Déposant 1 : PALFRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 379124795
Adresse :
ZA ROUMAGNAC
81600 GAILLAC
FR
Mandataire 1 : PALFRANCE
Adresse :
ZA ROUMAGNAC
81600 GAILLAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 | 2 155 | 2 696 | |
AN | Terrains | 202 576 | 102 937 | 99 640 | |
AP | Constructions | 530 036 | 167 832 | 362 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 689 | 1 090 632 | 698 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 037 | 207 277 | 42 760 | |
BF | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 834 | 16 834 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 797 925 | 1 570 833 | 1 227 091 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 452 | 308 452 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 824 | 30 000 | 590 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 141 | 4 203 | 636 938 | |
BZ | Autres créances | 83 079 | 83 079 | ||
CF | Disponibilités | 328 042 | 328 042 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 992 221 | 34 203 | 1 958 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 146 | 1 605 037 | 3 185 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | |||
DG | Autres réserves | 1 197 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | |||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 371 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 755 | 1 004 | 134 758 | |
FD | Production vendue biens | 3 962 774 | 226 133 | 4 188 907 | |
FG | Production vendue services | 68 077 | 68 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 606 | 227 137 | 4 391 742 | |
FM | Production stockée | -64 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 357 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 599 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 441 | |||
FZ | Charges sociales | 171 950 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 134 | |||
GE | Autres charges | 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 273 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005 | 301 | 11 151 | 2 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 345 | 121 895 | 110 563 | 1 568 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 350 | 122 197 | 121 714 | 1 570 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 1 134 | 1 421 | 4 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 134 | 1 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 444 | |||
UX | Autres créances clients | 633 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | |||
VB | T. V. A. | 26 892 | |||
VP | Divers | 12 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 639 | 739 805 | 16 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 917 | 128 132 | 656 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 490 | 601 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 958 | 48 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286 | 48 286 | ||
VW | T.V.A. | 10 269 | 10 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370 | 15 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | 9 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 | 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 320 | 11 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371 | 873 586 | 656 789 | 259 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 | 2 155 | 2 696 | |
AN | Terrains | 202 576 | 102 937 | 99 640 | |
AP | Constructions | 530 036 | 167 832 | 362 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 689 | 1 090 632 | 698 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 037 | 207 277 | 42 760 | |
BF | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 834 | 16 834 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 797 925 | 1 570 833 | 1 227 091 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 452 | 308 452 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 824 | 30 000 | 590 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 141 | 4 203 | 636 938 | |
BZ | Autres créances | 83 079 | 83 079 | ||
CF | Disponibilités | 328 042 | 328 042 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 992 221 | 34 203 | 1 958 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 146 | 1 605 037 | 3 185 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | |||
DG | Autres réserves | 1 197 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | |||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 371 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 755 | 1 004 | 134 758 | |
FD | Production vendue biens | 3 962 774 | 226 133 | 4 188 907 | |
FG | Production vendue services | 68 077 | 68 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 606 | 227 137 | 4 391 742 | |
FM | Production stockée | -64 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 357 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 599 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 441 | |||
FZ | Charges sociales | 171 950 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 134 | |||
GE | Autres charges | 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 273 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005 | 301 | 11 151 | 2 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 345 | 121 895 | 110 563 | 1 568 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 350 | 122 197 | 121 714 | 1 570 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 1 134 | 1 421 | 4 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 134 | 1 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 444 | |||
UX | Autres créances clients | 633 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | |||
VB | T. V. A. | 26 892 | |||
VP | Divers | 12 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 639 | 739 805 | 16 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 917 | 128 132 | 656 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 490 | 601 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 958 | 48 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286 | 48 286 | ||
VW | T.V.A. | 10 269 | 10 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370 | 15 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | 9 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 | 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 320 | 11 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371 | 873 586 | 656 789 | 259 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 | 2 155 | 2 696 | |
AN | Terrains | 202 576 | 102 937 | 99 640 | |
AP | Constructions | 530 036 | 167 832 | 362 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 689 | 1 090 632 | 698 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 037 | 207 277 | 42 760 | |
BF | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 834 | 16 834 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 797 925 | 1 570 833 | 1 227 091 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 452 | 308 452 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 824 | 30 000 | 590 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 141 | 4 203 | 636 938 | |
BZ | Autres créances | 83 079 | 83 079 | ||
CF | Disponibilités | 328 042 | 328 042 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 992 221 | 34 203 | 1 958 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 146 | 1 605 037 | 3 185 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | |||
