Déposant 1 : ERIC LEQUERTIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 394898050
Adresse :
La Petite Bellevue
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
FR
Mandataire 1 : SARL ACTI-JURIS
Adresse :
1 rue de Paris, BP 51204
35512 CESSON SEVIGNE
FR
Déposant 1 : ERIC LEQUERTIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 394898050
Adresse :
La Petite Bellevue
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
FR
Mandataire 1 : SARL ACTI-JURIS
Adresse :
1 rue de Paris, BP 51204
35512 CESSON SEVIGNE
FR
Déposant 1 : ERIC LEQUERTIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394898050
Adresse :
La Petite Bellevue
35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS
FR
Mandataire 1 : SELARL ACTIJURIS, Mme LAINE Anne-Christine
Adresse :
Immeuble Atalis, 1 rue de Paris, BP 51204
35512 CESSON SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : ERIC, LEQUERTIER
Adresse :
6 LA PETITE BELLEVUE
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
FR
Déposant 1 : ERIC LEQUERTIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394898050
Adresse :
La Petite Bellevue
35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS
FR
Mandataire 1 : SELARL ACTIJURIS, Mme LAINE Anne-Christine
Adresse :
Immeuble Atalis, 1 rue de Paris, BP 51204
35512 CESSON SEVIGNE
FR
Déposant 1 : ERIC LEQUERTIER, SAS
Numéro de SIREN : 394898050
Mandataire 1 : SAS ERIC LEQUERTIER, SAS - SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIE,
M. LEQUERTIER ERIC
Déposant 1 : SAS ERIC LEQUERTIER, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 394898050
Adresse :
LA PETITE BELLEVUE
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
FR
Mandataire 1 : SAS ERIC LEQUERTIER, M. LEQUERTIER ERIC
Adresse :
LA PETITE BELLEVUE
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 859 | 86 227 | 13 632 | 14 589 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 98 703 | 82 612 | 16 090 | 16 090 |
AP | Constructions | 148 791 | 142 163 | 6 627 | 7 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 236 | 287 767 | 164 469 | 75 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 472 537 | 1 176 602 | 295 935 | 292 104 |
CU | Autres participations | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 445 | 445 | 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 840 | 840 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 419 | 1 775 372 | 622 048 | 530 243 |
BT | Marchandises | 362 816 | 34 736 | 328 080 | 253 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909 | 7 909 | 2 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 404 | 1 614 | 747 790 | 461 080 |
BZ | Autres créances | 152 806 | 152 806 | 201 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 235 | 20 235 | 20 235 | |
CF | Disponibilités | 81 738 | 81 738 | 23 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 597 | 37 597 | 34 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 505 | 36 350 | 1 376 155 | 997 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 924 | 1 811 722 | 1 998 203 | 1 527 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 500 | 62 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 256 218 | 256 218 | ||
DH | Report à nouveau | 10 144 | -77 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489 | 88 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 601 | 335 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 591 | 235 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802 | 42 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 629 | 116 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 448 | 366 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 132 | 430 154 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 582 602 | 1 192 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 203 | 1 527 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 458 | 1 192 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 961 | 81 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 787 109 | 787 109 | 639 675 | |
FG | Production vendue services | 4 333 941 | 4 333 941 | 3 968 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 050 | 5 121 050 | 4 608 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 975 | 51 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 14 878 | 26 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 799 | 4 686 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 055 | 1 205 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 682 | -29 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 175 | 1 685 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 215 | 61 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 388 | 1 206 531 | ||
FZ | Charges sociales | 385 979 | 349 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 910 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | 8 518 | ||
GE | Autres charges | 4 916 | 1 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 643 | 4 599 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 155 | 87 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 577 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 577 | 13 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -12 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 74 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501 | 18 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012 | 18 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321 | 3 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517 | 5 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | 10 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 814 | 4 706 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 324 | 4 617 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 489 | 88 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 943 | 42 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 867 | 20 515 | 18 154 | 86 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 136 | 121 395 | 60 387 | 1 689 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 003 | 141 910 | 78 541 | 1 775 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 661 | 3 074 | 34 736 | |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 1 614 | 2 895 | 1 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 188 | |||
UX | Autres créances clients | 728 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 800 | |||
VB | T. V. A. | 25 018 | |||
VP | Divers | 65 221 | |||
VC | Groupe et associés | 40 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 648 | 939 808 | 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 026 | 198 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 564 | 43 420 | 88 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 448 | 537 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 177 | 177 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636 | 152 636 | ||
VW | T.V.A. | 183 508 | 183 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811 | 32 811 | ||
VI | Groupe et associés | 28 802 | 28 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 973 | 1 353 829 | 88 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 859 | 86 227 | 13 632 | 14 589 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 98 703 | 82 612 | 16 090 | 16 090 |
AP | Constructions | 148 791 | 142 163 | 6 627 | 7 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 236 | 287 767 | 164 469 | 75 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 472 537 | 1 176 602 | 295 935 | 292 104 |
CU | Autres participations | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 445 | 445 | 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 840 | 840 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 419 | 1 775 372 | 622 048 | 530 243 |
BT | Marchandises | 362 816 | 34 736 | 328 080 | 253 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909 | 7 909 | 2 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 404 | 1 614 | 747 790 | 461 080 |
BZ | Autres créances | 152 806 | 152 806 | 201 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 235 | 20 235 | 20 235 | |
CF | Disponibilités | 81 738 | 81 738 | 23 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 597 | 37 597 | 34 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 505 | 36 350 | 1 376 155 | 997 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 924 | 1 811 722 | 1 998 203 | 1 527 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 500 | 62 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 256 218 | 256 218 | ||
