Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 | 928 | 330 | |
AP | Constructions | 1 484 867 | 455 683 | 1 029 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 187 | 419 986 | 40 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 925 | 175 187 | 3 738 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 320 | 1 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 544 | 21 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 148 131 | 1 051 785 | 1 096 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 965 | 3 965 | ||
BT | Marchandises | 411 322 | 411 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 122 | 18 395 | 89 727 | |
BZ | Autres créances | 421 945 | 421 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 480 | 480 | ||
CF | Disponibilités | 5 411 | 5 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 060 | 17 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 968 306 | 18 395 | 949 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 437 | 1 070 180 | 2 046 256 | |
CR | Parts à plus d’un an | 26 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 301 | |||
DG | Autres réserves | 109 259 | |||
DH | Report à nouveau | -56 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 184 670 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 726 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 845 492 | 5 845 492 | ||
FG | Production vendue services | 104 040 | 104 040 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 949 532 | 5 949 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 852 | |||
FQ | Autres produits | 1 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 009 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890 298 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 929 | |||
FZ | Charges sociales | 129 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 371 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 395 | |||
GE | Autres charges | 3 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 950 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 | 252 | 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 244 | 77 614 | 1 050 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 920 | 77 865 | 1 051 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 210 | |||
UX | Autres créances clients | 81 912 | |||
VB | T. V. A. | 6 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 | |||
VC | Groupe et associés | 281 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 671 | 520 918 | 47 754 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 216 | 221 015 | 776 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 334 | 550 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | 20 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346 | 34 346 | ||
VW | T.V.A. | 19 090 | 19 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518 | 27 518 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | 11 625 | ||
VI | Groupe et associés | 177 391 | 177 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 | 1 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 586 | 1 062 970 | 777 947 | 20 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 | 928 | 330 | |
AP | Constructions | 1 484 867 | 455 683 | 1 029 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 187 | 419 986 | 40 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 925 | 175 187 | 3 738 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 320 | 1 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 544 | 21 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 148 131 | 1 051 785 | 1 096 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 965 | 3 965 | ||
BT | Marchandises | 411 322 | 411 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 122 | 18 395 | 89 727 | |
BZ | Autres créances | 421 945 | 421 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 480 | 480 | ||
CF | Disponibilités | 5 411 | 5 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 060 | 17 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 968 306 | 18 395 | 949 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 437 | 1 070 180 | 2 046 256 | |
CR | Parts à plus d’un an | 26 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 301 | |||
DG | Autres réserves | 109 259 | |||
DH | Report à nouveau | -56 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 184 670 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 726 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 845 492 | 5 845 492 | ||
FG | Production vendue services | 104 040 | 104 040 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 949 532 | 5 949 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 852 | |||
FQ | Autres produits | 1 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 009 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890 298 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 929 | |||
FZ | Charges sociales | 129 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 371 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 395 | |||
GE | Autres charges | 3 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 950 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 | 252 | 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 244 | 77 614 | 1 050 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 920 | 77 865 | 1 051 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 210 | |||
UX | Autres créances clients | 81 912 | |||
VB | T. V. A. | 6 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 | |||
VC | Groupe et associés | 281 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 671 | 520 918 | 47 754 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 216 | 221 015 | 776 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 334 | 550 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | 20 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346 | 34 346 | ||
VW | T.V.A. | 19 090 | 19 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518 | 27 518 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | 11 625 | ||
VI | Groupe et associés | 177 391 | 177 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 | 1 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 586 | 1 062 970 | 777 947 | 20 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 | 928 | 330 | |
AP | Constructions | 1 484 867 | 455 683 | 1 029 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 187 | 419 986 | 40 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 925 | 175 187 | 3 738 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 320 | 1 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 544 | 21 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 148 131 | 1 051 785 | 1 096 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 965 | 3 965 | ||
BT | Marchandises | 411 322 | 411 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 122 | 18 395 | 89 727 | |
BZ | Autres créances | 421 945 | 421 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 480 | 480 | ||
CF | Disponibilités | 5 411 | 5 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 060 | 17 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 968 306 | 18 395 | 949 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 437 | 1 070 180 | 2 046 256 | |
CR | Parts à plus d’un an | 26 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 301 | |||
DG | Autres réserves | 109 259 | |||
DH | Report à nouveau | -56 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 184 670 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 726 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 845 492 | 5 845 492 | ||
FG | Production vendue services | 104 040 | 104 040 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 949 532 | 5 949 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 852 | |||
