Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 779 | 4 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357 | 63 988 | 1 369 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 665 | 101 366 | 14 299 | 13 710 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 789 | 27 789 | 27 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 090 | 170 133 | 43 957 | 44 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 913 | 135 913 | 90 893 | |
BN | En cours de production de biens | 33 500 | 33 500 | 65 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 719 | 23 535 | 838 185 | 746 578 |
BZ | Autres créances | 314 422 | 314 422 | 170 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 108 | 35 108 | ||
CF | Disponibilités | 133 965 | 133 965 | 120 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 683 | 21 683 | 12 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 441 | 23 535 | 1 514 906 | 1 205 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 531 | 193 668 | 1 558 863 | 1 250 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 780 | 380 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 22 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 941 | 457 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 277 | 272 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 050 | 3 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 357 | 260 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 993 | 171 005 | ||
EA | Autres dettes | 246 | 10 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 922 | 792 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 863 | 1 250 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 282 | 2 282 | 44 168 | |
FG | Production vendue services | 3 067 119 | 3 067 119 | 2 059 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 402 | 3 069 402 | 2 104 031 | |
FM | Production stockée | -32 111 | -40 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 275 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 049 | 61 328 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 157 751 | 2 128 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 282 | 44 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 780 396 | 1 091 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 020 | 23 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 910 | 442 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 675 | 23 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 574 | 298 737 | ||
FZ | Charges sociales | 155 818 | 136 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 66 326 | 5 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 362 | 2 070 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 389 | 58 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 728 | 10 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 728 | 10 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 721 | -10 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 668 | 48 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179 | 3 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 | 3 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 24 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595 | 24 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 416 | -21 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 091 | 4 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 937 | 2 131 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 776 | 2 108 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 22 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779 | 4 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818 | 3 865 | 6 329 | 165 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 597 | 3 865 | 6 329 | 170 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 61 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 535 | |||
UX | Autres créances clients | 838 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 75 874 | |||
VC | Groupe et associés | 112 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 614 | 1 197 825 | 27 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 | 2 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220 | 61 220 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 357 | 595 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691 | 38 691 | ||
VW | T.V.A. | 97 791 | 97 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 873 | 815 873 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 779 | 4 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357 | 63 988 | 1 369 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 665 | 101 366 | 14 299 | 13 710 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 789 | 27 789 | 27 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 090 | 170 133 | 43 957 | 44 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 913 | 135 913 | 90 893 | |
BN | En cours de production de biens | 33 500 | 33 500 | 65 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 719 | 23 535 | 838 185 | 746 578 |
BZ | Autres créances | 314 422 | 314 422 | 170 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 108 | 35 108 | ||
CF | Disponibilités | 133 965 | 133 965 | 120 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 683 | 21 683 | 12 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 441 | 23 535 | 1 514 906 | 1 205 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 531 | 193 668 | 1 558 863 | 1 250 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 780 | 380 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 22 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 941 | 457 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 277 | 272 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 050 | 3 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 357 | 260 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 993 | 171 005 | ||
EA | Autres dettes | 246 | 10 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 922 | 792 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 863 | 1 250 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 282 | 2 282 | 44 168 | |
FG | Production vendue services | 3 067 119 | 3 067 119 | 2 059 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 402 | 3 069 402 | 2 104 031 | |
FM | Production stockée | -32 111 | -40 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 275 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 049 | 61 328 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 157 751 | 2 128 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 282 | 44 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 780 396 | 1 091 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 020 | 23 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 910 | 442 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 675 | 23 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 574 | 298 737 | ||
FZ | Charges sociales | 155 818 | 136 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 66 326 | 5 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 362 | 2 070 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 389 | 58 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 728 | 10 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 728 | 10 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 721 | -10 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 668 | 48 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179 | 3 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 | 3 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 24 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595 | 24 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 416 | -21 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 091 | 4 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 937 | 2 131 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 776 | 2 108 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 22 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779 | 4 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818 | 3 865 | 6 329 | 165 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 597 | 3 865 | 6 329 | 170 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 61 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 535 | |||
UX | Autres créances clients | 838 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 75 874 | |||
VC | Groupe et associés | 112 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 614 | 1 197 825 | 27 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 | 2 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220 | 61 220 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 357 | 595 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691 | 38 691 | ||
