Déposant 1 : P.V. DIFFUSION S.A.
Numéro de SIREN : 413306721
Mandataire 1 : SA PV DIFFUSION
Bénéficiare 1 : SARL MARTIN
Bénéficiare 1 : SARL THOBIN
Bénéficiare 1 : SARL VALPA
Bénéficiare 1 : SARL HERVIE
Bénéficiare 1 : SARL NAPA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 120 | 8 627 | 18 493 | 23 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015 | 14 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 680 | 147 041 | 12 639 | 13 795 |
CU | Autres participations | 6 311 | 6 311 | 6 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 137 | 10 137 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 264 | 169 683 | 47 580 | 44 160 |
BT | Marchandises | 60 277 | 60 277 | 56 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808 | 2 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 783 | 1 862 783 | 1 571 889 | |
BZ | Autres créances | 22 132 | 22 132 | 27 405 | |
CF | Disponibilités | 8 486 | 8 486 | 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 3 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 589 | 1 959 589 | 1 659 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 853 | 169 683 | 2 007 169 | 1 703 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 829 | 595 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016 | 11 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 124 | 13 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 969 | 674 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096 | 270 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 610 | 198 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 319 | 388 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 304 | 144 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 | |||
EA | Autres dettes | 3 871 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 200 | 1 028 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 169 | 1 703 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 771 | 1 001 010 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 | 220 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 665 799 | 1 665 799 | 1 892 858 | |
FG | Production vendue services | 159 150 | 159 150 | 133 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 949 | 1 824 949 | 2 026 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 938 | 2 033 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385 308 | 1 604 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 476 | -7 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 288 | 157 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 | 8 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 721 | 179 306 | ||
FZ | Charges sociales | 31 895 | 42 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 246 | 12 020 | ||
GE | Autres charges | 223 | 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 472 | 1 995 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 465 | 37 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | 4 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 741 | 31 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 741 | 31 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 741 | -27 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 724 | 10 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505 | 35 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790 | 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 681 | 1 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 389 | 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 409 | 2 039 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393 | 2 028 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 016 | 11 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 220 | 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 | 5 424 | 8 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234 | 1 822 | 161 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 437 | 7 246 | 169 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 120 | 8 627 | 18 493 | 23 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015 | 14 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 680 | 147 041 | 12 639 | 13 795 |
CU | Autres participations | 6 311 | 6 311 | 6 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 137 | 10 137 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 264 | 169 683 | 47 580 | 44 160 |
BT | Marchandises | 60 277 | 60 277 | 56 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808 | 2 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 783 | 1 862 783 | 1 571 889 | |
BZ | Autres créances | 22 132 | 22 132 | 27 405 | |
CF | Disponibilités | 8 486 | 8 486 | 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 3 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 589 | 1 959 589 | 1 659 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 853 | 169 683 | 2 007 169 | 1 703 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 829 | 595 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016 | 11 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 124 | 13 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 969 | 674 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096 | 270 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 610 | 198 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 319 | 388 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 304 | 144 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 | |||
EA | Autres dettes | 3 871 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 200 | 1 028 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 169 | 1 703 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 771 | 1 001 010 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 | 220 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 665 799 | 1 665 799 | 1 892 858 | |
FG | Production vendue services | 159 150 | 159 150 | 133 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 949 | 1 824 949 | 2 026 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 938 | 2 033 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385 308 | 1 604 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 476 | -7 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 288 | 157 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 | 8 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 721 | 179 306 | ||
FZ | Charges sociales | 31 895 | 42 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 246 | 12 020 | ||
GE | Autres charges | 223 | 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 472 | 1 995 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 465 | 37 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | 4 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 741 | 31 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 741 | 31 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 741 | -27 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 724 | 10 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505 | 35 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790 | 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 681 | 1 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 389 | 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 409 | 2 039 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393 | 2 028 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 016 | 11 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 220 | 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 | 5 424 | 8 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234 | 1 822 | 161 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 437 | 7 246 | 169 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 120 | 8 627 | 18 493 | 23 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015 | 14 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 680 | 147 041 | 12 639 | 13 795 |
CU | Autres participations | 6 311 | 6 311 | 6 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 137 | 10 137 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 264 | 169 683 | 47 580 | 44 160 |
BT | Marchandises | 60 277 | 60 277 | 56 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808 | 2 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 783 | 1 862 783 | 1 571 889 | |
BZ | Autres créances | 22 132 | 22 132 | 27 405 | |
CF | Disponibilités | 8 486 | 8 486 | 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 3 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 589 | 1 959 589 | 1 659 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 853 | 169 683 | 2 007 169 | 1 703 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 829 | 595 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016 | 11 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 124 | 13 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 969 | 674 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096 | 270 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 610 | 198 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 319 | 388 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 304 | 144 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 | |||
EA | Autres dettes | 3 871 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 200 | 1 028 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 169 | 1 703 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 771 | 1 001 010 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 | 220 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 665 799 | 1 665 799 | 1 892 858 | |
FG | Production vendue services | 159 150 | 159 150 | 133 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 949 | 1 824 949 | 2 026 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 938 | 2 033 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385 308 | 1 604 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 476 | -7 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 288 | 157 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 | 8 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 721 | 179 306 | ||
FZ | Charges sociales | 31 895 | 42 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 246 | 12 020 | ||
GE | Autres charges | 223 | 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 472 | 1 995 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 465 | 37 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | 4 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 741 | 31 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 741 | 31 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 741 | -27 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 724 | 10 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505 | 35 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790 | 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 681 | 1 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 389 | 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 409 | 2 039 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393 | 2 028 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 016 | 11 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 220 | 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 | 5 424 | 8 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234 | 1 822 | 161 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 437 | 7 246 | 169 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 120 | 8 627 | 18 493 | 23 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015 | 14 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 680 | 147 041 | 12 639 | 13 795 |
