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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 932 | 78 272 | 5 661 | 9 062 |
AP | Constructions | 4 408 | 4 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 744 | 58 559 | 8 185 | 6 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 164 | 98 797 | 26 366 | 25 454 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 841 | 20 841 | 20 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 287 | 240 036 | 61 251 | 62 521 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 908 | 2 908 | 2 996 | |
BT | Marchandises | 1 429 023 | 80 743 | 1 348 280 | 1 967 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 895 | 895 | 4 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 110 755 | 371 347 | 1 739 407 | 1 464 844 |
BZ | Autres créances | 59 627 | 59 627 | 128 521 | |
CF | Disponibilités | 744 394 | 744 394 | 709 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 266 | 23 266 | 23 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 867 | 452 090 | 3 918 776 | 4 301 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 786 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 154 | 692 127 | 3 980 027 | 4 387 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 070 | 610 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 007 | 61 007 | ||
DG | Autres réserves | 1 447 367 | 1 916 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 598 | -469 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 042 | 2 118 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 659 | 124 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 659 | 124 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 371 | 47 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 995 | 1 622 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 539 | 273 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | |||
EA | Autres dettes | 56 506 | 39 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 444 | 2 093 103 | ||
ED | (V) | 30 883 | 51 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 027 | 4 387 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 294 591 | 2 282 013 | 6 576 604 | 5 091 560 |
FD | Production vendue biens | 518 | 518 | 4 297 | |
FG | Production vendue services | 123 788 | 48 196 | 171 983 | 165 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 418 897 | 2 330 209 | 6 749 106 | 5 260 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 878 | 127 639 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 023 | 5 388 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 607 | 3 588 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 360 | -304 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 178 | 13 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 | -2 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 969 417 | 957 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 035 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 306 | 748 854 | ||
FZ | Charges sociales | 342 753 | 308 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 915 | 15 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 967 | 359 392 | ||
GE | Autres charges | 5 891 | 3 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 653 516 | 5 714 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 507 | -325 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 786 | 27 539 | ||
GN | Différences positives de change | 49 919 | 56 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 814 | 84 091 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 030 | 118 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 142 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 722 | -58 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 229 | -384 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242 | 3 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829 | 20 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 | 88 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 368 | -84 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 035 | 5 475 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 437 | 5 945 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 598 | -469 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 045 | 4 226 | 78 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 777 | 12 688 | 10 700 | 161 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822 | 16 915 | 10 700 | 240 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 444 | 23 786 | 100 659 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 512 | 10 769 | 80 743 | |
6T | Sur comptes clients | 365 284 | 10 967 | 4 904 | 371 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 796 | 10 967 | 15 673 | 452 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 241 | 10 967 | 39 459 | 552 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 967 | 15 673 | ||
UG | - Financières | 23 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 276 | |||
UX | Autres créances clients | 1 721 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 156 | |||
VB | T. V. A. | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 488 | 2 193 647 | 20 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 995 | 959 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 579 | 160 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715 | 115 715 | ||
VW | T.V.A. | 112 627 | 112 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | 2 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506 | 56 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 074 | 1 427 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 932 | 78 272 | 5 661 | 9 062 |
AP | Constructions | 4 408 | 4 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 744 | 58 559 | 8 185 | 6 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 164 | 98 797 | 26 366 | 25 454 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 841 | 20 841 | 20 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 287 | 240 036 | 61 251 | 62 521 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 908 | 2 908 | 2 996 | |
BT | Marchandises | 1 429 023 | 80 743 | 1 348 280 | 1 967 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 895 | 895 | 4 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 110 755 | 371 347 | 1 739 407 | 1 464 844 |
BZ | Autres créances | 59 627 | 59 627 | 128 521 | |
CF | Disponibilités | 744 394 | 744 394 | 709 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 266 | 23 266 | 23 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 867 | 452 090 | 3 918 776 | 4 301 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 786 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 154 | 692 127 | 3 980 027 | 4 387 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 070 | 610 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 007 | 61 007 | ||
DG | Autres réserves | 1 447 367 | 1 916 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 598 | -469 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 042 | 2 118 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 659 | 124 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 659 | 124 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 371 | 47 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 995 | 1 622 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 539 | 273 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | |||
EA | Autres dettes | 56 506 | 39 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 444 | 2 093 103 | ||
ED | (V) | 30 883 | 51 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 027 | 4 387 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 294 591 | 2 282 013 | 6 576 604 | 5 091 560 |
FD | Production vendue biens | 518 | 518 | 4 297 | |
FG | Production vendue services | 123 788 | 48 196 | 171 983 | 165 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 418 897 | 2 330 209 | 6 749 106 | 5 260 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 878 | 127 639 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 023 | 5 388 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 607 | 3 588 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 360 | -304 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 178 | 13 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 | -2 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 969 417 | 957 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 035 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 306 | 748 854 | ||
