 | 62 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 129 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 136 161 | 136 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 480 | 107 190 | 150 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 319 991 | 107 190 | 212 801 | |
UG | - Financières | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 666 042 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
UX | Autres créances clients | 889 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 826 | |||
VB | T. V. A. | 148 958 | |||
VC | Groupe et associés | 322 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 959 | 1 897 417 | 697 542 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 784 | 11 538 | 34 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 984 | 614 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 939 | 7 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246 | 40 246 | ||
VW | T.V.A. | 149 114 | 149 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 | 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098 | 6 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 817 571 | 1 817 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027 | 19 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 477 | 707 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 226 | 3 374 981 | 34 443 | 82 803 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687 |