VW | T.V.A. | 97 791 | 97 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 873 | 815 873 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 779 | 4 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357 | 63 988 | 1 369 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 665 | 101 366 | 14 299 | 13 710 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 789 | 27 789 | 27 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 090 | 170 133 | 43 957 | 44 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 913 | 135 913 | 90 893 | |
BN | En cours de production de biens | 33 500 | 33 500 | 65 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 719 | 23 535 | 838 185 | 746 578 |
BZ | Autres créances | 314 422 | 314 422 | 170 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 108 | 35 108 | ||
CF | Disponibilités | 133 965 | 133 965 | 120 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 683 | 21 683 | 12 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 441 | 23 535 | 1 514 906 | 1 205 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 531 | 193 668 | 1 558 863 | 1 250 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 780 | 380 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 22 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 941 | 457 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 277 | 272 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 050 | 3 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 357 | 260 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 993 | 171 005 | ||
EA | Autres dettes | 246 | 10 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 922 | 792 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 863 | 1 250 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 282 | 2 282 | 44 168 | |
FG | Production vendue services | 3 067 119 | 3 067 119 | 2 059 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 402 | 3 069 402 | 2 104 031 | |
FM | Production stockée | -32 111 | -40 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 275 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 049 | 61 328 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 157 751 | 2 128 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 282 | 44 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 780 396 | 1 091 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 020 | 23 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 910 | 442 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 675 | 23 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 574 | 298 737 | ||
FZ | Charges sociales | 155 818 | 136 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 66 326 | 5 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 362 | 2 070 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 389 | 58 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 728 | 10 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 728 | 10 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 721 | -10 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 668 | 48 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179 | 3 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 | 3 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 24 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595 | 24 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 416 | -21 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 091 | 4 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 937 | 2 131 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 776 | 2 108 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 22 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779 | 4 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818 | 3 865 | 6 329 | 165 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 597 | 3 865 | 6 329 | 170 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 61 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 535 | |||
UX | Autres créances clients | 838 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 75 874 | |||
VC | Groupe et associés | 112 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 614 | 1 197 825 | 27 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 | 2 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220 | 61 220 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 357 | 595 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691 | 38 691 | ||
VW | T.V.A. | 97 791 | 97 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 873 | 815 873 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 779 | 4 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357 | 63 988 | 1 369 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 665 | 101 366 | 14 299 | 13 710 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 789 | 27 789 | 27 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 090 | 170 133 | 43 957 | 44 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 913 | 135 913 | 90 893 | |
BN | En cours de production de biens | 33 500 | 33 500 | 65 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 719 | 23 535 | 838 185 | 746 578 |
BZ | Autres créances | 314 422 | 314 422 | 170 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 108 | 35 108 | ||
CF | Disponibilités | 133 965 | 133 965 | 120 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 683 | 21 683 | 12 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 441 | 23 535 | 1 514 906 | 1 205 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 531 | 193 668 | 1 558 863 | 1 250 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 780 | 380 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 22 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 941 | 457 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 277 | 272 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 050 | 3 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 357 | 260 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 993 | 171 005 | ||
EA | Autres dettes | 246 | 10 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 922 | 792 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 863 | 1 250 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 282 | 2 282 | 44 168 | |
FG | Production vendue services | 3 067 119 | 3 067 119 | 2 059 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 402 | 3 069 402 | 2 104 031 | |
FM | Production stockée | -32 111 | -40 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 275 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 049 | 61 328 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 157 751 | 2 128 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 282 | 44 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 780 396 | 1 091 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 020 | 23 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 910 | 442 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 675 | 23 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 574 | 298 737 | ||
FZ | Charges sociales | 155 818 | 136 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 66 326 | 5 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 362 | 2 070 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 389 | 58 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 728 | 10 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 728 | 10 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 721 | -10 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 668 | 48 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179 | 3 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 | 3 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 24 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595 | 24 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 416 | -21 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 091 | 4 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 937 | 2 131 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 776 | 2 108 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 22 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779 | 4 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818 | 3 865 | 6 329 | 165 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 597 | 3 865 | 6 329 | 170 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 61 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 535 | |||
UX | Autres créances clients | 838 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 75 874 | |||
VC | Groupe et associés | 112 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 614 | 1 197 825 | 27 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 | 2 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220 | 61 220 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 357 | 595 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691 | 38 691 | ||