FZ | Charges sociales | 342 753 | 308 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 915 | 15 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 967 | 359 392 | ||
GE | Autres charges | 5 891 | 3 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 653 516 | 5 714 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 507 | -325 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 786 | 27 539 | ||
GN | Différences positives de change | 49 919 | 56 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 814 | 84 091 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 030 | 118 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 142 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 722 | -58 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 229 | -384 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242 | 3 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829 | 20 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 | 88 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 368 | -84 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 035 | 5 475 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 437 | 5 945 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 598 | -469 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 045 | 4 226 | 78 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 777 | 12 688 | 10 700 | 161 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822 | 16 915 | 10 700 | 240 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 444 | 23 786 | 100 659 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 512 | 10 769 | 80 743 | |
6T | Sur comptes clients | 365 284 | 10 967 | 4 904 | 371 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 796 | 10 967 | 15 673 | 452 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 241 | 10 967 | 39 459 | 552 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 967 | 15 673 | ||
UG | - Financières | 23 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 276 | |||
UX | Autres créances clients | 1 721 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 156 | |||
VB | T. V. A. | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 488 | 2 193 647 | 20 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 995 | 959 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 579 | 160 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715 | 115 715 | ||
VW | T.V.A. | 112 627 | 112 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | 2 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506 | 56 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 074 | 1 427 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 932 | 78 272 | 5 661 | 9 062 |
AP | Constructions | 4 408 | 4 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 744 | 58 559 | 8 185 | 6 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 164 | 98 797 | 26 366 | 25 454 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 841 | 20 841 | 20 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 287 | 240 036 | 61 251 | 62 521 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 908 | 2 908 | 2 996 | |
BT | Marchandises | 1 429 023 | 80 743 | 1 348 280 | 1 967 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 895 | 895 | 4 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 110 755 | 371 347 | 1 739 407 | 1 464 844 |
BZ | Autres créances | 59 627 | 59 627 | 128 521 | |
CF | Disponibilités | 744 394 | 744 394 | 709 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 266 | 23 266 | 23 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 867 | 452 090 | 3 918 776 | 4 301 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 786 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 154 | 692 127 | 3 980 027 | 4 387 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 070 | 610 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 007 | 61 007 | ||
DG | Autres réserves | 1 447 367 | 1 916 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 598 | -469 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 042 | 2 118 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 659 | 124 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 659 | 124 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 371 | 47 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 995 | 1 622 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 539 | 273 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | |||
EA | Autres dettes | 56 506 | 39 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 444 | 2 093 103 | ||
ED | (V) | 30 883 | 51 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 027 | 4 387 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 294 591 | 2 282 013 | 6 576 604 | 5 091 560 |
FD | Production vendue biens | 518 | 518 | 4 297 | |
FG | Production vendue services | 123 788 | 48 196 | 171 983 | 165 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 418 897 | 2 330 209 | 6 749 106 | 5 260 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 878 | 127 639 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 023 | 5 388 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 607 | 3 588 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 360 | -304 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 178 | 13 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 | -2 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 969 417 | 957 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 035 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 306 | 748 854 | ||
FZ | Charges sociales | 342 753 | 308 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 915 | 15 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 967 | 359 392 | ||
GE | Autres charges | 5 891 | 3 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 653 516 | 5 714 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 507 | -325 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 786 | 27 539 | ||
GN | Différences positives de change | 49 919 | 56 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 814 | 84 091 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 030 | 118 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 142 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 722 | -58 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 229 | -384 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242 | 3 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829 | 20 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 | 88 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 368 | -84 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 035 | 5 475 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 437 | 5 945 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 598 | -469 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 045 | 4 226 | 78 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 777 | 12 688 | 10 700 | 161 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822 | 16 915 | 10 700 | 240 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 444 | 23 786 | 100 659 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 512 | 10 769 | 80 743 | |
6T | Sur comptes clients | 365 284 | 10 967 | 4 904 | 371 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 796 | 10 967 | 15 673 | 452 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 241 | 10 967 | 39 459 | 552 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 967 | 15 673 | ||
UG | - Financières | 23 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 276 | |||
UX | Autres créances clients | 1 721 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 156 | |||
VB | T. V. A. | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 488 | 2 193 647 | 20 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 995 | 959 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 579 | 160 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715 | 115 715 | ||
VW | T.V.A. | 112 627 | 112 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | 2 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506 | 56 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 074 | 1 427 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 932 | 78 272 | 5 661 | 9 062 |
