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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 852 | 78 045 | 6 807 | 11 528 |
AP | Constructions | 25 742 | 22 657 | 3 085 | 4 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536 | 31 474 | 62 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 768 | 349 359 | 174 410 | 116 568 |
CU | Autres participations | 15 352 068 | 15 352 068 | 15 352 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 413 | 31 413 | 31 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 278 192 | 278 192 | 273 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 327 572 | 481 534 | 15 846 038 | 15 790 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 989 635 | 32 540 | 1 957 095 | 2 120 869 |
BN | En cours de production de biens | 5 092 921 | 5 092 921 | 5 108 639 | |
BT | Marchandises | 6 692 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 087 060 | 863 798 | 6 223 262 | 5 373 936 |
BZ | Autres créances | 4 829 049 | 4 829 049 | 7 149 561 | |
CF | Disponibilités | 263 799 | 263 799 | 268 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 703 | 26 703 | 49 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 299 167 | 896 338 | 18 402 829 | 20 080 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738 | 1 377 872 | 34 248 866 | 35 870 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 230 504 | 6 230 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026 | 183 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 623 050 | 623 050 | ||
DG | Autres réserves | 5 432 213 | 10 298 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 436 | 18 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 007 261 | 13 488 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 290 | 24 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 166 | 99 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 456 | 124 247 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492 | 11 050 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336 | 19 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797 | 8 655 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 240 | 295 237 | ||
EA | Autres dettes | 125 285 | 238 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 031 150 | 22 258 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866 | 35 870 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 327 035 | 5 327 035 | 5 945 876 | |
FD | Production vendue biens | 53 239 303 | 20 735 951 | 73 975 254 | 43 278 602 |
FG | Production vendue services | 80 095 | 3 276 | 83 371 | 187 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 646 433 | 20 739 226 | 79 385 660 | 49 412 050 |
FM | Production stockée | -15 718 | 2 954 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505 | 134 251 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217 | 52 501 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036 | 5 092 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 692 | 2 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863 | 22 622 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701 | -1 204 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 352 491 | 27 656 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267 | 155 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 799 123 | 1 274 356 | ||
FZ | Charges sociales | 755 127 | 513 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 575 | 57 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719 | 36 868 | ||
GE | Autres charges | 30 060 | 95 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137 | 56 303 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 489 079 | -3 801 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715 | 2 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 784 | 35 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 755 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 254 | 109 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 682 | 251 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 358 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 040 | 251 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 786 | -141 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 180 294 | -3 943 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782 | 95 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253 | 8 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868 | 110 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016 | 30 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719 | 31 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 149 | 79 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339 | 52 722 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308 | 56 586 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197 | 5 167 | 19 319 | 78 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521 | 59 408 | 96 440 | 403 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718 | 64 575 | 115 759 | 481 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 476 | 10 413 | 2 453 | 26 436 |
4A | Provisions pour litiges | 107 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 247 | 111 009 | 24 800 | 210 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 467 | 3 922 | 4 849 | 32 540 |
6T | Sur comptes clients | 820 274 | 81 560 | 38 036 | 863 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 741 | 85 482 | 42 885 | 896 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 996 463 | 206 904 | 70 138 | 1 133 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 201 | 42 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 703 | 27 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 878 838 | |||
UX | Autres créances clients | 6 208 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 304 | |||
VP | Divers | 31 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 598 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003 | 11 942 811 | 278 192 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492 | 2 262 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 1 542 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 433 | 19 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 789 797 | 8 789 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345 | 258 345 | ||
VW | T.V.A. | 9 388 | 9 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392 | 82 392 | ||
VI | Groupe et associés | 606 903 | 606 903 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 125 285 | 125 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150 | 12 531 149 | 2 142 857 | 2 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 852 | 78 045 | 6 807 | 11 528 |
AP | Constructions | 25 742 | 22 657 | 3 085 | 4 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536 | 31 474 | 62 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 768 | 349 359 | 174 410 | 116 568 |
CU | Autres participations | 15 352 068 | 15 352 068 | 15 352 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 413 | 31 413 | 31 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 278 192 | 278 192 | 273 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 327 572 | 481 534 | 15 846 038 | 15 790 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 989 635 | 32 540 | 1 957 095 | 2 120 869 |
BN | En cours de production de biens | 5 092 921 | 5 092 921 | 5 108 639 | |
BT | Marchandises | 6 692 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 087 060 | 863 798 | 6 223 262 | 5 373 936 |
BZ | Autres créances | 4 829 049 | 4 829 049 | 7 149 561 | |
