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de Villemomble
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 360 | 18 765 | 65 595 | 64 278 |
AH | Fonds commercial | 13 511 367 | 7 753 616 | 5 757 751 | 5 757 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 341 | 33 341 | ||
AN | Terrains | 34 649 | 9 407 | 25 242 | 27 598 |
AP | Constructions | 67 413 | 27 897 | 39 516 | 31 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245 | 2 464 061 | 1 204 184 | 1 278 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 579 558 | 4 622 631 | 4 956 927 | 4 451 804 |
AV | Immobilisations en cours | 489 500 | 7 303 | 482 197 | 358 772 |
AX | Avances et acomptes | 68 311 | 68 311 | 120 174 | |
CU | Autres participations | 6 642 219 | 455 000 | 6 187 219 | 6 634 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 183 794 | 15 392 020 | 18 791 774 | 18 730 051 |
BT | Marchandises | 28 027 | 28 027 | 36 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454 | 58 454 | 51 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 134 | 2 917 | 165 216 | 127 020 |
BZ | Autres créances | 2 909 260 | 2 909 260 | 2 338 921 | |
CF | Disponibilités | 265 824 | 5 230 | 260 594 | 147 037 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 706 | 56 706 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 486 405 | 8 148 | 3 478 257 | 2 761 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199 | 15 400 167 | 22 270 031 | 21 491 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 788 768 | 788 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882 | 14 837 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 877 | 78 876 | ||
DH | Report à nouveau | 958 710 | 1 524 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197 | -565 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 818 434 | 16 664 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 617 | 15 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 617 | 15 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 | 20 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552 | 283 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941 | 3 173 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 415 | 263 172 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 378 534 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 305 | 692 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 980 | 4 811 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031 | 21 491 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 418 | 25 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 288 | 62 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 480 | 17 798 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 693 | 520 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | -2 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 469 | 71 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 830 474 | 12 968 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 226 | 312 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 040 | 1 152 012 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 303 | 1 167 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 865 | 5 253 | ||
GE | Autres charges | 1 824 595 | 1 949 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 406 450 | 18 144 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 153 030 | -345 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 185 350 | 46 929 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 631 | 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 981 | 47 772 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 827 | 28 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 122 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 091 | -74 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 121 | -420 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648 | 1 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418 | 116 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307 | 4 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910 | 127 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 492 | -10 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 431 | 134 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878 | 17 963 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681 | 18 528 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 197 | -565 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298 | 1 042 | 152 | 6 651 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764 | 1 072 998 | 211 767 | 7 123 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062 | 1 074 040 | 211 919 | 13 775 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 617 | 15 617 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533 | 1 154 533 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 22 888 | 7 303 | 22 888 | 7 303 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 740 | 635 | 2 458 | 2 917 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 072 | 5 230 | 6 072 | 5 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234 | 13 168 | 432 418 | 1 624 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 059 851 | 13 168 | 432 418 | 1 640 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 168 | 31 418 | ||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 215 | |||
UX | Autres créances clients | 164 918 | |||
VB | T. V. A. | 571 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931 | 3 134 099 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 | 5 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 361 941 | 2 361 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 598 | 168 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 170 | 72 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647 | 279 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 264 682 | ||
VI | Groupe et associés | 853 417 | 853 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888 | 199 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428 | 4 206 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 360 | 18 765 | 65 595 | 64 278 |
AH | Fonds commercial | 13 511 367 | 7 753 616 | 5 757 751 | 5 757 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 341 | 33 341 | ||
AN | Terrains | 34 649 | 9 407 | 25 242 | 27 598 |
AP | Constructions | 67 413 | 27 897 | 39 516 | 31 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245 | 2 464 061 | 1 204 184 | 1 278 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 579 558 | 4 622 631 | 4 956 927 | 4 451 804 |
AV | Immobilisations en cours | 489 500 | 7 303 | 482 197 | 358 772 |
AX | Avances et acomptes | 68 311 | 68 311 | 120 174 | |
CU | Autres participations | 6 642 219 | 455 000 | 6 187 219 | 6 634 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 183 794 | 15 392 020 | 18 791 774 | 18 730 051 |
BT | Marchandises | 28 027 | 28 027 | 36 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454 | 58 454 | 51 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 134 | 2 917 | 165 216 | 127 020 |
BZ | Autres créances | 2 909 260 | 2 909 260 | 2 338 921 | |