FQ | Autres produits | 1 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 009 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890 298 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 929 | |||
FZ | Charges sociales | 129 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 371 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 395 | |||
GE | Autres charges | 3 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 950 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 | 252 | 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 244 | 77 614 | 1 050 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 920 | 77 865 | 1 051 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 210 | |||
UX | Autres créances clients | 81 912 | |||
VB | T. V. A. | 6 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 | |||
VC | Groupe et associés | 281 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 671 | 520 918 | 47 754 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 216 | 221 015 | 776 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 334 | 550 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | 20 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346 | 34 346 | ||
VW | T.V.A. | 19 090 | 19 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518 | 27 518 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | 11 625 | ||
VI | Groupe et associés | 177 391 | 177 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 | 1 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 586 | 1 062 970 | 777 947 | 20 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 | 928 | 330 | |
AP | Constructions | 1 484 867 | 455 683 | 1 029 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 187 | 419 986 | 40 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 925 | 175 187 | 3 738 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 320 | 1 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 544 | 21 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 148 131 | 1 051 785 | 1 096 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 965 | 3 965 | ||
BT | Marchandises | 411 322 | 411 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 122 | 18 395 | 89 727 | |
BZ | Autres créances | 421 945 | 421 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 480 | 480 | ||
CF | Disponibilités | 5 411 | 5 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 060 | 17 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 968 306 | 18 395 | 949 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 437 | 1 070 180 | 2 046 256 | |
CR | Parts à plus d’un an | 26 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 301 | |||
DG | Autres réserves | 109 259 | |||
DH | Report à nouveau | -56 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 184 670 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 726 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 845 492 | 5 845 492 | ||
FG | Production vendue services | 104 040 | 104 040 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 949 532 | 5 949 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 852 | |||
FQ | Autres produits | 1 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 009 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890 298 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 929 | |||
FZ | Charges sociales | 129 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 371 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 395 | |||
GE | Autres charges | 3 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 950 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 | 252 | 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 244 | 77 614 | 1 050 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 920 | 77 865 | 1 051 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 210 | |||
UX | Autres créances clients | 81 912 | |||
VB | T. V. A. | 6 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 | |||
VC | Groupe et associés | 281 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 671 | 520 918 | 47 754 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 216 | 221 015 | 776 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 334 | 550 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | 20 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346 | 34 346 | ||
VW | T.V.A. | 19 090 | 19 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518 | 27 518 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | 11 625 | ||
VI | Groupe et associés | 177 391 | 177 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 | 1 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 586 | 1 062 970 | 777 947 | 20 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 | 928 | 330 | |
AP | Constructions | 1 484 867 | 455 683 | 1 029 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 187 | 419 986 | 40 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 925 | 175 187 | 3 738 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 320 | 1 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 544 | 21 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 148 131 | 1 051 785 | 1 096 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 965 | 3 965 | ||
BT | Marchandises | 411 322 | 411 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 122 | 18 395 | 89 727 | |
BZ | Autres créances | 421 945 | 421 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 480 | 480 | ||
CF | Disponibilités | 5 411 | 5 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 060 | 17 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 968 306 | 18 395 | 949 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 437 | 1 070 180 | 2 046 256 | |
CR | Parts à plus d’un an | 26 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 301 | |||
DG | Autres réserves | 109 259 | |||
DH | Report à nouveau | -56 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 184 670 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 726 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 845 492 | 5 845 492 | ||
FG | Production vendue services | 104 040 | 104 040 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 949 532 | 5 949 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 852 | |||
FQ | Autres produits | 1 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 009 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890 298 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 929 | |||
FZ | Charges sociales | 129 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 371 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 395 | |||
GE | Autres charges | 3 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 950 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 505 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 | 252 | 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 244 | 77 614 | 1 050 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 920 | 77 865 | 1 051 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 347 | 18 395 | 14 347 | 18 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 210 | |||
UX | Autres créances clients | 81 912 | |||
VB | T. V. A. | 6 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 | |||
VC | Groupe et associés | 281 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 671 | 520 918 | 47 754 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 216 | 221 015 | 776 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 334 | 550 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | 20 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346 | 34 346 | ||
VW | T.V.A. | 19 090 | 19 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518 | 27 518 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 625 | 11 625 | ||
VI | Groupe et associés | 177 391 | 177 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 | 1 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 586 | 1 062 970 | 777 947 | 20 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 541 |