CU | Autres participations | 6 311 | 6 311 | 6 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 137 | 10 137 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 264 | 169 683 | 47 580 | 44 160 |
BT | Marchandises | 60 277 | 60 277 | 56 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808 | 2 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 783 | 1 862 783 | 1 571 889 | |
BZ | Autres créances | 22 132 | 22 132 | 27 405 | |
CF | Disponibilités | 8 486 | 8 486 | 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 3 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 589 | 1 959 589 | 1 659 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 853 | 169 683 | 2 007 169 | 1 703 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 829 | 595 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016 | 11 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 124 | 13 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 969 | 674 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096 | 270 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 610 | 198 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 319 | 388 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 304 | 144 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 | |||
EA | Autres dettes | 3 871 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 200 | 1 028 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 169 | 1 703 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 771 | 1 001 010 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 | 220 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 665 799 | 1 665 799 | 1 892 858 | |
FG | Production vendue services | 159 150 | 159 150 | 133 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 949 | 1 824 949 | 2 026 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 938 | 2 033 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385 308 | 1 604 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 476 | -7 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 288 | 157 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 | 8 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 721 | 179 306 | ||
FZ | Charges sociales | 31 895 | 42 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 246 | 12 020 | ||
GE | Autres charges | 223 | 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 472 | 1 995 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 465 | 37 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | 4 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 741 | 31 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 741 | 31 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 741 | -27 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 724 | 10 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505 | 35 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790 | 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 681 | 1 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 389 | 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 409 | 2 039 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393 | 2 028 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 016 | 11 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 220 | 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 | 5 424 | 8 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234 | 1 822 | 161 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 437 | 7 246 | 169 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 120 | 8 627 | 18 493 | 23 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015 | 14 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 680 | 147 041 | 12 639 | 13 795 |
CU | Autres participations | 6 311 | 6 311 | 6 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 137 | 10 137 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 264 | 169 683 | 47 580 | 44 160 |
BT | Marchandises | 60 277 | 60 277 | 56 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808 | 2 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 783 | 1 862 783 | 1 571 889 | |
BZ | Autres créances | 22 132 | 22 132 | 27 405 | |
CF | Disponibilités | 8 486 | 8 486 | 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 3 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 589 | 1 959 589 | 1 659 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 853 | 169 683 | 2 007 169 | 1 703 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 829 | 595 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016 | 11 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 124 | 13 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 969 | 674 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096 | 270 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 610 | 198 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 319 | 388 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 304 | 144 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 | |||
EA | Autres dettes | 3 871 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 200 | 1 028 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 169 | 1 703 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 771 | 1 001 010 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 | 220 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 665 799 | 1 665 799 | 1 892 858 | |
FG | Production vendue services | 159 150 | 159 150 | 133 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 949 | 1 824 949 | 2 026 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 938 | 2 033 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385 308 | 1 604 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 476 | -7 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 288 | 157 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 | 8 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 721 | 179 306 | ||
FZ | Charges sociales | 31 895 | 42 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 246 | 12 020 | ||
GE | Autres charges | 223 | 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 472 | 1 995 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 465 | 37 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | 4 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 741 | 31 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 741 | 31 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 741 | -27 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 724 | 10 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505 | 35 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790 | 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 681 | 1 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 389 | 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 409 | 2 039 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393 | 2 028 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 016 | 11 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 220 | 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 | 5 424 | 8 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234 | 1 822 | 161 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 437 | 7 246 | 169 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 120 | 8 627 | 18 493 | 23 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015 | 14 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 680 | 147 041 | 12 639 | 13 795 |
CU | Autres participations | 6 311 | 6 311 | 6 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 137 | 10 137 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 264 | 169 683 | 47 580 | 44 160 |
BT | Marchandises | 60 277 | 60 277 | 56 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808 | 2 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 783 | 1 862 783 | 1 571 889 | |
BZ | Autres créances | 22 132 | 22 132 | 27 405 | |
CF | Disponibilités | 8 486 | 8 486 | 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 3 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 589 | 1 959 589 | 1 659 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 853 | 169 683 | 2 007 169 | 1 703 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 829 | 595 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016 | 11 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 124 | 13 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 969 | 674 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096 | 270 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 610 | 198 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 319 | 388 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 304 | 144 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 | |||
EA | Autres dettes | 3 871 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 200 | 1 028 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 169 | 1 703 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 771 | 1 001 010 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 | 220 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 665 799 | 1 665 799 | 1 892 858 | |
FG | Production vendue services | 159 150 | 159 150 | 133 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 949 | 1 824 949 | 2 026 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 938 | 2 033 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385 308 | 1 604 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 476 | -7 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 288 | 157 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 | 8 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 721 | 179 306 | ||
FZ | Charges sociales | 31 895 | 42 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 246 | 12 020 | ||
GE | Autres charges | 223 | 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 472 | 1 995 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 465 | 37 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | 4 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 741 | 31 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 741 | 31 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 741 | -27 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 724 | 10 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505 | 35 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790 | 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 681 | 1 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 389 | 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 409 | 2 039 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393 | 2 028 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 016 | 11 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 988 | 7 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 220 | 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 | 5 424 | 8 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234 | 1 822 | 161 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 437 | 7 246 | 169 683 |