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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 944 | 5 944 | ||
AH | Fonds commercial | 469 086 | 469 086 | 469 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 998 | 883 707 | 290 291 | 428 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 999 399 | 385 889 | 613 510 | 673 539 |
CU | Autres participations | 112 810 | 112 810 | 165 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 488 | 12 488 | 12 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 773 725 | 1 275 541 | 1 498 184 | 1 748 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 079 | 21 079 | 22 228 | |
BT | Marchandises | 701 561 | 20 472 | 681 089 | 710 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 791 | 7 937 | 36 854 | 54 273 |
BZ | Autres créances | 211 433 | 211 433 | 200 264 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 526 | 3 526 | 3 506 | |
CF | Disponibilités | 219 294 | 219 294 | 93 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 704 | 37 704 | 40 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 388 | 28 409 | 1 210 979 | 1 125 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 113 | 1 303 950 | 2 709 163 | 2 873 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 858 | 431 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 397 | 13 680 | ||
DG | Autres réserves | 527 888 | 476 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960 | 54 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 103 | 976 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 063 | 971 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 570 | 140 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 745 | 538 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 835 | 243 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | |||
EA | Autres dettes | 75 | 2 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 060 | 1 897 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 163 | 2 873 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 973 | 1 185 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 480 | 10 671 480 | 10 634 790 | |
FD | Production vendue biens | 787 452 | 787 452 | 933 448 | |
FG | Production vendue services | 149 972 | 149 972 | 172 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 608 904 | 11 608 904 | 11 740 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 719 | 36 501 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 638 141 | 11 788 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 188 052 | 9 237 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 817 | -22 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 522 | 599 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 | -831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 403 | 707 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 738 | 85 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 789 | 699 774 | ||
FZ | Charges sociales | 176 752 | 180 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 204 | 212 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 020 | 23 936 | ||
GE | Autres charges | 1 642 | 4 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 628 087 | 11 726 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 055 | 62 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 793 | 13 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 793 | 13 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 36 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 801 | 36 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 008 | -22 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 953 | 39 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 961 | 36 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 110 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 070 | 39 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 817 | 24 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 732 | 3 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 549 | 27 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 521 | 11 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 392 | -3 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 005 | 11 841 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 045 | 11 787 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 960 | 54 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 355 | 8 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 985 | 204 204 | 593 | 1 269 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 929 | 204 204 | 593 | 1 275 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 986 | 20 472 | 21 986 | 20 472 |
6T | Sur comptes clients | 7 768 | 1 548 | 1 378 | 7 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 020 | 23 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | |||
UX | Autres créances clients | 33 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 067 | |||
VB | T. V. A. | 13 582 | |||
VP | Divers | 1 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 417 | 293 929 | 12 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 142 | 252 055 | 460 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 745 | 567 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 588 | 67 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 982 | 109 982 | ||
VW | T.V.A. | 16 188 | 16 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 078 | 32 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 201 570 | 201 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 060 | 1 254 973 | 460 087 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 944 | 5 944 | ||
AH | Fonds commercial | 469 086 | 469 086 | 469 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 998 | 883 707 | 290 291 | 428 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 999 399 | 385 889 | 613 510 | 673 539 |
CU | Autres participations | 112 810 | 112 810 | 165 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 488 | 12 488 | 12 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 773 725 | 1 275 541 | 1 498 184 | 1 748 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 079 | 21 079 | 22 228 | |
BT | Marchandises | 701 561 | 20 472 | 681 089 | 710 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 791 | 7 937 | 36 854 | 54 273 |
BZ | Autres créances | 211 433 | 211 433 | 200 264 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 526 | 3 526 | 3 506 | |
CF | Disponibilités | 219 294 | 219 294 | 93 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 704 | 37 704 | 40 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 388 | 28 409 | 1 210 979 | 1 125 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 113 | 1 303 950 | 2 709 163 | 2 873 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 858 | 431 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 397 | 13 680 | ||
DG | Autres réserves | 527 888 | 476 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960 | 54 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 103 | 976 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 063 | 971 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 570 | 140 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 745 | 538 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 835 | 243 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | |||
EA | Autres dettes | 75 | 2 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 060 | 1 897 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 163 | 2 873 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 973 | 1 185 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 480 | 10 671 480 | 10 634 790 | |
FD | Production vendue biens | 787 452 | 787 452 | 933 448 | |
FG | Production vendue services | 149 972 | 149 972 | 172 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 608 904 | 11 608 904 | 11 740 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 719 | 36 501 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 638 141 | 11 788 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 188 052 | 9 237 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 817 | -22 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 522 | 599 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 | -831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 403 | 707 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 738 | 85 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 789 | 699 774 | ||
FZ | Charges sociales | 176 752 | 180 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 204 | 212 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 020 | 23 936 | ||
GE | Autres charges | 1 642 | 4 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 628 087 | 11 726 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 055 | 62 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 793 | 13 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 793 | 13 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 36 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 801 | 36 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 008 | -22 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 953 | 39 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 961 | 36 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 110 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 070 | 39 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 817 | 24 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 732 | 3 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 549 | 27 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 521 | 11 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 392 | -3 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 005 | 11 841 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 045 | 11 787 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 960 | 54 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 355 | 8 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 985 | 204 204 | 593 | 1 269 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 929 | 204 204 | 593 | 1 275 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 986 | 20 472 | 21 986 | 20 472 |
6T | Sur comptes clients | 7 768 | 1 548 | 1 378 | 7 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 020 | 23 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | |||
UX | Autres créances clients | 33 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 067 | |||
VB | T. V. A. | 13 582 | |||
VP | Divers | 1 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 417 | 293 929 | 12 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 142 | 252 055 | 460 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 745 | 567 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 588 | 67 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 982 | 109 982 | ||
VW | T.V.A. | 16 188 | 16 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 078 | 32 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 201 570 | 201 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 060 | 1 254 973 | 460 087 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 944 | 5 944 | ||
AH | Fonds commercial | 469 086 | 469 086 | 469 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 998 | 883 707 | 290 291 | 428 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 999 399 | 385 889 | 613 510 | 673 539 |
CU | Autres participations | 112 810 | 112 810 | 165 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 488 | 12 488 | 12 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 773 725 | 1 275 541 | 1 498 184 | 1 748 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 079 | 21 079 | 22 228 | |
BT | Marchandises | 701 561 | 20 472 | 681 089 | 710 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 791 | 7 937 | 36 854 | 54 273 |
BZ | Autres créances | 211 433 | 211 433 | 200 264 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 526 | 3 526 | 3 506 | |
CF | Disponibilités | 219 294 | 219 294 | 93 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 704 | 37 704 | 40 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 388 | 28 409 | 1 210 979 | 1 125 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 113 | 1 303 950 | 2 709 163 | 2 873 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 858 | 431 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 397 | 13 680 | ||
DG | Autres réserves | 527 888 | 476 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960 | 54 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 103 | 976 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 063 | 971 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 570 | 140 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 745 | 538 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 835 | 243 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | |||
EA | Autres dettes | 75 | 2 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 060 | 1 897 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 163 | 2 873 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 973 | 1 185 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 480 | 10 671 480 | 10 634 790 | |
FD | Production vendue biens | 787 452 | 787 452 | 933 448 | |
FG | Production vendue services | 149 972 | 149 972 | 172 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 608 904 | 11 608 904 | 11 740 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 719 | 36 501 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 638 141 | 11 788 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 188 052 | 9 237 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 817 | -22 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 522 | 599 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 | -831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 403 | 707 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 738 | 85 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 789 | 699 774 | ||
FZ | Charges sociales | 176 752 | 180 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 204 | 212 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 020 | 23 936 | ||