CF | Disponibilités | 263 799 | 263 799 | 268 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 703 | 26 703 | 49 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 299 167 | 896 338 | 18 402 829 | 20 080 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738 | 1 377 872 | 34 248 866 | 35 870 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 230 504 | 6 230 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026 | 183 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 623 050 | 623 050 | ||
DG | Autres réserves | 5 432 213 | 10 298 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 436 | 18 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 007 261 | 13 488 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 290 | 24 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 166 | 99 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 456 | 124 247 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492 | 11 050 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336 | 19 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797 | 8 655 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 240 | 295 237 | ||
EA | Autres dettes | 125 285 | 238 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 031 150 | 22 258 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866 | 35 870 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 327 035 | 5 327 035 | 5 945 876 | |
FD | Production vendue biens | 53 239 303 | 20 735 951 | 73 975 254 | 43 278 602 |
FG | Production vendue services | 80 095 | 3 276 | 83 371 | 187 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 646 433 | 20 739 226 | 79 385 660 | 49 412 050 |
FM | Production stockée | -15 718 | 2 954 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505 | 134 251 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217 | 52 501 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036 | 5 092 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 692 | 2 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863 | 22 622 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701 | -1 204 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 352 491 | 27 656 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267 | 155 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 799 123 | 1 274 356 | ||
FZ | Charges sociales | 755 127 | 513 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 575 | 57 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719 | 36 868 | ||
GE | Autres charges | 30 060 | 95 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137 | 56 303 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 489 079 | -3 801 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715 | 2 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 784 | 35 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 755 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 254 | 109 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 682 | 251 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 358 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 040 | 251 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 786 | -141 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 180 294 | -3 943 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782 | 95 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253 | 8 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868 | 110 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016 | 30 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719 | 31 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 149 | 79 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339 | 52 722 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308 | 56 586 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197 | 5 167 | 19 319 | 78 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521 | 59 408 | 96 440 | 403 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718 | 64 575 | 115 759 | 481 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 476 | 10 413 | 2 453 | 26 436 |
4A | Provisions pour litiges | 107 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 247 | 111 009 | 24 800 | 210 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 467 | 3 922 | 4 849 | 32 540 |
6T | Sur comptes clients | 820 274 | 81 560 | 38 036 | 863 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 741 | 85 482 | 42 885 | 896 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 996 463 | 206 904 | 70 138 | 1 133 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 201 | 42 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 703 | 27 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 878 838 | |||
UX | Autres créances clients | 6 208 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 304 | |||
VP | Divers | 31 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 598 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003 | 11 942 811 | 278 192 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492 | 2 262 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 1 542 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 433 | 19 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 789 797 | 8 789 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345 | 258 345 | ||
VW | T.V.A. | 9 388 | 9 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392 | 82 392 | ||
VI | Groupe et associés | 606 903 | 606 903 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 125 285 | 125 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150 | 12 531 149 | 2 142 857 | 2 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 852 | 78 045 | 6 807 | 11 528 |
AP | Constructions | 25 742 | 22 657 | 3 085 | 4 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536 | 31 474 | 62 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 768 | 349 359 | 174 410 | 116 568 |
CU | Autres participations | 15 352 068 | 15 352 068 | 15 352 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 413 | 31 413 | 31 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 278 192 | 278 192 | 273 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 327 572 | 481 534 | 15 846 038 | 15 790 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 989 635 | 32 540 | 1 957 095 | 2 120 869 |
BN | En cours de production de biens | 5 092 921 | 5 092 921 | 5 108 639 | |
BT | Marchandises | 6 692 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 087 060 | 863 798 | 6 223 262 | 5 373 936 |
BZ | Autres créances | 4 829 049 | 4 829 049 | 7 149 561 | |
CF | Disponibilités | 263 799 | 263 799 | 268 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 703 | 26 703 | 49 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 299 167 | 896 338 | 18 402 829 | 20 080 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738 | 1 377 872 | 34 248 866 | 35 870 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 230 504 | 6 230 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026 | 183 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 623 050 | 623 050 | ||
DG | Autres réserves | 5 432 213 | 10 298 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 436 | 18 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 007 261 | 13 488 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 290 | 24 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 166 | 99 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 456 | 124 247 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492 | 11 050 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336 | 19 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797 | 8 655 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 240 | 295 237 | ||