CF | Disponibilités | 265 824 | 5 230 | 260 594 | 147 037 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 706 | 56 706 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 486 405 | 8 148 | 3 478 257 | 2 761 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199 | 15 400 167 | 22 270 031 | 21 491 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 788 768 | 788 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882 | 14 837 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 877 | 78 876 | ||
DH | Report à nouveau | 958 710 | 1 524 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197 | -565 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 818 434 | 16 664 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 617 | 15 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 617 | 15 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 | 20 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552 | 283 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941 | 3 173 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 415 | 263 172 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 378 534 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 305 | 692 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 980 | 4 811 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031 | 21 491 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 418 | 25 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 288 | 62 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 480 | 17 798 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 693 | 520 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | -2 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 469 | 71 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 830 474 | 12 968 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 226 | 312 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 040 | 1 152 012 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 303 | 1 167 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 865 | 5 253 | ||
GE | Autres charges | 1 824 595 | 1 949 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 406 450 | 18 144 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 153 030 | -345 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 185 350 | 46 929 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 631 | 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 981 | 47 772 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 827 | 28 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 122 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 091 | -74 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 121 | -420 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648 | 1 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418 | 116 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307 | 4 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910 | 127 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 492 | -10 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 431 | 134 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878 | 17 963 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681 | 18 528 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 197 | -565 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298 | 1 042 | 152 | 6 651 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764 | 1 072 998 | 211 767 | 7 123 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062 | 1 074 040 | 211 919 | 13 775 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 617 | 15 617 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533 | 1 154 533 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 22 888 | 7 303 | 22 888 | 7 303 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 740 | 635 | 2 458 | 2 917 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 072 | 5 230 | 6 072 | 5 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234 | 13 168 | 432 418 | 1 624 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 059 851 | 13 168 | 432 418 | 1 640 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 168 | 31 418 | ||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 215 | |||
UX | Autres créances clients | 164 918 | |||
VB | T. V. A. | 571 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931 | 3 134 099 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 | 5 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 361 941 | 2 361 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 598 | 168 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 170 | 72 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647 | 279 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 264 682 | ||
VI | Groupe et associés | 853 417 | 853 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888 | 199 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428 | 4 206 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 360 | 18 765 | 65 595 | 64 278 |
AH | Fonds commercial | 13 511 367 | 7 753 616 | 5 757 751 | 5 757 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 341 | 33 341 | ||
AN | Terrains | 34 649 | 9 407 | 25 242 | 27 598 |
AP | Constructions | 67 413 | 27 897 | 39 516 | 31 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245 | 2 464 061 | 1 204 184 | 1 278 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 579 558 | 4 622 631 | 4 956 927 | 4 451 804 |
AV | Immobilisations en cours | 489 500 | 7 303 | 482 197 | 358 772 |
AX | Avances et acomptes | 68 311 | 68 311 | 120 174 | |
CU | Autres participations | 6 642 219 | 455 000 | 6 187 219 | 6 634 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 183 794 | 15 392 020 | 18 791 774 | 18 730 051 |
BT | Marchandises | 28 027 | 28 027 | 36 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454 | 58 454 | 51 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 134 | 2 917 | 165 216 | 127 020 |
BZ | Autres créances | 2 909 260 | 2 909 260 | 2 338 921 | |
CF | Disponibilités | 265 824 | 5 230 | 260 594 | 147 037 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 706 | 56 706 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 486 405 | 8 148 | 3 478 257 | 2 761 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199 | 15 400 167 | 22 270 031 | 21 491 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 788 768 | 788 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882 | 14 837 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 877 | 78 876 | ||