GE | Autres charges | 1 642 | 4 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 628 087 | 11 726 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 055 | 62 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 793 | 13 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 793 | 13 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 36 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 801 | 36 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 008 | -22 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 953 | 39 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 961 | 36 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 110 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 070 | 39 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 817 | 24 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 732 | 3 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 549 | 27 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 521 | 11 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 392 | -3 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 005 | 11 841 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 045 | 11 787 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 960 | 54 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 355 | 8 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 985 | 204 204 | 593 | 1 269 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 929 | 204 204 | 593 | 1 275 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 986 | 20 472 | 21 986 | 20 472 |
6T | Sur comptes clients | 7 768 | 1 548 | 1 378 | 7 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 020 | 23 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | |||
UX | Autres créances clients | 33 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 067 | |||
VB | T. V. A. | 13 582 | |||
VP | Divers | 1 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 417 | 293 929 | 12 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 142 | 252 055 | 460 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 745 | 567 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 588 | 67 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 982 | 109 982 | ||
VW | T.V.A. | 16 188 | 16 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 078 | 32 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 201 570 | 201 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 060 | 1 254 973 | 460 087 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 944 | 5 944 | ||
AH | Fonds commercial | 469 086 | 469 086 | 469 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 998 | 883 707 | 290 291 | 428 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 999 399 | 385 889 | 613 510 | 673 539 |
CU | Autres participations | 112 810 | 112 810 | 165 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 488 | 12 488 | 12 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 773 725 | 1 275 541 | 1 498 184 | 1 748 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 079 | 21 079 | 22 228 | |
BT | Marchandises | 701 561 | 20 472 | 681 089 | 710 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 791 | 7 937 | 36 854 | 54 273 |
BZ | Autres créances | 211 433 | 211 433 | 200 264 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 526 | 3 526 | 3 506 | |
CF | Disponibilités | 219 294 | 219 294 | 93 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 704 | 37 704 | 40 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 388 | 28 409 | 1 210 979 | 1 125 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 113 | 1 303 950 | 2 709 163 | 2 873 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 858 | 431 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 397 | 13 680 | ||
DG | Autres réserves | 527 888 | 476 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960 | 54 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 103 | 976 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 063 | 971 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 570 | 140 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 745 | 538 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 835 | 243 932 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | |||
EA | Autres dettes | 75 | 2 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 060 | 1 897 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 163 | 2 873 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 973 | 1 185 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 480 | 10 671 480 | 10 634 790 | |
FD | Production vendue biens | 787 452 | 787 452 | 933 448 | |
FG | Production vendue services | 149 972 | 149 972 | 172 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 608 904 | 11 608 904 | 11 740 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 719 | 36 501 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 638 141 | 11 788 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 188 052 | 9 237 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 817 | -22 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 522 | 599 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 | -831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 403 | 707 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 738 | 85 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 789 | 699 774 | ||
FZ | Charges sociales | 176 752 | 180 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 204 | 212 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 020 | 23 936 | ||
GE | Autres charges | 1 642 | 4 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 628 087 | 11 726 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 055 | 62 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 793 | 13 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 793 | 13 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 36 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 801 | 36 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 008 | -22 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 953 | 39 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 961 | 36 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 110 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 070 | 39 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 817 | 24 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 732 | 3 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 549 | 27 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 521 | 11 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 392 | -3 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 005 | 11 841 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 045 | 11 787 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 960 | 54 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 355 | 8 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 985 | 204 204 | 593 | 1 269 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 929 | 204 204 | 593 | 1 275 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 986 | 20 472 | 21 986 | 20 472 |
6T | Sur comptes clients | 7 768 | 1 548 | 1 378 | 7 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 754 | 22 020 | 23 364 | 28 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 020 | 23 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | |||
UX | Autres créances clients | 33 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 067 | |||
VB | T. V. A. | 13 582 | |||
VP | Divers | 1 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 417 | 293 929 | 12 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 142 | 252 055 | 460 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 745 | 567 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 588 | 67 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 982 | 109 982 | ||
VW | T.V.A. | 16 188 | 16 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 078 | 32 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 201 570 | 201 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 060 | 1 254 973 | 460 087 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 510 |