EA | Autres dettes | 125 285 | 238 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 031 150 | 22 258 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866 | 35 870 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 327 035 | 5 327 035 | 5 945 876 | |
FD | Production vendue biens | 53 239 303 | 20 735 951 | 73 975 254 | 43 278 602 |
FG | Production vendue services | 80 095 | 3 276 | 83 371 | 187 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 646 433 | 20 739 226 | 79 385 660 | 49 412 050 |
FM | Production stockée | -15 718 | 2 954 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505 | 134 251 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217 | 52 501 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036 | 5 092 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 692 | 2 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863 | 22 622 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701 | -1 204 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 352 491 | 27 656 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267 | 155 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 799 123 | 1 274 356 | ||
FZ | Charges sociales | 755 127 | 513 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 575 | 57 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719 | 36 868 | ||
GE | Autres charges | 30 060 | 95 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137 | 56 303 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 489 079 | -3 801 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715 | 2 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 784 | 35 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 755 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 254 | 109 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 682 | 251 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 358 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 040 | 251 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 786 | -141 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 180 294 | -3 943 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782 | 95 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253 | 8 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868 | 110 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016 | 30 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719 | 31 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 149 | 79 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339 | 52 722 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308 | 56 586 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197 | 5 167 | 19 319 | 78 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521 | 59 408 | 96 440 | 403 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718 | 64 575 | 115 759 | 481 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 476 | 10 413 | 2 453 | 26 436 |
4A | Provisions pour litiges | 107 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 247 | 111 009 | 24 800 | 210 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 467 | 3 922 | 4 849 | 32 540 |
6T | Sur comptes clients | 820 274 | 81 560 | 38 036 | 863 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 741 | 85 482 | 42 885 | 896 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 996 463 | 206 904 | 70 138 | 1 133 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 201 | 42 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 703 | 27 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 878 838 | |||
UX | Autres créances clients | 6 208 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 304 | |||
VP | Divers | 31 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 598 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003 | 11 942 811 | 278 192 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492 | 2 262 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 1 542 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 433 | 19 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 789 797 | 8 789 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345 | 258 345 | ||
VW | T.V.A. | 9 388 | 9 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392 | 82 392 | ||
VI | Groupe et associés | 606 903 | 606 903 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 125 285 | 125 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150 | 12 531 149 | 2 142 857 | 2 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 852 | 78 045 | 6 807 | 11 528 |
AP | Constructions | 25 742 | 22 657 | 3 085 | 4 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536 | 31 474 | 62 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 768 | 349 359 | 174 410 | 116 568 |
CU | Autres participations | 15 352 068 | 15 352 068 | 15 352 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 413 | 31 413 | 31 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 278 192 | 278 192 | 273 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 327 572 | 481 534 | 15 846 038 | 15 790 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 989 635 | 32 540 | 1 957 095 | 2 120 869 |
BN | En cours de production de biens | 5 092 921 | 5 092 921 | 5 108 639 | |
BT | Marchandises | 6 692 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 087 060 | 863 798 | 6 223 262 | 5 373 936 |
BZ | Autres créances | 4 829 049 | 4 829 049 | 7 149 561 | |
CF | Disponibilités | 263 799 | 263 799 | 268 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 703 | 26 703 | 49 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 299 167 | 896 338 | 18 402 829 | 20 080 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738 | 1 377 872 | 34 248 866 | 35 870 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 230 504 | 6 230 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026 | 183 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 623 050 | 623 050 | ||
DG | Autres réserves | 5 432 213 | 10 298 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 436 | 18 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 007 261 | 13 488 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 290 | 24 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 166 | 99 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 456 | 124 247 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492 | 11 050 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336 | 19 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797 | 8 655 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 240 | 295 237 | ||
EA | Autres dettes | 125 285 | 238 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 031 150 | 22 258 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866 | 35 870 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 327 035 | 5 327 035 | 5 945 876 | |
FD | Production vendue biens | 53 239 303 | 20 735 951 | 73 975 254 | 43 278 602 |
FG | Production vendue services | 80 095 | 3 276 | 83 371 | 187 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 646 433 | 20 739 226 | 79 385 660 | 49 412 050 |
FM | Production stockée | -15 718 | 2 954 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505 | 134 251 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217 | 52 501 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036 | 5 092 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 692 | 2 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863 | 22 622 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701 | -1 204 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 352 491 | 27 656 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267 | 155 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 799 123 | 1 274 356 | ||
FZ | Charges sociales | 755 127 | 513 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 575 | 57 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719 | 36 868 | ||
GE | Autres charges | 30 060 | 95 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137 | 56 303 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 489 079 | -3 801 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715 | 2 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 784 | 35 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 755 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 254 | 109 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 682 | 251 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 358 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 040 | 251 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 786 | -141 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 180 294 | -3 943 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782 | 95 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253 | 8 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868 | 110 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016 | 30 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719 | 31 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 149 | 79 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339 | 52 722 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308 | 56 586 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197 | 5 167 | 19 319 | 78 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521 | 59 408 | 96 440 | 403 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718 | 64 575 | 115 759 | 481 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 476 | 10 413 | 2 453 | 26 436 |
4A | Provisions pour litiges | 107 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 247 | 111 009 | 24 800 | 210 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 467 | 3 922 | 4 849 | 32 540 |
6T | Sur comptes clients | 820 274 | 81 560 | 38 036 | 863 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 741 | 85 482 | 42 885 | 896 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 996 463 | 206 904 | 70 138 | 1 133 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 201 | 42 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 703 | 27 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 878 838 | |||
UX | Autres créances clients | 6 208 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 304 | |||
VP | Divers | 31 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 598 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003 | 11 942 811 | 278 192 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492 | 2 262 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 1 542 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 433 | 19 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 789 797 | 8 789 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345 | 258 345 | ||
VW | T.V.A. | 9 388 | 9 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392 | 82 392 | ||
VI | Groupe et associés | 606 903 | 606 903 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 125 285 | 125 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150 | 12 531 149 | 2 142 857 | 2 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 852 | 78 045 | 6 807 | 11 528 |
AP | Constructions | 25 742 | 22 657 | 3 085 | 4 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536 | 31 474 | 62 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 768 | 349 359 | 174 410 | 116 568 |
CU | Autres participations | 15 352 068 | 15 352 068 | 15 352 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 413 | 31 413 | 31 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 278 192 | 278 192 | 273 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 327 572 | 481 534 | 15 846 038 | 15 790 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 989 635 | 32 540 | 1 957 095 | 2 120 869 |
BN | En cours de production de biens | 5 092 921 | 5 092 921 | 5 108 639 | |
BT | Marchandises | 6 692 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 087 060 | 863 798 | 6 223 262 | 5 373 936 |
BZ | Autres créances | 4 829 049 | 4 829 049 | 7 149 561 | |
CF | Disponibilités | 263 799 | 263 799 | 268 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 703 | 26 703 | 49 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 299 167 | 896 338 | 18 402 829 | 20 080 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738 | 1 377 872 | 34 248 866 | 35 870 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 230 504 | 6 230 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026 | 183 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 623 050 | 623 050 | ||
DG | Autres réserves | 5 432 213 | 10 298 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 436 | 18 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 007 261 | 13 488 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 290 | 24 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 166 | 99 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 456 | 124 247 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492 | 11 050 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336 | 19 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797 | 8 655 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 240 | 295 237 | ||
EA | Autres dettes | 125 285 | 238 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 031 150 | 22 258 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866 | 35 870 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 327 035 | 5 327 035 | 5 945 876 | |
FD | Production vendue biens | 53 239 303 | 20 735 951 | 73 975 254 | 43 278 602 |
FG | Production vendue services | 80 095 | 3 276 | 83 371 | 187 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 646 433 | 20 739 226 | 79 385 660 | 49 412 050 |
FM | Production stockée | -15 718 | 2 954 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505 | 134 251 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217 | 52 501 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036 | 5 092 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 692 | 2 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863 | 22 622 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701 | -1 204 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 352 491 | 27 656 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267 | 155 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 799 123 | 1 274 356 | ||
FZ | Charges sociales | 755 127 | 513 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 575 | 57 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719 | 36 868 | ||
GE | Autres charges | 30 060 | 95 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137 | 56 303 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 489 079 | -3 801 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715 | 2 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 784 | 35 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 755 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 254 | 109 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 682 | 251 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 358 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 040 | 251 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 786 | -141 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 180 294 | -3 943 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782 | 95 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253 | 8 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868 | 110 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016 | 30 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719 | 31 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 149 | 79 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339 | 52 722 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308 | 56 586 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197 | 5 167 | 19 319 | 78 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521 | 59 408 | 96 440 | 403 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718 | 64 575 | 115 759 | 481 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 476 | 10 413 | 2 453 | 26 436 |
4A | Provisions pour litiges | 107 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 247 | 111 009 | 24 800 | 210 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 467 | 3 922 | 4 849 | 32 540 |
6T | Sur comptes clients | 820 274 | 81 560 | 38 036 | 863 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 741 | 85 482 | 42 885 | 896 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 996 463 | 206 904 | 70 138 | 1 133 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 201 | 42 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 703 | 27 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 878 838 | |||
UX | Autres créances clients | 6 208 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 304 | |||
VP | Divers | 31 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 598 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003 | 11 942 811 | 278 192 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492 | 2 262 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 1 542 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 433 | 19 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 789 797 | 8 789 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345 | 258 345 | ||
VW | T.V.A. | 9 388 | 9 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392 | 82 392 | ||
VI | Groupe et associés | 606 903 | 606 903 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 125 285 | 125 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150 | 12 531 149 | 2 142 857 | 2 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 852 | 78 045 | 6 807 | 11 528 |
AP | Constructions | 25 742 | 22 657 | 3 085 | 4 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536 | 31 474 | 62 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 768 | 349 359 | 174 410 | 116 568 |
CU | Autres participations | 15 352 068 | 15 352 068 | 15 352 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 413 | 31 413 | 31 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 278 192 | 278 192 | 273 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 327 572 | 481 534 | 15 846 038 | 15 790 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 989 635 | 32 540 | 1 957 095 | 2 120 869 |
BN | En cours de production de biens | 5 092 921 | 5 092 921 | 5 108 639 | |
BT | Marchandises | 6 692 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 087 060 | 863 798 | 6 223 262 | 5 373 936 |
BZ | Autres créances | 4 829 049 | 4 829 049 | 7 149 561 | |
CF | Disponibilités | 263 799 | 263 799 | 268 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 703 | 26 703 | 49 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 299 167 | 896 338 | 18 402 829 | 20 080 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738 | 1 377 872 | 34 248 866 | 35 870 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 230 504 | 6 230 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026 | 183 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 623 050 | 623 050 | ||
DG | Autres réserves | 5 432 213 | 10 298 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 436 | 18 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 007 261 | 13 488 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 290 | 24 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 166 | 99 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 456 | 124 247 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492 | 11 050 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336 | 19 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797 | 8 655 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 240 | 295 237 | ||
EA | Autres dettes | 125 285 | 238 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 031 150 | 22 258 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866 | 35 870 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 327 035 | 5 327 035 | 5 945 876 | |
FD | Production vendue biens | 53 239 303 | 20 735 951 | 73 975 254 | 43 278 602 |
FG | Production vendue services | 80 095 | 3 276 | 83 371 | 187 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 646 433 | 20 739 226 | 79 385 660 | 49 412 050 |
FM | Production stockée | -15 718 | 2 954 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505 | 134 251 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217 | 52 501 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036 | 5 092 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 692 | 2 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863 | 22 622 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701 | -1 204 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 352 491 | 27 656 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267 | 155 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 799 123 | 1 274 356 | ||
FZ | Charges sociales | 755 127 | 513 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 575 | 57 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719 | 36 868 | ||
GE | Autres charges | 30 060 | 95 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137 | 56 303 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 489 079 | -3 801 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715 | 2 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 784 | 35 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 755 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 254 | 109 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 682 | 251 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 358 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 040 | 251 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 786 | -141 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 180 294 | -3 943 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782 | 95 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253 | 8 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868 | 110 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016 | 30 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719 | 31 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 149 | 79 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339 | 52 722 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308 | 56 586 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197 | 5 167 | 19 319 | 78 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521 | 59 408 | 96 440 | 403 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718 | 64 575 | 115 759 | 481 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 476 | 10 413 | 2 453 | 26 436 |
4A | Provisions pour litiges | 107 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 247 | 111 009 | 24 800 | 210 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 467 | 3 922 | 4 849 | 32 540 |
6T | Sur comptes clients | 820 274 | 81 560 | 38 036 | 863 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 741 | 85 482 | 42 885 | 896 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 996 463 | 206 904 | 70 138 | 1 133 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 201 | 42 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 703 | 27 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 878 838 | |||
