de Carville
Déposant 1 : Patrelle, SAS, Chemin de Trousseauville, ZA - BP 50021
Numéro de SIREN : 384726600
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14168 Houlgate cedex
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Déposant 1 : PATRELLE, SAS
Numéro de SIREN : 384726600
Mandataire 1 : PATRELLE,
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Déposant 1 : PATRELLE, SAS
Numéro de SIREN : 384726600
Mandataire 1 : PATRELLE,
M. PATRELLE Laurent
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Numéro de SIREN : 384726600
Mandataire 1 : PATRELLE
Déposant 1 : PATRELLE, SAS
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Mandataire 1 : PATRELLE
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Mandataire 1 : PATRELLE
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Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : PATRELLE, SAS
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Déposant 1 : PATRELLE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384726600
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : PATRELLE, SAS
Numéro de SIREN : 384726600
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14168 HOULGATE cedex
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Mandataire 1 : PATRELLE, M. PATRELLE Laurent
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Zone artisanale, Chemin de Trousseauville, BP 50021
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Déposant 1 : PATRELLE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384726600
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : PATRELLE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384726600
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : PATRELLE, SAS
Numéro de SIREN : 384726600
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Mandataire 1 : PATRELLE, M. PATRELLE Laurent
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14168 HOULGATE cedex
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Déposant 1 : PATRELLE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384726600
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : PATRELLE, SAS
Numéro de SIREN : 384726600
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Mandataire 1 : PATRELLE, M. Patrelle Laurent
Adresse :
ZA, CHEMIN de Trousseauville, BP 50021
14510 HOULGATE
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Déposant 1 : PATRELLE, SAS
Numéro de SIREN : 384726600
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ZA, CHEMIN de Trousseauville, BP 50021
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Mandataire 1 : PATRELLE, M. Patrelle Laurent
Adresse :
ZA, CHEMIN de Trousseauville, BP 50021
14510 HOULGATE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 749 | 95 566 | 21 183 | 37 181 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 128 | 86 868 | 260 | 1 031 |
AH | Fonds commercial | 403 188 | 403 188 | 403 188 | |
AN | Terrains | 33 324 | 33 324 | 33 324 | |
AP | Constructions | 2 302 714 | 2 038 917 | 263 797 | 342 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 671 | 1 263 846 | 691 826 | 555 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 136 | 493 150 | 226 985 | 71 916 |
AV | Immobilisations en cours | 188 701 | 188 701 | 200 556 | |
CU | Autres participations | 60 855 | 60 840 | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | 26 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 894 873 | 4 039 186 | 1 855 687 | 1 671 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 372 | 727 372 | 789 632 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 708 | 481 708 | 496 796 | |
BT | Marchandises | 702 994 | 702 994 | 674 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 273 | 16 668 | 1 518 605 | 1 574 541 |
BZ | Autres créances | 153 804 | 153 804 | 157 658 | |
CF | Disponibilités | 84 146 | 84 146 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 914 | 258 914 | 222 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 944 212 | 16 668 | 3 927 544 | 3 916 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 085 | 4 055 854 | 5 783 231 | 5 587 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 955 | 410 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 787 | 603 787 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 096 | 41 096 | ||
DG | Autres réserves | 286 312 | 286 312 | ||
DH | Report à nouveau | 232 199 | 184 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 487 | 47 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 835 | 1 574 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 617 | 1 289 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 | 22 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012 | 1 830 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 289 | 351 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 126 790 | ||
EA | Autres dettes | 375 854 | 392 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 396 | 4 013 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 231 | 5 587 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 364 | 5 612 364 | 5 756 409 | |
FD | Production vendue biens | 3 766 229 | 3 766 229 | 4 026 661 | |
FG | Production vendue services | 262 669 | 262 669 | 169 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 641 262 | 9 641 262 | 9 952 699 | |
FM | Production stockée | 5 728 | 29 263 | ||
FN | Production immobilisée | 72 604 | 97 202 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 768 | 25 543 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 778 689 | 10 112 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 545 593 | 3 738 450 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 504 | 1 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 431 | 1 692 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 612 | -95 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 731 | 2 666 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 402 | 128 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 337 | 1 062 327 | ||
FZ | Charges sociales | 358 276 | 369 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 315 628 | 327 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 198 | 4 485 | ||
GE | Autres charges | 76 354 | 45 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 603 065 | 9 941 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 624 | 170 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 29 | ||