DH | Report à nouveau | 10 144 | -77 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489 | 88 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 601 | 335 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 591 | 235 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802 | 42 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 629 | 116 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 448 | 366 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 132 | 430 154 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 582 602 | 1 192 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 203 | 1 527 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 458 | 1 192 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 961 | 81 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 787 109 | 787 109 | 639 675 | |
FG | Production vendue services | 4 333 941 | 4 333 941 | 3 968 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 050 | 5 121 050 | 4 608 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 975 | 51 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 14 878 | 26 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 799 | 4 686 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 055 | 1 205 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 682 | -29 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 175 | 1 685 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 215 | 61 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 388 | 1 206 531 | ||
FZ | Charges sociales | 385 979 | 349 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 910 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | 8 518 | ||
GE | Autres charges | 4 916 | 1 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 643 | 4 599 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 155 | 87 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 577 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 577 | 13 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -12 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 74 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501 | 18 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012 | 18 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321 | 3 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517 | 5 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | 10 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 814 | 4 706 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 324 | 4 617 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 489 | 88 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 943 | 42 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 867 | 20 515 | 18 154 | 86 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 136 | 121 395 | 60 387 | 1 689 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 003 | 141 910 | 78 541 | 1 775 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 661 | 3 074 | 34 736 | |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 1 614 | 2 895 | 1 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 188 | |||
UX | Autres créances clients | 728 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 800 | |||
VB | T. V. A. | 25 018 | |||
VP | Divers | 65 221 | |||
VC | Groupe et associés | 40 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 648 | 939 808 | 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 026 | 198 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 564 | 43 420 | 88 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 448 | 537 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 177 | 177 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636 | 152 636 | ||
VW | T.V.A. | 183 508 | 183 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811 | 32 811 | ||
VI | Groupe et associés | 28 802 | 28 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 973 | 1 353 829 | 88 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 859 | 86 227 | 13 632 | 14 589 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 98 703 | 82 612 | 16 090 | 16 090 |
AP | Constructions | 148 791 | 142 163 | 6 627 | 7 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 236 | 287 767 | 164 469 | 75 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 472 537 | 1 176 602 | 295 935 | 292 104 |
CU | Autres participations | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 445 | 445 | 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 840 | 840 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 419 | 1 775 372 | 622 048 | 530 243 |
BT | Marchandises | 362 816 | 34 736 | 328 080 | 253 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909 | 7 909 | 2 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 404 | 1 614 | 747 790 | 461 080 |
BZ | Autres créances | 152 806 | 152 806 | 201 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 235 | 20 235 | 20 235 | |
CF | Disponibilités | 81 738 | 81 738 | 23 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 597 | 37 597 | 34 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 505 | 36 350 | 1 376 155 | 997 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 924 | 1 811 722 | 1 998 203 | 1 527 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 500 | 62 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 256 218 | 256 218 | ||
DH | Report à nouveau | 10 144 | -77 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489 | 88 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 601 | 335 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 591 | 235 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802 | 42 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 629 | 116 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 448 | 366 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 132 | 430 154 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 582 602 | 1 192 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 203 | 1 527 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 458 | 1 192 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 961 | 81 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 787 109 | 787 109 | 639 675 | |
FG | Production vendue services | 4 333 941 | 4 333 941 | 3 968 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 050 | 5 121 050 | 4 608 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 975 | 51 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 14 878 | 26 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 799 | 4 686 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 055 | 1 205 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 682 | -29 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 175 | 1 685 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 215 | 61 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 388 | 1 206 531 | ||
FZ | Charges sociales | 385 979 | 349 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 910 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | 8 518 | ||
GE | Autres charges | 4 916 | 1 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 643 | 4 599 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 155 | 87 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 577 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 577 | 13 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -12 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 74 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501 | 18 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012 | 18 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321 | 3 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517 | 5 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | 10 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 814 | 4 706 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 324 | 4 617 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 489 | 88 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 943 | 42 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 867 | 20 515 | 18 154 | 86 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 136 | 121 395 | 60 387 | 1 689 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 003 | 141 910 | 78 541 | 1 775 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 661 | 3 074 | 34 736 | |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 1 614 | 2 895 | 1 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 188 | |||