VW | T.V.A. | 97 791 | 97 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 873 | 815 873 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 779 | 4 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357 | 63 988 | 1 369 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 665 | 101 366 | 14 299 | 13 710 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 789 | 27 789 | 27 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 090 | 170 133 | 43 957 | 44 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 913 | 135 913 | 90 893 | |
BN | En cours de production de biens | 33 500 | 33 500 | 65 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 719 | 23 535 | 838 185 | 746 578 |
BZ | Autres créances | 314 422 | 314 422 | 170 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 108 | 35 108 | ||
CF | Disponibilités | 133 965 | 133 965 | 120 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 683 | 21 683 | 12 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 441 | 23 535 | 1 514 906 | 1 205 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 531 | 193 668 | 1 558 863 | 1 250 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 780 | 380 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 22 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 941 | 457 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 277 | 272 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 050 | 3 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 357 | 260 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 993 | 171 005 | ||
EA | Autres dettes | 246 | 10 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 922 | 792 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 863 | 1 250 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 282 | 2 282 | 44 168 | |
FG | Production vendue services | 3 067 119 | 3 067 119 | 2 059 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 402 | 3 069 402 | 2 104 031 | |
FM | Production stockée | -32 111 | -40 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 275 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 049 | 61 328 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 157 751 | 2 128 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 282 | 44 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 780 396 | 1 091 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 020 | 23 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 910 | 442 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 675 | 23 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 574 | 298 737 | ||
FZ | Charges sociales | 155 818 | 136 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 66 326 | 5 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 362 | 2 070 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 389 | 58 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 728 | 10 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 728 | 10 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 721 | -10 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 668 | 48 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179 | 3 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 | 3 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 24 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595 | 24 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 416 | -21 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 091 | 4 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 937 | 2 131 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 776 | 2 108 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 22 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779 | 4 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818 | 3 865 | 6 329 | 165 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 597 | 3 865 | 6 329 | 170 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 61 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 535 | |||
UX | Autres créances clients | 838 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 75 874 | |||
VC | Groupe et associés | 112 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 614 | 1 197 825 | 27 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 | 2 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220 | 61 220 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 357 | 595 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691 | 38 691 | ||
VW | T.V.A. | 97 791 | 97 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 873 | 815 873 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 779 | 4 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357 | 63 988 | 1 369 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 665 | 101 366 | 14 299 | 13 710 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 789 | 27 789 | 27 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 090 | 170 133 | 43 957 | 44 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 913 | 135 913 | 90 893 | |
BN | En cours de production de biens | 33 500 | 33 500 | 65 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 719 | 23 535 | 838 185 | 746 578 |
BZ | Autres créances | 314 422 | 314 422 | 170 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 108 | 35 108 | ||
CF | Disponibilités | 133 965 | 133 965 | 120 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 683 | 21 683 | 12 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 441 | 23 535 | 1 514 906 | 1 205 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 531 | 193 668 | 1 558 863 | 1 250 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 780 | 380 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 22 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 941 | 457 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 277 | 272 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 050 | 3 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 357 | 260 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 993 | 171 005 | ||
EA | Autres dettes | 246 | 10 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 922 | 792 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 863 | 1 250 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 282 | 2 282 | 44 168 | |
FG | Production vendue services | 3 067 119 | 3 067 119 | 2 059 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 402 | 3 069 402 | 2 104 031 | |
FM | Production stockée | -32 111 | -40 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 275 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 049 | 61 328 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 157 751 | 2 128 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 282 | 44 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 780 396 | 1 091 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 020 | 23 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 910 | 442 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 675 | 23 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 574 | 298 737 | ||
FZ | Charges sociales | 155 818 | 136 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 66 326 | 5 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 362 | 2 070 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 389 | 58 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 728 | 10 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 728 | 10 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 721 | -10 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 668 | 48 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179 | 3 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 | 3 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 24 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595 | 24 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 416 | -21 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 091 | 4 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 937 | 2 131 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 776 | 2 108 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 22 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779 | 4 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818 | 3 865 | 6 329 | 165 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 597 | 3 865 | 6 329 | 170 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 653 | 23 535 | 61 653 | 23 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 61 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 535 | |||
UX | Autres créances clients | 838 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 75 874 | |||
VC | Groupe et associés | 112 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 614 | 1 197 825 | 27 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 | 2 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220 | 61 220 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 357 | 595 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691 | 38 691 | ||
VW | T.V.A. | 97 791 | 97 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 873 | 815 873 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |