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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 6 557 | 10 513 | 15 770 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 22 249 | 8 500 | 13 749 | 15 754 |
AP | Constructions | 122 503 | 83 357 | 39 146 | 45 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552 | 44 040 | 4 512 | 3 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 362 | 140 211 | 31 151 | 37 864 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 050 | 32 050 | 32 050 | |
BF | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 372 | 282 664 | 196 708 | 212 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 129 | 6 129 | 1 516 | |
BT | Marchandises | 2 064 482 | 588 721 | 1 475 761 | 1 405 655 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 | 836 | 124 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 516 | 64 717 | 708 799 | 563 569 |
BZ | Autres créances | 118 027 | 118 027 | 85 525 | |
CF | Disponibilités | 156 743 | 156 743 | 83 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 601 | 8 601 | 73 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 334 | 653 438 | 2 474 896 | 2 338 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706 | 936 102 | 2 671 604 | 2 551 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 309 | 1 061 890 | ||
DH | Report à nouveau | 96 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558 | 133 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 362 | 1 364 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 718 | 10 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 718 | 10 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859 | 169 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 | 10 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539 | 154 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633 | 641 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 124 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 167 | |||
EA | Autres dettes | 12 908 | 10 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 020 | 9 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 524 | 1 175 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604 | 2 551 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825 | 1 175 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536 | 165 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 249 288 | 34 500 | 5 283 788 | 5 059 245 |
FG | Production vendue services | 211 115 | 211 115 | 234 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 460 403 | 34 500 | 5 494 903 | 5 293 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 357 | 9 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 531 | 132 031 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 1 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 389 | 5 436 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 407 446 | 4 029 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 296 | 139 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 065 | 32 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 613 | 2 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 463 | 298 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 549 | 42 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 171 | 490 285 | ||
FZ | Charges sociales | 190 307 | 190 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 699 | 15 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 026 | 12 739 | ||
GE | Autres charges | 8 072 | 4 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 888 | 5 256 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 501 | 179 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 156 | 17 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 156 | 17 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 681 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 681 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | 10 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 976 | 189 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 | 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 | 1 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 3 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 323 | -2 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 741 | 53 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556 | 5 453 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998 | 5 320 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 558 | 133 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 531 | 14 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 | 5 257 | 6 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665 | 25 442 | 276 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965 | 30 699 | 282 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 678 | 1 960 | 8 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 532 | 43 189 | 588 721 | |
6T | Sur comptes clients | 38 881 | 25 836 | 64 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 412 | 69 026 | 653 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 090 | 69 026 | 1 960 | 662 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 049 | |||
UP | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 212 | |||
UX | Autres créances clients | 668 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 665 | |||
VB | T. V. A. | 6 373 | |||
VC | Groupe et associés | 8 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617 | 903 094 | 24 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536 | 271 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323 | 13 625 | 14 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 633 | 661 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 187 | 52 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548 | 63 548 | ||
VW | T.V.A. | 30 969 | 30 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042 | 6 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 819 | 1 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908 | 12 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 020 | 21 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985 | 1 135 287 | 14 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 6 557 | 10 513 | 15 770 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 22 249 | 8 500 | 13 749 | 15 754 |
AP | Constructions | 122 503 | 83 357 | 39 146 | 45 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552 | 44 040 | 4 512 | 3 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 362 | 140 211 | 31 151 | 37 864 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 050 | 32 050 | 32 050 | |
BF | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 372 | 282 664 | 196 708 | 212 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 129 | 6 129 | 1 516 | |
BT | Marchandises | 2 064 482 | 588 721 | 1 475 761 | 1 405 655 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 | 836 | 124 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 516 | 64 717 | 708 799 | 563 569 |
BZ | Autres créances | 118 027 | 118 027 | 85 525 | |
CF | Disponibilités | 156 743 | 156 743 | 83 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 601 | 8 601 | 73 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 334 | 653 438 | 2 474 896 | 2 338 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706 | 936 102 | 2 671 604 | 2 551 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 309 | 1 061 890 | ||
DH | Report à nouveau | 96 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558 | 133 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 362 | 1 364 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 718 | 10 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 718 | 10 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859 | 169 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 | 10 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539 | 154 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633 | 641 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 124 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 167 | |||
EA | Autres dettes | 12 908 | 10 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 020 | 9 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 524 | 1 175 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604 | 2 551 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825 | 1 175 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536 | 165 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 249 288 | 34 500 | 5 283 788 | 5 059 245 |