UX | Autres créances clients | 728 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 800 | |||
VB | T. V. A. | 25 018 | |||
VP | Divers | 65 221 | |||
VC | Groupe et associés | 40 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 648 | 939 808 | 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 026 | 198 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 564 | 43 420 | 88 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 448 | 537 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 177 | 177 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636 | 152 636 | ||
VW | T.V.A. | 183 508 | 183 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811 | 32 811 | ||
VI | Groupe et associés | 28 802 | 28 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 973 | 1 353 829 | 88 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 859 | 86 227 | 13 632 | 14 589 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 98 703 | 82 612 | 16 090 | 16 090 |
AP | Constructions | 148 791 | 142 163 | 6 627 | 7 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 236 | 287 767 | 164 469 | 75 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 472 537 | 1 176 602 | 295 935 | 292 104 |
CU | Autres participations | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 445 | 445 | 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 840 | 840 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 419 | 1 775 372 | 622 048 | 530 243 |
BT | Marchandises | 362 816 | 34 736 | 328 080 | 253 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909 | 7 909 | 2 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 404 | 1 614 | 747 790 | 461 080 |
BZ | Autres créances | 152 806 | 152 806 | 201 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 235 | 20 235 | 20 235 | |
CF | Disponibilités | 81 738 | 81 738 | 23 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 597 | 37 597 | 34 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 505 | 36 350 | 1 376 155 | 997 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 924 | 1 811 722 | 1 998 203 | 1 527 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 500 | 62 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 256 218 | 256 218 | ||
DH | Report à nouveau | 10 144 | -77 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489 | 88 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 601 | 335 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 591 | 235 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802 | 42 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 629 | 116 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 448 | 366 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 132 | 430 154 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 582 602 | 1 192 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 203 | 1 527 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 458 | 1 192 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 961 | 81 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 787 109 | 787 109 | 639 675 | |
FG | Production vendue services | 4 333 941 | 4 333 941 | 3 968 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 050 | 5 121 050 | 4 608 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 975 | 51 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 14 878 | 26 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 799 | 4 686 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 055 | 1 205 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 682 | -29 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 175 | 1 685 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 215 | 61 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 388 | 1 206 531 | ||
FZ | Charges sociales | 385 979 | 349 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 910 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | 8 518 | ||
GE | Autres charges | 4 916 | 1 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 643 | 4 599 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 155 | 87 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 577 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 577 | 13 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -12 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 74 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501 | 18 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012 | 18 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321 | 3 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517 | 5 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | 10 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 814 | 4 706 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 324 | 4 617 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 489 | 88 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 943 | 42 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 867 | 20 515 | 18 154 | 86 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 136 | 121 395 | 60 387 | 1 689 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 003 | 141 910 | 78 541 | 1 775 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 661 | 3 074 | 34 736 | |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 1 614 | 2 895 | 1 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 188 | |||
UX | Autres créances clients | 728 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 800 | |||
VB | T. V. A. | 25 018 | |||
VP | Divers | 65 221 | |||
VC | Groupe et associés | 40 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 648 | 939 808 | 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 026 | 198 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 564 | 43 420 | 88 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 448 | 537 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 177 | 177 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636 | 152 636 | ||
VW | T.V.A. | 183 508 | 183 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811 | 32 811 | ||
VI | Groupe et associés | 28 802 | 28 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 973 | 1 353 829 | 88 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 859 | 86 227 | 13 632 | 14 589 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 98 703 | 82 612 | 16 090 | 16 090 |
AP | Constructions | 148 791 | 142 163 | 6 627 | 7 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 236 | 287 767 | 164 469 | 75 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 472 537 | 1 176 602 | 295 935 | 292 104 |
CU | Autres participations | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 445 | 445 | 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 840 | 840 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 419 | 1 775 372 | 622 048 | 530 243 |
BT | Marchandises | 362 816 | 34 736 | 328 080 | 253 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909 | 7 909 | 2 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 404 | 1 614 | 747 790 | 461 080 |
BZ | Autres créances | 152 806 | 152 806 | 201 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 235 | 20 235 | 20 235 | |
CF | Disponibilités | 81 738 | 81 738 | 23 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 597 | 37 597 | 34 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 505 | 36 350 | 1 376 155 | 997 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 924 | 1 811 722 | 1 998 203 | 1 527 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 500 | 62 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 256 218 | 256 218 | ||
DH | Report à nouveau | 10 144 | -77 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489 | 88 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 601 | 335 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 591 | 235 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802 | 42 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 629 | 116 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 448 | 366 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 132 | 430 154 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 582 602 | 1 192 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 203 | 1 527 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 458 | 1 192 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 961 | 81 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 787 109 | 787 109 | 639 675 | |