DG | Autres réserves | 1 197 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | |||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 371 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 755 | 1 004 | 134 758 | |
FD | Production vendue biens | 3 962 774 | 226 133 | 4 188 907 | |
FG | Production vendue services | 68 077 | 68 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 606 | 227 137 | 4 391 742 | |
FM | Production stockée | -64 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 357 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 599 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 441 | |||
FZ | Charges sociales | 171 950 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 134 | |||
GE | Autres charges | 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 273 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005 | 301 | 11 151 | 2 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 345 | 121 895 | 110 563 | 1 568 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 350 | 122 197 | 121 714 | 1 570 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 1 134 | 1 421 | 4 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 134 | 1 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 444 | |||
UX | Autres créances clients | 633 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | |||
VB | T. V. A. | 26 892 | |||
VP | Divers | 12 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 639 | 739 805 | 16 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 917 | 128 132 | 656 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 490 | 601 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 958 | 48 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286 | 48 286 | ||
VW | T.V.A. | 10 269 | 10 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370 | 15 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | 9 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 | 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 320 | 11 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371 | 873 586 | 656 789 | 259 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 | 2 155 | 2 696 | |
AN | Terrains | 202 576 | 102 937 | 99 640 | |
AP | Constructions | 530 036 | 167 832 | 362 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 689 | 1 090 632 | 698 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 037 | 207 277 | 42 760 | |
BF | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 834 | 16 834 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 797 925 | 1 570 833 | 1 227 091 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 452 | 308 452 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 824 | 30 000 | 590 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 141 | 4 203 | 636 938 | |
BZ | Autres créances | 83 079 | 83 079 | ||
CF | Disponibilités | 328 042 | 328 042 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 992 221 | 34 203 | 1 958 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 146 | 1 605 037 | 3 185 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | |||
DG | Autres réserves | 1 197 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | |||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 371 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 755 | 1 004 | 134 758 | |
FD | Production vendue biens | 3 962 774 | 226 133 | 4 188 907 | |
FG | Production vendue services | 68 077 | 68 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 606 | 227 137 | 4 391 742 | |
FM | Production stockée | -64 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 357 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 599 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 441 | |||
FZ | Charges sociales | 171 950 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 134 | |||
GE | Autres charges | 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 273 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005 | 301 | 11 151 | 2 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 345 | 121 895 | 110 563 | 1 568 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 350 | 122 197 | 121 714 | 1 570 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 1 134 | 1 421 | 4 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 134 | 1 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 444 | |||
UX | Autres créances clients | 633 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | |||
VB | T. V. A. | 26 892 | |||
VP | Divers | 12 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 639 | 739 805 | 16 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 917 | 128 132 | 656 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 490 | 601 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 958 | 48 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286 | 48 286 | ||
VW | T.V.A. | 10 269 | 10 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370 | 15 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | 9 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 | 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 320 | 11 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371 | 873 586 | 656 789 | 259 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 | 2 155 | 2 696 | |
AN | Terrains | 202 576 | 102 937 | 99 640 | |
AP | Constructions | 530 036 | 167 832 | 362 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 689 | 1 090 632 | 698 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 037 | 207 277 | 42 760 | |
BF | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 834 | 16 834 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 797 925 | 1 570 833 | 1 227 091 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 452 | 308 452 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 824 | 30 000 | 590 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 141 | 4 203 | 636 938 | |
BZ | Autres créances | 83 079 | 83 079 | ||
CF | Disponibilités | 328 042 | 328 042 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 992 221 | 34 203 | 1 958 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 146 | 1 605 037 | 3 185 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | |||
DG | Autres réserves | 1 197 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | |||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 371 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 755 | 1 004 | 134 758 | |
FD | Production vendue biens | 3 962 774 | 226 133 | 4 188 907 | |
FG | Production vendue services | 68 077 | 68 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 606 | 227 137 | 4 391 742 | |
FM | Production stockée | -64 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 357 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 599 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 441 | |||
FZ | Charges sociales | 171 950 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 134 | |||
GE | Autres charges | 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 273 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005 | 301 | 11 151 | 2 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 345 | 121 895 | 110 563 | 1 568 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 350 | 122 197 | 121 714 | 1 570 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 1 134 | 1 421 | 4 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 134 | 1 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 444 | |||
