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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 003 | 56 508 | 1 494 | |
AH | Fonds commercial | 124 874 | 124 874 | ||
AN | Terrains | 101 883 | 29 755 | 72 128 | |
AP | Constructions | 416 073 | 250 526 | 165 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 192 | 777 109 | 106 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 160 | 358 675 | 67 485 | |
CU | Autres participations | 44 264 | 44 264 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 936 | 37 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 092 384 | 1 472 573 | 619 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 801 | 174 801 | ||
BT | Marchandises | 339 257 | 339 257 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 694 584 | 694 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 673 | 25 005 | 2 038 667 | |
BZ | Autres créances | 2 022 477 | 2 022 477 | ||
CF | Disponibilités | 2 095 861 | 2 095 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 553 | 140 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 531 205 | 25 005 | 7 506 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 589 | 1 497 579 | 8 126 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 | |||
DG | Autres réserves | 282 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 087 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 872 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 613 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 122 | |||
EA | Autres dettes | 7 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 214 841 | 755 208 | 24 970 048 | |
FG | Production vendue services | 488 747 | 56 359 | 545 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 703 587 | 811 567 | 25 515 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 094 | |||
FQ | Autres produits | 1 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 036 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 676 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 560 718 | |||
FZ | Charges sociales | 470 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 268 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 629 | |||
GE | Autres charges | 216 675 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 714 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923 494 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 851 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967 | 542 | 56 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 335 | 99 727 | 73 997 | 1 416 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 302 | 100 268 | 73 997 | 1 472 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 476 | 11 604 | 3 872 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 970 | 24 121 | 26 219 | 44 872 |
6T | Sur comptes clients | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 997 | 47 750 | 238 997 | 73 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 629 | 227 394 | ||
UG | - Financières | 24 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 343 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 511 | |||
VB | T. V. A. | 335 812 | |||
VP | Divers | 72 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 638 | 4 226 702 | 37 936 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 132 | 613 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 485 | 206 612 | 923 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 774 | 117 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 954 060 | 3 954 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 189 | 215 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 362 | 127 362 | ||
VW | T.V.A. | 15 926 | 15 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 645 | 103 645 | ||
VI | Groupe et associés | 41 673 | 41 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713 | 7 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 052 | 4 840 047 | 1 536 494 | 471 511 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 003 | 56 508 | 1 494 | |
AH | Fonds commercial | 124 874 | 124 874 | ||
AN | Terrains | 101 883 | 29 755 | 72 128 | |
AP | Constructions | 416 073 | 250 526 | 165 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 192 | 777 109 | 106 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 160 | 358 675 | 67 485 | |
CU | Autres participations | 44 264 | 44 264 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 936 | 37 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 092 384 | 1 472 573 | 619 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 801 | 174 801 | ||
BT | Marchandises | 339 257 | 339 257 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 694 584 | 694 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 673 | 25 005 | 2 038 667 | |
BZ | Autres créances | 2 022 477 | 2 022 477 | ||
CF | Disponibilités | 2 095 861 | 2 095 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 553 | 140 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 531 205 | 25 005 | 7 506 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 589 | 1 497 579 | 8 126 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 | |||
DG | Autres réserves | 282 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 087 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 872 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 613 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 122 | |||
EA | Autres dettes | 7 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 214 841 | 755 208 | 24 970 048 | |
FG | Production vendue services | 488 747 | 56 359 | 545 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 703 587 | 811 567 | 25 515 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 094 | |||
FQ | Autres produits | 1 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 036 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 676 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 560 718 | |||
FZ | Charges sociales | 470 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 268 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 629 | |||
GE | Autres charges | 216 675 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 714 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923 494 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 851 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967 | 542 | 56 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 335 | 99 727 | 73 997 | 1 416 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 302 | 100 268 | 73 997 | 1 472 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 476 | 11 604 | 3 872 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 970 | 24 121 | 26 219 | 44 872 |
6T | Sur comptes clients | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 997 | 47 750 | 238 997 | 73 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 629 | 227 394 | ||
UG | - Financières | 24 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 343 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 511 | |||
VB | T. V. A. | 335 812 | |||
VP | Divers | 72 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 638 | 4 226 702 | 37 936 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 132 | 613 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 485 | 206 612 | 923 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 774 | 117 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 954 060 | 3 954 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 189 | 215 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 362 | 127 362 | ||
VW | T.V.A. | 15 926 | 15 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 645 | 103 645 | ||
VI | Groupe et associés | 41 673 | 41 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713 | 7 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 052 | 4 840 047 | 1 536 494 | 471 511 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 003 | 56 508 | 1 494 | |