AP | Constructions | 4 408 | 4 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 744 | 58 559 | 8 185 | 6 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 164 | 98 797 | 26 366 | 25 454 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 841 | 20 841 | 20 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 287 | 240 036 | 61 251 | 62 521 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 908 | 2 908 | 2 996 | |
BT | Marchandises | 1 429 023 | 80 743 | 1 348 280 | 1 967 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 895 | 895 | 4 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 110 755 | 371 347 | 1 739 407 | 1 464 844 |
BZ | Autres créances | 59 627 | 59 627 | 128 521 | |
CF | Disponibilités | 744 394 | 744 394 | 709 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 266 | 23 266 | 23 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 867 | 452 090 | 3 918 776 | 4 301 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 786 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 154 | 692 127 | 3 980 027 | 4 387 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 070 | 610 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 007 | 61 007 | ||
DG | Autres réserves | 1 447 367 | 1 916 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 598 | -469 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 042 | 2 118 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 659 | 124 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 659 | 124 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 371 | 47 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 995 | 1 622 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 539 | 273 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | |||
EA | Autres dettes | 56 506 | 39 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 444 | 2 093 103 | ||
ED | (V) | 30 883 | 51 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 027 | 4 387 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 294 591 | 2 282 013 | 6 576 604 | 5 091 560 |
FD | Production vendue biens | 518 | 518 | 4 297 | |
FG | Production vendue services | 123 788 | 48 196 | 171 983 | 165 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 418 897 | 2 330 209 | 6 749 106 | 5 260 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 878 | 127 639 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 023 | 5 388 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 607 | 3 588 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 360 | -304 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 178 | 13 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 | -2 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 969 417 | 957 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 035 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 306 | 748 854 | ||
FZ | Charges sociales | 342 753 | 308 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 915 | 15 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 967 | 359 392 | ||
GE | Autres charges | 5 891 | 3 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 653 516 | 5 714 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 507 | -325 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 786 | 27 539 | ||
GN | Différences positives de change | 49 919 | 56 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 814 | 84 091 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 030 | 118 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 142 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 722 | -58 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 229 | -384 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242 | 3 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829 | 20 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 | 88 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 368 | -84 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 035 | 5 475 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 437 | 5 945 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 598 | -469 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 045 | 4 226 | 78 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 777 | 12 688 | 10 700 | 161 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822 | 16 915 | 10 700 | 240 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 444 | 23 786 | 100 659 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 512 | 10 769 | 80 743 | |
6T | Sur comptes clients | 365 284 | 10 967 | 4 904 | 371 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 796 | 10 967 | 15 673 | 452 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 241 | 10 967 | 39 459 | 552 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 967 | 15 673 | ||
UG | - Financières | 23 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 276 | |||
UX | Autres créances clients | 1 721 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 156 | |||
VB | T. V. A. | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 488 | 2 193 647 | 20 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 995 | 959 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 579 | 160 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715 | 115 715 | ||
VW | T.V.A. | 112 627 | 112 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | 2 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506 | 56 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 074 | 1 427 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 932 | 78 272 | 5 661 | 9 062 |
AP | Constructions | 4 408 | 4 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 744 | 58 559 | 8 185 | 6 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 164 | 98 797 | 26 366 | 25 454 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 841 | 20 841 | 20 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 287 | 240 036 | 61 251 | 62 521 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 908 | 2 908 | 2 996 | |
BT | Marchandises | 1 429 023 | 80 743 | 1 348 280 | 1 967 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 895 | 895 | 4 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 110 755 | 371 347 | 1 739 407 | 1 464 844 |
BZ | Autres créances | 59 627 | 59 627 | 128 521 | |
CF | Disponibilités | 744 394 | 744 394 | 709 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 266 | 23 266 | 23 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 867 | 452 090 | 3 918 776 | 4 301 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 786 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 154 | 692 127 | 3 980 027 | 4 387 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 070 | 610 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 007 | 61 007 | ||
DG | Autres réserves | 1 447 367 | 1 916 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 598 | -469 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 042 | 2 118 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 659 | 124 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 659 | 124 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 371 | 47 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 995 | 1 622 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 539 | 273 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | |||
EA | Autres dettes | 56 506 | 39 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 444 | 2 093 103 | ||
ED | (V) | 30 883 | 51 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 027 | 4 387 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 294 591 | 2 282 013 | 6 576 604 | 5 091 560 |
FD | Production vendue biens | 518 | 518 | 4 297 | |
FG | Production vendue services | 123 788 | 48 196 | 171 983 | 165 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 418 897 | 2 330 209 | 6 749 106 | 5 260 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 878 | 127 639 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 023 | 5 388 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 607 | 3 588 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 360 | -304 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 178 | 13 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 | -2 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 969 417 | 957 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 035 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 306 | 748 854 | ||