DH | Report à nouveau | 958 710 | 1 524 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197 | -565 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 818 434 | 16 664 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 617 | 15 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 617 | 15 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 | 20 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552 | 283 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941 | 3 173 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 415 | 263 172 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 378 534 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 305 | 692 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 980 | 4 811 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031 | 21 491 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 418 | 25 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 288 | 62 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 480 | 17 798 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 693 | 520 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | -2 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 469 | 71 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 830 474 | 12 968 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 226 | 312 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 040 | 1 152 012 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 303 | 1 167 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 865 | 5 253 | ||
GE | Autres charges | 1 824 595 | 1 949 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 406 450 | 18 144 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 153 030 | -345 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 185 350 | 46 929 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 631 | 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 981 | 47 772 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 827 | 28 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 122 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 091 | -74 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 121 | -420 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648 | 1 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418 | 116 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307 | 4 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910 | 127 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 492 | -10 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 431 | 134 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878 | 17 963 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681 | 18 528 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 197 | -565 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298 | 1 042 | 152 | 6 651 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764 | 1 072 998 | 211 767 | 7 123 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062 | 1 074 040 | 211 919 | 13 775 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 617 | 15 617 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533 | 1 154 533 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 22 888 | 7 303 | 22 888 | 7 303 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 740 | 635 | 2 458 | 2 917 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 072 | 5 230 | 6 072 | 5 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234 | 13 168 | 432 418 | 1 624 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 059 851 | 13 168 | 432 418 | 1 640 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 168 | 31 418 | ||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 215 | |||
UX | Autres créances clients | 164 918 | |||
VB | T. V. A. | 571 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931 | 3 134 099 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 | 5 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 361 941 | 2 361 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 598 | 168 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 170 | 72 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647 | 279 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 264 682 | ||
VI | Groupe et associés | 853 417 | 853 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888 | 199 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428 | 4 206 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 360 | 18 765 | 65 595 | 64 278 |
AH | Fonds commercial | 13 511 367 | 7 753 616 | 5 757 751 | 5 757 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 341 | 33 341 | ||
AN | Terrains | 34 649 | 9 407 | 25 242 | 27 598 |
AP | Constructions | 67 413 | 27 897 | 39 516 | 31 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245 | 2 464 061 | 1 204 184 | 1 278 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 579 558 | 4 622 631 | 4 956 927 | 4 451 804 |
AV | Immobilisations en cours | 489 500 | 7 303 | 482 197 | 358 772 |
AX | Avances et acomptes | 68 311 | 68 311 | 120 174 | |
CU | Autres participations | 6 642 219 | 455 000 | 6 187 219 | 6 634 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 183 794 | 15 392 020 | 18 791 774 | 18 730 051 |
BT | Marchandises | 28 027 | 28 027 | 36 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454 | 58 454 | 51 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 134 | 2 917 | 165 216 | 127 020 |
BZ | Autres créances | 2 909 260 | 2 909 260 | 2 338 921 | |
CF | Disponibilités | 265 824 | 5 230 | 260 594 | 147 037 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 706 | 56 706 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 486 405 | 8 148 | 3 478 257 | 2 761 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199 | 15 400 167 | 22 270 031 | 21 491 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 788 768 | 788 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882 | 14 837 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 877 | 78 876 | ||
DH | Report à nouveau | 958 710 | 1 524 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197 | -565 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 818 434 | 16 664 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 617 | 15 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 617 | 15 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 | 20 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552 | 283 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941 | 3 173 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 415 | 263 172 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 378 534 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 305 | 692 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 980 | 4 811 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031 | 21 491 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 418 | 25 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 288 | 62 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 480 | 17 798 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 693 | 520 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | -2 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 469 | 71 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 830 474 | 12 968 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 226 | 312 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 040 | 1 152 012 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 303 | 1 167 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 865 | 5 253 | ||