AH | Fonds commercial | 124 874 | 124 874 | ||
AN | Terrains | 101 883 | 29 755 | 72 128 | |
AP | Constructions | 416 073 | 250 526 | 165 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 192 | 777 109 | 106 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 160 | 358 675 | 67 485 | |
CU | Autres participations | 44 264 | 44 264 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 936 | 37 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 092 384 | 1 472 573 | 619 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 801 | 174 801 | ||
BT | Marchandises | 339 257 | 339 257 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 694 584 | 694 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 673 | 25 005 | 2 038 667 | |
BZ | Autres créances | 2 022 477 | 2 022 477 | ||
CF | Disponibilités | 2 095 861 | 2 095 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 553 | 140 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 531 205 | 25 005 | 7 506 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 589 | 1 497 579 | 8 126 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 | |||
DG | Autres réserves | 282 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 087 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 872 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 613 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 122 | |||
EA | Autres dettes | 7 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 214 841 | 755 208 | 24 970 048 | |
FG | Production vendue services | 488 747 | 56 359 | 545 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 703 587 | 811 567 | 25 515 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 094 | |||
FQ | Autres produits | 1 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 036 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 676 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 560 718 | |||
FZ | Charges sociales | 470 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 268 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 629 | |||
GE | Autres charges | 216 675 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 714 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923 494 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 851 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967 | 542 | 56 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 335 | 99 727 | 73 997 | 1 416 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 302 | 100 268 | 73 997 | 1 472 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 476 | 11 604 | 3 872 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 970 | 24 121 | 26 219 | 44 872 |
6T | Sur comptes clients | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 997 | 47 750 | 238 997 | 73 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 629 | 227 394 | ||
UG | - Financières | 24 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 343 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 511 | |||
VB | T. V. A. | 335 812 | |||
VP | Divers | 72 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 638 | 4 226 702 | 37 936 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 132 | 613 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 485 | 206 612 | 923 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 774 | 117 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 954 060 | 3 954 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 189 | 215 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 362 | 127 362 | ||
VW | T.V.A. | 15 926 | 15 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 645 | 103 645 | ||
VI | Groupe et associés | 41 673 | 41 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713 | 7 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 052 | 4 840 047 | 1 536 494 | 471 511 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 003 | 56 508 | 1 494 | |
AH | Fonds commercial | 124 874 | 124 874 | ||
AN | Terrains | 101 883 | 29 755 | 72 128 | |
AP | Constructions | 416 073 | 250 526 | 165 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 192 | 777 109 | 106 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 160 | 358 675 | 67 485 | |
CU | Autres participations | 44 264 | 44 264 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 936 | 37 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 092 384 | 1 472 573 | 619 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 801 | 174 801 | ||
BT | Marchandises | 339 257 | 339 257 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 694 584 | 694 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 673 | 25 005 | 2 038 667 | |
BZ | Autres créances | 2 022 477 | 2 022 477 | ||
CF | Disponibilités | 2 095 861 | 2 095 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 553 | 140 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 531 205 | 25 005 | 7 506 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 589 | 1 497 579 | 8 126 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 | |||
DG | Autres réserves | 282 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 087 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 872 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 613 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 122 | |||
EA | Autres dettes | 7 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 214 841 | 755 208 | 24 970 048 | |
FG | Production vendue services | 488 747 | 56 359 | 545 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 703 587 | 811 567 | 25 515 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 094 | |||
FQ | Autres produits | 1 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 036 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 676 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 560 718 | |||
FZ | Charges sociales | 470 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 268 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 629 | |||
GE | Autres charges | 216 675 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 714 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923 494 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 851 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967 | 542 | 56 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 335 | 99 727 | 73 997 | 1 416 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 302 | 100 268 | 73 997 | 1 472 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 476 | 11 604 | 3 872 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 970 | 24 121 | 26 219 | 44 872 |
6T | Sur comptes clients | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 997 | 47 750 | 238 997 | 73 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 629 | 227 394 | ||
UG | - Financières | 24 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 343 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 511 | |||
VB | T. V. A. | 335 812 | |||
VP | Divers | 72 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 638 | 4 226 702 | 37 936 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 132 | 613 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 485 | 206 612 | 923 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 774 | 117 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 954 060 | 3 954 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 189 | 215 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 362 | 127 362 | ||
VW | T.V.A. | 15 926 | 15 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 645 | 103 645 | ||
VI | Groupe et associés | 41 673 | 41 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713 | 7 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 052 | 4 840 047 | 1 536 494 | 471 511 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 003 | 56 508 | 1 494 | |