FZ | Charges sociales | 342 753 | 308 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 915 | 15 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 967 | 359 392 | ||
GE | Autres charges | 5 891 | 3 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 653 516 | 5 714 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 507 | -325 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 786 | 27 539 | ||
GN | Différences positives de change | 49 919 | 56 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 814 | 84 091 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 030 | 118 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 142 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 722 | -58 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 229 | -384 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242 | 3 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829 | 20 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 | 88 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 368 | -84 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 035 | 5 475 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 437 | 5 945 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 598 | -469 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 045 | 4 226 | 78 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 777 | 12 688 | 10 700 | 161 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822 | 16 915 | 10 700 | 240 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 444 | 23 786 | 100 659 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 512 | 10 769 | 80 743 | |
6T | Sur comptes clients | 365 284 | 10 967 | 4 904 | 371 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 796 | 10 967 | 15 673 | 452 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 241 | 10 967 | 39 459 | 552 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 967 | 15 673 | ||
UG | - Financières | 23 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 276 | |||
UX | Autres créances clients | 1 721 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 156 | |||
VB | T. V. A. | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 488 | 2 193 647 | 20 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 995 | 959 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 579 | 160 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715 | 115 715 | ||
VW | T.V.A. | 112 627 | 112 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | 2 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506 | 56 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 074 | 1 427 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 932 | 78 272 | 5 661 | 9 062 |
AP | Constructions | 4 408 | 4 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 744 | 58 559 | 8 185 | 6 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 164 | 98 797 | 26 366 | 25 454 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 841 | 20 841 | 20 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 287 | 240 036 | 61 251 | 62 521 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 908 | 2 908 | 2 996 | |
BT | Marchandises | 1 429 023 | 80 743 | 1 348 280 | 1 967 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 895 | 895 | 4 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 110 755 | 371 347 | 1 739 407 | 1 464 844 |
BZ | Autres créances | 59 627 | 59 627 | 128 521 | |
CF | Disponibilités | 744 394 | 744 394 | 709 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 266 | 23 266 | 23 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 867 | 452 090 | 3 918 776 | 4 301 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 786 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 154 | 692 127 | 3 980 027 | 4 387 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 070 | 610 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 007 | 61 007 | ||
DG | Autres réserves | 1 447 367 | 1 916 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 598 | -469 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 042 | 2 118 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 659 | 124 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 659 | 124 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 371 | 47 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 995 | 1 622 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 539 | 273 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | |||
EA | Autres dettes | 56 506 | 39 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 444 | 2 093 103 | ||
ED | (V) | 30 883 | 51 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 027 | 4 387 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 294 591 | 2 282 013 | 6 576 604 | 5 091 560 |
FD | Production vendue biens | 518 | 518 | 4 297 | |
FG | Production vendue services | 123 788 | 48 196 | 171 983 | 165 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 418 897 | 2 330 209 | 6 749 106 | 5 260 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 878 | 127 639 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 023 | 5 388 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 607 | 3 588 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 360 | -304 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 178 | 13 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 | -2 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 969 417 | 957 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 035 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 306 | 748 854 | ||
FZ | Charges sociales | 342 753 | 308 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 915 | 15 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 967 | 359 392 | ||
GE | Autres charges | 5 891 | 3 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 653 516 | 5 714 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 507 | -325 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 786 | 27 539 | ||
GN | Différences positives de change | 49 919 | 56 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 814 | 84 091 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 030 | 118 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 142 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 722 | -58 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 229 | -384 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242 | 3 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829 | 20 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 | 88 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 368 | -84 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 035 | 5 475 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 437 | 5 945 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 598 | -469 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 045 | 4 226 | 78 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 777 | 12 688 | 10 700 | 161 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822 | 16 915 | 10 700 | 240 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 444 | 23 786 | 100 659 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 512 | 10 769 | 80 743 | |
6T | Sur comptes clients | 365 284 | 10 967 | 4 904 | 371 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 796 | 10 967 | 15 673 | 452 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 241 | 10 967 | 39 459 | 552 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 967 | 15 673 | ||
UG | - Financières | 23 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 276 | |||
UX | Autres créances clients | 1 721 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 156 | |||
VB | T. V. A. | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 488 | 2 193 647 | 20 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 995 | 959 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 579 | 160 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715 | 115 715 | ||
VW | T.V.A. | 112 627 | 112 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 | 2 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506 | 56 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 074 | 1 427 074 |