FG | Production vendue services | 211 115 | 211 115 | 234 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 460 403 | 34 500 | 5 494 903 | 5 293 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 357 | 9 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 531 | 132 031 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 1 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 389 | 5 436 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 407 446 | 4 029 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 296 | 139 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 065 | 32 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 613 | 2 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 463 | 298 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 549 | 42 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 171 | 490 285 | ||
FZ | Charges sociales | 190 307 | 190 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 699 | 15 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 026 | 12 739 | ||
GE | Autres charges | 8 072 | 4 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 888 | 5 256 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 501 | 179 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 156 | 17 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 156 | 17 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 681 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 681 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | 10 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 976 | 189 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 | 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 | 1 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 3 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 323 | -2 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 741 | 53 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556 | 5 453 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998 | 5 320 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 558 | 133 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 531 | 14 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 | 5 257 | 6 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665 | 25 442 | 276 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965 | 30 699 | 282 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 678 | 1 960 | 8 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 532 | 43 189 | 588 721 | |
6T | Sur comptes clients | 38 881 | 25 836 | 64 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 412 | 69 026 | 653 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 090 | 69 026 | 1 960 | 662 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 049 | |||
UP | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 212 | |||
UX | Autres créances clients | 668 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 665 | |||
VB | T. V. A. | 6 373 | |||
VC | Groupe et associés | 8 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617 | 903 094 | 24 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536 | 271 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323 | 13 625 | 14 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 633 | 661 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 187 | 52 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548 | 63 548 | ||
VW | T.V.A. | 30 969 | 30 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042 | 6 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 819 | 1 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908 | 12 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 020 | 21 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985 | 1 135 287 | 14 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 6 557 | 10 513 | 15 770 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 22 249 | 8 500 | 13 749 | 15 754 |
AP | Constructions | 122 503 | 83 357 | 39 146 | 45 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552 | 44 040 | 4 512 | 3 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 362 | 140 211 | 31 151 | 37 864 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 050 | 32 050 | 32 050 | |
BF | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 372 | 282 664 | 196 708 | 212 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 129 | 6 129 | 1 516 | |
BT | Marchandises | 2 064 482 | 588 721 | 1 475 761 | 1 405 655 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 | 836 | 124 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 516 | 64 717 | 708 799 | 563 569 |
BZ | Autres créances | 118 027 | 118 027 | 85 525 | |
CF | Disponibilités | 156 743 | 156 743 | 83 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 601 | 8 601 | 73 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 334 | 653 438 | 2 474 896 | 2 338 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706 | 936 102 | 2 671 604 | 2 551 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 309 | 1 061 890 | ||
DH | Report à nouveau | 96 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558 | 133 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 362 | 1 364 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 718 | 10 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 718 | 10 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859 | 169 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 | 10 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539 | 154 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633 | 641 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 124 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 167 | |||
EA | Autres dettes | 12 908 | 10 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 020 | 9 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 524 | 1 175 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604 | 2 551 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825 | 1 175 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536 | 165 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 249 288 | 34 500 | 5 283 788 | 5 059 245 |
FG | Production vendue services | 211 115 | 211 115 | 234 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 460 403 | 34 500 | 5 494 903 | 5 293 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 357 | 9 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 531 | 132 031 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 1 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 389 | 5 436 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 407 446 | 4 029 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 296 | 139 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 065 | 32 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 613 | 2 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 463 | 298 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 549 | 42 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 171 | 490 285 | ||
FZ | Charges sociales | 190 307 | 190 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 699 | 15 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 026 | 12 739 | ||
GE | Autres charges | 8 072 | 4 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 888 | 5 256 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 501 | 179 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 156 | 17 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 156 | 17 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 681 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 681 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | 10 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 976 | 189 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 | 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 | 1 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 3 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 323 | -2 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 741 | 53 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556 | 5 453 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998 | 5 320 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 558 | 133 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 531 | 14 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 | 5 257 | 6 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665 | 25 442 | 276 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965 | 30 699 | 282 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 678 | 1 960 | 8 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 532 | 43 189 | 588 721 | |
6T | Sur comptes clients | 38 881 | 25 836 | 64 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 412 | 69 026 | 653 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 090 | 69 026 | 1 960 | 662 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 049 | |||
UP | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 212 | |||
UX | Autres créances clients | 668 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 665 | |||
VB | T. V. A. | 6 373 | |||
VC | Groupe et associés | 8 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617 | 903 094 | 24 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536 | 271 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323 | 13 625 | 14 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 633 | 661 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 187 | 52 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548 | 63 548 | ||
VW | T.V.A. | 30 969 | 30 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042 | 6 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 819 | 1 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908 | 12 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 020 | 21 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985 | 1 135 287 | 14 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 6 557 | 10 513 | 15 770 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 22 249 | 8 500 | 13 749 | 15 754 |
AP | Constructions | 122 503 | 83 357 | 39 146 | 45 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552 | 44 040 | 4 512 | 3 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 362 | 140 211 | 31 151 | 37 864 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 050 | 32 050 | 32 050 | |
BF | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 372 | 282 664 | 196 708 | 212 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 129 | 6 129 | 1 516 | |
BT | Marchandises | 2 064 482 | 588 721 | 1 475 761 | 1 405 655 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 | 836 | 124 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 516 | 64 717 | 708 799 | 563 569 |
BZ | Autres créances | 118 027 | 118 027 | 85 525 | |
CF | Disponibilités | 156 743 | 156 743 | 83 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 601 | 8 601 | 73 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 334 | 653 438 | 2 474 896 | 2 338 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706 | 936 102 | 2 671 604 | 2 551 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 309 | 1 061 890 | ||
DH | Report à nouveau | 96 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558 | 133 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 362 | 1 364 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 718 | 10 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 718 | 10 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859 | 169 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 | 10 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539 | 154 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633 | 641 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 124 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 167 | |||
EA | Autres dettes | 12 908 | 10 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 020 | 9 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 524 | 1 175 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604 | 2 551 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825 | 1 175 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536 | 165 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 249 288 | 34 500 | 5 283 788 | 5 059 245 |
FG | Production vendue services | 211 115 | 211 115 | 234 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 460 403 | 34 500 | 5 494 903 | 5 293 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 357 | 9 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 531 | 132 031 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 1 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 389 | 5 436 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 407 446 | 4 029 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 296 | 139 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 065 | 32 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 613 | 2 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 463 | 298 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 549 | 42 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 171 | 490 285 | ||
FZ | Charges sociales | 190 307 | 190 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 699 | 15 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 026 | 12 739 | ||
GE | Autres charges | 8 072 | 4 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 888 | 5 256 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 501 | 179 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 156 | 17 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 156 | 17 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 681 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 681 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | 10 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 976 | 189 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 | 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 | 1 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 3 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 323 | -2 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 741 | 53 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556 | 5 453 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998 | 5 320 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 558 | 133 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 531 | 14 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 | 5 257 | 6 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665 | 25 442 | 276 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965 | 30 699 | 282 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 678 | 1 960 | 8 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 532 | 43 189 | 588 721 | |
6T | Sur comptes clients | 38 881 | 25 836 | 64 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 412 | 69 026 | 653 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 090 | 69 026 | 1 960 | 662 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 049 | |||
UP | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 212 | |||
UX | Autres créances clients | 668 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 665 | |||
VB | T. V. A. | 6 373 | |||
VC | Groupe et associés | 8 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617 | 903 094 | 24 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536 | 271 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323 | 13 625 | 14 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 633 | 661 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 187 | 52 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548 | 63 548 | ||
VW | T.V.A. | 30 969 | 30 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042 | 6 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 819 | 1 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908 | 12 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 020 | 21 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985 | 1 135 287 | 14 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 6 557 | 10 513 | 15 770 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 22 249 | 8 500 | 13 749 | 15 754 |
AP | Constructions | 122 503 | 83 357 | 39 146 | 45 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552 | 44 040 | 4 512 | 3 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 362 | 140 211 | 31 151 | 37 864 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 050 | 32 050 | 32 050 | |
BF | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 372 | 282 664 | 196 708 | 212 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 129 | 6 129 | 1 516 | |
BT | Marchandises | 2 064 482 | 588 721 | 1 475 761 | 1 405 655 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 | 836 | 124 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 516 | 64 717 | 708 799 | 563 569 |
BZ | Autres créances | 118 027 | 118 027 | 85 525 | |
CF | Disponibilités | 156 743 | 156 743 | 83 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 601 | 8 601 | 73 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 334 | 653 438 | 2 474 896 | 2 338 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706 | 936 102 | 2 671 604 | 2 551 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 309 | 1 061 890 | ||
DH | Report à nouveau | 96 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558 | 133 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 362 | 1 364 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 718 | 10 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 718 | 10 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859 | 169 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 | 10 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539 | 154 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633 | 641 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 124 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 167 | |||
EA | Autres dettes | 12 908 | 10 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 020 | 9 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 524 | 1 175 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604 | 2 551 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825 | 1 175 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536 | 165 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 249 288 | 34 500 | 5 283 788 | 5 059 245 |
FG | Production vendue services | 211 115 | 211 115 | 234 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 460 403 | 34 500 | 5 494 903 | 5 293 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 357 | 9 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 531 | 132 031 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 1 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 389 | 5 436 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 407 446 | 4 029 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 296 | 139 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 065 | 32 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 613 | 2 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 463 | 298 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 549 | 42 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 171 | 490 285 | ||
FZ | Charges sociales | 190 307 | 190 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 699 | 15 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 026 | 12 739 | ||
GE | Autres charges | 8 072 | 4 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 888 | 5 256 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 501 | 179 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 156 | 17 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 156 | 17 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 681 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 681 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | 10 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 976 | 189 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 | 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 | 1 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 3 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 323 | -2 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 741 | 53 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556 | 5 453 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998 | 5 320 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 558 | 133 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 531 | 14 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 | 5 257 | 6 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665 | 25 442 | 276 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965 | 30 699 | 282 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 678 | 1 960 | 8 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 532 | 43 189 | 588 721 | |
6T | Sur comptes clients | 38 881 | 25 836 | 64 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 412 | 69 026 | 653 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 090 | 69 026 | 1 960 | 662 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 049 | |||
UP | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 212 | |||
UX | Autres créances clients | 668 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 665 | |||
VB | T. V. A. | 6 373 | |||
VC | Groupe et associés | 8 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617 | 903 094 | 24 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536 | 271 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323 | 13 625 | 14 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 633 | 661 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 187 | 52 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548 | 63 548 | ||
VW | T.V.A. | 30 969 | 30 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042 | 6 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 819 | 1 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908 | 12 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 020 | 21 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985 | 1 135 287 | 14 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 6 557 | 10 513 | 15 770 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 22 249 | 8 500 | 13 749 | 15 754 |
AP | Constructions | 122 503 | 83 357 | 39 146 | 45 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552 | 44 040 | 4 512 | 3 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 362 | 140 211 | 31 151 | 37 864 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 050 | 32 050 | 32 050 | |
BF | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 372 | 282 664 | 196 708 | 212 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 129 | 6 129 | 1 516 | |
BT | Marchandises | 2 064 482 | 588 721 | 1 475 761 | 1 405 655 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 | 836 | 124 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 516 | 64 717 | 708 799 | 563 569 |
BZ | Autres créances | 118 027 | 118 027 | 85 525 | |
CF | Disponibilités | 156 743 | 156 743 | 83 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 601 | 8 601 | 73 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 334 | 653 438 | 2 474 896 | 2 338 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706 | 936 102 | 2 671 604 | 2 551 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 309 | 1 061 890 | ||
DH | Report à nouveau | 96 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558 | 133 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 362 | 1 364 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 718 | 10 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 718 | 10 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859 | 169 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 | 10 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539 | 154 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633 | 641 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 124 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 167 | |||
EA | Autres dettes | 12 908 | 10 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 020 | 9 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 524 | 1 175 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604 | 2 551 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825 | 1 175 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536 | 165 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 249 288 | 34 500 | 5 283 788 | 5 059 245 |
FG | Production vendue services | 211 115 | 211 115 | 234 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 460 403 | 34 500 | 5 494 903 | 5 293 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 357 | 9 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 531 | 132 031 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 1 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 389 | 5 436 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 407 446 | 4 029 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 296 | 139 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 065 | 32 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 613 | 2 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 463 | 298 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 549 | 42 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 171 | 490 285 | ||
FZ | Charges sociales | 190 307 | 190 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 699 | 15 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 026 | 12 739 | ||