FG | Production vendue services | 4 333 941 | 4 333 941 | 3 968 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 050 | 5 121 050 | 4 608 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 975 | 51 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 14 878 | 26 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 799 | 4 686 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 055 | 1 205 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 682 | -29 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 175 | 1 685 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 215 | 61 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 388 | 1 206 531 | ||
FZ | Charges sociales | 385 979 | 349 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 910 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | 8 518 | ||
GE | Autres charges | 4 916 | 1 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 643 | 4 599 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 155 | 87 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 577 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 577 | 13 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -12 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 74 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501 | 18 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012 | 18 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321 | 3 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517 | 5 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | 10 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 814 | 4 706 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 324 | 4 617 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 489 | 88 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 943 | 42 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 867 | 20 515 | 18 154 | 86 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 136 | 121 395 | 60 387 | 1 689 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 003 | 141 910 | 78 541 | 1 775 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 661 | 3 074 | 34 736 | |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 1 614 | 2 895 | 1 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 188 | |||
UX | Autres créances clients | 728 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 800 | |||
VB | T. V. A. | 25 018 | |||
VP | Divers | 65 221 | |||
VC | Groupe et associés | 40 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 648 | 939 808 | 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 026 | 198 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 564 | 43 420 | 88 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 448 | 537 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 177 | 177 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636 | 152 636 | ||
VW | T.V.A. | 183 508 | 183 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811 | 32 811 | ||
VI | Groupe et associés | 28 802 | 28 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 973 | 1 353 829 | 88 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 859 | 86 227 | 13 632 | 14 589 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 98 703 | 82 612 | 16 090 | 16 090 |
AP | Constructions | 148 791 | 142 163 | 6 627 | 7 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 236 | 287 767 | 164 469 | 75 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 472 537 | 1 176 602 | 295 935 | 292 104 |
CU | Autres participations | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 445 | 445 | 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 840 | 840 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 419 | 1 775 372 | 622 048 | 530 243 |
BT | Marchandises | 362 816 | 34 736 | 328 080 | 253 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909 | 7 909 | 2 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 404 | 1 614 | 747 790 | 461 080 |
BZ | Autres créances | 152 806 | 152 806 | 201 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 235 | 20 235 | 20 235 | |
CF | Disponibilités | 81 738 | 81 738 | 23 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 597 | 37 597 | 34 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 505 | 36 350 | 1 376 155 | 997 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 924 | 1 811 722 | 1 998 203 | 1 527 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 500 | 62 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 256 218 | 256 218 | ||
DH | Report à nouveau | 10 144 | -77 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489 | 88 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 601 | 335 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 591 | 235 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802 | 42 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 629 | 116 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 448 | 366 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 132 | 430 154 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 582 602 | 1 192 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 203 | 1 527 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 458 | 1 192 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 961 | 81 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 787 109 | 787 109 | 639 675 | |
FG | Production vendue services | 4 333 941 | 4 333 941 | 3 968 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 050 | 5 121 050 | 4 608 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 975 | 51 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 14 878 | 26 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 799 | 4 686 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 055 | 1 205 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 682 | -29 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 175 | 1 685 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 215 | 61 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 388 | 1 206 531 | ||
FZ | Charges sociales | 385 979 | 349 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 910 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | 8 518 | ||
GE | Autres charges | 4 916 | 1 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 643 | 4 599 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 155 | 87 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 577 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 577 | 13 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -12 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 74 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501 | 18 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012 | 18 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321 | 3 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517 | 5 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | 10 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 814 | 4 706 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 324 | 4 617 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 489 | 88 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 943 | 42 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 867 | 20 515 | 18 154 | 86 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 136 | 121 395 | 60 387 | 1 689 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 003 | 141 910 | 78 541 | 1 775 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 661 | 3 074 | 34 736 | |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 1 614 | 2 895 | 1 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 557 | 4 688 | 2 895 | 36 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 188 | |||
UX | Autres créances clients | 728 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 800 | |||
VB | T. V. A. | 25 018 | |||
VP | Divers | 65 221 | |||
VC | Groupe et associés | 40 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 648 | 939 808 | 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 026 | 198 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 564 | 43 420 | 88 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 448 | 537 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 177 | 177 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636 | 152 636 | ||
VW | T.V.A. | 183 508 | 183 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811 | 32 811 | ||
VI | Groupe et associés | 28 802 | 28 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 973 | 1 353 829 | 88 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 814 |