GE | Autres charges | 1 824 595 | 1 949 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 406 450 | 18 144 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 153 030 | -345 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 185 350 | 46 929 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 631 | 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 981 | 47 772 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 827 | 28 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 122 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 091 | -74 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 121 | -420 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648 | 1 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418 | 116 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307 | 4 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910 | 127 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 492 | -10 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 431 | 134 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878 | 17 963 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681 | 18 528 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 197 | -565 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298 | 1 042 | 152 | 6 651 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764 | 1 072 998 | 211 767 | 7 123 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062 | 1 074 040 | 211 919 | 13 775 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 617 | 15 617 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533 | 1 154 533 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 22 888 | 7 303 | 22 888 | 7 303 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 740 | 635 | 2 458 | 2 917 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 072 | 5 230 | 6 072 | 5 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234 | 13 168 | 432 418 | 1 624 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 059 851 | 13 168 | 432 418 | 1 640 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 168 | 31 418 | ||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 215 | |||
UX | Autres créances clients | 164 918 | |||
VB | T. V. A. | 571 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931 | 3 134 099 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 | 5 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 361 941 | 2 361 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 598 | 168 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 170 | 72 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647 | 279 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 264 682 | ||
VI | Groupe et associés | 853 417 | 853 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888 | 199 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428 | 4 206 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 360 | 18 765 | 65 595 | 64 278 |
AH | Fonds commercial | 13 511 367 | 7 753 616 | 5 757 751 | 5 757 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 341 | 33 341 | ||
AN | Terrains | 34 649 | 9 407 | 25 242 | 27 598 |
AP | Constructions | 67 413 | 27 897 | 39 516 | 31 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245 | 2 464 061 | 1 204 184 | 1 278 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 579 558 | 4 622 631 | 4 956 927 | 4 451 804 |
AV | Immobilisations en cours | 489 500 | 7 303 | 482 197 | 358 772 |
AX | Avances et acomptes | 68 311 | 68 311 | 120 174 | |
CU | Autres participations | 6 642 219 | 455 000 | 6 187 219 | 6 634 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 183 794 | 15 392 020 | 18 791 774 | 18 730 051 |
BT | Marchandises | 28 027 | 28 027 | 36 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454 | 58 454 | 51 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 134 | 2 917 | 165 216 | 127 020 |
BZ | Autres créances | 2 909 260 | 2 909 260 | 2 338 921 | |
CF | Disponibilités | 265 824 | 5 230 | 260 594 | 147 037 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 706 | 56 706 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 486 405 | 8 148 | 3 478 257 | 2 761 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199 | 15 400 167 | 22 270 031 | 21 491 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 788 768 | 788 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882 | 14 837 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 877 | 78 876 | ||
DH | Report à nouveau | 958 710 | 1 524 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197 | -565 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 818 434 | 16 664 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 617 | 15 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 617 | 15 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 | 20 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552 | 283 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941 | 3 173 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 415 | 263 172 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 378 534 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 305 | 692 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 980 | 4 811 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031 | 21 491 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 418 | 25 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 288 | 62 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 480 | 17 798 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 693 | 520 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | -2 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 469 | 71 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 830 474 | 12 968 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 226 | 312 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 040 | 1 152 012 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 303 | 1 167 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 865 | 5 253 | ||
GE | Autres charges | 1 824 595 | 1 949 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 406 450 | 18 144 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 153 030 | -345 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 185 350 | 46 929 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 631 | 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 981 | 47 772 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 827 | 28 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 122 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 091 | -74 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 121 | -420 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648 | 1 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418 | 116 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307 | 4 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910 | 127 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 492 | -10 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 431 | 134 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878 | 17 963 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681 | 18 528 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 197 | -565 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298 | 1 042 | 152 | 6 651 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764 | 1 072 998 | 211 767 | 7 123 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062 | 1 074 040 | 211 919 | 13 775 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 617 | 15 617 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533 | 1 154 533 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 22 888 | 7 303 | 22 888 | 7 303 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 740 | 635 | 2 458 | 2 917 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 072 | 5 230 | 6 072 | 5 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234 | 13 168 | 432 418 | 1 624 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 059 851 | 13 168 | 432 418 | 1 640 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 168 | 31 418 | ||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 215 | |||
UX | Autres créances clients | 164 918 | |||
VB | T. V. A. | 571 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931 | 3 134 099 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 | 5 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 361 941 | 2 361 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 598 | 168 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 170 | 72 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647 | 279 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 264 682 | ||
VI | Groupe et associés | 853 417 | 853 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888 | 199 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428 | 4 206 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 360 | 18 765 | 65 595 | 64 278 |
AH | Fonds commercial | 13 511 367 | 7 753 616 | 5 757 751 | 5 757 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 341 | 33 341 | ||
AN | Terrains | 34 649 | 9 407 | 25 242 | 27 598 |
AP | Constructions | 67 413 | 27 897 | 39 516 | 31 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245 | 2 464 061 | 1 204 184 | 1 278 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 579 558 | 4 622 631 | 4 956 927 | 4 451 804 |
AV | Immobilisations en cours | 489 500 | 7 303 | 482 197 | 358 772 |
AX | Avances et acomptes | 68 311 | 68 311 | 120 174 | |
CU | Autres participations | 6 642 219 | 455 000 | 6 187 219 | 6 634 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 183 794 | 15 392 020 | 18 791 774 | 18 730 051 |
BT | Marchandises | 28 027 | 28 027 | 36 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454 | 58 454 | 51 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 134 | 2 917 | 165 216 | 127 020 |
BZ | Autres créances | 2 909 260 | 2 909 260 | 2 338 921 | |
CF | Disponibilités | 265 824 | 5 230 | 260 594 | 147 037 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 706 | 56 706 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 486 405 | 8 148 | 3 478 257 | 2 761 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199 | 15 400 167 | 22 270 031 | 21 491 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 788 768 | 788 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882 | 14 837 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 877 | 78 876 | ||
DH | Report à nouveau | 958 710 | 1 524 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197 | -565 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 818 434 | 16 664 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 617 | 15 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 617 | 15 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 | 20 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552 | 283 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941 | 3 173 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 415 | 263 172 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 378 534 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 305 | 692 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 980 | 4 811 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031 | 21 491 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 418 | 25 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 288 | 62 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 480 | 17 798 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 693 | 520 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | -2 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 469 | 71 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 830 474 | 12 968 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 226 | 312 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 040 | 1 152 012 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 303 | 1 167 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 865 | 5 253 | ||
GE | Autres charges | 1 824 595 | 1 949 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 406 450 | 18 144 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 153 030 | -345 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 185 350 | 46 929 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 631 | 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 981 | 47 772 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 827 | 28 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 122 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 091 | -74 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 121 | -420 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648 | 1 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418 | 116 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307 | 4 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910 | 127 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 492 | -10 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 431 | 134 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878 | 17 963 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681 | 18 528 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 197 | -565 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298 | 1 042 | 152 | 6 651 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764 | 1 072 998 | 211 767 | 7 123 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062 | 1 074 040 | 211 919 | 13 775 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 617 | 15 617 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533 | 1 154 533 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 22 888 | 7 303 | 22 888 | 7 303 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 740 | 635 | 2 458 | 2 917 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 072 | 5 230 | 6 072 | 5 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234 | 13 168 | 432 418 | 1 624 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 059 851 | 13 168 | 432 418 | 1 640 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 168 | 31 418 | ||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 215 | |||
UX | Autres créances clients | 164 918 | |||
VB | T. V. A. | 571 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931 | 3 134 099 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 | 5 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 361 941 | 2 361 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 598 | 168 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 170 | 72 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647 | 279 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 264 682 | ||
VI | Groupe et associés | 853 417 | 853 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888 | 199 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428 | 4 206 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 360 | 18 765 | 65 595 | 64 278 |
AH | Fonds commercial | 13 511 367 | 7 753 616 | 5 757 751 | 5 757 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 341 | 33 341 | ||
AN | Terrains | 34 649 | 9 407 | 25 242 | 27 598 |
AP | Constructions | 67 413 | 27 897 | 39 516 | 31 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245 | 2 464 061 | 1 204 184 | 1 278 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 579 558 | 4 622 631 | 4 956 927 | 4 451 804 |
AV | Immobilisations en cours | 489 500 | 7 303 | 482 197 | 358 772 |
AX | Avances et acomptes | 68 311 | 68 311 | 120 174 | |
CU | Autres participations | 6 642 219 | 455 000 | 6 187 219 | 6 634 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 183 794 | 15 392 020 | 18 791 774 | 18 730 051 |
BT | Marchandises | 28 027 | 28 027 | 36 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454 | 58 454 | 51 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 134 | 2 917 | 165 216 | 127 020 |
BZ | Autres créances | 2 909 260 | 2 909 260 | 2 338 921 | |
CF | Disponibilités | 265 824 | 5 230 | 260 594 | 147 037 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 706 | 56 706 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 486 405 | 8 148 | 3 478 257 | 2 761 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199 | 15 400 167 | 22 270 031 | 21 491 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 788 768 | 788 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882 | 14 837 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 877 | 78 876 | ||
DH | Report à nouveau | 958 710 | 1 524 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197 | -565 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 818 434 | 16 664 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 617 | 15 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 617 | 15 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 | 20 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552 | 283 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941 | 3 173 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 415 | 263 172 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 378 534 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 305 | 692 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 980 | 4 811 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031 | 21 491 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 520 773 | 16 520 773 | 17 711 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 418 | 25 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 288 | 62 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 480 | 17 798 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 693 | 520 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | -2 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 469 | 71 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 830 474 | 12 968 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 226 | 312 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 040 | 1 152 012 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 303 | 1 167 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 865 | 5 253 | ||
GE | Autres charges | 1 824 595 | 1 949 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 406 450 | 18 144 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 153 030 | -345 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 185 350 | 46 929 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 631 | 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 981 | 47 772 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 827 | 28 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 122 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 091 | -74 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 121 | -420 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648 | 1 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418 | 116 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603 | 2 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307 | 4 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910 | 127 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 492 | -10 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 431 | 134 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878 | 17 963 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681 | 18 528 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 197 | -565 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298 | 1 042 | 152 | 6 651 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764 | 1 072 998 | 211 767 | 7 123 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062 | 1 074 040 | 211 919 | 13 775 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 617 | 15 617 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533 | 1 154 533 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 22 888 | 7 303 | 22 888 | 7 303 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 740 | 635 | 2 458 | 2 917 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 072 | 5 230 | 6 072 | 5 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234 | 13 168 | 432 418 | 1 624 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 059 851 | 13 168 | 432 418 | 1 640 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 168 | 31 418 | ||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 215 | |||
UX | Autres créances clients | 164 918 | |||
VB | T. V. A. | 571 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931 | 3 134 099 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 | 5 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 361 941 | 2 361 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 598 | 168 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 170 | 72 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647 | 279 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682 | 264 682 | ||
VI | Groupe et associés | 853 417 | 853 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888 | 199 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428 | 4 206 428 |
7 novembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°134 |
PRADOTEL
Capital détenu à 99,98 % par ACCOR
Société par actions simplifié au capital de 447.232 €
Siège social : 6/8, rue du Bois Briard, 91000 COURCOURONNES
332 601 368 RCS EVRY
Les comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 21 Juin 2007 ont été publiés dans "L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE" du 30 octobre 2007
0716625
23 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°127 |
PRADOTEL
(Capital détenu à 99,98% par Accor)
Société par actions simplifiées au capital de 447.232 €
Siège social :6/8,rue du Bois Briard , 91080 Courcouronnes.
332 601 368 RCS Evry.
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 avril 2006 ont été publiés dans "L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE" du 24 octobre 2006.
0615470