GN | Différences positives de change | 6 114 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 181 | 1 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 076 | 76 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 076 | 76 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 895 | -75 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 728 | 95 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 710 | 11 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 9 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710 | 20 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 572 | 59 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572 | 68 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 862 | -48 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 579 | 10 135 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 092 | 10 087 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 487 | 47 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 622 | 89 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 600 | 20 966 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 097 | 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 159 | 293 815 | 19 062 | 3 795 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 857 | 315 551 | 19 062 | 3 978 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 840 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 094 | 13 198 | 17 624 | 16 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 198 | 17 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 499 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 65 302 | |||
VP | Divers | 1 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 400 | 1 974 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 342 | 625 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 275 | 220 351 | 442 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 012 | 2 026 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 897 | 171 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 700 | 168 700 | ||
VW | T.V.A. | 49 710 | 49 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982 | 6 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 16 826 | ||
VI | Groupe et associés | 4 184 | 4 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 854 | 375 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 612 | 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 396 | 3 666 472 | 442 924 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 487 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 749 | 95 566 | 21 183 | 37 181 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 128 | 86 868 | 260 | 1 031 |
AH | Fonds commercial | 403 188 | 403 188 | 403 188 | |
AN | Terrains | 33 324 | 33 324 | 33 324 | |
AP | Constructions | 2 302 714 | 2 038 917 | 263 797 | 342 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 671 | 1 263 846 | 691 826 | 555 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 136 | 493 150 | 226 985 | 71 916 |
AV | Immobilisations en cours | 188 701 | 188 701 | 200 556 | |
CU | Autres participations | 60 855 | 60 840 | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | 26 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 894 873 | 4 039 186 | 1 855 687 | 1 671 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 372 | 727 372 | 789 632 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 708 | 481 708 | 496 796 | |
BT | Marchandises | 702 994 | 702 994 | 674 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 273 | 16 668 | 1 518 605 | 1 574 541 |
BZ | Autres créances | 153 804 | 153 804 | 157 658 | |
CF | Disponibilités | 84 146 | 84 146 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 914 | 258 914 | 222 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 944 212 | 16 668 | 3 927 544 | 3 916 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 085 | 4 055 854 | 5 783 231 | 5 587 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 955 | 410 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 787 | 603 787 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 096 | 41 096 | ||
DG | Autres réserves | 286 312 | 286 312 | ||
DH | Report à nouveau | 232 199 | 184 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 487 | 47 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 835 | 1 574 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 617 | 1 289 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 | 22 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012 | 1 830 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 289 | 351 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 126 790 | ||
EA | Autres dettes | 375 854 | 392 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 396 | 4 013 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 231 | 5 587 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 364 | 5 612 364 | 5 756 409 | |
FD | Production vendue biens | 3 766 229 | 3 766 229 | 4 026 661 | |
FG | Production vendue services | 262 669 | 262 669 | 169 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 641 262 | 9 641 262 | 9 952 699 | |
FM | Production stockée | 5 728 | 29 263 | ||
FN | Production immobilisée | 72 604 | 97 202 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 768 | 25 543 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 778 689 | 10 112 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 545 593 | 3 738 450 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 504 | 1 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 431 | 1 692 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 612 | -95 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 731 | 2 666 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 402 | 128 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 337 | 1 062 327 | ||
FZ | Charges sociales | 358 276 | 369 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 315 628 | 327 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 198 | 4 485 | ||
GE | Autres charges | 76 354 | 45 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 603 065 | 9 941 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 624 | 170 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 29 | ||
GN | Différences positives de change | 6 114 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 181 | 1 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 076 | 76 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 076 | 76 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 895 | -75 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 728 | 95 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 710 | 11 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 9 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710 | 20 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 572 | 59 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572 | 68 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 862 | -48 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 579 | 10 135 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 092 | 10 087 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 487 | 47 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 622 | 89 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 600 | 20 966 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 097 | 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 159 | 293 815 | 19 062 | 3 795 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 857 | 315 551 | 19 062 | 3 978 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 840 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 094 | 13 198 | 17 624 | 16 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 198 | 17 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 499 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 65 302 | |||
VP | Divers | 1 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 400 | 1 974 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 342 | 625 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 275 | 220 351 | 442 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 012 | 2 026 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 897 | 171 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 700 | 168 700 | ||
VW | T.V.A. | 49 710 | 49 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982 | 6 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 16 826 | ||
VI | Groupe et associés | 4 184 | 4 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 854 | 375 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 612 | 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 396 | 3 666 472 | 442 924 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 487 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 749 | 95 566 | 21 183 | 37 181 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 128 | 86 868 | 260 | 1 031 |
AH | Fonds commercial | 403 188 | 403 188 | 403 188 | |
AN | Terrains | 33 324 | 33 324 | 33 324 | |
AP | Constructions | 2 302 714 | 2 038 917 | 263 797 | 342 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 671 | 1 263 846 | 691 826 | 555 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 136 | 493 150 | 226 985 | 71 916 |
AV | Immobilisations en cours | 188 701 | 188 701 | 200 556 | |
CU | Autres participations | 60 855 | 60 840 | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | 26 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 894 873 | 4 039 186 | 1 855 687 | 1 671 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 372 | 727 372 | 789 632 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 708 | 481 708 | 496 796 | |
BT | Marchandises | 702 994 | 702 994 | 674 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 273 | 16 668 | 1 518 605 | 1 574 541 |
BZ | Autres créances | 153 804 | 153 804 | 157 658 | |
CF | Disponibilités | 84 146 | 84 146 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 914 | 258 914 | 222 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 944 212 | 16 668 | 3 927 544 | 3 916 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 085 | 4 055 854 | 5 783 231 | 5 587 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 955 | 410 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 787 | 603 787 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 096 | 41 096 | ||
DG | Autres réserves | 286 312 | 286 312 | ||
DH | Report à nouveau | 232 199 | 184 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 487 | 47 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 835 | 1 574 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 617 | 1 289 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 | 22 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012 | 1 830 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 289 | 351 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 126 790 | ||
EA | Autres dettes | 375 854 | 392 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 396 | 4 013 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 231 | 5 587 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 364 | 5 612 364 | 5 756 409 | |
FD | Production vendue biens | 3 766 229 | 3 766 229 | 4 026 661 | |
FG | Production vendue services | 262 669 | 262 669 | 169 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 641 262 | 9 641 262 | 9 952 699 | |
FM | Production stockée | 5 728 | 29 263 | ||
FN | Production immobilisée | 72 604 | 97 202 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 768 | 25 543 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 778 689 | 10 112 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 545 593 | 3 738 450 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 504 | 1 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 431 | 1 692 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 612 | -95 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 731 | 2 666 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 402 | 128 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 337 | 1 062 327 | ||
FZ | Charges sociales | 358 276 | 369 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 315 628 | 327 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 198 | 4 485 | ||
GE | Autres charges | 76 354 | 45 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 603 065 | 9 941 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 624 | 170 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 29 | ||
GN | Différences positives de change | 6 114 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 181 | 1 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 076 | 76 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 076 | 76 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 895 | -75 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 728 | 95 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 710 | 11 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 9 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710 | 20 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 572 | 59 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572 | 68 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 862 | -48 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 579 | 10 135 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 092 | 10 087 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 487 | 47 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 622 | 89 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 600 | 20 966 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 097 | 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 159 | 293 815 | 19 062 | 3 795 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 857 | 315 551 | 19 062 | 3 978 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 840 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 094 | 13 198 | 17 624 | 16 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 198 | 17 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 499 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 65 302 | |||
VP | Divers | 1 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 400 | 1 974 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 342 | 625 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 275 | 220 351 | 442 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 012 | 2 026 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 897 | 171 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 700 | 168 700 | ||
VW | T.V.A. | 49 710 | 49 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982 | 6 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 16 826 | ||
VI | Groupe et associés | 4 184 | 4 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 854 | 375 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 612 | 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 396 | 3 666 472 | 442 924 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 487 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 749 | 95 566 | 21 183 | 37 181 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 128 | 86 868 | 260 | 1 031 |
AH | Fonds commercial | 403 188 | 403 188 | 403 188 | |
AN | Terrains | 33 324 | 33 324 | 33 324 | |
AP | Constructions | 2 302 714 | 2 038 917 | 263 797 | 342 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 671 | 1 263 846 | 691 826 | 555 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 136 | 493 150 | 226 985 | 71 916 |
AV | Immobilisations en cours | 188 701 | 188 701 | 200 556 | |
CU | Autres participations | 60 855 | 60 840 | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | 26 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 894 873 | 4 039 186 | 1 855 687 | 1 671 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 372 | 727 372 | 789 632 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 708 | 481 708 | 496 796 | |
BT | Marchandises | 702 994 | 702 994 | 674 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 273 | 16 668 | 1 518 605 | 1 574 541 |
BZ | Autres créances | 153 804 | 153 804 | 157 658 | |
CF | Disponibilités | 84 146 | 84 146 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 914 | 258 914 | 222 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 944 212 | 16 668 | 3 927 544 | 3 916 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 085 | 4 055 854 | 5 783 231 | 5 587 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 955 | 410 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 787 | 603 787 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 096 | 41 096 | ||
DG | Autres réserves | 286 312 | 286 312 | ||
DH | Report à nouveau | 232 199 | 184 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 487 | 47 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 835 | 1 574 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 617 | 1 289 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 | 22 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012 | 1 830 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 289 | 351 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 126 790 | ||
EA | Autres dettes | 375 854 | 392 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 396 | 4 013 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 231 | 5 587 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 364 | 5 612 364 | 5 756 409 | |
FD | Production vendue biens | 3 766 229 | 3 766 229 | 4 026 661 | |
FG | Production vendue services | 262 669 | 262 669 | 169 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 641 262 | 9 641 262 | 9 952 699 | |
FM | Production stockée | 5 728 | 29 263 | ||
FN | Production immobilisée | 72 604 | 97 202 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 768 | 25 543 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 778 689 | 10 112 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 545 593 | 3 738 450 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 504 | 1 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 431 | 1 692 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 612 | -95 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 731 | 2 666 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 402 | 128 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 337 | 1 062 327 | ||
FZ | Charges sociales | 358 276 | 369 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 315 628 | 327 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 198 | 4 485 | ||
GE | Autres charges | 76 354 | 45 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 603 065 | 9 941 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 624 | 170 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 29 | ||
GN | Différences positives de change | 6 114 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 181 | 1 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 076 | 76 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 076 | 76 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 895 | -75 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 728 | 95 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 710 | 11 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 9 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710 | 20 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 572 | 59 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572 | 68 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 862 | -48 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 579 | 10 135 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 092 | 10 087 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 487 | 47 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 622 | 89 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 600 | 20 966 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 097 | 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 159 | 293 815 | 19 062 | 3 795 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 857 | 315 551 | 19 062 | 3 978 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 840 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 094 | 13 198 | 17 624 | 16 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 934 | 13 198 | 17 624 | 77 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 198 | 17 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 408 | 26 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 499 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 65 302 | |||
VP | Divers | 1 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 400 | 1 974 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 342 | 625 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 275 | 220 351 | 442 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 012 | 2 026 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 897 | 171 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 700 | 168 700 | ||
VW | T.V.A. | 49 710 | 49 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982 | 6 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826 | 16 826 | ||
VI | Groupe et associés | 4 184 | 4 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 854 | 375 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 612 | 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 396 | 3 666 472 | 442 924 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 487 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 462 |