GE | Autres charges | 8 072 | 4 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 888 | 5 256 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 501 | 179 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 156 | 17 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 156 | 17 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 681 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 681 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | 10 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 976 | 189 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 | 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 | 1 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 3 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 323 | -2 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 741 | 53 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556 | 5 453 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998 | 5 320 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 558 | 133 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 531 | 14 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 | 5 257 | 6 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665 | 25 442 | 276 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965 | 30 699 | 282 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 678 | 1 960 | 8 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 532 | 43 189 | 588 721 | |
6T | Sur comptes clients | 38 881 | 25 836 | 64 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 412 | 69 026 | 653 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 090 | 69 026 | 1 960 | 662 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 049 | |||
UP | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 212 | |||
UX | Autres créances clients | 668 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 665 | |||
VB | T. V. A. | 6 373 | |||
VC | Groupe et associés | 8 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617 | 903 094 | 24 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536 | 271 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323 | 13 625 | 14 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 633 | 661 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 187 | 52 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548 | 63 548 | ||
VW | T.V.A. | 30 969 | 30 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042 | 6 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 819 | 1 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908 | 12 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 020 | 21 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985 | 1 135 287 | 14 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 6 557 | 10 513 | 15 770 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 22 249 | 8 500 | 13 749 | 15 754 |
AP | Constructions | 122 503 | 83 357 | 39 146 | 45 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552 | 44 040 | 4 512 | 3 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 362 | 140 211 | 31 151 | 37 864 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 050 | 32 050 | 32 050 | |
BF | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 372 | 282 664 | 196 708 | 212 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 129 | 6 129 | 1 516 | |
BT | Marchandises | 2 064 482 | 588 721 | 1 475 761 | 1 405 655 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 | 836 | 124 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 516 | 64 717 | 708 799 | 563 569 |
BZ | Autres créances | 118 027 | 118 027 | 85 525 | |
CF | Disponibilités | 156 743 | 156 743 | 83 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 601 | 8 601 | 73 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 334 | 653 438 | 2 474 896 | 2 338 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706 | 936 102 | 2 671 604 | 2 551 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 309 | 1 061 890 | ||
DH | Report à nouveau | 96 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558 | 133 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 362 | 1 364 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 718 | 10 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 718 | 10 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859 | 169 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 | 10 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539 | 154 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633 | 641 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 124 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 167 | |||
EA | Autres dettes | 12 908 | 10 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 020 | 9 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 524 | 1 175 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604 | 2 551 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825 | 1 175 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536 | 165 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 249 288 | 34 500 | 5 283 788 | 5 059 245 |
FG | Production vendue services | 211 115 | 211 115 | 234 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 460 403 | 34 500 | 5 494 903 | 5 293 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 357 | 9 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 531 | 132 031 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 1 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 389 | 5 436 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 407 446 | 4 029 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 296 | 139 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 065 | 32 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 613 | 2 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 463 | 298 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 549 | 42 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 171 | 490 285 | ||
FZ | Charges sociales | 190 307 | 190 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 699 | 15 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 026 | 12 739 | ||
GE | Autres charges | 8 072 | 4 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 888 | 5 256 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 501 | 179 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 156 | 17 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 156 | 17 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 681 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 681 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | 10 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 976 | 189 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 | 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 | 1 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 3 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 323 | -2 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 741 | 53 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556 | 5 453 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998 | 5 320 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 558 | 133 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 531 | 14 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 | 5 257 | 6 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665 | 25 442 | 276 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965 | 30 699 | 282 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 678 | 1 960 | 8 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 532 | 43 189 | 588 721 | |
6T | Sur comptes clients | 38 881 | 25 836 | 64 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 412 | 69 026 | 653 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 090 | 69 026 | 1 960 | 662 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 049 | |||
UP | Prêts | 2 950 | 2 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 212 | |||
UX | Autres créances clients | 668 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 665 | |||
VB | T. V. A. | 6 373 | |||
VC | Groupe et associés | 8 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617 | 903 094 | 24 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536 | 271 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323 | 13 625 | 14 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 633 | 661 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 187 | 52 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548 | 63 548 | ||
VW | T.V.A. | 30 969 | 30 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042 | 6 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 819 | 1 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908 | 12 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 020 | 21 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985 | 1 135 287 | 14 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661 |