UX | Autres créances clients | 633 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | |||
VB | T. V. A. | 26 892 | |||
VP | Divers | 12 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 639 | 739 805 | 16 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 917 | 128 132 | 656 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 490 | 601 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 958 | 48 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286 | 48 286 | ||
VW | T.V.A. | 10 269 | 10 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370 | 15 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | 9 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 | 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 320 | 11 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371 | 873 586 | 656 789 | 259 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 | 2 155 | 2 696 | |
AN | Terrains | 202 576 | 102 937 | 99 640 | |
AP | Constructions | 530 036 | 167 832 | 362 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 689 | 1 090 632 | 698 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 037 | 207 277 | 42 760 | |
BF | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 834 | 16 834 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 797 925 | 1 570 833 | 1 227 091 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 452 | 308 452 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 824 | 30 000 | 590 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 141 | 4 203 | 636 938 | |
BZ | Autres créances | 83 079 | 83 079 | ||
CF | Disponibilités | 328 042 | 328 042 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 992 221 | 34 203 | 1 958 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 146 | 1 605 037 | 3 185 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | |||
DG | Autres réserves | 1 197 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | |||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 371 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 755 | 1 004 | 134 758 | |
FD | Production vendue biens | 3 962 774 | 226 133 | 4 188 907 | |
FG | Production vendue services | 68 077 | 68 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 606 | 227 137 | 4 391 742 | |
FM | Production stockée | -64 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 357 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 599 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 441 | |||
FZ | Charges sociales | 171 950 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 134 | |||
GE | Autres charges | 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 273 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005 | 301 | 11 151 | 2 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 345 | 121 895 | 110 563 | 1 568 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 350 | 122 197 | 121 714 | 1 570 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 1 134 | 1 421 | 4 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 134 | 1 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 444 | |||
UX | Autres créances clients | 633 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | |||
VB | T. V. A. | 26 892 | |||
VP | Divers | 12 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 639 | 739 805 | 16 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 917 | 128 132 | 656 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 490 | 601 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 958 | 48 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286 | 48 286 | ||
VW | T.V.A. | 10 269 | 10 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370 | 15 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | 9 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 | 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 320 | 11 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371 | 873 586 | 656 789 | 259 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 | 2 155 | 2 696 | |
AN | Terrains | 202 576 | 102 937 | 99 640 | |
AP | Constructions | 530 036 | 167 832 | 362 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 689 | 1 090 632 | 698 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 037 | 207 277 | 42 760 | |
BF | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 834 | 16 834 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 797 925 | 1 570 833 | 1 227 091 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 452 | 308 452 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 824 | 30 000 | 590 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 141 | 4 203 | 636 938 | |
BZ | Autres créances | 83 079 | 83 079 | ||
CF | Disponibilités | 328 042 | 328 042 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 992 221 | 34 203 | 1 958 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 146 | 1 605 037 | 3 185 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 728 | |||
DG | Autres réserves | 1 197 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | |||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 790 371 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 755 | 1 004 | 134 758 | |
FD | Production vendue biens | 3 962 774 | 226 133 | 4 188 907 | |
FG | Production vendue services | 68 077 | 68 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 606 | 227 137 | 4 391 742 | |
FM | Production stockée | -64 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 357 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 599 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 441 | |||
FZ | Charges sociales | 171 950 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 134 | |||
GE | Autres charges | 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 273 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005 | 301 | 11 151 | 2 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 345 | 121 895 | 110 563 | 1 568 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 350 | 122 197 | 121 714 | 1 570 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 1 134 | 1 421 | 4 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 31 134 | 1 421 | 34 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 134 | 1 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 901 | 4 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 444 | |||
UX | Autres créances clients | 633 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | |||
VB | T. V. A. | 26 892 | |||
VP | Divers | 12 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 639 | 739 805 | 16 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 917 | 128 132 | 656 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 490 | 601 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 958 | 48 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286 | 48 286 | ||
VW | T.V.A. | 10 269 | 10 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370 | 15 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659 | 9 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 | 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 320 | 11 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371 | 873 586 | 656 789 | 259 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851 |