UX | Autres créances clients | 6 208 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 304 | |||
VP | Divers | 31 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 598 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003 | 11 942 811 | 278 192 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492 | 2 262 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 1 542 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 433 | 19 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 789 797 | 8 789 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345 | 258 345 | ||
VW | T.V.A. | 9 388 | 9 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392 | 82 392 | ||
VI | Groupe et associés | 606 903 | 606 903 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 125 285 | 125 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150 | 12 531 149 | 2 142 857 | 2 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 852 | 78 045 | 6 807 | 11 528 |
AP | Constructions | 25 742 | 22 657 | 3 085 | 4 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536 | 31 474 | 62 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 768 | 349 359 | 174 410 | 116 568 |
CU | Autres participations | 15 352 068 | 15 352 068 | 15 352 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 413 | 31 413 | 31 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 278 192 | 278 192 | 273 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 327 572 | 481 534 | 15 846 038 | 15 790 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 989 635 | 32 540 | 1 957 095 | 2 120 869 |
BN | En cours de production de biens | 5 092 921 | 5 092 921 | 5 108 639 | |
BT | Marchandises | 6 692 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 087 060 | 863 798 | 6 223 262 | 5 373 936 |
BZ | Autres créances | 4 829 049 | 4 829 049 | 7 149 561 | |
CF | Disponibilités | 263 799 | 263 799 | 268 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 703 | 26 703 | 49 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 299 167 | 896 338 | 18 402 829 | 20 080 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738 | 1 377 872 | 34 248 866 | 35 870 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 230 504 | 6 230 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026 | 183 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 623 050 | 623 050 | ||
DG | Autres réserves | 5 432 213 | 10 298 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 436 | 18 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 007 261 | 13 488 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 290 | 24 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 166 | 99 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 456 | 124 247 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492 | 11 050 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336 | 19 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797 | 8 655 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 240 | 295 237 | ||
EA | Autres dettes | 125 285 | 238 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 031 150 | 22 258 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866 | 35 870 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 327 035 | 5 327 035 | 5 945 876 | |
FD | Production vendue biens | 53 239 303 | 20 735 951 | 73 975 254 | 43 278 602 |
FG | Production vendue services | 80 095 | 3 276 | 83 371 | 187 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 646 433 | 20 739 226 | 79 385 660 | 49 412 050 |
FM | Production stockée | -15 718 | 2 954 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505 | 134 251 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217 | 52 501 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036 | 5 092 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 692 | 2 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863 | 22 622 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701 | -1 204 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 352 491 | 27 656 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267 | 155 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 799 123 | 1 274 356 | ||
FZ | Charges sociales | 755 127 | 513 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 575 | 57 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719 | 36 868 | ||
GE | Autres charges | 30 060 | 95 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137 | 56 303 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 489 079 | -3 801 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715 | 2 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 784 | 35 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 755 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 254 | 109 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 682 | 251 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 358 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 040 | 251 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 786 | -141 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 180 294 | -3 943 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782 | 95 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253 | 8 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868 | 110 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016 | 30 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719 | 31 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 149 | 79 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339 | 52 722 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308 | 56 586 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 512 031 | -3 864 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197 | 5 167 | 19 319 | 78 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521 | 59 408 | 96 440 | 403 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718 | 64 575 | 115 759 | 481 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 476 | 10 413 | 2 453 | 26 436 |
4A | Provisions pour litiges | 107 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 247 | 111 009 | 24 800 | 210 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 467 | 3 922 | 4 849 | 32 540 |
6T | Sur comptes clients | 820 274 | 81 560 | 38 036 | 863 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 741 | 85 482 | 42 885 | 896 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 996 463 | 206 904 | 70 138 | 1 133 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 201 | 42 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 703 | 27 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 878 838 | |||
UX | Autres créances clients | 6 208 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 304 | |||
VP | Divers | 31 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 598 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003 | 11 942 811 | 278 192 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492 | 2 262 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 1 542 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 433 | 19 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 789 797 | 8 789 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345 | 258 345 | ||
VW | T.V.A. | 9 388 | 9 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392 | 82 392 | ||
VI | Groupe et associés | 606 903 | 606 903 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 125 285 | 125 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150 | 12 531 149 | 2 142 857 | 2 357 143 |