AH | Fonds commercial | 124 874 | 124 874 | ||
AN | Terrains | 101 883 | 29 755 | 72 128 | |
AP | Constructions | 416 073 | 250 526 | 165 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 192 | 777 109 | 106 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 160 | 358 675 | 67 485 | |
CU | Autres participations | 44 264 | 44 264 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 936 | 37 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 092 384 | 1 472 573 | 619 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 801 | 174 801 | ||
BT | Marchandises | 339 257 | 339 257 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 694 584 | 694 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 673 | 25 005 | 2 038 667 | |
BZ | Autres créances | 2 022 477 | 2 022 477 | ||
CF | Disponibilités | 2 095 861 | 2 095 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 553 | 140 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 531 205 | 25 005 | 7 506 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 589 | 1 497 579 | 8 126 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 | |||
DG | Autres réserves | 282 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 087 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 872 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 613 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 122 | |||
EA | Autres dettes | 7 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 214 841 | 755 208 | 24 970 048 | |
FG | Production vendue services | 488 747 | 56 359 | 545 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 703 587 | 811 567 | 25 515 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 094 | |||
FQ | Autres produits | 1 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 036 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 676 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 560 718 | |||
FZ | Charges sociales | 470 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 268 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 629 | |||
GE | Autres charges | 216 675 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 714 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923 494 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 851 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967 | 542 | 56 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 335 | 99 727 | 73 997 | 1 416 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 302 | 100 268 | 73 997 | 1 472 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 476 | 11 604 | 3 872 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 970 | 24 121 | 26 219 | 44 872 |
6T | Sur comptes clients | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 997 | 47 750 | 238 997 | 73 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 629 | 227 394 | ||
UG | - Financières | 24 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 343 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 511 | |||
VB | T. V. A. | 335 812 | |||
VP | Divers | 72 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 638 | 4 226 702 | 37 936 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 132 | 613 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 485 | 206 612 | 923 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 774 | 117 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 954 060 | 3 954 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 189 | 215 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 362 | 127 362 | ||
VW | T.V.A. | 15 926 | 15 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 645 | 103 645 | ||
VI | Groupe et associés | 41 673 | 41 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713 | 7 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 052 | 4 840 047 | 1 536 494 | 471 511 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 003 | 56 508 | 1 494 | |
AH | Fonds commercial | 124 874 | 124 874 | ||
AN | Terrains | 101 883 | 29 755 | 72 128 | |
AP | Constructions | 416 073 | 250 526 | 165 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 192 | 777 109 | 106 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 160 | 358 675 | 67 485 | |
CU | Autres participations | 44 264 | 44 264 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 936 | 37 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 092 384 | 1 472 573 | 619 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 801 | 174 801 | ||
BT | Marchandises | 339 257 | 339 257 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 694 584 | 694 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 673 | 25 005 | 2 038 667 | |
BZ | Autres créances | 2 022 477 | 2 022 477 | ||
CF | Disponibilités | 2 095 861 | 2 095 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 553 | 140 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 531 205 | 25 005 | 7 506 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 589 | 1 497 579 | 8 126 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 | |||
DG | Autres réserves | 282 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 087 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 872 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 613 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 122 | |||
EA | Autres dettes | 7 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 214 841 | 755 208 | 24 970 048 | |
FG | Production vendue services | 488 747 | 56 359 | 545 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 703 587 | 811 567 | 25 515 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 094 | |||
FQ | Autres produits | 1 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 036 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 676 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 560 718 | |||
FZ | Charges sociales | 470 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 268 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 629 | |||
GE | Autres charges | 216 675 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 714 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923 494 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 851 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967 | 542 | 56 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 335 | 99 727 | 73 997 | 1 416 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 302 | 100 268 | 73 997 | 1 472 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 476 | 11 604 | 3 872 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 970 | 24 121 | 26 219 | 44 872 |
6T | Sur comptes clients | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 551 | 23 629 | 201 175 | 25 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 997 | 47 750 | 238 997 | 73 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 629 | 227 394 | ||
UG | - Financières | 24 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 343 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 511 | |||
VB | T. V. A. | 335 812 | |||
VP | Divers | 72 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 638 | 4 226 702 | 37 936 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 132 | 613 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 485 | 206 612 | 923 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 774 | 117 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 954 060 | 3 954 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 189 | 215 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 362 | 127 362 | ||
VW | T.V.A. | 15 926 | 15 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 645 | 103 645 | ||
VI | Groupe et associés | 41 673 | 41 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713 | 7 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 052 | 4 840 047 | 1 536 494 | 471 511 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 442 |